公司基本信息 - 公司股票简称隆华科技，代码300263，上市于深圳证券交易所[6] - 公司最终实际控制人为李占明、李明卫、李占强、李明强[128] - 财务报表反映公司2024年6月30日合并及母公司财务状况和2024年半年度经营成果与现金流量[132] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止[133] - 公司营业周期为12个月[134] - 公司采用人民币为记账本位币[135] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.22亿元，上年同期11.86亿元，同比增长3.03%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，上年同期1.19亿元，同比下降11.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9225.33万元，上年同期1.09亿元，同比下降15.52%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -2.58亿元，上年同期 -9417.86万元，同比下降173.66%[11] - 基本每股收益0.1166元/股，上年同期0.1318元/股，同比下降11.53%[11] - 稀释每股收益0.1166元/股，上年同期0.1295元/股，同比下降9.96%[11] - 加权平均净资产收益率3.29%，上年同期3.79%，同比下降0.50%[11] - 本报告期末总资产65.88亿元，上年度末63.23亿元，同比增长4.18%[11] - 归属于上市公司股东的净资产32.37亿元，上年度末31.57亿元，同比增长2.53%[11] - 本报告期营业收入12.22亿元，同比增长3.03%；营业成本9.23亿元，同比增长2.12%[34] - 销售费用4157.98万元，同比增长24.76%；管理费用5331.90万元，同比增长0.87%；财务费用2168.95万元，同比增长35.72%[34] - 所得税费用3148.84万元，同比增长54.27%；研发投入5457.07万元，同比增长7.19%[34] - 经营活动现金流量净额-2.58亿元，同比下降173.66%；投资活动现金流量净额-1.96亿元，同比下降286.03%[34] - 筹资活动现金流量净额2.77亿元，同比增长334.18%；现金及现金等价物净增加额-1.76亿元，同比下降64.68%[34] - 本报告期末货币资金7.25亿元，占总资产11.00%，较上年末比重降3.05%；应收账款12.12亿元，占比18.40%，比重升0.93%[35] - 存货9.26亿元，占比14.06%，比重升1.17%；在建工程2.71亿元，占比4.11%，比重升2.67%[35] - 长期借款4.03亿元，占总资产6.12%，较上年末比重升2.29%；短期借款4.25亿元，占比6.46%，比重降0.34%[36] - 以公允价值计量的金融资产期初2.60亿元，期末2.18亿元，变动-4202.23万元[37] - 报告期投资额为1866.78万元，上年同期为7504万元，变动幅度为-75.12%[39] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计27535.84万元，本期公允价值变动损益为1500万元，期末金额为21833.61万元[39] - 本报告期末流动比率1.81，较上年末增长2.84%；资产负债率48.80%，较上年末增长0.73%[98] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润9,225.33万元，较上年同期减少15.52%[98] - 本报告期末货币资金724,671,035.72元，较期初888,710,274.88元减少[100] - 本报告期末应收账款1,211,898,563.14元，较期初1,104,758,123.78元增加[100] - 本报告期末存货925,987,759.78元，较期初815,326,007.09元增加[100] - 本报告期末长期股权投资199,357,590.71元，较期初185,689,758.76元增加[101] - 本报告期末在建工程271,078,152.60元，较期初90,774,461.05元大幅增加[101] - 本报告期末资产总计6,587,720,447.32元，较期初6,323,489,956.25元增加[101] - 公司负债合计从期初的30.3994988201亿元增加至期末的32.1455217425亿元，增幅约5.74%[102] - 公司所有者权益合计从期初的32.8354007424亿元增加至期末的33.7316827307亿元，增幅约2.73%[102] - 公司一年内到期的非流动负债从期初的2648.07714万元增加至期末的3685.718194万元，增幅约39.18%[102] - 公司长期借款从期初的2.419亿元增加至期末的4.0339305435亿元，增幅约66.76%[102] - 母公司资产总计从期初的46.3876529856亿元增加至期末的46.8579409057亿元，增幅约1.01%[104][105][106] - 母公司流动负债合计从期初的10.893702572亿元增加至期末的11.2071554873亿元，增幅约2.88%[105] - 母公司非流动负债合计从期初的7.5734705007亿元增加至期末的7.8741531551亿元，增幅约4%[105] - 母公司应收账款从期初的4.1454430134亿元增加至期末的5.1344172952亿元，增幅约23.86%[104] - 母公司其他应收款从期初的8.1656450451亿元增加至期末的8.3561218亿元，增幅约2.33%[104] - 母公司长期股权投资从期初的18.4592500781亿元减少至期末的18.3459283976亿元，降幅约0.61%[104] - 2024年半年度营业总收入为12.22亿元，2023年半年度为11.86亿元，同比增长3.03%[107] - 2024年半年度营业总成本为11.03亿元，2023年半年度为10.64亿元，同比增长3.68%[107] - 2024年半年度营业利润为1.51亿元，2023年半年度为1.49亿元，同比增长1.25%[108] - 2024年半年度净利润为1.15亿元，2023年半年度为1.30亿元，同比下降11.44%[108] - 2024年半年度基本每股收益为0.1166元，2023年半年度为0.1318元，同比下降11.53%[108] - 2024年半年度母公司营业收入为4.91亿元，2023年半年度为5.07亿元，同比下降3.20%[110] - 2024年半年度母公司营业成本为3.69亿元，2023年半年度为3.76亿元，同比下降1.85%[110] - 2024年半年度母公司营业利润为3245.30万元，2023年半年度为5424.97万元，同比下降40.18%[110] - 2024年半年度母公司净利润为1228.45万元，2023年半年度为4507.04万元，同比下降72.74%[110] - 2024年半年度母公司投资收益为1256.87万元，2023年半年度为164.96万元，同比增长661.92%[110] - 2024年半年度综合收益总额为12284457.92元，2023年半年度为45070447.23元[111] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1065042449.61元，2023年半年度为929966265.30元[112] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为1141899107.90元，2023年半年度为1024507553.77元[112] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1399629769.00元，2023年半年度为1118686116.98元[112] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 257730661.10元，2023年半年度为 - 94178563.21元[112] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为719063322.25元，2023年半年度为647106904.06元[112] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为914762135.43元，2023年半年度为541910660.12元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为640532882.74元，2023年半年度为276554378.46元[113] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为363932191.01元，2023年半年度为394668225.92元[113] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 176259809.33元，2023年半年度为 - 107033127.80元[113] - 上年年末股本为904,329,293元，资本公积为748,165,162.06元，未分配利润为1,365,625,627.68元，所有者权益合计为3,283,540,074.24元[116] - 本期期初余额与上年年末余额一致，股本904,329,293元，资本公积748,165,162.06元，未分配利润1,365,625,627.68元，所有者权益合计3,283,540,074.24元[116] - 本期股本增加4,274元，其他权益工具其他减少5,493.28元，资本公积增加32,529.82元[116][117] - 本期专项储备增加974,244.12元，其中本期提取1,322,764.66元，本期使用348,520.54元[119] - 本期未分配利润增加78,755,818.34元，其中综合收益总额使未分配利润增加105,456,351.76元，利润分配使未分配利润减少26,700,533.42元[116][117][118] - 本期所有者投入和减少资本使小计增加31,310.54元[117] - 本期少数股东权益增加9,866,825.83元[116] - 本期所有者权益合计增加89,628,198.83元[116] - 本期期末股本为904,333,567元，资本公积为748,197,691.88元，未分配利润为1,444,381,446.02元[119] - 本期期末所有者权益合计为3,373,168,273.07元[119] - 2023年末所有者权益合计为32.0005945535亿元，2024年半年度末为32.8177402231亿元，增加8171.456696万元[120][122] - 2024年半年度股本增加16438元，从904307482元变为904323920元[120][122] - 2024年半年度其他权益工具减少21207元，从132878219.9元变为132857012.9元[120][122] - 2024年半年度资本公积增加100854.33元，从748006176.55元变为748107030.88元[120][122] - 2024年半年度库存股增加21044907.17元，从70471965.96元变为91516873.13元[120][122] - 2024年半年度专项储备增加80465.86元，从211264.84元变为291730.7元[120][122] - 2024年半年度未分配利润增加92374358.22元，从1267838656.14元变为1360213014.36元[120][122] - 2024年半年度少数股东权益增加10208564.72元，从112760849.85元变为122969414.57元[120][122] - 2024年半年度综合收益总额为1.1915586132亿元[120] - 2024年半年度利润分配减少26781503.1元[121] - 20

募集资金情况 - 公司发行可转债募资7.989283亿元，实收7.93634024亿元，净额7.8680141471亿元[2][3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额7590.78308万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金余额3.8562345123亿元[6] 资金使用与归还 - 2024年一季度归还3.2168亿元闲置募资补流，二季度用3.11亿元后归还[6] - 2024年4月22日同意用不超3.5亿元闲置募资补流，期限不超12个月[14] - 截至2024年6月30日，用于补流的募资已全部归还[15] 项目投资进度 - 2024年半年度募投项目支出1293.692857万元，专户利息净收入97.2549万元[6] - 新型高性能材料项目承诺投资55,024.19万元，累计投入17,922.72万元，进度32.57%[24] - 补充流动资金承诺投资23,655.95万元，累计投入23,655.95万元，进度100.00%[24] 其他事项 - 2024年6月25日相关会议通过变更募资用途并永久补流议案，7月获通过[19] - 公司使用管理募集资金无违规情形[21]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2024－055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2024 年 8 月 27 日下午 3：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一号 会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 23 日以邮件方式送达。本次会议由公司董事 长李占明主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事吕国会先生、胡春 明先生、董治国先生以通讯表决方式出席会议。全体监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，并作出如下决议： 1、审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 ...

董事会提名 - 公司同意提名李占强等五人为第六届董事会非独立董事候选人[1] - 公司同意提名胡春明等三人为第六届董事会独立董事候选人[2]

董事会换届 - 公司第五届董事会提前换届，原任期2024年12月1日届满[3] - 2024年8月27日第五届董事会第十六次会议审议通过换届议案[3] - 第六届董事会由5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事组成[4] - 换届选举需提交股东大会审议，采用累积投票制[4] - 新一届董事会就任前，第五届董事会董事继续履职[4] 人员持股 - 李占强持有公司股份37,988,400股[7] - 刘玉峰持有公司股份9,700股[8] - 李江文持有公司股份795,375股[10] - 李明强持有公司股份39,841,600股[11] - 李波波、胡春明、董治国、孙峙未持有公司股份[12][14][15][17] 人员情况 - 孙峙相关成果获国家科技进步二等奖1项（排名第二）[16] - 孙峙在业界主流期刊发表论文150余篇[16] - 孙峙主编及参与编写中英文专著9部[16] - 孙峙相关技术申请中国专利90余项，国际专利11项[16]

人员提名 - 胡春明被提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 最近十二个月内无相关情形，近三十六个月无违规[26][31] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[35][36] 职责承诺 - 清楚职责，保证声明及材料真实准确完整[38] - 履职有时间精力，不符资格及时报告辞职[38]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月12日召开[2] - 现场会议15:00开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为9月5日[6] 选举信息 - 应选非独立董事5人，独立董事3人，股东代表监事2人[6][9] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[17] - 选举独立董事票数=股份总数×3[18] - 选举股东代表监事票数=股份总数×2[20] 投票信息 - 提案4需2/3以上表决权审议通过[9] - 网络投票代码350263，简称为隆华投票[15] - 深交所交易系统9:15—9:25等时段可投票[21] - 深交所互联网投票系统9:15－15:00可投票[23] 登记信息 - 登记时间为9月6日8:30－11:30等[11] - 登记资料9月6日16:00前送达证券部[10]

独立董事提名 - 孙峙被提名为隆华科技第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚批评[26][29][31] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在隆华任职未超六年[35][36] 承诺声明 - 候选人承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[38]

公司信息 - 隆华科技证券代码为300263，债券代码为123120[1] 监事会换届 - 公司第五届监事会提前换届选举，原任期2024年12月1日届满[3] - 2024年8月27日会议审议通过换届议案[3] - 兰春铭、赵自俭为股东代表监事候选人，任期三年[3] - 职工代表杨海静将加入第六届监事会[3] 候选人情况 - 兰春铭、赵自俭截至公告日未持股，无关联关系[6]

独立董事提名 - 隆华科技董事会提名孙峙为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[22][23] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月无不良记录[27][32] - 被提名人无重大失信记录，任职公司数量及时长合规[34][36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[39]