财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入4093.09万元，较上年同期增长57.95%；年初至报告期末营业收入1.09亿元，较上年同期减少2.81%[1] - 营业总收入本期为108,509,976.20元，上期为111,642,695.21元，降幅约3%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1175.85万元，较上年同期增长59.57%；年初至报告期末为 -5036.76万元，较上年同期增长8.78%[1] - 净利润本期为 -51,877,604.05元，上期为 -59,781,752.22元；归属于母公司股东的净利润本期为 -50,367,637.11元，上期为 -55,215,172.78元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露，年初至报告期末为1531.15万元，较上年同期增长125.99%[1] - 本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加125.99%，主要因本期收到的保证金及冻结解冻款增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为183,472,561.18元，上期为153,277,315.57元；收到的税费返还本期为2,370,249.47元，上期为195,803.43元[20][21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为15,311,509.49元，上期为 -58,921,769.88元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -4,094,632.33元，上期为38,805,605.66元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,072,020.82元，上期为 -609,706.76元；现金及现金等价物净增加额本期为2,164,802.73元，上期为 -20,713,748.60元[21] - 期初现金及现金等价物余额为86,504,043.37元，上年同期为103,607,827.77元[22] - 期末现金及现金等价物余额为88,668,846.10元，上年同期为82,894,079.17元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产8.74亿元，较上年度末减少9.93%；归属于上市公司股东的所有者权益6.19亿元，较上年度末减少6.80%[1] - 资产总计从期初的970,224,048.25元降至期末的873,895,706.11元，降幅约10%[16] - 流动资产合计从期初的631,577,855.95元降至期末的548,918,166.69元，降幅约13%[16] - 非流动资产合计从期初的338,646,192.30元降至期末的324,977,539.42元，降幅约4%[16] - 负债合计从期初的308,434,294.92元降至期末的256,503,025.37元，降幅约17%[17] - 所有者权益合计从期初的661,789,753.33元降至期末的617,392,680.74元，降幅约7%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计38.01万元，年初至报告期期末合计135.78万元[3] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 期末应收票据比期初减少79.27%，主要因本期末收到的商业承兑汇票减少[5] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 本期财务费用比上年同期增加55.69%，主要因本期利息收入减少[6] - 利息费用本期为560,656.70元，上期为274,053.93元；利息收入本期为4,751,585.87元，上期为9,698,222.89元[18] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 本期其他收益较上年同期增加1014.68%，主要因本期收到即增即退软件退税和政府补助增加[6] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 本期投资收益比上年同期减少86.11%，主要因本期理财利息收入减少[6] - 投资收益本期为82,166.67元，上期为591,513.30元；信用减值损失本期为 -23,595,484.37元，上期为 -38,168,179.92元[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为24,317名[7] - 北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例19.01%，持股数量57,562,394股[7] - 石旭刚持股比例18.63%，持股数量56,406,174股，其中限售股45,319,780股[7] 限售股份情况 - 限售股份合计期初、期末数量均为46,098,130股，本期解除和增加限售股数均为0股[9][10] 股份转让与表决权委托 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24,224,500股股份（占总股本8.00%），委托42,392,844股股份（占总股本14.00%）表决权[11] - 2021年2月10日，石旭刚24,224,500股（占总股本8.00%）协议转让过户完成，42,392,844股（占总股本14.00%）表决权委托生效[11] - 2022年5月23日石旭刚将23,921,676股（占总股本7.9%）表决权委托给新乡产业基金壹号[12] - 2022年7月18日石旭刚转让18,197,592股（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号，11月11日完成过户[12][13] - 2023年7月21日石旭刚转让15,140,302股（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，8月18日完成过户[13] 向特定对象发行股票情况 - 2021年8月5日公司向深交所提交向特定对象发行股票申请获受理[12] - 2022年3月15日深交所终止对公司向特定对象发行股票的审核[12] 闲置房产处置 - 2020年10月27日公司审议通过处置六处闲置房产议案，截至公告日未出售[14] 债务重组 - 2023年公司与玉泉区住建局债务重组，约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至公告日已收到1951万元还款[15] 财务数据关键指标变化 - 其他成本费用 - 税金及附加本期为1,991,251.27元，上期为2,118,764.80元；营业成本本期为15,675,329.42元，上期为14,388,161.98元等多项成本费用有相应数据变化[18] 财务数据关键指标变化 - 营业利润与利润总额 - 营业利润本期为 -54,963,223.72元，上期为 -63,514,569.96元；利润总额本期为 -54,076,571.36元，上期为 -64,788,624.79元[18] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益与其他综合收益 - 少数股东损益本期为 -1,509,966.94元，上期为 -4,566,579.44元；其他综合收益的税后净额本期为4,422.87元，上期为 -8,454.46元[19] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额与基本每股收益 - 综合收益总额本期为 -51,873,181.18元，上期为 -59,790,206.68元；基本每股收益本期为 -0.17元，上期为 -0.18元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款与应付账款 - 应收账款从期初的346,778,621.80元降至期末的293,101,539.90元，降幅约15%[16] - 应付账款从期初的194,614,052.73元降至期末的182,171,878.07元，降幅约6%[16] 财务数据关键指标变化 - 使用权资产 - 使用权资产从期初的128,222.87元增至期末的599,285.49元，增幅约367%[16] 报告审计情况 - 公司2024年第三季度报告未经审计[22]

证券代码：300270 证券简称：中威电子 公告编号：2024-043 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书孙琳女士持有公司股份 44,000 股（占公司总股本的 0.0145%），计划在 2024 年 11 月 18 日至 2025 年 2 月 17 日期间以集中竞价方式减持 公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%）。 一、股东基本情况 截至本公告日，孙琳女士持有公司股份 44,000 股，占公司总股本的 0.0145%。 二、本次减持计划的主要内容 （一）减持的具体安排 3、减持数量、方式及比例：以集中竞价方式减持公司股份不超过 11,000 股（占公司总股本的 0.0036%） 公司高级管理人员孙琳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 份总数的百分之二十五，在离任后半年内不转让其所持有的公司股份。 截至本公告日，孙琳女士严格遵守上述承诺，未发现违反上述承诺的情况。 四、相关风险提示 1、孙琳女士将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是 ...

人事变动 - 非独立董事胡明磊因工作安排申请辞职，原定任期至2025年7月24日[1] - 胡明磊辞职后不再担任公司任何职务，未直接或间接持股[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月23日[3]

大股东股份变动 - 大股东石旭刚计划2024年9 - 12月减持不超908.418万股，占总股本3%[2] - 9月10 - 27日已减持402.02万股，占总股本1.33%[3] - 变动后持股5640.6174万股，占总股本18.63%[5] 表决权委托 - 石旭刚将3297.6626万股（占总股本10.89%）表决权委托给新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业[7]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月28日公告召集，9月12日召开[6][7] - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00，现场会议15:30召开[7] 股权与投票数据 - 截止9月5日，公司股份总数302,806,028股[9] - 出席会议代表有表决权股份119,685,267股，占比39.5254%[9] 议案表决情况 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意股数占比99.6254%[13] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意股数占比99.6132%[14] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》同意股数占比95.8255%[14]

公司股本 - 公司总股本为302,806,028股[4] 会议出席情况 - 出席会议股东及代表120人，代表股份119,685,267股，占比39.5254%[7] - 出席中小股东及代表117人，代表股份1,652,499股，占比0.5457%[7] 投票情况 - 现场投票2人，代表股份90,583,020股，占比29.9145%[7] - 网络投票118人，代表股份29,102,247股，占比9.6109%[7] 议案表决 - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》同意119,236,967股，占比99.6254%[8] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意119,222,367股，占比99.6132%[9] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》同意27,929,547股，占比95.8255%[11] 会议时间 - 现场会议2024年9月12日15:30开始[6] - 网络投票2024年9月12日9:15 - 15:00[3]

审计委员会 - 成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[6] - 应出具年度内部控制自我评价报告[24] 内部审计部 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 会计年度结束前两个月提交次一年度计划，结束后两个月提交年度报告[10] - 实施审计提前3个工作日通知，特殊业务实施时通知[13] - 审计终结20日内写出审计报告[14] - 至少每年提交一次内部控制评价报告[16] - 适时安排内部控制后续审查，纳入年度计划[17] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[21] - 重要事项发生后及时审计[17][18][20] - 审计终结十五日内建立审计档案[28] 被审计单位 - 收到审计报告7日内递交书面意见[14] - 对审计意见和决定有异议，15天内向审计委托人提出[14] 其他 - 公司每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[25] - 独立董事可经专门会议过半数同意独立聘请中介机构核查内控评价报告[25] - 年度报告披露时在符合条件媒体披露相关内控报告及意见[26] - 建立内部审计部激励与约束机制，监督考核绩效[32] - 违反审计制度由内部审计部提处罚意见报公司领导批准执行[33] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[36][37]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2024年8月27日11:00召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过变更会计师事务所议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[3][4] - 审议通过为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易议案，将提交2024年第二次临时股东大会审议[5][6] 费用情况 - 2024年度审计机构变更为致同所，审计费用98万元[3]

会议情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2024年8月27日召开，7名董事全出席[1] - 2024年第二次临时股东大会将于9月12日下午15:30在公司18楼会议室召开，会期半天[14][15] 议案表决 - 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》表决通过，自通过日生效[2] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[4][7] - 《关于为控股子公司提供财务资助、担保暨关联交易的议案》表决通过，需提交临时股东大会审议[11][13] 费用与资助 - 拟选聘致同所为2024年度审计机构，审计费用98万元[8][10] - 为新电信息提供不超2000万元财务资助和不超500万元担保[11][13]

股东情况 - 大股东石旭刚持股60,426,374股，占总股本19.96%[2][3] 减持计划 - 2024年9月9日至12月8日减持，合计不超9,084,180股，占总股本3%[2][5] - 减持原因是个人资金需要，股份源于首发前及转增部分[4][5] 影响说明 - 减持不导致公司控制权变更，不影响治理和经营[10]