关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 关于杭州中威电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项说明 （2025）京会兴专字第 00840049 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了杭州中威电子股份有限公 司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 22 日签发了 "（2025）京会兴审字第 00840127 号"标准无保留意见审计报告。 附件： 杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等的要求，贵公司编制了后附的杭州中威电子股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表并保证其真实性、合法性及完整 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 （2025）京会兴审字第 00840128 号 一、企业对内部控制的责任 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了杭州中威电子股份有限公司(以下简称"中威电子")2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中威电子 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 二○二五年四月二十二日 （特殊普通合伙） 北京兴华会计师事务所 中国注册会计师：陈敬波 中国·北京 中国注册会计师：王志东 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具 ...

杭州中威电子股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 目 录 | 一、审计报告 | | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、审计报告附件 | | | | | 1、 | 合并资产负债表 | 1—2 | 页 | | 2、 | 母公司资产负债表 | 3—4 | 页 | | 3、 | 合并利润表 | 5 | 页 | | 4、 | 母公司利润表 | 6 | 页 | | 5、 | 合并现金流量表 | 7 | 页 | | 6、 | 母公司现金流量表 | 8 | 页 | | 7、 | 股东权益变动表 | 9—10 | 页 | | 8、 | 股东权益变动表 | 11—12 | 页 | | 9、 | 财务报表附注 | 13—119 | 页 | 审 计 报 告 （2025）京会兴审字第 00840127 号 杭州中威电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了杭州中威电子股份有限公司（以下简称"中威电子"）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人楚金桥，1966 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，南开大学硕士。现任河南师范大学 商学院教授、硕士生导师，多年来共发表论文 20 余篇，主持省级项目 5 项，参与省级以上项目 10 项。2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任河南科隆新能源股份有限公司独立董事、河南硅烷科技发展股份有限 公司（838402）独立董事、新乡化纤股份有限公司（000949）独立董事。曾任中原内配集团股份有限公司 （ ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人尚贤，1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，一级律师（正高），华东政法大学民商法学硕士。 民进河南省委监督委员会委员，民进省直六支部主委，郑州市第十五届政协常委、全国律协金融专业委员会 委员，河南省律师协会投融资法律专业委员会副主任，现任河南有章律师事务所主任、律师；2023 年 7 月 起任公司独立董事，目前兼任神马实业股份有限公司（600810）独立董事、中原环保股份有限公司（000544） 独立董事 ...

杭州中威电子股份有限公司全体股东： 2024 年度，本人作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《独立董事制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年 度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄平，1969 年出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，会计学副教授、会计学博士。现任浙 江财经大学会计学院副教授；2023 年 7 月起任公司独立董事，目前兼任中泰股份有限公司（300435）独立 董事、浙江国祥股份有限公司独立董事、金标文化创意股份有限公司独立董事，曾任元创科技股份有限公司 独立董事、永安期货股份有限公司（600927）独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会结合公司 在任独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》， 对其独立性情况进行评估并出具专项意见如下： 公司独立董事楚金桥先生、尚贤女士、黄平先生未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立 董事的任职资格及独立性的相关要求。 杭州中威电子股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 1 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.25元改善至2024年的-0.21元，同比增长16% [1] - 每股净资产从2023年的2.19元下降至2024年的2元，同比减少8.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.47元恶化至2024年的-0.68元，同比下降44.68% [1] - 营业收入从2023年的1.52亿元增长至2024年的1.83亿元，同比增长20.39% [1] - 净利润从2023年的-0.76亿元改善至2024年的-0.63亿元，同比增长17.11% [1] - 净资产收益率从2023年的-10.63%改善至2024年的-9.85%，同比增长7.34% [1] 前10名股东持股情况 - 前十大流通股东合计持有7795.95万股，占流通股比例30.37%，较上期减少108.05万股 [1] - 北京海厚泰资本管理有限公司持有5756.24万股，占总股本22.42%，持股数量未变 [2] - 石旭刚持有968.04万股，占总股本3.77%，较上期减持140.6万股 [2] - 周伟锋新进持有200.6万股，占总股本0.78% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.新进持有165.7万股，占总股本0.65% [2] - 朱广信持有140万股，占总股本0.55%，较上期减持101万股 [2] - 本期退出前十大股东的包括陈爱华(122.7万股)、高盛公司(108.06万股)等6个股东 [2] 分红送配方案 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司实现营业收入18,251.88万元，同比增加19.79%[5] - 2024年营业收入为1.825亿元，同比增长19.79%[17] - 公司2024年营业收入为182,518,808.25元，同比增长19.79%[130] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为-6,281.34万元，同比减少亏损17.29%[122] - 归属于上市公司股东的净利润为-6,281.34万元，亏损同比减少17.29%[5] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6281万元，同比减亏17.29%[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用2,592.77万元，同比增长8.01%[122] - 2024年销售费用25,927,664.91元，同比增长8.01%[140] - 管理费用3,561.48万元，同比大幅增长50.41%[122] - 2024年管理费用35,614,844.84元，同比增长50.41%，主要因中介机构费和薪酬费用增加[140] - 2024年财务费用-3,935,970.22元，同比变动66.08%，主要因分期收款项目利息收入减少[140] - 研发投入2,002.73万元，占营业总收入的10.97%[114] - 2024年研发费用20,027,321.50元，同比下降22.25%[140] - 研发投入金额从2023年的25,758,014.69元下降至2024年的20,027,321.50元，同比下降22.25%[143] - 研发投入占营业收入比例从2023年的16.91%下降至2024年的10.97%[143] - 原材料成本115,361,181.98元，占营业成本85.87%，同比增长15.77%[135] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为8447万元，同比大幅改善242.05%[17] - 经营活动产生的现金流量净额8,447.53万元，同比大幅增长242.05%[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加242.05%，达到84,475,320.04元[145][148] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额同比下降402.52%，为-108,288,013.15元[145][148] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降48.37%，为3,388,604.94元[145][148] 资产和负债 - 2024年末资产总额为8.816亿元，同比下降9.13%[17] - 货币资金占总资产比例从2023年的12.95%下降至2024年的10.10%，减少2.85个百分点[147][149] - 应收账款占总资产比例从2023年的35.74%上升至2024年的37.18%，增加1.44个百分点[147][149] - 存货占总资产比例从2023年的6.02%下降至2024年的2.40%，减少3.62个百分点[147][149] - 受限资产总额达到209,839,905.06元，包括货币资金、投资性房地产、固定资产等[150] - 公司应收款项合计41,244.76万元，占总资产比例46.78%，面临坏账损失风险[167] 业务线表现 - 交通行业营业收入75,484,917.59元，同比增长106.41%，占营业收入41.36%[130] - 安防行业营业收入77,293,526.17元，同比下降12.04%，毛利率39.90%，同比上升23.66个百分点[132] - 系统集成产品营业收入110,685,005.33元，同比增长88.44%，占营业收入60.65%[131] - 安防视频监控行业销售量195,184路/台/套，同比增长24.85%[133] - 招投标销售模式营业收入105,722,676.19元，同比增长71.37%，占营业收入57.92%[131] - 前五名客户合计销售金额71,388,317.62元，占年度销售总额39.12%[137] 地区表现 - 北方地区营业收入138,198,761.80元，同比增长124.24%，占营业收入75.72%[131] 研发和创新 - 公司员工总数225人，其中研发人员98人，占比43.56%[114] - 新增国内授权专利13项（发明专利2项）及软件著作权18项[114] - 研发人员数量从2023年的124人减少至2024年的98人，同比下降20.97%[143] - 工业以太网交换机研发项目拟替代高成本方案，补全国产化产品系列[139] - 高速一体化栏杆机研发项目旨在提升高速公路收费设备集成度，简化安装施工[139] - 交通事件检测服务器研发基于AI技术，优化智能算法以提升交通场景应用[139] - 蛇形机器人研发完成样机，具备环境检测和翻倒自恢复功能，应用于灾害救援[141] 产品和技术 - 公司产品包括智能高清网络摄像机、热成像摄像机、智能交通系列产品等，覆盖智慧交通、森林防火等领域[32][34][35][38] - 公司推出雷视一体机、激光轴型识别一体机等产品，实现全天候、全场景、高精度的交通信息检测[38] - 公司推出多种规格LCD拼接屏，包括46/55寸0.88/1.7/3.5等规格，以及0.9/1.25/1.53/1.86等小间距LED屏[44] - 公司推出多款基于AI技术的智能分析服务器产品，专注于海量视频的智能分析及业务应用[46] - 公司构建AIoT视频云平台，支持智慧高速、智慧公安、智慧交通、智慧园区等多场景解决方案[48] - 公司推出AI视频中台，提供图像识别、内容审核、人脸识别、文字识别、大数据、自然语言处理、语音交互、视频分析等功能[49] - 公司推出智慧园区综合管控平台，面向智慧社区场景，提供人员管理、房屋管理、物业辅助、视频监控、车辆管理等应用[52] - 公司推出城市停车运营管理平台，汇集城市停车动静态数据，通过大数据分析解决停车难问题[53] - 公司推出路桥隧一体化综合管控平台，整合高速公路机电各业务子系统，利用AI学习、数字孪生、大数据等技术提升智能化管理水平[54] - 公司推出公路运管养管控平台，打造“运管养数智化一张图”，深化交通领域数字化转型[57] - 公司推出项目全生命周期管理平台，优化营商环境，推进重大项目落地，提升审批效能[58] - 公司推出防爆式轨道智能巡检机器人KJXX51C型，具有Exd[ib] I Mb防爆标志，适用于煤矿井下环境[64] - 防爆式轨道智能巡检机器人二代具有Exd[ib] I Mb防爆标志，适用于井下环境并新增智能识别功能[80] - 煤仓智能清理机器人具备智能检测系统可对煤仓内部三维建模并指挥清理机构定点清理[86] - 道路运输车辆卫星定位系统提供实时监控、GPS定位、历史轨迹查询及报警管理功能[87] - 冷链物流运输车辆信息采集系统实时监控温湿度并集成语音报警及制冷联动系统[89] - 农机秸秆打捆智能监控系统实时监控飞轮转速540转/分钟理想状态并通过北斗定位实现监管[93] 行业和市场趋势 - 2023年中国安防行业产值规模达10100亿元，同比增长6.8%[27] - 2024年智能安防软硬件市场规模预计突破823亿元，同比增长13%[27] - 视频监控市场规模从2019年的812亿元增长至2023年的1271.5亿元，年均复合增长率10.5%[27] - 交通运输部计划3年内支持30个区域实现85%繁忙国家高速公路和70%重要航道的数字化升级[28] - 首批8省市需改造超9700公里路段，其中北京971.3公里、江苏2940公里[28] - 中央财政对东部、中部、西部的奖补比例分别为40%、50%、60%，公路领域最高奖补达10亿元，水路领域2亿元[28] - 2023年全国森林火灾受害面积达2.4万公顷，直接经济损失约32亿元[29] - 重庆市2021-2023年年均发生林火约60起，30%的火情因发现滞后导致蔓延失控[29] - 浙江省"林火智治"平台将火情识别效率提升80%以上，误报率下降至5%以内[30] - 2025年前重点林区火情预警响应时间目标缩短至30分钟以内[30] - 2024年中央通过生态保护修复专项投入预算内资金超5亿元，支持森林防火监测预警网络升级[30] 管理层讨论和指引 - 公司2025年度计划推动产品与智慧高速数字化技术深度融合，构建研发投入与业绩产出的正向循环[160] - 公司计划优化项目管理，加强回款风险把控，建立动态监控机制[161] - 公司计划通过收购兼并、参股控股等方式延伸产业链条，整合上下游资源[163] - 公司面临技术更新迭代风险，计划加大研发与业务部门沟通及产学研合作[166] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[170] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[171] 公司治理和股东结构 - 董事会由7名成员组成，其中独立董事3人，占比42.86%[175] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，占比33.33%[176] - 董事会下设专业委员会中独立董事占比均超过50%[175] - 公司未发生单独或合并持有10%以上表决权股份的股东请求召开临时股东大会的情形[174] - 公司严格执行内幕信息知情人管理制度，证券部负责日常监管工作[181] - 公司已建立高级管理人员薪酬与考核制度，绩效与经营指标挂钩[179] - 内部审计部每季度向审计委员会报告一次工作[180] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[182] - 公司存在间接控股股东控制的同业竞争问题，已签署避免竞争承诺[183] - 公司指定《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网为信息披露渠道[177] - 新乡投资集团成为公司间接控股股东，持有新电信息64.8806%的股权[185] - 公司承诺在2年内通过股权出售、资产合并等方式解决与新电信息的同业竞争问题[185] 股东和高管变动 - 董事石旭刚本期减持股份5,426,200股，期末持股55,000,174股[188] - 公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名[191] - 史故臣副总经理持有公司股份16,100股[189] - 孙琳董事会秘书持有公司股份44,000股[189] - 何珊珊前总经理持有公司股份977,700股，减持203,600股后剩余774,100股[189] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股61,464,174股[190] - 2024年有多名高管离任，包括董事胡明磊、监事会主席毛宏明、监事李佩宇等[190] - 刘洋自2025年3月10日起担任公司董事长[191] - 黄佳自2024年11月11日起担任公司董事[192] - 陈海军自2021年2月24日起担任公司董事[192] - 石旭刚曾担任公司董事长兼总经理，现任杭州泽铭睿股权投资有限公司执行董事兼总经理[193] - 赵倩女士自2021年8月26日起担任公司财务总监，2025年3月10日起兼任总经理[198] - 赵娜女士自2022年7月25日起担任公司副总经理，负责全国高速公路视频云联网等重大项目[200] - 黄平先生自2023年7月25日起担任公司独立董事，兼任中泰股份（300435）等3家公司独立董事[196] - 尚贤女士自2023年7月25日起担任公司独立董事，兼任神马实业（600810）等2家公司独立董事[195] - 楚金桥先生自2023年7月25日起担任公司独立董事，兼任科隆新能源等3家公司独立董事[194] - 杨洒女士自2024年4月10日起担任公司监事会主席，现任新乡投资集团基金管理办公室副主任[197] - 陈铎先生自2024年4月10日起担任公司监事，兼任杭州中威安防等6家公司监事职务[197] - 伍一帆女士自2024年4月10日起担任公司职工代表监事，现任研发中心硬件部产品经理[197] 其他重要内容 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司注册地址为浙江省杭州市滨江区西兴街道西兴路1819号15-20层[13] - 公司法定代表人为赵倩[13] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网[15] - 公司董事会秘书为孙琳，证券事务代表为胡慧[14] - 公司网址为www.joyware.com，电子信箱为obb@joyware.com[13] - 2024年第四季度营业收入为7400万元，占全年收入的40.5%[20] - 2024年非经常性损益金额为846万元，主要包括政府补助847万元和其他营业外收入924万元[23] - 信用减值损失减少49.45%[5] - 信用减值损失减少49.45%，主要因加强应收账款管理[121] - 玉泉平安城市项目回款3,998.3178万元现金及724.13平方米商铺抵债[125] - 公司收购控股子公司新电信息28.8806%股权，持股比例增至64.8806%[127] - 前五名供应商采购额合计33,952,965.74元，占年度采购总额比例33.21%[138] - 供应商一采购额9,058,433.95元，占年度采购总额比例8.86%[138] - 公司总资产为2,032.49万元，净资产为-1,087.31万元，净利润为-2,697.06万元[158] - 公司控股孙公司华夏天信（北京）机器人有限公司持续亏损，商誉减值影响整体业绩[168] - 公司2023年度线上业绩说明会通过微信小程序进行，讨论年报相关内容[169] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.35%[186] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.53%[186] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.91%[186] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为30.38%[186] - 2023年度股东大会投资者参与比例为38.99%[186]

1、基本信息 事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 2024 年度会计师事务所履职情况及审计委员会对年审 会计师履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 成立日期：2013 年 11 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 首席合伙人：张恩军 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司召开了第五届董事会审计委员会第十四次会议、第五届董事会第十八次会议、第五届监事 会第十八次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意 公司变更北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"兴华所"）为公司 2024 年度审计机 构，2024 年度审计费用 98 万元，其中年报审 ...