会计更正 - 公司于2024年8月1日会议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[10] - 公司将部分委托业务收入确认方法由“总额法”更正为“净额法”[11] 营收调整 - 2020 - 2022年各季度及年度合并报表和母公司报表营业总收入均有减少，如2020年合并利润表营业总收入更正后减少25,291,021.09元[21] - 2021年年度合并利润表营业总收入更正后减少23,513,285.65元[24] - 2022年年度合并利润表营业总收入更正后减少15,893,001.65元[32]

财务表现 - 海联讯科技2023年第一季度营业收入为101,611.14万元，同比增长109.48%[6] - 海联讯科技2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为40,973.52万元，同比增长103.09%[6] - 海联讯科技2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为24,402,213.08万元，同比增长198.11%[6] - 海联讯科技2023年第一季度基本每股收益为0.0003元，同比增长109.38%[6] - 海联讯科技2023年第一季度加权平均净资产收益率为0.02%，较上年同期增长0.24%[6] - 海联讯科技2023年第一季度计入当期损益的政府补助为63,667.12万元[8] - 海联讯科技2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为3,698.81万元，同比增长136.06%[19] - 海联讯科技2023年第一季度营业成本较上年同期减少679.45万元，同比下降31.31%[13] - 海联讯科技2023年第一季度税金及附加较上年同期增加14.77万元，同比增长147.99%[13] - 海联讯科技2023年第一季度净利润较上年同期减亏125.81万元，同比增长45.73%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为15,548股，前十名股东持股情况中，杭州市金融投资集团有限公司持股比例最高，为29.80%[20] 资产情况 - 公司2023年第一季度财报显示，流动资产中货币资金为74,218,117.23元，交易性金融资产为345,025,134.64元[27] - 公司2023年第一季度财报显示，应收款项融资为1,790,000.00元，存货为138,337,317.02元，其他流动资产为6,254,342.53元[29] 营业情况 - 海联讯科技2023年第一季度营业总收入为1,992.42万，较上期2527.81万下降[33] - 海联讯科技2023年第一季度营业总成本为2,428.84万，较上期3107.48万下降[33] 现金流量 - 海联讯科技2023年第一季度净利润为-1492.89万，较上期-2750.99万有所改善[38] - 海联讯科技2023年第一季度经营活动现金流入小计为8142.77万，较上期5877.67万增加[42] - 支付给职工以及为职工支付的现金为10,634,542.33和9,509,171.69[45] - 支付的各项税费为4,429,087.51和2,591,087.63[45] - 经营活动现金流出小计为57,025,473.98和50,591,024.74[45] - 经营活动产生的现金流量净额为24,402,213.08和8,185,656.42[45] - 投资活动现金流入小计为3,139,898.16和3,362,664.36[45] - 投资活动现金流出小计为15,008,883.17和39,059,180.00[45] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,868,985.01和-35,696,515.64[45] - 筹资活动现金流入小计为3,090.67和1,824,000.00[45] - 筹资活动现金流出小计为2,732,764.18和1,497,690.01[45] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,729,673.51和326,309.99[45]

公司股权结构与子公司情况 - 公司持有北京天宇讯联、山西联讯通、福州海联讯51%股份[4] - 北京天宇讯联科技有限公司注册资本1000万元，总资产1.0887608667亿元，净资产1485.58754万元，营业收入2687.076394万元，营业利润 - 204.06487万元，净利润 - 177.209152万元[44] - 山西联讯通网络科技有限公司注册资本1000万元，总资产8385.724074万元，净资产908.692713万元，营业收入2197.723276万元，营业利润192.94585万元，净利润184.870087万元[45] - 公司新设杭州海联数通科技有限公司，旨在谋求业务突破和创造新利润增长点，目前暂未产生经营业绩[46][47] - 2022年上半年纳入合并范围的子/孙公司共7户，较上年增加1户杭州海联数通科技有限公司[130] - 深圳海联讯投资管理有限公司和杭州海联讯科技有限公司持股比例和表决权比例均为100%[130] - 北京天宇讯联科技有限公司、山西联讯通网络科技有限公司、福州海联讯科技有限公司、杭州睿挚网络科技有限公司、唐山海联讯科技有限公司持股比例和表决权比例均为51%[130] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64,349,003.03元，上年同期80,945,214.76元，同比减少20.50%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,265,180.86元，上年同期7,648,181.27元，同比减少57.31%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-5,689,585.58元，上年同期15,153,035.43元，同比减少137.55%[10] - 本报告期基本每股收益0.0097元/股，上年同期0.0228元/股，同比减少57.46%[10] - 本报告期末总资产706,146,323.87元，上年度末712,414,203.96元，同比减少0.88%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产478,205,936.85元，上年度末484,990,755.99元，同比减少1.40%[10] - 2022上半年公司实现营业收入6434.90万元，较上年同期减少1659.62万元，同比下降20.50%[30] - 2022上半年归属上市公司股东净利润为326.52万元，较上年同期减少438.30万元，同比下降57.31%[30] - 营业成本5018.48万元，较上年同期减少16.80%[30] - 销售费用262.73万元，较上年同期减少8.52%[30] - 管理费用899.84万元，较上年同期减少14.86%[30] - 财务费用 -12.62万元，较上年同期减少22.56%[30] - 所得税费用42.41万元，较上年同期减少65.60%[30] - 研发投入592.13万元，较上年同期减少7.52%[30] - 经营活动产生的现金流量净额 -568.96万元，较上年同期减少137.55%[30] - 投资活动产生的现金流量净额 -2231.25万元，较上年同期减少58.26%[30] - 报告期末货币资金56,295,333.05元，占总资产7.97%，较上年末降2.18%[35] - 报告期末存货160,472,505.98元，占总资产22.73%，较上年末增3.04%[35] - 报告期投资额30,912,074.48元，较上年同期增38.68%[38] - 报告期委托理财发生额43,765万元，未到期余额37,765万元[41] - 2022年6月30日货币资金为56,295,333.05元，较2022年1月1日的72,279,727.48元减少[102] - 2022年6月30日交易性金融资产为380,160,434.85元，较2022年1月1日的380,608,758.05元略有减少[102] - 2022年6月30日应收票据为854,250.00元，较2022年1月1日的2,818,787.50元大幅减少[102] - 2022年6月30日应收账款为21,937,843.58元，较2022年1月1日的17,179,929.36元增加[102] - 2022年6月30日存货为160,472,505.98元，较2022年1月1日的140,248,713.37元增加[102] - 2022年6月30日流动资产合计为664,292,675.99元，较2022年1月1日的668,032,221.05元略有减少[102] - 公司2022年6月30日资产总计706,146,323.87元，较年初712,414,203.96元减少约0.88%[103] - 2022年6月30日流动负债合计212,427,457.71元，较年初205,097,146.95元增加约3.57%[104] - 2022年6月30日非流动负债合计2,856,729.98元，较年初3,255,248.18元减少约12.24%[104] - 2022年6月30日所有者权益合计490,862,136.18元，较年初504,061,808.83元减少约2.62%[104] - 母公司2022年6月30日资产总计619,993,910.12元，较年初601,740,185.38元增加约3.03%[106] - 母公司2022年6月30日流动资产合计471,781,700.44元，较年初462,094,050.20元增加约2.10%[106] - 母公司2022年6月30日非流动资产合计148,212,209.68元，较年初139,646,135.18元增加约6.13%[106] - 公司2022年6月30日短期借款1,824,000.00元，年初为500,000.00元，增加约264.8%[103] - 公司2022年6月30日合同负债170,530,380.24元，年初为141,296,029.11元，增加约20.7%[103] - 母公司2022年6月30日交易性金融资产353,371,543.75元，年初为339,356,688.93元，增加约4.13%[106] - 2022年上半年营业总收入6434.9万元，2021年上半年为8094.52万元[109] - 2022年上半年营业总成本6787.21万元，2021年上半年为8021.87万元[109] - 2022年上半年营业利润379.02万元，2021年上半年为1081.11万元[109] - 2022年上半年利润总额379.14万元，2021年上半年为1069.99万元[109] - 2022年上半年净利润336.73万元，2021年上半年为946.71万元[110] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润326.52万元，2021年上半年为764.82万元[110] - 2022年上半年少数股东损益10.21万元，2021年上半年为181.89万元[110] - 2022年上半年基本每股收益0.0097，2021年上半年为0.0228[110] - 2022年上半年稀释每股收益0.0097，2021年上半年为0.0228[110] - 2022年负债合计15015.36万元，所有者权益合计46984.03万元，负债和所有者权益总计61999.39万元；2021年负债合计13153.03万元，所有者权益合计47020.99万元，负债和所有者权益总计60174.02万元[107] - 2022年半年度母公司营业收入21752226.83元，2021年半年度为42821305.59元[113] - 2022年半年度母公司营业利润10211615.71元，2021年半年度为16565486.10元[113] - 2022年半年度母公司净利润9680458.11元，2021年半年度为15928259.67元[113] - 2022年半年度合并经营活动现金流入小计99030266.89元，2021年半年度为164994792.85元[115] - 2022年半年度合并经营活动现金流出小计104719852.47元，2021年半年度为149841757.42元[116] - 2022年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 - 5689585.58元，2021年半年度为15153035.43元[116] - 2022年半年度合并投资活动现金流入小计8599613.08元，2021年半年度为8191142.05元[116] - 2022年半年度合并投资活动现金流出小计30912074.48元，2021年半年度为22289661.68元[116] - 2022年半年度合并筹资活动现金流入小计1824000.00元，2021年半年度为4690000.00元[116] - 2022年半年度合并现金及现金等价物净增加额为 - 44208041.73元，2021年半年度为 - 25664767.45元[116] - 经营活动产生的现金流量净额为12213060.84元，上年同期为 - 2807959.25元[117] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 11001662.55元，上年同期为10877613.67元[117] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 10050000元，上年同期为 - 13400000元[117] - 现金及现金等价物净增加额为 - 8838601.71元，上年同期为 - 5330345.58元[117] - 期初现金及现金等价物余额为12184257.29元，上年同期为23335556.19元[117] - 期末现金及现金等价物余额为3345655.58元，上年同期为18005210.61元[117] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 6784819.14元[118] - 少数股东权益本期增减变动金额为 - 6414853.51元[118] - 所有者权益合计本期增减变动金额为 - 13199672.65元[118] - 综合收益总额为3265180.86元[118] - 2022年上半年末股本为335,000,000元[119][122] - 2022年上半年末资本公积为82,880,687.43元[119][122] - 2022年上半年末其他综合收益为1,117,889元[119][122] - 2022年上半年末盈余公积为17,448,487.99元[119][122] - 2022年上半年末未分配利润为478,357,465.80元[119][122] - 2022年上半年末少数股东权益为12,662,220.14元[119][122] - 2022年上半年末所有者权益合计为491,019,685.94元[119][122] - 2021年末所有者权益合计为504,983,774元[120] - 本期综合收益总额为7,648,181.27元[121] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 23,445,000元[121] - 2022年上半年初母公司所有者权益合计470,209,864.38元，期末为469,840,322.49元，减少369,541.89元[123][124] - 2022年上半年综合收益总额为9,680,458.11元，利润分配为 - 10,050,000.00元[123][124] - 2021年上半年初所有者权益合计467,467,545.56元，期末为469,995,805.23元，增加2,528,259.67元[125][126] - 2021年上半年综合收益总额为15,928,259.67元，利润分配为 - 13,400,000.00

营业总收入变化 - 本报告期营业总收入23,113,157.00元，上年同期38,112,779.08元，同比减少39.36%[3] - 营业收入较上年同期减少1499.96万元，同比下降39.36%[9] - 公司营业总收入本期为23,113,157.00元，上期为38,112,779.08元，出现下降[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为3,264,366.68元，上年同期1,860,083.01元，同比增长75.50%[3] - 利润总额为337.20万元，较上年同期增长75.50%[11] - 公司净利润本期为2,918,159.19元，上期为514,130.67元，显著上升[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3,264,366.68元，上期为1,860,083.01元，有所上升[29] - 净利润为3,185,858.07元[32] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为50,032.83元，上年同期24,420,753.44元，同比减少99.80%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少6277.03万元，同比下降51.66%[10] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金58,742,019.17元，收到税费返还1,118.95元，收到其他与经营活动有关现金2,645,208.37元[34][35] - 经营活动现金流入小计61,388,346.49元，现金流出小计61,338,313.66元，产生现金流量净额50,032.83元[35] 总资产变化 - 报告期末总资产811,866,122.67元，上年度末815,658,367.81元，同比减少0.46%[3] - 2020年3月31日资产总计811,866,122.67元，较2019年12月31日的815,658,367.81元减少约0.47%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14,314户[5] - 杭州市金融投资集团有限公司持股比例29.80%，持股数量99,830,000股[5] - 2020年1月3日，股东章锋向杭州金投转让16,750,000股公司股份，占总股本5.00%[16] - 2020年4月13日，股东章锋向孔飙转让16,750,000股公司股份，占总股本5.00%[17] 资产项目变化 - 货币资金较期初减少8,727.63万元，同比下降57.34%[8] - 交易性金融资产增加8,618.24万元，同比增长30.47%[8] - 应收款项融资较期初减少388.32万元，同比下降46.99%[8] - 应付票据较期初减少817.13万元，同比下降61.95%[8] - 2020年3月31日货币资金为64,932,065.53元，较2019年12月31日的152,208,334.86元减少约57.34%[22] - 2020年3月31日交易性金融资产为369,025,761.86元，较2019年12月31日的282,843,397.20元增长约30.47%[22] - 2020年3月31日流动资产合计772,540,247.29元，较2019年12月31日的775,855,109.21元减少约0.43%[22] - 2020年3月31日非流动资产合计39,325,875.38元，较2019年12月31日的39,803,258.60元减少约1.19%[23] 负债及所有者权益变化 - 2020年3月31日流动负债合计321,850,446.79元，较2019年12月31日的328,627,903.66元减少约2.06%[24] - 2020年3月31日非流动负债合计2,024,632.96元，较2019年12月31日的1,957,580.42元增长约3.42%[24] - 2020年3月31日负债合计323,875,079.75元，较2019年12月31日的330,585,484.08元减少约2.03%[24] - 2020年3月31日归属于母公司所有者权益合计472,497,724.07元，较2019年12月31日的469,233,357.39元增长约0.69%[25] - 2020年3月31日所有者权益合计487,991,042.92元，较2019年12月31日的485,072,883.73元增长约0.60%[25] - 公司流动负债合计为240,027,216.04元，较上期241,049,265.30元略有下降[27] - 公司负债合计为241,442,041.00元，较上期242,458,906.07元略有下降[27] - 公司所有者权益合计为464,440,154.78元，较上期461,254,296.71元有所上升[27] 其他财务指标变化 - 基本每股收益本期为0.0097，上期为0.0056，有所提高[30] - 公允价值变动收益为1,772,996.90元，信用减值损失为 -96,624.15元，资产减值损失为1,003,420.37元，资产处置收益为43,142.17元[32] - 营业利润为3,487,861.18元，利润总额为3,441,285.56元，净利润为3,185,858.07元[32] - 综合收益总额为3,185,858.07元[33] 费用及收益变化 - 税金及附加较上年同期减少46.63万元，同比下降83.18%[9] - 销售费用较上年同期减少163.11万元，同比下降59.74%[9] - 研发费用较上年同期减少245.56万元，同比下降47.35%[9] - 其他收益较上年同期减少81.29万元，同比下降99.99%[9] 订单及市场情况 - 2019年度公司总体订单额较上年增长13.39%，母公司订单占公司总体订单的比例较上年同期下降约20%[14] - 2019年公司处置山东子公司，失去山东、江苏等区域市场[14] 公司决策事项 - 2020年3月12日股东大会同意公司使用不超过5亿元闲置自有资金购买低风险短期理财产品，期限不超一年[16] - 2020年度公司预计与关联方山东海联讯信息科技有限公司关联交易总金额不超过5000万元[16] - 2020年3月24日完成广州盛卓智能科技有限公司减资及股权转让工商变更登记，转让价格10万元[16] - 2020年4月17日完成向济南拓锐网络技术有限公司转让山东海联讯信息科技有限公司51%股权工商变更登记[17] 财务报表编制准则变化 - 2020年起公司按相关通知要求编制财务报表，执行新收入准则[17] 业绩预测 - 受疫情、市场环境和季节性因素影响，公司预计2020年半年度累计净利润可能亏损[19] 投资活动现金流量变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加20.45万元，同比增长3587.72%[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加138.18万元，同比增长1346.18%[11] - 支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加8060.00万元，同比增长1520.75%[11] - 投资活动处置固定资产等收回现金净额210,200.00元，处置子公司及其他营业单位收到现金净额255,000.00元，收到其他与投资活动有关现金3,483,383.35元[35] - 投资活动现金流入小计3,948,583.35元，现金流出小计87,384,499.08元，产生现金流量净额 -83,435,915.73元[35] - 筹资活动取得借款收到现金2,600,000.00元，偿还债务支付现金2,600,000.00元，分配股利等支付现金386.43元[35][36] - 筹资活动现金流入小计2,600,000.00元，现金流出小计2,600,386.43元，产生现金流量净额 -2,600,386.43元[36] - 现金及现金等价物净增加额 -85,986,269.33元，期初余额150,389,183.10元，期末余额64,402,913.77元[36] - 处置固定资产等长期资产收回现金净额为210,200元，去年同期为5,700元[38] - 处置子公司及其他营业单位收到现金净额为255,000元[38] - 收到其他与投资活动有关的现金为3,447,819.59元，去年同期为16,227,573.14元[38] - 投资活动现金流入小计为3,913,019.59元，去年同期为16,233,273.14元[38] - 购建固定资产等长期资产支付现金为177,700元，去年同期为65,800元[38] - 支付其他与投资活动有关的现金为35,600,000元[38] - 投资活动现金流出小计为35,777,700元，去年同期为65,800元[38] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 31,864,680.41元，去年同期为16,167,473.14元[38] - 现金及现金等价物净增加额为 - 24,272,057.93元，去年同期为27,002,155.64元[38] - 期末现金及现金等价物余额为49,603,700.84元，去年同期为211,483,142.30元[38] 母公司营业收入变化 - 母公司营业收入本期为18,698,632.31元，上期为27,371,555.61元，出现下降[31] 营业成本及利润变化 - 公司营业总成本本期为25,328,600.89元，上期为41,488,875.73元，有所下降[28] - 公司营业利润本期为3,417,445.78元，上期为911,214.91元，大幅上升[29]

公司变更 - 2024年4月25日董事会会议审议通过变更法定代表人为高春凤女士的议案[1] - 公司完成法定代表人工商变更登记，取得新《营业执照》[2] - 备查文件有换发的《营业执照》和《变更证明》[3]

利润分配 - 2023年度以335,000,000股为基数，每10股派0.20元现金，派现6,700,000元[3] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.18元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月30日，除权除息日为2024年5月31日[8] - 公司委托代派的A股股东现金红利于2024年5月31日划入资金账户[10]

董事会会议 - 公司第六届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应到董事7人实到7人，含3名独立董事[1] 人事任命 - 钱宇辰当选公司第六届董事会董事长[1] - 高春凤被聘为公司总经理[7] - 马红杰任公司副总经理、财务总监[10] - 陈翔任公司副总经理、董事会秘书[12] 委员会任职 - 钱宇辰任战略委员会主任委员[2] - 谭青任审计委员会主任委员[3] - 林宪任提名委员会主任委员[4] - 卢广均任薪酬与考核委员会主任委员[5]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2024-045 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、本次股东大会未出现否决、增加、修改议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:00 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：由公司全体董事共同推举的董事王琳女士主持。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共 17 名，代表股 份 132,501,739 股，占公司总股本的 39.5528%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共 4 ...

会议信息 - 公司第六届监事会2024年第一次临时会议于2024年5月15日召开[1] - 会议应参加监事3人，实际参加3人[1] 选举结果 - 会议审议通过选举公司第六届监事会主席的议案[1] - 监事会选举孙庆红为第六届监事会主席[1] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州海联讯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0596 号 致：杭州海联讯科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"海联讯"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度 股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 ...