独立董事 2024 年度述职报告（卢广均） 杭州海联讯科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （卢广均） 各位股东及代表： 本人卢广均，作为杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公 司章程》《独立董事制度》的相关规定和要求，勤勉履行职责，认真审议董事会的各项 议案，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极发挥独立董事的作用，维护公司的整体 利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 卢广均，1950 年 12 月出生，毕业于中国人民大学，本科学历。曾任电子工业部通 信广播电视工业管理局企管处干部，中国通广电子公司办公室副主任、副总经理、总经 理兼党委书记，中国瑞达系统装备公司总经理兼党委书记，中国通信工业协会秘书长， 北京海联捷讯科技股份有限公司董事，北京大江投资有限公司董事、经理，雅颂文化（北 京）有限公司执行董事、经理；现任深圳市云威投资有限公司董事、总经 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-015 杭州海联讯科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表范围内各类资产进 行了全面清查和减值测试，对预计存在可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的情况 2024 年度，公司确认资产减值损失和信用减值损失共计人民币 116.51 万元，具体 情况如下： 单位：万元 | 减值类别 | 资产名称 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | -83.13 | | | 其他应收款 | 4.11 | | 资产减值损失 | 存货 | 195.53 | | | 合计 ...

关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于杭州海联讯科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 1-2 杭州海联讯科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 1 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于杭州海联讯科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 441A003756 号 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 我们接受杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"海联讯公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了海联讯公司 2024 年 12 月 31日的合并 及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同致同审字（2025） 第 441A00549 ...

营收与利润 - 2024年公司营业收入22,805.81万元，同比增长7.05%[5] - 2024年归属于母公司股东的净利润945.81万元，同比下降12.50%[5] 资产与负债 - 2024年资产总额67,401.87万元，同比下降2.88%[5] - 2024年负债总额15,891.24万元，同比下降13.74%[5] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额4,504.56万元，同比增长28.22%[5] 业务收入 - 2024年系统集成收入同比增长5.38%，软件开发与销售收入同比增长15.62%，技术及咨询服务收入同比增长18.24%[7] 毛利率与费用 - 2024年主营业务综合毛利率较上年度提升1.29%[9] - 2024年销售费用1,361.62万元，同比增长14.08%[11] - 2024年管理费用2,443.95万元，同比增长1.10%[11] - 2024年财务费用 - 41.96万元，同比增长39.15%[13] 研发费用 - 2024年研发费用621.55万元，较2023年减少0.35万元，研发费用占当期营业收入比例为2.73%，较2023年下降0.19%[17] 资产变动 - 货币资金较期初增加6224.90万元，同比增长82.41%，因应收账款回款良好和投资理财产品金额减少[22] - 交易性金融资产较期初减少14170.46万元，同比下降40.03%；债权投资较期初增加8433.96万元，同比增长262.62%[24] 负债变动 - 短期借款较期初减少500.00万元，因子公司银行借款减少；其他流动负债较期初增加27.63万元，同比增长78.52%[28] 所有者权益 - 报告期末公司所有者权益总额51510.63万元，较期初增加532.21万元，同比增长1.04%，主要因报告期盈利[29] 现金流量净额 - 报告期内公司现金及现金等价物净增加6213.34万元，经营活动产生的现金流量净额4504.56万元，投资活动产生的现金流量净额3656.35万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 1947.57万元[31] 比率指标 - 2024年度流动比率为3.36倍，2023年度为3.46倍[36] - 2024年度速动比率为2.67倍，2023年度为2.79倍[36] - 2024年度资产负债率为23.58%，2023年度为26.54%[36] 每股收益与收益率 - 报告期内基本每股收益0.0282元，较上期减少0.0041元[38] - 加权平均净资产收益率1.93%，较上期下降0.29%[39] 资产周转 - 报告期末应收账款净额1626.55万元，占收入总额比重7.13%，平均周转天数33.46天[39] - 存货净额9035.98万元，较期初下降24.44%，平均周转天数221.21天，较上年减少37.66天[39] 资产占比 - 货币资金、交易性金融资产及一年内到期的大额存单合计占总资产比重56.86%[39]

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-013 杭州海联讯科技股份有限公司 3、投资期限 在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为自 2024 年 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议审议 通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内子 公司使用闲置自有资金购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 不超过 5 亿元。在额度范围内授权公司经营管理层审批办理实施相关事宜，授权期限为 自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日。现将具体情况公 告如下： 一、投资概况 1、投资目的 在保证不影响公司正常经营的情况下，公司及合并报表范围内子公司使用闲置自有 资金进行委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，增加公司财务收益，为公司和股 东谋取较好的投资回报。 2、投资额度及品种 购买产品期限不超过一年的风险相对可控的短期理财产品，峰值 ...

杭州海联讯科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 杭州海联讯科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州海联讯科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 2024 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进和实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现 ...

业绩总结 - 2024年营业收入22,805.81万元，同比增7.05%[2] - 2024年归母净利润945.81万元，同比降12.50%[2] 未来展望 - 2025年聚焦战略，夯实主业，推进重组[14] - 2025年推进换股吸收合并杭汽轮项目[17] 其他新策略 - 2025年董事会做好日常工作，督促落实计划[21] - 2025年董事会加强内控建设，完善制度[21]

财报披露 - 公司于2025年3月28日披露《2024年年度报告》全文及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年4月9日15:00至16:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 独立董事谭青等、总经理高春凤等出席[1] - 采用网络远程文字交流，投资者登录“互动易”参与[2] 问题征集 - 提前向投资者征集问题，提问通道会前5个交易日开放[4] - 投资者可登录“互动易”平台提问[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[7]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 公告信息 - 公告发布于2025年3月27日[3]

人员情况 - 截至2024年末，致同从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名[1] 业务收入 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[3] 风险保障 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 处罚情况 - 致同近三年行政处罚2次、监管措施15次等[6] - 58名从业人员近三年行政处罚11次、监管措施16次等[6] 审计相关 - 2024年公司续聘致同为审计机构[7][10] - 致同出具标准无保留意见审计报告[9]