授信与担保 - 公司及子公司2024年度拟向银行申请不超125亿元综合授信额度[3] - 公司或子公司计划为部分子公司综合授信业务提供担保，总额度不超24.919亿元[4] - 为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超12.785亿元[4] - 公司为多家子公司新增担保额度，各子公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例不同[7] - 苏交科集团对各子公司控股比例从51.00%到100.00%不等，担保合计金额为63,097.00，占比28.56%[8] - 截至公告披露日，公司对控股子公司及子公司对子公司担保余额61825.39万元，占最近一期经审计净资产的7.09%，无逾期担保及潜在诉讼事项[59] 子公司业绩 - 苏科建设2023年度资产总额75,661.98万元，负债总额42,331.54万元，净利润 -621.03万元[11] - 燕宁咨询2023年度资产总额16,708.03万元，负债总额5,046.06万元，净利润1,092.20万元[13] - 苏交科华东2023年度资产总额10,959.74万元，负债总额6,314.79万元，净利润 -1,168.51万元[14] - 燕宁工程2023年度资产总额40,037.15万元，负债总额26,803.06万元，净利润 -1,787.72万元[15] - 燕宁工科2023年资产总额92,367.63万元，较2022年的97,900.07万元有所下降[17][18] - 兆通工程2023年营业收入753.65万元，较2022年的2,139.09万元大幅下降[19][20] - 交科能源2023年净利润为 - 67.06万元，较2022年的814.12万元由盈转亏[20] - 苏科畅联2023年营业收入1,538.05万元，较2022年的6,010.64万元大幅下降[21][22] - 苏交科南京规划2023年净资产为 - 336.23万元，较2022年的 - 378.17万元亏损有所减少[22][24] - 苏交科检测认证2023年营业收入101,697.83万元，较2022年的90,756.33万元有所增长[24][25] - EPTISA 2023年利润总额480.15万元，较2022年的955.20万元有所下降[26] - 苏交科深圳市政2023年资产总额3824.60万元，营业收入2177.16万元，净利润83.38万元[28][29] - 苏交科重庆检测2023年资产总额6249.10万元，营业收入4099.97万元，净利润559.22万元[29][30][31] - 江苏格林勒斯2023年资产总额7717.51万元，营业收入为0，净利润 -443.09万元[32] - 江苏佳信检测2023年资产总额10569.49万元，营业收入4730.22万元[33][34] - 交科四川2023年资产总额8143.51万元，营业收入3106.16万元[36] - 交科设计2023年资产总额38145.64万元，营业收入13484.51万元[38][39] - 徐州轨道2023年资产总额11722.11万元，较2022年的10749.19万元有所增长[41] - 苏交科陕西检测2023年营业收入1719.85万元，较2022年的2221.89万元有所下降[43] - 南通智迪2023年净利润252.89万元，较2022年的936.98万元有所下降[45] - 2023年交科智慧资产总额3315.37万元，负债总额2876.91万元，净资产438.46万元，营业收入497.41万元，利润总额 -193.99万元，净利润 -161.54万元[51] - 2023年益铭技术资产总额3480.54万元，负债总额2208.06万元，净资产1272.48万元，营业收入2595.56万元，利润总额48.99万元，净利润74.12万元[54][56] 公司整体业绩 - 公司2023年净资产28380.49万元，2022年为28077.22万元[40] - 公司2023年营业收入17677.44万元，2022年为22336.84万元[40] - 公司2023年利润总额477.75万元，2022年为2526.75万元[40] - 公司2023年净利润503.27万元，2022年为815.57万元[40] - 公司2023年资产总额33502.50万元，2022年为31917.13万元[48] - 2023年苏交科资产总额17998.20万元，负债总额10563.71万元，净资产7434.50万元，营业收入8662.65万元，利润总额1749.68万元，净利润1521.27万元；2022年资产总额14507.85万元，负债总额8821.94万元，净资产6413.23万元，营业收入7291.88万元，利润总额1891.52万元，净利润1691.61万元[55] 其他 - 苏交科各控股子公司业务涵盖工程施工、设计、检测、新能源、智能交通等多个领域[17][18][20][21][22][24][26] - 本次担保为拟担保事项，相关协议未签署，实际担保总额不超授予额度[57] - 董事会认为子公司财务风险可控，担保不会损害公司及股东利益[58]

股东大会时间 - 2024年5月10日召开2023年度股东大会，现场会议14:30开始[4] - 股权登记日为2024年5月6日[5] - 登记时间为2024年5月7日9:00 - 12:00、13:00 - 16:30[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00[22] 股东大会地点 - 现场会议地点为南京市建邺区富春江东街8号公司4楼第一会议室[6] - 登记地点为公司证券部（南京市建邺区富春江东街8号）[12] 表决权相关 - 符冠华、王军华分别放弃7500万股、5100万股股票表决权，截至公告日分别放弃62876845股、49620000股表决权股份[3][10] 提案相关 - 提案12为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 提案8、议案11关联股东需回避表决[3][10] - 提案13有5个子议案，需逐项表决，对提案13.00投票视为对13.01 - 13.05表达相同意见[9] 其他 - 会议采用现场与网络投票结合，股东选一种，重复投票以第一次为准[5] - 对中小投资者表决结果单独计票披露[2][9] - 网络投票代码为350284，投票简称为苏科投票[19] - 预计会期半天，与会股东费用自理[13] - 已填参会股东登记表应于2024年5月7日16:30前送达证券部[27] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[25] - 联系人是潘岭松、姚晓萍，联系电话025 - 86576542[13] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票[14] - 登记方式有现场、信函、邮件或传真登记[11]

苏交科集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡会计师事 务所"） 2、成立日期：2013年11月4日 3、组织形式：特殊普通合伙 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 5、首席合伙人：郭澳 6、2023年末人员信息 （1）合伙人数量：85 （2）注册会计师人数：419 （3）签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司董事会 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告如下： 7、2023年度业务收入情况（经审计） 其中：收入总额：61,472.84万元 审计业务收入：55,444.33万元（含证券业务收入：16,062.01 万元） 8、上市公司 ...

| 第五届监事会 | 2023 | 年 | 7 月 | 30 | 日 | 1.《2023 | 年半年度报告》全文及摘要 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第十二次会议 | | | | | | 2.《2023 | 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 | | 第五届监事会 第十三次会议 | 2023 | 年 | 10 | 月 29 | 日 | 《2023 | 年第三季度报告》 | 苏交科集团股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵守《公 司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东合法权益 为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的 决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对 董事、经理和其他高管人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。 一、报告期内监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议，审议通过了 19 个议案，会议的召 开与表决程序均符合《公司法》及《 ...

公司基本信息 - 公司于2012年1月10日在深圳证券交易所上市，首次发行6000万股普通股[6] - 公司注册资本为126,282.7774万元，股份总数为126,282.7774万股，每股面值1元[8][16][19] - 公司设立时股份总数为18000万股[17] 股东信息 - 符冠华、王军华等股东认购股数及占比[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1％以上股份的股东可维权[35] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行；临时股东大会特定情形发生之日起2个月内召开[47] - 多种事项需股东大会审议，如重大资产交易、担保、关联交易等[40][41][43][44][46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[70][71] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[104] - 董事会有权决定一定标准的交易、担保、关联交易、捐赠等事项[106][107][108] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表，设主席1人[139] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[145] - 公司以现金分红为主，不同阶段现金分红有不同占比要求[152][154] - 多种情况下公司需说明现金分红方案依据、合理性等[155][156] 其他 - 公司须在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[163] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[173][175]

业绩总结 - 2023年度计提各项资产减值准备649,943,460.17元[1] - 本次计提将减少2023年度归母净利润486,866,559.70元[12] 数据详情 - 应收账款坏账损失本期 -642,894,118.76元，上期 -217,657,939.92元[2] - 其他应收款坏账损失本期8,730,934.18元，上期7,327,972.78元[2] - 合同资产减值损失本期23,005,526.77元，上期 -206,869,461.29元[2] - 存货跌价准备上期 -567,030.72元[3] - 商誉减值损失本期 -38,785,802.36元，上期 -3,462,800.00元[3] - 信用减值损失合计本期 -634,163,184.58元，上期 -210,329,967.14元[2] - 资产减值损失合计本期 -15,780,275.59元，上期 -210,899,292.01元[3] 流程进展 - 2024年4月相关会议审议通过计提议案，尚需提交2022年度股东大会审议[1][14][15][16] - 本次计提经天衡会计师事务所审计确认[13]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《苏交科集团股份 有限公司章程》等相关规定，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）对 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985年成立，2013年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。 天衡会计师事务所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。 截至2023年末，天衡会计师事务所拥有合伙人85人，执业注册会计师419人，注册会 计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师222人。天衡会计师事务所2023年 度业务总收入人民币61,472.84万元，其中，审计业务收入人民币55,444.33万元 （含证券业务收入人民币16,062.01万元）。2022年度A股上市公司年报审计客户共 计90家，收费总额人民币8,123.04万元，主要行业涉及制造业、信息传输、软件和 信息技术服务业、科学研究和技术服务业等。公司同行业上市公司审计客户3家。 天衡会计师 ...

内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 评价范围含母子公司，资产和营收占比100%[5] 缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[7] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷标准[9] 报告期情况 - 报告期无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[9][10]

苏交科集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 规定及《公司章程》、《董事会议事规则》，等有关规定，积极履行董事职责，勤勉 尽责地开展各项工作，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营指标情况 2023年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会决策和战略部署， 推进各项工作。公司实现营业收入52.8亿元，较上年同期增长1.0%；实现归属于上 市公司股东的净利润3.3亿元，较上年同期下降44.5%；实现经营性净现金流3.1亿 元，较上年同期增长17.2%。具体经营情况详见2023年年度报告之"第三节 管理层 讨论与分析"。 二、2023 年度董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定召集、 召开董事会会议，对公司各类 ...

业绩数据 - 2023年度营业总收入527,780.62万元，较2022年增长0.98%[2] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润32,959.41万元，较2022年下降44.47%[2] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额30,713.53万元，较2022年增长17.17%[2] 财务指标 - 2023年末货币资金354,053.11万元，较年初增长41.70%，因理财产品到期赎回[5] - 2023年末交易性金融资产13,415.36万元，较年初减少88.16%，因理财产品到期赎回[5] - 2023年末短期借款181,710.34万元，较年初增长43.75%，因短期贷款增加[9] 其他数据 - 2023年财务费用为2,095.83，同比增长123.43%[12] - 2023年投资收益为6,273.45，同比增长103.86%[12] - 2023年公允价值变动收益为 - 1,081.43，同比减少225.50%[12]