公司报告发布时间 - 公司2023年年度报告发布时间为2024年4月[1] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以1,262,827,774股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为52.78亿元，较2022年增长0.98%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为3.30亿元，较2022年下降44.47%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.72亿元，较2022年下降48.35%[20] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，较2022年增长17.17%[20] - 2023年末资产总额为159.18亿元，较2022年末增长2.64%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为83.55亿元，较2022年末增长2.12%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为3.99%，较2022年下降3.49%[20] - 2023年非经常性损益合计为5782.16万元[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.79亿元、11.27亿元、11.10亿元、21.61亿元[20] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.50亿元、1.21亿元、0.57亿元、1.01亿元[20] - 2023年公司实现营业收入52.8亿元，同比增长1.0%[33] - 2023年公司归属上市公司股东净利润3.3亿元，同比下降44.5%[33] - 2023年公司经营性净现金流3.1亿元，同比增长17.2%，占当期净利润100.2%[33] - 2023年公司营业收入合计52.78亿元，同比增长0.98%，工程咨询、工程承包收入分别同比增长1.36%、13.54%，其他业务收入同比下降79.87%[36] - 2023年销售费用9383.35万元，同比下降4.88%，管理费用5.49亿元，同比增长6.13%，财务费用2095.83万元，同比增长123.43%[39] - 2023年研发费用2.91亿元，同比下降0.41%[40] - 2023年经营活动产生的现金流量净额307,135,283.88元，同比增长17.17%[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额877,467,317.55元，同比增长177.12%，主要因购买理财产品减少[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -698,216,180.68元，同比减少145.96%，主要因筹资活动支付现金增加[42] - 2023年末货币资金3,540,531,097.48元，占总资产比例22.24%，较年初增加6.13%，主要因理财产品到期赎回[43] - 2023年末应收账款4,774,556,969.24元，占总资产比例29.99%，较年初增加2.02%[44] - 2023年末短期借款1,817,103,433.20元，占总资产比例11.42%，较年初增加3.27%，主要因短期借款增加[44] - 报告期投资额为356,603,739.40元，上年同期投资额为129,654,676.95元，变动幅度为175.04%[48] - 证券投资最初投资成本为44,736,440.26元，期初账面价值为21,163,504.42元，报告期损益为8,662,038.50元，期末账面价值为13,363,957.63元[48] - 2021年定向增发募集资金总额为2,336,015,092.38元，本期已使用募集资金总额为519.15万元，累计已使用募集资金总额为231,314.63万元，尚未使用募集资金总额为2,395.51万元[50][51][52] - 2023年可分配利润为1,020,018,429.20元，现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[99] 行业宏观数据 - 2023年基础设施投资同比增长5.9%，全国交通固定资产投资完成3.9万亿元[25] - 2023年新开通高铁2776公里，新建改扩建高速公路7000公里，新增和改善航道1000公里，运输航空机场达259座[25] - 2023年计划总投资亿元及以上项目投资比上年增长9.3%，增速比全部固定资产投资高6.3个百分点；计划总投资10亿元及以上项目投资比上年增长13.3%，增速比亿元及以上项目高4.0个百分点[25] - 2023年对外承包工程完成营业额11338.8亿元人民币，增长8.8%（折合1609.1亿美元，增长3.8%），新签合同额18639.2亿元人民币，增长9.5%（折合2645.1亿美元，增长4.5%）[25] - 2023年我国企业在“一带一路”共建国家承包工程完成营业额9305.2亿元人民币，增长9.8%（折合1320.5亿美元，增长4.8%），新签合同额16007.3亿元人民币，增长10.7%（折合2271.6亿美元，增长5.7%）[25] - 2023年新增地方政府专项债券规模3.8万亿元，投资领域扩大到11个、资本金范围扩展至15个方面[25] - 2023年中央财政转移支付规模达到10.29万亿元[25] 公司业务线介绍 - 公司主营业务包括工程咨询和工程承包两大类，工程咨询业务是核心业务[28] - 公司业务涉及公路、市政、水运等多个行业，提供全产业链服务[28] 公司行业排名 - 2023年苏交科在美国《工程新闻记录》(ENR)“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第62位和第83位[25] - 2023年公司在美国《工程新闻记录》（ENR）“全球工程设计公司150强”和“国际工程设计公司225强”榜单中，分别位列第62位和第83位[31] 公司科研与资质情况 - 公司拥有40余个部省市级科研平台，获得国家和部、省级以上的成果奖励500余项，拥有国家授权专利1100余项，先后组织、参与200余项国家、行业以及地方标准的编制工作[31] - 公司拥有工程行业各领域最高等级资质，如工程设计综合甲级资质等多项甲级资质[31] - 2006年及2008年公司被认定为“国家火炬计划重点高新术企业”，2011年获“创新型企业”称号，2017年获“国家知识产权示范企业”称号，2018年获“国家企业技术中心”称号，2022年获“江苏省省长质量奖”[31] - 公司先后申请并获准成立两个国家级科研平台：“新型道路材料国家工程研究中心”、“长大桥梁安全长寿与健康运维全国重点实验室”[31] - 2006年公司成为国家人事部批准的首批设立“博士后科研工作站”的省级科研院所，2009年被列为“江苏省企业院士工作站”建设单位[32] - 公司拥有“国家引进智力示范单位”称号，引进全套美国SHRP、GTM等试验设备，与丹麦科威等达成战略合作协议[32] 公司海外发展情况 - 2009年公司设立第一家海外子公司安哥拉公司，2016年完成对西班牙Eptisa公司的战略联合，Eptisa在全球超20个国家设分支机构，在60多个国家开展项目[32] 公司数字化业务及科研成果 - 2023年公司以智慧安全为主的数字化业务承接额实现80%快速增长[34] - 公司近年来承接国家及部省市级重大航空咨询类项目60余项，2023年承接多项低空经济项目[34] - 2023年公司主持参与22项科研项目[34] - 2023年公司获得授权专利71项，其中发明专利31项，实用新型专利35项，外观设计专利5项[34] - 2023年全集团获部省级奖项62项，4项设计项目获国家优质工程奖[34] - 公司主编4项标准、参编1项国家标准发布实施[34] - 2023年新型道路材料国家工程研究中心承担五省市监测工作，累计完成4700公里路况检测等多项工作[34] 公司各业务线收入数据关键指标变化 - 2023年勘察设计及其他咨询服务收入31.31亿元，同比下降6.95%，综合检测收入14.86亿元，同比增长27.85%[36] - 2023年江苏省内收入18.79亿元，同比下降5.41%，江苏省外收入26.85亿元，同比增长3.85%，国外收入7.14亿元，同比增长9.08%[36] 公司成本数据关键指标变化 - 2023年工程咨询人力成本11.89亿元，同比增长10.33%，工程承包外包成本2.23亿元，同比增长27.02%[37] 公司客户与供应商数据 - 2023年前五名客户合计销售金额5.09亿元，占年度销售总额比例9.63%，前五名供应商合计采购金额1.11亿元，占年度采购总额比例3.26%[39] 公司研发数据关键指标变化 - 2023年研发人员数量1468人，较2022年减少3.04%，占比18%与2022年持平[41] - 2023年研发投入金额307,613,948.55元，占营业收入比例5.83%，较2022年的6.25%有所下降[41] - 2023年资本化研发支出17,016,494.25元，占研发投入比例5.53%，较2022年的10.67%下降[41] 公司资产受限情况 - 截至报告期末，资产权利受限合计账面价值1,247,364,777.01元，涉及货币资金、投资性房地产等多项资产[47] 公司募集资金使用情况 - 2021 - 2023年承诺投资项目小计调整后投资总额为233,601.51万元，本期投入金额为519.15万元，截至期末累计投入金额为231,314.63万元[53] - 大湾区区域研发中心调整后投资总额为3,850.38万元，截至期末投资进度为39.87%，预计2024年09月30日达到预定可使用状态[53] - 偿还银行借款调整后投资总额为120,000万元，截至期末投资进度为100.00%[53] - 补充流动资金调整后投资总额为109,751.51万元，截至期末投资进度为100.03%[53] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,478,968.84元及已支付的发行费用2,474,926.22元，合计3,953,895.06元[54] - 尚未使用的募集资金用途为专户存储[55] 子公司经营情况 - 江苏燕宁工程科技集团有限公司注册资本1.1亿元，总资产8.42亿元，净资产1.94亿元，营业收入3.70亿元，营业利润6606.35万元，净利润4315.45万元[58] - 江苏益铭检测科技有限公司注册资本1176.47万元，总资产3.10亿元，净资产1.51亿元，营业收入1.69亿元，营业利润2895.79万元，净利润3100.28万元[58] 公司并购与新设情况 - 2023年公司并购铜陵市华信工程质量检验有限责任公司，新设南通智迪科技有限公司等多家公司，出售福建省燕宁顺通科技发展有限责任公司，对Eptisa Engineering,INC进行注销，苏交科国际（马来）公司破产清算，均无重大影响[58] 公司2024年重点工作 - 2024年公司重点工作包括激发组织人才活力、提升江苏和粤港澳大湾区市场占有率、建设管理中台和业务中台能力、推动数字化和产业化全面发展[60] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临政策性风险，将加强政策和市场前瞻性研究，涉足PPP、BT、BOT项目，拓展市场降低影响[61] - 公司存在应收账款和合同资产风险，将加强账龄分析和回收管理，挂钩绩效考核指标控制风险[61] - 公司面临投资并购整合风险，收购后委派人员参与决策，完善内控制度，加强协同和管控降低风险[61] - 公司存在商誉减值风险，将加强投后管理，为被并购企业赋能，发挥协同效应[61] - 公司面临汇率波动风险，将关注汇率变化，完善预警及管理机制，利用外汇工具降低风险[61] 公司投资者交流情况 - 2023年公司通过“全景•路演天下”平台与投资者线上交流，还接待机构、分析师等实地调研并回复问题[63] 公司未披露事项 - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[64][65] 公司治理结构 - 公司第五届董事会设董事9名，其中独立董事3名，占比1/3[66] - 公司第五届监事会设监事3名，其中监事会主席兼任职工监事[66] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.06%，召开日期为2023年02月03日[70] - 2022年度股东大会投资者参与比例为46.08%，召开日期为2023年05月12日[70] 董监高持股情况 - 董事长李大鹏期初与期末持股均为4456675股[71] - 副董事长王军华期初持股86807750股，减持17890000股，期末持股68917750股，减持方式为大宗交易[71] - 董事、总裁朱晓宁期初持股4352879股，减持1000000股，期末持股3352879股，减持方式为竞价交易[71] - 副总裁张海军期初与期末持股均为4985565股[72] - 副总裁凌晨期初与期末持股均为156576股[72] - 副总裁何兴华期初与期末持股均为76272股[72] - 董事会秘书潘岭松期初与期末持股均为

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润329,594,133.28元，母公司净利润31,044,110.07元[1] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积金3,104,411.01元[1] - 2023年向股东分配现金股利176,795,888.36元[1] - 2023年度利润分配预案拟每10股派1.15元，合计145,225,194.01元[2] 审议情况 - 2024年4月相关会议审议通过2023年度利润分配预案[4][5][6] - 方案需提交2023年度股东大会审议，有被否决风险[8]

股东大会召开时间 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东大会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与反馈时间 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议或请求召开临时股东大会，董事会应在收到后10日内反馈，同意则在5日内发通知[5][6] 提案与通知时间 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[9] 提名资格 - 公司董事会、监事会、单独或合并持有公司3%以上股权的股东，可提名非独立董事、监事候选人；单独或合计持有公司1%以上的股东可提名独立董事候选人[10] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[10] - 发出股东大会通知后，若延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 会议记录保存期限不少于10年[19] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[19] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的股东大会决议[20] - 董事、监事选举实行累积投票制度，选举一名董事或监事的情形除外[16] - 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[15] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[15] - 股东买入超规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[15] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[16] - 未填、错填等表决票视为弃权[17] - 股东大会决议应列明出席股东及代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[17] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集普通股股东持股比例在决议公告前不得低于10%[7]

苏交科集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二条 公司选聘会计师事务所，遵照本制度履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。未经公 司董事会、股东大会审议批准，公司不得聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一章 总则 第一条 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，提升审计工作和财务信息的质量，切 实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

Environmental, Social and Governance (ESG) Report JSTI GROUP Stock Code:300284 Address: No.8 Fuchunjiang East Street, Jianye District, Nanjing, Jiangsu Province, China Website: http://www.jsti.com/ Tel: 025—86576542 Table of Contents | About This Report | 03 | | --- | --- | | Statement of Chairman | 05 | | About JSTI | 07 | | ESG Management | 19 | Topic Focus | Digital Operations and Maintenance, | 25 | | --- | --- | | Occupying the Intelligent High Ground | | | Lightweight monitoring to drive | 28 | | indu ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结 构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《苏交科集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏交科集团股份 有限公司独立董事制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议，由3名独立董事组 成。 第二章 职责权限 第四条 下列事项应当经公司独立董事专门会议审议，并经全体独立董事过半数同 意后方可提交董事会审议： （ ...

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-013 苏交科集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更的原因 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定 "关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自2024年1月1日起施行。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部已发布的《企业会计准则-基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其 他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 （一）关于流动负债与非流动负债的划分 1、列示 （1）企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上 的实质性权利的，该负债应当归类为流动负债。 企业是否有行使上述权利的主观可能性，并不影响负债的流动性划分。对于 符合《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》非流动负债划分条件的负债， 即使企业有意图或者计划在 ...

中信建投证券股份有限公司 关于苏交科集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"或"公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对苏交科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意 见如下： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及公司《募集资金 管理制度》等有关规定，公司在广州银行股份有限公司南京分行、公司全资子公 司苏交科集团广东检测认证有限公司（以下简称"苏交科广东检测"）在南京银 行股份有限公司南京分行分别开设募集资金专用账 ...

往来情况的专项说明 天衡专字(2024)00431 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 我们接受委托，审计了苏交科集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2023 年度合并利润表和利润表，合并现金流量表和现 金流量表及合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了天衡 审字(2024) 00969 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）和深圳证券交易所《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（深证上[2022]28 号）的要求，贵公 司编制了后附的上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以 下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露上述汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性 是贵公司的责任，我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说明。 我们将上述汇总表与贵公司的有关会计资料进行了核对，在所有重要方面未发现存在 重大不一致的情 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人张汉玉，女，1965 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，企业管 理硕士研究生，西方哲学博士研究生。历任首都经贸大学金融系讲师、中国证监 会处长、中国证券登记结算公司副总经理、平安证券副总经理。2021 年 9 月 29 ...