业绩总结 - 公司23年实现营业收入52.78亿元，同比+0.98%[1] - 扣非归母净利润2.72亿元，同比-48.4%[1] - 公司工程咨询、工程承包业务分别实现营收48.9、3.7亿元，同比分别+1.36%、+13.54%[1] - 毛利率分别为37.59%、41.84%、12.62%，同比分别-2.56、+1.12、-0.86pct[1] - 公司在江苏省内、省外、国外分别实现收入18.8、26.9、7.1亿元，占比分别为35.6%、50.9%、13.5%[1] - 公司资产负债表显示，2026年预计货币资金将下降至199.52亿元，应收票据及应收账款将增至82.24亿元[2] - 营业收入预计将持续增长，2026年达到710.69亿元，营业成本也将逐年增加[2] - 财务费用预计将大幅增加至378.49亿元，净利润预计将在2026年达到523.74亿元[2] - 公司的营业利润率在2023年出现大幅下降，但在2024年和2025年有所回升，2026年继续增长[2] - 毛利率在2023年和2024年有所下降，但在2025年和2026年有所回升，净利率也呈现类似趋势[2] 市场扩张和并购 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，对市场评论和交易观点进行口头或书面发表[7] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供各种金融服务，存在潜在利益冲突[8] - 天风证券对股票和行业的投资评级分为买入、增持、持有、卖出、强于大市、中性、弱于大市等级别[9]

CONTENTS 目录 | | | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进苏交科 | 07 | | ESG管理 | 19 | 49 54 56 低碳环保 共筑生态文明 环境生态管理 能源排放管理 绿色办公运营 携手前行 共创产业价值 | 1 | | --- | | 合规经营 助推企业发展 | | | --- | --- | | 公司治理概况 | 37 | | 遵守商业道德 | 42 | | 推进党建引领 | 45 | | 科技动力 推动产业升级 | | --- | | 研发创新能力 | 59 | | --- | --- | | 知识产权保护 | 64 | 专题聚焦 | 数字运维，占领智慧高地 | 25 | | --- | --- | | 轻量监测，推动产业创新 | 28 | | 向绿而行，践行双碳理念 | 31 | | 未来展望 | 104 | | --- | --- | | 附录 | 105 | | 指标索引 | 105 | | 意见反馈表 | 107 | | 产品质量管理 | 67 | | --- | --- | | 客户权益保障 | 69 | | ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》（以下简称《规范运作》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事 制度》的有关规定，就 2023 年度担任苏交科集团股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，忠实、勤勉、尽责地履行了职务，积极出席了相关会议，对董 事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将履职情况报告如下： 一、基本情况 本人沙辉，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济法硕 士研究生。历任广东广深律师事务所律师、北京市中瑞律师事务所律师，现任北 京大成律师事务所律师。2021 年 9 月 29 日至今任公司独立董事，2022 年 8 月 26 日至今担任广东雄塑科技 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表营业收入527,780.62万元，勘察设计和其他技术咨询业务收入约占61.06%[7] - 2023年度营业总收入为52.78亿元，同比增长0.98%[1] - 2023年度净利润为3.07亿元，同比下降51.74%[1] 资产负债 - 2023年末资产总计159.18亿元，较2022年末增长2.63%[17] - 2023年末流动资产合计125.90亿元，较2022年末增长2.76%[17] - 2023年末非流动资产合计33.28亿元，较2022年末增长2.14%[17] - 2023年末负债合计71.92亿元，较2022年末增长3.92%[19] - 2023年末流动负债合计69.26亿元，较2022年末增长11.35%[19] - 2023年末非流动负债合计2.66亿元，较2022年末下降61.96%[19] - 2023年末所有者权益合计87.26亿元，较2022年末增长1.60%[19] 资金情况 - 2023年末货币资金35.41亿元，较2022年末增长41.70%[17] - 2023年末交易性金融资产1.34亿元，较2022年末下降88.18%[17] - 2023年末长期借款10万元，较2022年末下降99.98%[19] 现金流 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为47.18亿元，2022年为47.86亿元[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元，2022年为2.62亿元[23] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为8.77亿元，2022年为 - 11.38亿元[23] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.98亿元，2022年为 - 2.84亿元[23] 其他财务指标 - 2023年度其他综合收益的税后净额为2763.28万元，同比增长50.12%[1] - 2023年度综合收益总额为3.34亿元，同比下降48.97%[1] - 2023年度基本每股收益为0.2610元，同比下降44.47%[1] - 2023年度利息费用为8771.86万元，同比增长33.60%[1] - 2023年度利息收入为6725.60万元，同比下降42.65%[1] - 2023年度信用减值损失为6.34亿元，同比增长201.51%[1] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制截至2023年12月31日止的财务报表[43] - 会计期间为公历1月1日起至12月31日止[47] - 记账本位币为人民币[49] 企业所得税 - 公司及众多子公司享受15%企业所得税优惠税率，部分依据高新技术企业规定，部分依据西部大开发企业所得税政策[133][134][135] - 苏交科国际有限公司在香港的企业所得税税率为16.5%[131] - Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad, S.A.在西班牙的企业所得税税率为28%[131] - Eptisa Proyectos Internacionales, S.A.在西班牙的企业所得税税率为25%[131] - Eptisa Engineering, INC在美国的联邦企业所得税税率为15%-38%[132] 资产项目 - 应收账款期末账面余额为71.95亿元，期初为61.13亿元[144] - 应收票据期末合计28,924,474.04元，较期初增加[138] - 预付款项期末余额为1.1834109126亿美元[158] - 其他应收款期末余额为9631.462555万美元，期初为1.2169681223亿美元[161] - 存货期末账面余额为9081.530379万美元[165] - 合同资产期末账面余额为45.526406215亿美元[167] 投资项目 - 长期股权投资期初余额57,007,996.69元，期末余额54,954,303.18元[178][179] - 其他权益工具投资期末余额合计657,872,742.26美元，期初余额合计589,328,677.58美元[181] - 确认的股利收入合计为19,614,300.00元[185] 在建工程 - TIC平台开发项目预算数为2200万元，工程累计投入占预算比例为94.82%，完工进度为100%[197] 公司更名 - 2023年9月12日，青海正平加西公路建设有限公司更名为青海中建加西工程管理有限公司[181] - 2023年11月30日，广东省城乡规划设计研究院有限责任公司更名为广东省城乡规划设计研究院科技集团股份有限公司[181]

关联交易规范 - 公司应减少关联交易，必需的关联交易要合法、公允、合规[2] - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，应审慎提供财务资助或委托理财[4] 表决回避规则 - 股东大会审议关联交易时，关联股东需回避表决[3][12][13] - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[11] 交易审批权限 - 董事会授权董事长决定与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易[15] - 董事会授权董事长决定与关联法人交易金额低于300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易[15] - 公司与关联自然人成交金额超30万元交易（担保、财务资助除外）由董事会批准并披露[16] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上交易（担保、财务资助除外）由董事会批准并披露[16] - 公司与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计，提交股东大会审议并披露报告[16] 担保审批流程 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[17] 监督检查要求 - 公司独立董事、监事至少每季度查阅一次公司与关联方资金往来情况[20] 其他规定 - 持有公司5%以上股份的法人或自然人是关联人[8] - 公司审议关联交易时要了解标的状况、交易对方情况等[15] - 公司持股5%以上股东及其一致行动人等应及时告知关联人情况[22] - 公司与关联方交易应签订书面协议明确权利义务及法律责任[22] - 公司拟进行应披露关联交易，经独立董事专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] - 公司向关联人购买资产，成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供盈利担保等承诺，公司需说明原因等[23] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[25]

关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的 鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 关于苏交科集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天衡专字(2024)00430 号 苏交科集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的苏交科集团股份有限公司（以下简称"苏交科"）截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工 作。 二、公司的责任 苏交科的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板规范运作》以及《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，编制《关于募集资金年 度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏交科编制的上述报告独立地提出鉴证结 论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规 ...

担保审批 - 董事会审议批准对外担保须经出席董事会的三分之二以上董事同意[4] - 股东大会审议对外担保，一般须经出席股东所持表决权半数以上通过；特定担保须三分之二以上通过[4] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经股东大会审批[6] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[6] - 为资产负债率超70%的对象提供担保须经股东大会审批[6] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东大会审批[6] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元的担保须经股东大会审批[6] - 按担保金额连续十二个月累计计算，超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东大会审批[6] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东大会审批[6] 信息披露与责任追究 - 被担保人债务到期十五个工作日内未还款，公司应及时披露并采取补救措施[9] - 担保债务到期展期需重新履行审议和披露义务[10] - 董事等擅自越权签担保合同致公司受损应被追责[10] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[10] - 审批决策等人员决策失误或失职应视情况追责[10] - 担保致公司损失应采取措施并追究相关人员责任[10] 子公司担保规定 - 控股子公司对外担保视同公司担保需遵守规定[10] - 控股子公司未经审批不得对外提供担保[10] - 公司及其控股子公司提供反担保比照相关规定执行[11] - 纳入合并报表范围子公司对外担保适用本规定[11] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会通过生效由董事会负责解释[11]

证券代码：300284 证券简称：苏交科 公告编号：2024-016 苏交科集团股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的通知公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 苏交科集团股份有限公司董事会 2024年4月16日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告已经本公司 第五届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定的信息披露 网站巨潮资讯网于 2024 年 4 月 16 日披露的《苏交科集团股份有限公司 2023 年年 度报告》、《苏交科集团股份有限公司 2023 年年度报告 ...

苏交科集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"规范运作"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司独立董事制度》的有关 规定，在 2023 年度工作中，忠实、勤勉、尽责地履行职务，积极出席相关会议， 对董事会审议事项进行了审核，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护 了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人杨雄，男，1966 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本 科学历，注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长，贵州黔元会计师事务所主 任会计师，天一会计师事务所董事、副主任会计师，中和正信会计师事务所主任 会计师，天健正信会计师事务所主任会计师，立信会计师事务所（特殊普通合伙） 管理委员会成员、高级合伙人、立信北方总部总经理，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）执行事务合伙人，日照港股份有限公司独立董事、北京首钢股份有限 公司独立董事、东信 ...

苏交科集团股份有限公司 独立董事制度 为规范苏交科集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发挥独立 董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏交科集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，特制定公司独立董事制度。 第一章 总则 第一条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、 证券交易所业务规则及公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人的影 响。 第三条 ...