独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事毕华书、夏永祥、王青独立性[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职独立性要求[1] 意见出具 - 董事会于2024年4月22日出具独立董事独立性专项意见[2]

基本信息 - 吴通控股注册资本为134,176.50万元[5] - 证券发行时间为2021年4月29日，上市时间为2021年5月26日[5] 业绩情况 - 2021年全年5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[8] 市场扩张和并购 - 2022年5月27日决定用12,902.93万元收购四九八科技90%股权[9] - 2022年10月19日终止收购四九八科技90%股权，涉及资金12,902.93万元[10] 监管相关 - 2022年5月10日收到深交所年报问询函[11] - 2022年6月1日收到深交所关于收购的关注函[12] 募集资金 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金尚有13345.27万元未使用完[18] - 国泰君安对创业板发行股票持续督导期截至2023年12月31日[2] - 保荐人将监督核查2019年度非公开募集资金管理及使用情况[19] - 保荐机构将就未使用完的募集资金履行持续督导责任[20] 合规情况 - 证券服务机构能按要求出具文件并勤勉履职[15] - 信息披露工作符合相关法规规定[16] - 按三方监管协议和制度使用募集资金，无重大违规[17]

业绩数据 - 2023年营业收入368,312.44万元，同比增长2.11%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2,525.53万元，同比增长24.88%[9] - 截至2023年末，总资产248,250.40万元，归属于上市公司股东的净资产128,721.93万元[9] - 2023年度计提各项信用减值损失等相关金额及核销收回等情况[16] - 2023 - 2024年度部分监事薪酬情况[28] 利润分配 - 母公司2023年初未分配利润为 - 1,263,341,310.83元，年末可供分配利润为 - 1,194,664,620.88元，2023年度不进行利润分配[12] 关联交易 - 2023年度控股子公司智能电子与关联方吴通电子发生日常关联交易1,733万元，未超2023年预计总金额4,094万元；2024年预计不超4,000万元[22] 业务额度 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度不超200,000万元，有效期1年[32][33] - 公司及子公司与浙商银行苏州分行开展不超2亿元资产池业务，期限1年，额度可循环使用[36] - 2024年度公司及子公司为4家子公司提供担保额度总计不超100,000万元，有效期1年[39] 资金运用 - 公司使用不超13,300万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月，单个产品不超6个月，资金可滚动使用[43] - 北京国都互联和互众广告向公司现金分红合计10,200万元，增加2024年度母公司报表利润[45] 合规情况 - 公司2024年第一季度报告程序合规，内容真实准确完整[47] - 截至2023年12月31日，公司未分配利润 - 108,279.14万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[49] - 公司2023年度募集资金存放与使用合规，无违规行为[51] - 公司2023年度无新增证券投资，投资情况合规[53]

业绩总结 - 2023年公司营业收入368,312.44万元，同比增长2.11%[4] - 2023年公司归母净利润2,525.53万元，同比增长24.88%，扣非净利润2,855.14万元，同比下降49.17%[4] - 2023年北京国都营收271,727.53万元，同比增长32.43%，主营业务毛利率7.63%，较上年降1.65个百分点，净利润7,694.62万元[6] - 2023年摩森特营收12,421.88万元，同比下降10.38%，净利润198.57万元，同比增长159.44%[8] - 2023年互众广告营收2,561.53万元，较去年降95%，净利润 - 826.44万元，较去年盈利降1,080.64%[9] - 2023年智能电子主营业务收入34,129.98万元，同比增长1.33%，净利润298.09万元，同比下降88.20%[10] - 2023年物联科技营收35,005.15万元，同比下降18.90%，净利润662.84万元，同比增长33.33%[14] - 上海宽翼2023年营收16,983.68万元，同比下降0.54%，净利润 - 2,504.72万元，同比下降60.03%，亏损额扩大939.59万元[17] 新产品和新技术研发 - 2023年国都互联对全信通平台更新迭代16次，升级20多个功能模块，5G101平台升级到4.0版本[7] - 2023年集团各子公司新增专利授权45项，软件著作权16项，累计拥有专利授权194项，软件著作权300项，集成电路布图设计4项[20] - 2023年国都互联5G101实现5G消息业务场景全终端覆盖，性能指标达日发送千万级，获5G消息平台功能最高卓越级认证[20] 其他新策略 - 2023年智能电子举办多个百日质量提升专项活动，汽车电子产品市场端质量数据保持行业良好水平[13] - 2023年物联科技增加“低毛利、小批量”订单份额稳固传统通讯业务，各产品线均实现盈利[14] - 2023年公司获江苏省省级企业技术中心认定，获政府财政补贴50万元[15] - 2023年公司内审部开展审计项目11个，发现问题70项，签发审计建议70项，出具审计报告11份[23] - 2023年财务中心资金部综合降本增效超千万元，控制融资总量减少利息支出约557万元，优化借款时间节约利息支出约382万元[26] - 2023年各经营单位贯彻“降本增效”行动，物联科技平衡订单量和毛利率，智能电子供应链部门优化采购成本[19] - 2023年集团对下属经营单位进行月度考核通报、季度聆讯复盘，各经营单位考核评估员工[23] - 2023年集团参与子公司重大经营决策，明确子公司报送日常经营信息范围[24] - 2023年集团加强ERP、MES、OA系统建设与优化，自研实施MES和WMS项目[27] - 公司重视人才培养，组织多种培训和技能大赛，提高员工能力[28] - 公司关爱员工，组织团建、慰问等活动，改善膳食和住宿环境，提高员工满意度[28][29] 未来展望 - 2024年公司经营主题为“优化提质”，强化管控销售和运营成本，提升收入和毛利率[30] - 稳固移动信息服务业业务支柱地位，围绕金融行业及战略客户策划活动，提升战略合作水平[30] - 推进移动信息服务运营支撑系统全行业领先上云，创建面向未来的服务平台[30] - 盘活移动信息服务上下游资源，向全品类信息服务商拓展[31][32] - 提升EMS产能利用率、交付达成率与产品质量，壮大企业实力[32] - 传统通信基础连接产品挖潜增效，馈缆力争中标集采，确保新能源及储能产品规模销售[32] - 无线数据终端推进高龄库存专项行动，盘活库存资产并寻求合作整合[32] - 收缩数字营销业务规模，加大高欠回收力度，控制经营风险[33]

财务业绩 - 2024年第一季度营业收入10.899亿元，同比增长38.14%，归属上市公司股东净利润3283.6万元，同比增长61.16%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入10.90亿元，较上期的7.89亿元增长38.14%[26] - 2024年第一季度公司营业总成本10.49亿元，较上期的7.58亿元增长38.36%[26] - 2024年第一季度净利润为3377.12万元，上年同期为2073.66万元[27] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3283.63万元，上年同期为2037.52万元[27] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元，与上年同期持平[28] - 2024年第一季度综合收益总额为3431.25万元，上年同期为2107.43万元[28] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额2391.3万元，同比增长256.63%[5] - 2024年1 - 3月经营活动现金流23912658.13元，较2023年1 - 3月增长256.63%，因销售商品、提供劳务收到现金增加[14] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2391.27万元，上年同期为670.52万元[29] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 13839.30万元，上年同期为226.54万元[31] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 94.52万元，上年同期为517.23万元[31] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为10.55亿元，上年同期为9.65亿元[29] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为1.50亿元，上年同期为2.18亿元[31] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为2.32亿元，上年同期末为5.42亿元[31] 资产与权益 - 本报告期末总资产25.878亿元，较上年度末增长4.24%，归属上市公司股东的所有者权益13.206亿元，较上年度末增长2.59%[5] - 2024年第一季度末公司资产总计25.88亿元，较期初的24.83亿元增长4.24%[21][23] - 2024年第一季度末公司流动资产合计21.95亿元，较期初的20.87亿元增长5.14%[21][23] - 2024年第一季度末公司非流动资产合计3.93亿元，较期初的3.96亿元下降0.78%[23] - 2024年第一季度末公司流动负债合计12.67亿元，较期初的11.96亿元增长6.07%[23] - 2024年第一季度末公司非流动负债合计0.37亿元，较期初的0.38亿元下降3.11%[24] - 2024年第一季度末归属于母公司所有者权益合计13.21亿元，较期初的12.87亿元增长2.68%[24] 非经常性损益 - 非经常性损益合计428.98万元，包含非流动性资产处置损益、政府补助等项目[6] 财务科目变动原因 - 货币资金较上年度末减少32.04%，主要因闲置募集资金购买结构性存款[9] - 交易性金融资产较上年度末增长595.60%，因闲置募集资金购买结构性存款[9] - 营业收入增长38.14%，主要是移动信息服务业务收入增加[11] - 财务费用较上年同期减少59.31%，主要是利息支出减少及汇兑收益增加[11] - 投资收益较上年同期减少100.00%，主要是上年同期出售云想科技股票[11] - 所得税费用较上年同期增长47.58%，主要是移动信息服务业务利润总额增加[12] - 2024年1 - 3月收回投资收到现金为0，较2023年1 - 3月减少100%，因上年同期出售云想科技股票[14] - 2024年1 - 3月投资支付现金130000000元，较2023年1 - 3月增长100%，因闲置募集资金购买结构性存款[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数77863人，表决权恢复的优先股股东总数为0 [16] - 前10名股东中万卫方持股比例21.63%，持股数量290181248股[16] 公司公告与决议 - 2024年3月7日公司披露全资子公司江苏吴通物联科技有限公司变更经营范围公告[19] - 2024年3月7日公司披露独立董事王德瑞辞职及补选毕华书为独立董事候选人公告[19] - 2024年3月25日公司2024年第一次临时股东大会审议通过补选第五届董事会独立董事议案[19] - 2024年3月6日公司董事会选举万吉为第五届董事会副董事长[20] - 2024年3月25日公司2024年第一次临时股东大会审议通过变更住所、经营范围及修订《公司章程》的议案[20]

监管相关 - 查询公司募集资金专户次数为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为5次[4] 培训与制度 - 对上市公司培训1次，日期为2023年11月30日[4] - 督导公司建立健全并有效执行规章制度[3] 信息与承诺 - 公司信息披露文件及时审阅[3] - 公司募集资金项目进展与披露一致[3] - 公司及股东各项承诺均已履行[7] 重大事项 - 报告期内无保荐代表人变更等重大事项[8]

证券投资情况 - 公司同意用不超1000万元自有闲置资金证券投资[1] - 2023年无新增证券投资[2] - 截至2023年底证券投资账面余额1148.67万元[2] 风险防范与合规 - 公司制定证券投资管理制度防范风险[3] - 保荐机构认为投资资金来源及决策合法合规[5]

上市公司资金情况 - 2023年期初往来资金余额15435万元[2] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）4322万元[2] - 2023年度往来资金利息242.09万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额19342.09万元[2] - 2023年期末往来资金余额657万元[2] 子公司资金情况 - 北京国都互联科技2023年期初资金余额7000万元[2] - 北京国都互联科技2023年度占用累计（不含息）3000万元[2] - 北京国都互联科技2023年度资金利息120.29万元[2] - 苏州吴通智能电子2023年期初资金余额7800万元[2] - 苏州吴通智能电子2023年度占用累计（不含息）1300万元[2]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会现场会议[3] - 股权登记日为2024年5月9日[7] - 会议地点为苏州市漕湖街道太东路2596号吴通控股六号楼二楼会议室[9] 议案相关 - 审议14项议案，部分涉及关联交易需回避表决，部分需逐项表决[10][12] - 需表决议案含总议案及多项具体议案[29][30] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票有具体时段[25] - 投票代码为“350292”，简称“吴通投票”[23] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:30和13:00 - 17:00[13][14] - 不同股东登记办法不同，不接受电话登记[15] 其他 - 与会人员食宿及交通费用自理，需提前半小时到达[17] - 公司通讯地址及邮箱[19] - 备查文件为两项会议决议[21]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-026 吴通控股集团股份有限公司 关于向银行申请综合授信的公告 单位：万元；币种：人民币 | 序号 | 公司名称 | 授信额度 | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 吴通控股集团股份有限公司 | 100,000 | 年 1 | | 2 | 江苏吴通物联科技有限公司 | 20,000 | 年 1 | | 3 | 苏州市吴通智能电子有限公 司 | 28,000 | 年 1 | | 4 | 上海宽翼通信科技股份有限 公司 | 2,000 | 年 1 | | 5 | 北京国都互联科技有限公司 | 50,000 | 年 1 | | | 合计 | 200,000 | - | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次事项尚需提请公司股东大会审议。 公司董事会同意授权董事长万卫方先生或其授权人代表公司签署上述授信 额度内与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济 责任全部由公司承担。 特此公告。 吴通控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...