证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-029 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、于2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预 计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公 司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效 期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行（以下简称"浦发银 行苏州分行"）签订了《最高额保证合同》，为公司控股子公司苏州市吴通智能 电子有限公司（以下简称"智能电子"）向浦发银行 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-028 吴通控股集团股份有限公司 1、保证人/甲方：吴通控股集团股份有限公司 2、债权人/乙方：中国建设银行股份有限公司苏州相城支行 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2025 年 4月21日召开了第五届董事会第十一次会议及第五届监事会第十次会议、于2025 年 5 月 16 日召开了 2024 年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度担保额度预 计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2025 年度公司为相关子公 司提供涉及金融机构的担保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效 期均为股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网上披露的《关于 2025 年度担保额度预计的公告》（2025-019）。 二、担保的进展情况 近日，公司与中国建设银行股份有限公司苏州相城支行（以下简称"建设银 行苏州相城支行"）签订了《保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 有限公司（以下简称"国都互联"）向建设银行苏州相城支行申请人民币 ...

法律意见书 二〇二五年五月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（上海）律师事务所 关于吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会的 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案 内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网 ...

吴通控股集团股份有限公司 2024 年度股东会会议决议公告 证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2025-027 一、特别提示 1、公司本次股东会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、公司本次股东会无新议案提交表决。 二、公司本次股东会召开的基本情况 1、会议时间： 现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:00； 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00 的任意 时间。 2、现场会议地点：吴通控股集团股份有限公司六号楼二楼会议室。 3、会议召集人：吴通控股集团股份有限公司董事会。 4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：公司董事长万卫方先生。 6、公司本次股东会的召集、召开程序以及表决方式符合《中 ...

业绩总结 - 母公司2024年初未分配利润 -1,194,664,620.88元[1] - 2024年度净利润64,787,817.42元[1] - 2024年末可供分配利润 -1,129,876,803.46元[1] 利润分配 - 拟定2024年度不派现、不送股、不转增[2] - 因利润和资金需求不进行分配[3] - 预案需股东会审议，有不确定性[7]

审计相关 - 审计对象为吴通控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[3] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

业绩总结 - 立信会计师事务所2025年4月21日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] - 公司2024年期初往来资金余额总计657万元[7] - 公司2024年度往来累计发生金额总计10505万元[7] - 公司2024年期末往来资金余额总计11162万元[7] 其他新策略 - 公司管理层编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[7]

融资与资金使用 - 公司向7名特定对象发行66,914,498股，每股2.69元，募资179,999,999.62元，净额175,953,085.12元[1] - 募投项目拟投资29,754.99万元，拟用募集资金18,000.00万元[3] - 截至披露日，公司累计用5,082.00万元偿还银行贷款[4] 收购情况 - 公司曾拟12,902.93万元收购四九八科技90%股权，后终止[3][4] 资金管理 - 2024年4月公司同意用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，未到期余额0.00万元[7] - 公司拟用不超13,600万元闲置募集资金择机买保本型投资产品[9][10] - 投资期限自董事会通过起不超12个月，单个产品不超6个月[12][21] 审议情况 - 2025年4月21日董事会、监事会审议通过闲置募集资金现金管理议案[21][22] - 监事会认为能提高资金效率获收益，无变相改变投向及损害利益情形[22] - 保荐机构认为符合法规程序，不影响募投和日常经营，无异议[24]

募集资金情况 - 公司创业板发行66,914,498股，每股2.69元，募集179,999,999.62元，扣除费用后实际收到176,819,999.62元[1] - 2021年度使用50,820,000.00元募集资金偿还银行贷款[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户余额为136,536,330.91元[4] - 2024年度未使用募集资金[9] - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换等情况[11][12][13][15] - 2024年同意使用不超13,300万元闲置募集资金现金管理，产品已到期赎回[18][31] - 2024年度募集资金总额17682万元，投入0元[27] - 累计变更用途的募集资金总额为12902.93万元，比例为72.97%[27] - 已累计投入募集资金总额为5082万元[27] 项目投资情况 - 消息云平台5G建设项目承诺投资9300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 5G连接器生产项目承诺投资3300万元，截至期末投入进度为0%[28] - 偿还银行贷款承诺投资5400万元，实际投入5082万元，投入进度为100%[28] 收购情况 - 公司曾计划用12902.93万元募集资金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止[31][36] 项目终止情况 - 5G消息云平台建设项目因可行性显著下降终止[36] - 5G连接器生产项目因市场环境和可行性变化终止[36] 未来展望 - 公司将未使用募集资金留存专户，筹划新投资项目并依规变更用途及披露[36] 业绩情况 - 2021年公司5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[35]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表主营业务收入431,367.79万元[6] - 2024年度移动信息服务收入341,629.46万元，占主营业务收入比重79.20%[6] - 公司期末资产总计25.02亿元，较上年年末增长0.79%[14] - 期末流动资产合计21.53亿元，较上年年末增长3.15%[14] - 期末非流动资产合计3.495亿元，较上年年末下降11.66%[14] - 期末负债合计11.14亿元，较上年年末下降7.14%[16] - 期末所有者权益合计13.88亿元，较上年年末增长8.18%[16] - 公司本期营业总收入4,355,260,873.85元，上期为3,683,124,379.43元[22] - 公司本期净利润99,243,074.00元，上期为25,837,959.78元[22] - 公司本期基本每股收益0.07元/股，上期为0.02元/股[22] 财务数据 - 公司短期借款期末余额4.146亿元，较上年年末下降20.61%[16] - 公司应收账款期末余额2.983亿元，较上年年末下降1.00%[14] - 本期经营活动产生的现金流量净额为266,474,749.51元，上期为 - 89,300,806.39元[27] - 货币资金期末余额为490,897,414.68元，上年年末余额为372,468,163.38元[161] - 应收账款期末余额为397,106,058.00元，上年年末余额为400,624,229.99元[169] - 存货期末账面余额为246,857,710.00元，存货跌价准备期末余额为71,088,494.38元[195] 会计政策与处理 - 移动信息服务收入确认存在管理层操纵风险，被确定为关键审计事项[6] - 同一控制下追加投资实施控制等有相应会计处理方式[55][56] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[63][65] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[80] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[119] 公司基本信息 - 公司成立于1999年6月22日，2010年9月改制为股份有限公司，2012年2月在深交所上市[42] - 公司所属行业为软件和信息技术服务业[42] - 公司注册地为苏州市漕湖街道太东路2596号[42] - 公司实际控制人为万卫方[43]