业绩总结 - 母公司2023年初未分配利润 -12.63亿元[1] - 2023年度净利润6867.67万元[1] - 2023年末可供分配利润 -11.95亿元[1] 利润分配 - 拟定2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 因利润及资金需求不进行分配[3] - 预案需经股东大会审议，有不确定性[6]

关联交易 - 2024年智能电子与吴通电子日常关联交易预计不超4000万元[1][4][6] - 2023年关联交易1733万元，未超预计4094万元[1][4][5][6] - 2023年采购物料582.21万元，与预计差异 -47.07%[5] - 2023年销售物料1150.79万元，与预计差异 -61.56%[5] 吴通电子情况 - 注册资本5000万元，项水珍占比96%，唐娟占比4%[8] - 2023年底总资产32635.67万元，净资产 -14357.72万元[9] - 2023年营收25671.20万元，净利润 -3050.39万元[10] 审批意见 - 独立董事认为关联交易合规，同意提交董事会审议[15][16] - 保荐机构对2024年关联交易预计无异议[17]

担保情况 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超1亿元[2] - 各子公司预计担保额度合计10亿元，占上市公司近一期净资产比例77.69%[4] - 截至公告披露日，经审批对外担保总额度为95500万元[24] - 涉及金融机构担保额度获批后，对外担保总额为100000万元[24] - 截至公告披露日，累计对外担保余额为27700万元[24] - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产的21.52%[24] 子公司财务 - 江苏吴通物联科技资产负债率69.48%，预计担保额2亿元[4] - 苏州市吴通智能电子资产负债率96.99%，预计担保额2.8亿元[4] - 上海宽翼通信科技资产负债率103.09%，预计担保额0.2亿元[4] - 北京国都互联科技资产负债率56.74%，预计担保额5亿元[4] - 江苏吴通物联科技2024年Q1营收6083.66万元，净利润248.51万元[8] - 苏州市吴通智能电子2024年Q1营收1.059981亿元，净利润467.43万元[12] - 上海宽翼通信科技2024年Q1营收3329.12万元，净利润 - 109.12万元[16] - 北京国都互联科技2024年Q1营收8.734146亿元，净利润2805.17万元[20] 其他 - 担保为拟授权事项，协议未签署，内容待协商确定[21] - 董事会和监事会均同意本次担保事项[22][23] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉诉担保情况[24] - 备查文件有《公司第五届董事会第七次会议决议》《公司第五届监事会第六次会议决议》[26]

业绩数据 - 2023年公司营业收入368,312.44万元，同比增长2.11%[4][15] - 2023年归属于母公司所有者的净利润2,525.53万元，同比增长24.88%[4][15] - 2023年末公司总资产248,250.40万元，较上年末下降0.56%[4] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产128,721.93万元，较上年末增长1.98%[4] 资产负债 - 2023年末货币资金37,246.82万元，占比15.00%，较上年末下降35.71%[6] - 2023年末合同资产88,512.40万元，占比35.65%，较上年末增长34.94%[6] - 2023年末应付账款51,653.03万元，占比43.06%，较上年末增长21.84%[9] - 2023年末公司资产负债率为48.32%，较上年有所下降[12] 财务比率 - 2023年公司流动比率为1.75，速动比率为1.57，较上年有所提升[12] - 2023年公司利息保障倍数为2.86，较上年有所提升[12] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -8,930.08万元，较2022年下降511.60%[17] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -6,322.97万元，较2022年增长54.81%[17]

公司基本信息 - 公司未来不打算派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[3] - 公司注册地址历史变更情况，包括地址由苏州市相城区黄桥街道永方路32号变更为苏州市相城经济开发区漕湖街道太东路2596号[10] - 公司涉及的子公司包括国都互联、宽翼通信、宽翼香港、宽翼智能、福建国都、江苏国都、互众广告、苏州力众、广州新蜂等[6] - 公司主要财务指标包括股票简称为吴通控股，股票代码为300292，法定代表人为万卫方，注册地址为苏州市漕湖街道太东路2596号[10] 财务数据 - 公司2023年营业收入为3,683,124,379元，较上年增长2.11%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为25,255,325.29元，较上年增长24.88%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-89,300,806.39元，较上年下降511.60%[12] - 公司2023年末资产总额为2,482,503,998元，较上年末下降0.56%[12] - 第四季度营业收入为1,090,736,940.80元，净利润为-32,698,166.20元[15] - 非流动性资产处置损益为598,857.32元，政府补助为3,047,281.72元[17] - 债务重组损益为298,896.80元，其他营业外收入和支出为13,251,522.05元[18] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[19] 行业发展趋势 - 2023年我国通信业务收入累计完成1.68万亿元，同比增长6.2%[20] - 2023年我国互联网广告市场规模预计为5732亿元，较2022年增长12.66%[21] 子公司业务 - 公司全资子公司物联科技累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个[23] - 公司全资子公司宽翼通信的5G CPE产品开始在海外运营商处认证并已取得小批量订单[23] - 公司控股子公司智能电子主要从事EMS细分领域的汽车新能源电子制造服务，已成为以汽车电子为特色的EMS制造服务工厂[23] 客户及业务 - 公司主要客户所处行业为银行业，中国银行业在2023年取得积极进展，对终端客户的短信服务需求保持稳定增长[26] - 公司实施“互联网信息服务+电子及通讯智能制造”双轮驱动战略，业务涵盖移动信息服务、数字营销服务、通讯基础连接产品等领域[27] - 公司旗下全资子公司国都互联主要从事企业移动信息化服务业务，提供安全、稳定、高效的一站式移动信息化服务解决方案[27] 产品与服务 - 摩森特专注于企业数智化云营销服务，提供一站式数智化营销解决方案，持续优化升级产品功能及体验，助力客户提升服务品质[30] - 摩森特通过SaaS平台模式整合营销服务、电商权益服务与5G消息，为银行客户提供一站式全流程服务，构建金融营销领域的全新生态[30] - 公司推出智能分销二维码运营工具，可进行任务分配、裂变拉新，实时记录任务情况，提升拉新促活KPI[31] - 公司推出积分商城运营工具，以积分获取、积分消耗为体系的拉新促活运营系统，解决用户活跃和留存难题[32] - 公司推出主业专区运营工具，基于H5形态的一站式主业活动专区，集成活动、内容、商品等多种功能入口，满足多元化运营需求[33] 技术研发与创新 - 公司主要业绩驱动因素包括汽车行业新四化需求和先进制造设备[40] - 公司移动终端产品主要涵盖4G、5G、CAT1、NB和WiFi通信协议[40] - 公司销售模式包括整机/模块ODM销售模式、定制开发模式和标准模块OBM销售模式[40] 员工管理与培训 - 公司不断通过各类内外部培训投入，加强中高层管理团队综合素质的培养，构建学习型组织文化[45] - 公司定期组织员工体检、团建活动，关爱员工并提高员工满意度[49] - 公司通过邮件快讯分享、微信群推送等形式及时传递公司内外相关新闻，增加员工荣誉感和自豪感，提高员工满意度[49] 市场表现与前景 - 公司2023年度营业收入为368,312.44万元，同比增长2.11%[46] - 公司2023年度净利润为2,525.53万元，同比增长24.88%[46] - 公司2023年新增专利授权共45项，软件著作权16项[46] - 2024年，公司将优化提质，强化管控销售成本和运营成本，提升收入和毛利率[129] - 公司将加快推进移动信息服务运营支撑系统上云，持续盘活现有上游渠道及下游客户资源[129]

审计机构续聘 - 公司2024年4月22日会议审议通过续聘立信为2024年度外部审计机构，尚需股东大会审议[1] - 董事会审计委员会、监事会同意续聘立信[13][14] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元，保险累计赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[7] 审计收费 - 2024年年报审计收费155万元，较2023年减少9.88%[11] - 2024年内控审计收费35万元[11] 诉讼情况 - 投资者诉立信相关诉讼中，金亚科技案尚余1000多万在诉讼中[6] - 保千里案立信承担80万元赔偿的15%补充责任，保险足以覆盖[6]

吴通控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"吴 通控股"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《公司独立董事制度》等 相关规定和要求，在 2023 年度的工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，切实维 护了公司股东，尤其是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、2023 年度本人任职期间出席会议情况 2023 年度，公司共计召开 3 次董事会会议，本人现场出席 3 次。2023 年度， 公司共计召开 2 次股东大会，本人列席次数 2 次。本人认为公司董事会和公司股 东大会的运作符合法定程序，重大经营决策事项以及其他重大事项均履行了相关 审批程序。本着审慎的态度，本人对各次董事会会议提交的各项议案经过审议以 后均投同意票，未出现提出反对、弃权意见的情形。 二、2023 年度对公司相关事项发表独立意见的情 ...

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-025 吴通控股集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于日常生产经营需要，2024 年预计公司控股子公司苏州市吴通智能电子 有限公司（以下简称"智能电子"）与关联方苏州市吴通电子有限公司（以下简 称"吴通电子"）发生日常关联交易合计不超过 4,000 万元。2023 年度，控股子 公司智能电子与吴通电子发生日常关联交易共计 1,733 万元，未超过 2023 年预 计总金额 4,094 万元。 2024 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会 议审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事万卫方先生、万吉先生回避表决。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，关联股东 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并报表主营业务收入366,217.01万元[6] - 2023年度移动信息服务收入273,623.33万元，占主营业务收入比重74.72%[6] - 公司期末资产总计24.83亿元，较上年年末24.96亿元略有下降[16] - 公司本期营业总收入3,683,124,379.43元，上期为3,606,875,663.89元[26] - 公司本期净利润25,837,959.78元，上期为23,552,060.16元[26] 财务数据 - 公司货币资金期末余额3.72亿元，上年年末为5.79亿元[16] - 公司应收账款期末余额3.01亿元，上年年末为2.77亿元[16] - 公司期末流动负债合计268,180,056.15元，上年年末为622,775,837.08元[24] - 应收票据坏账准备本期转回420,622.49元，期末余额288,774.29元[165] - 应收账款坏账准备本期计提41,765,926.28元，期末余额99,338,279.79元[170] 公司概况 - 公司成立于1999年6月22日，2012年2月在深交所上市，属软件和信息技术服务业[46] - 公司经营范围包括互联网数据产品研发、数字营销服务等多项业务[47] - 公司实际控制人为万卫方[47] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[147] - 公司本报告期重要会计估计未发生变更[150] 税收政策 - 吴通控股集团股份有限公司企业所得税税率为25%，上海宽翼通信科技股份有限公司为15%等[151] - 上海宽翼通信科技股份有限公司2023 - 2025年度企业所得税减按15%优惠[155] - 北京国都互联科技有限公司2021 - 2023年企业所得税减按15%优惠[155]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-034 吴通控股集团股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的企业会计准则变更相应的会计政策，本次会计 政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司本次会计政策变更是根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行 的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议批准。具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因及日期 财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负 债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 ...