沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展的外汇 套期保值业务与公司及下属子公司生产经营紧密相关。随着公司业务的发展， 外币结算需求不断上升，汇率波动将对公司经营业绩产生影响。为进一步提高 公司及合并报表范围内子公司抵御外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司计划开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务概述 （一）主要涉及币种及业务品种 公司本次实施的外汇套期保值仅限于生产经营所使用的主要结算货币，包 括美元、欧元、英镑、瑞士法郎、捷克克朗、印度卢比等。 公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、及其他外汇衍 生产品业务。 （二）业务规模及投入资金来源 公司开展的外汇套期保值业务与日常经营需求紧密相关，不是单纯以盈利 为目的的外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避 和防范汇率波动风险为目的。 公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司从事外汇交易业务，以 规避汇率 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入144,178.11万元，同比上升14.12%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 2,098.11万元，同比上升61.50%[1] - 2023年主营业务收入144,178.11万元，归属于母公司股东的净利润为 - 2,098.11万元[16] - 公司加权平均净资产收益率为 - 2.70%[16] 财务数据 - 2023年末货币资金141,276,002.95元，占总资产比例6.73%，较年初比重减少5.22%[3] - 2023年末合同资产222,823,844.63元，占总资产比例10.62%，较年初比重增加3.36%[3] - 2023年末短期借款144,812,437.37元，占总资产比例6.90%，较年初比重减少2.10%[6] - 2023年末长期应付款139,361,283.86元，占总资产比例6.64%，较年初比重减少17.27%[6] - 2023年末股本338,438,106.00元，较年初增长20.73%[8] - 2023年研发费用63,005,868.72元，较2022年增长39.53%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额899,911.64元，同比增长102.38%[13] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 32,547,435.71元，同比增长76.11%[13] - 报告期末公司资产总额为209,858.30万元，货币资金占流动资产比率为13.36%，存货占流动资产比率为35.01%，流动比率为1.30，速动比率为0.83[14] - 报告期内公司流动负债较去年同期减少13.69%，非流动负债较去年同期减少49.38%[14] - 2023年公司应收账款净额为26,563.78万元，较去年同期减少17.61%[14] - 公司资产负债比率为56.33%，产权比率为1.29[15] 会议情况 - 2023年度公司董事会共召开6次会议[17] - 2023年公司共召开2次股东大会[20] - 2023年2月21日第四届第十一次董事会会议审议通过设立募集资金专户并授权签署三方监管协议议案[17] - 2023年5月23日2022年度股东大会审议通过《2022年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 2023年1月28日召开第四届审计委员会2023年第一次会议，财务总监汇报2022年度财务状况等内容[23] - 2023年4月12日召开第四届审计委员会2023年第二次会议，审议审计结果提交董事会等事项[23] - 2023年4月19日召开第四届审计委员会2023年第三次会议，审议2023年第一季度报告提交董事会事宜[23] - 2023年8月18日召开第四届审计委员会2023年第四次会议，审议2023年半年度报告提交董事会等事项[23][24] - 2023年10月18日召开第四届审计委员会2023年第五次会议，审议2023年第三季度报告提交董事会事宜[24] - 2023年8月18日召开第四届提名委员会2023年第一次会议，审议董事候选人余之森的提名[24] - 2023年4月13日召开第四届战略委员会2023年第一次会议，审议向特定对象发行股票具体事宜[24] - 2023年5月19日召开第四届董事会薪酬与考核委员会2023年第一次会议，审议2023年度董监高薪酬状况[24] 未来展望 - 2024年公司将增强创新能力，保证稳定研发投入，推动跨领域协同发展[25][26] - 2024年公司将完善并推行“全面预算”“现金流/利润”制度，提升管理水平[28]

业绩总结 - 2023年度净利润为-2098.107489万元[1] - 截至2023年末未分配利润-1.4194369844亿元[1] - 未弥补亏损达实收股本总额三分之一[1] 过往影响因素 - 2020 - 2021年亏损累积致未弥补亏损达比例[2] - 2020 - 2021年营收和毛利下降[2] - 2020年末优化德国子公司约5%员工[4] - 2020和2022年财务费用高影响净利润[5] 未来策略 - 聚焦主业，加强研发和人才建设[6] - 开拓市场与销售，扩大业务规模[6] - 优化管理和流程，降本增效[7]

公司治理 - 公司股东大会每年至少召开一次[8] - 董事会下设四个专业委员会[9] - 公司建立健全法人治理结构制度基础[11] 内部控制 - 公司对2023年度内部控制进行检查和自我评价[4] - 设审计部门，对董事会审计委员会负责[11] - 建立预算控制制度，编制预算并考核执行情况[19] - 建立覆盖全员的考核体系，结果与薪酬挂钩[20] 制度建设 - 制定《子公司管理制度》等多项制度[23][24][25][26][28][29][30][31] - 明确销售与收款、采购与付款业务要求[32][33] - 建立成本费用控制制度[34] 未来展望 - 完善治理结构，提升决策和风控能力[36] - 完善内控体系，加强制度建设和优化流程[36] - 建设风险管理体系，确定应对策略[37] - 加强内控执行监督，处理缺陷[38]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-013 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 存货跌价损失 | -17,462,111.64 | | 合同资产减值损失 | -705,665.18 | | 合计 | -18,167,776.82 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的 成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取 得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 1 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于 成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变 现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准 备；对在同一地区生产和销 ...

股权结构 - 黑石投资持有公司股份1.02%[2][9] - 蓝英自控直接持有公司24.90%股份，注册资本500万人民币[6] - 中巨国际直接持有公司6.41%股份，注册资本200万港元[8] - 公司总股本338,438,106股，郭洪生合计持股45.99%[10] - 蓝英自控、中巨国际、黑石投资和郭洪生互为一致行动人[2][3] 关联交易 - 2024年度拟接受关联方不超15亿元人民币和不超3亿欧元融资担保[1][11] - 年初至披露日与关联人累计关联交易3242.80万元[13] - 关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[5] - 关联交易需经2023年度股东大会审议，关联股东回避表决[4] - 独立董事和监事会认为关联交易符合公司和股东利益[14][15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为144178.11万元[12] - 2023年营业总收入为14.42亿元，上年为12.63亿元，同比增长14.11%[25] - 2023年净利润为 - 2098.11万元，上年为 - 5449.71万元，亏损幅度收窄61.49%[25] 资产负债 - 2023年末公司资产总计20.99亿元，较年初21.68亿元下降3.19%[23] - 2023年末负债合计11.82亿元，较年初16.72亿元下降29.32%[24] - 2023年末股东权益合计9.16亿元，较年初4.95亿元增长85.01%[24] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为89.99万元，上年为 - 3773.78万元，扭亏为盈[26] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1669.25万元，上年为 - 2181.26万元，亏损幅度收窄23.47%[26] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1869.84万元，上年为 - 5785.25万元，亏损幅度收窄67.68%[26] 股权变动 - 2023年向特定对象发行A股58102189股，每股6.85元，发行后注册资本增至338438106元[45] - 2023年末，蓝英自控持股8427.75万股，比例24.90%；郭洪生持股5810.22万股，比例17.17%[45] 市场扩张和并购 - 2017年3月公司收购德国杜尔集团旗下85%的CSP业务，收购对价为112,555,094.13欧元[41] - 2021年11月收购SEHQ少数股东15%股权，支付对价2477.50万欧元[44] 未来展望 - CSP业务预测期（2024 - 2028年）收入增长率分别为9.04%、9.20%、10.49%、9.75%、7.55%；利润率分别为4.84%、6.43%、8.82%、10.55%、11.96%[181] 会计政策 - 公司对定制化清洗机建造服务按已完工成本占预计总成本比例确定履约进度确认收入[13] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，控制包括多种情况[61] 税务政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，先进制造企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[145] - 2022年1月至2024年12月，公司按15%计缴企业所得税[145]

证券代码：300293 证券简称：蓝英装备 公告编号：2024-016 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。 3. 会议召开的合法性及合规性：经第四届董事会第十七次会议审议通过《关 于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，公司董事会决定召开2023年度股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4. 会议召开日期和时间： 1 （1）现场会议召开时间为：2024年5月17日（星期五）13:00； （2）网络投票时间为：2024年5月17日。 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日 9:15至2024年5月17日15:00期间的任意时间 ...

2024 年度持续督导之现场培训情况报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下称"一创投行"）作为沈阳蓝英工 业自动化装备股份有限公司（以下简称"蓝英装备"、"上市公司"或"公司"）2022 年向特定对象发行证券聘请的保荐机构，负责完成公司 2022 年度向特定对象发 行证券的保荐及持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 规和规则的相关规定，一创投行持续督导小组于 2024 年 3 月 8 日对公司实际控 制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了定期现场培训， 现将有关培训情况汇报如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 本次培训主要采取现场讲授结合、单独咨询等方式，并将本次培训课件及相 关业务规则发送至各位培训对象，在本次持续督导培训的工作过程中，蓝英装备 及相关人员给予了积极配合。 1 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员对上市公司的 股东大会、董事会、监事会和内部控制规范运行有了更全面的了解。本次持续督 导培训总体上提高了公司及其董事、 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 保荐人名称：第一创业证券承销保荐有限 责任公司 被保荐公司简称：蓝英装备 保荐代表人姓名：崔攀攀 联系电话：010-63212001 保荐代表人姓名：李志杰 联系电话：010-63212001 现场检查人员姓名：崔攀攀 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 3 月 8 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅公司章程、各项规章制度； （2）查阅公司历次董事会、监事会、股东大会文件； （3）查看公司主要经营场所； （4）查阅公司相关公告。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履 行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履 ...