会议情况 - 利亚德第五届监事会第十五次会议于2024年10月23日召开，应到3名监事实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[2] - 审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，3票赞成[3] 审计机构 - 同意聘任立信会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘期一年，议案需提交股东大会审议[3]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-088 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第六次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为54.65亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为39.53亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为18.21亿元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为18.14亿元[19] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-2.51亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0717元[20] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3.75亿元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.77亿元[21] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为3.99亿元[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为3.81亿元[21] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2.97亿元[21] 资产负债 - 公司2024年第三季度末货币资金为20.02亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为34.04亿元[15] - 公司2024年第三季度末存货为29.14亿元[15] - 公司2024年第三季度末合同资产为12.84亿元[15] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为103.45亿元[15] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为40.99亿元[15] - 公司2024年第三季度末资产总计为144.44亿元[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为3.08亿元[16] - 公司2024年第三季度末应付账款为19.92亿元[16] - 公司2024年第三季度末合同负债为7.10亿元[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46.36亿元[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.78亿元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为82.78亿元[17] 其他 - 公司获得政府补助3,889.17万元[3] - 公司持有的交易性金融资产较年初增加100%[5] - 公司应收票据较年初减少49.31%[5] - 公司一年内到期的非流动负债较年初增加39.69%[5] - 公司财务费用同比增加633.90%[6] - 公司信用减值损失同比减少42.01%[7] - 公司营业外收入同比增加573.12%[7] - 公司前10大股东中，李军持股比例为22.73%[9] - 公司前10大无限售条件股东中，李军持有143,751,500股[9]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对中天照明的担保 事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-089 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称"中天照明"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行(以下 简 称"建设银行上海虹口支行")申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行 上海虹口支行 ...

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-084 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通 讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开 董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚 德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024年三季度的 ...

利亚德光电股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议 案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-087 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | ...

可转债情况 - “利德转债”转股时间为2020年5月20日至2025年11月13日，转股价格4.27元/股[2] - 2024年第三季度439张“利德转债”转股，票面4.39万元，转成10,279股[2] - 截至2024年第三季度，剩余可转债票面总金额79,868.93万元[2] 股份情况 - 2024年6月30日回购专用账户股份4,937,380股，占比0.06%[6] - 2024年9月30日回购专用账户股份6,285,101股，占比0.25%[6] - 2024年6月30日和9月30日总股本均为2,529,396,015股[7]

股票回购计划 - 公司拟用3000 - 6000万元自有资金回购A股，价格不超7.40元/股[2] - 因权益分派，回购股份价格上限调至7.35元/股[3] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购488.8万股，占总股本0.19%[5] - 最高成交价5.09元/股，最低3.94元/股[5] - 成交总金额2240.414726万元（含费用）[5]

股东大会时间 - 2024年8月27日公司董事会通过召开股东大会决议[6] - 2024年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日下午14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 417人代表599,933,148股参会，占比23.7184%[9] - 5人现场代表576,435,310股参会，占比22.7894%[9] 议案投票结果 - 补选非独立董事议案同意595,177,248股，占比99.2073%[16] - 中小投资者同意18,741,938股，占比79.7603%[17] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8] - 股东大会召集人为公司董事会[12]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划有2名激励对象[1] - 1名激励对象因离职不符条件[1] - 拟归属的1名激励对象主体资格有效[1] 监事会意见 - 监事会同意2021年计划第三个归属期归属名单[1] - 监事会核实意见发布于2024年9月12日[2]