制度基础与目标 - 公司以五部委相关规范及深交所规则为基础制定内部控制制度[4] - 公司内部控制目标包括确保法规执行、提高经营效率等[4] 职责分工 - 董事会负责内部控制制度制定、实施和完善[5] - 监事会负责监督内部控制制度建立与执行[5] - 经营管理层负责经营环节内部控制体系制度建立和执行[5] 制度建设 - 公司应建立科学有效的职责分工和组织架构[7] - 公司应加强内部审计工作保证其独立性[8] - 公司应建立风险评估机制确定风险应对策略[11] - 公司应制定绩效指标管理办法明确绩效管理[14] - 公司应制定财务管理制度强化会计工作规范[15] - 公司实行全面预算管理，由预算管理小组进行管理[30] - 公司建立内部信息沟通和公开信息披露控制制度[21] - 公司制定《风险与内控管理制度》，强化审计工作质量和效率管理[24] 审计与报告 - 董事会审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任[23] - 内审部门确定本年度审计工作重点并制定年度计划[24] - 内部审计部门检查监督内部控制运行情况并提交报告[24] - 审计委员会依据内部审计报告编制内部控制评价报告草案[24] - 公司董事会应披露年度内部控制评价报告[25] - 必要时聘请会计师事务所对内部控制评价报告出具意见[25] - 如会计师事务所出具非标准报告，公司董事会、监事会应作专项说明[26]

关联交易 - 公司与关联人超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交股东大会审议[1] 独立董事 - 董事会、监事会、1%以上股东可提独立董事候选人[2] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代行提名独立董事权利[2] - 1%以上或前十股东自然人及其亲属不得任独立董事[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得任独立董事[3] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任[4] - 独立董事可独立聘中介机构审计、咨询或核查[4] - 独立董事可提议召开临时股东大会[4] - 公司应在独立董事辞职60日内完成补选[3] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的议案》需提交2023年第二次临时股东大会审议[1] 资金往来 - 股东等关联方对公司超300万元且超最近经审计净资产值5%的借款或资金往来，公司需关注回收欠款[5] 资料保存 - 公司向独立董事提供的资料，公司及独立董事本人应保存至少10年[6] 委员会设置 - 董事会审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[6] 交易审议 - 董事会审议交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等五类交易事项[11] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需经独立董事会议审议后提交董事会[11] 担保审批 - 公司提供担保需董事会审议批准，除全体董事过半数通过，还需出席会议三分之二以上董事同意[11] 董事长选举与职权 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[12] - 董事长在董事会闭会期间行使部分职权，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以下等六类交易事项[13] 专门委员会 - 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会对董事会负责[6] 董事会秘书 - 董事会下设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务，兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章[6] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[17] - 代表10%以上表决权的股东提议等七种情形下，董事会应在十日内召开临时董事会会议[17] 提案变更 - 定期会议提案变更需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[20] 会议举行 - 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行[21] 委托规定 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] 表决方式 - 董事会决议表决方式为举手表决、记名投票表决或通讯表决[24] - 会议表决实行一人一票，除非过半数出席会议董事同意举手表决，否则采用书面表决[24] 委员会职责 - 董事会审计委员会审核公司财务信息等事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策等事项并向董事会提建议[16] 职权代行 - 董事长不能履行职权时，可由半数以上董事共同推举一名董事代行职权[15] 决议通过 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[26] 决议矛盾处理 - 不同决议矛盾时以形成时间在后的为准[26] 关联董事表决 - 关联董事不得对相关决议行使表决权，非关联董事不足三人应提交股东大会审议[26] 提案再审议 - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不应再审议相同提案[27] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[27] 会议记录 - 董事会会议应有记录，出席人员需签名，记录包含多方面内容[29] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] 决议报送 - 董事会秘书应按规定报送决议及公告[29] 会议档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[29] 规则修订 - 规则修订经股东大会审议通过生效[31]

制度制定 - 公司制定投资者关系管理制度完善治理结构并加强沟通[4] 管理原则 - 公司投资者关系管理遵循合规、平等、主动和诚实守信原则[5] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常管理[8] - 工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[12] 信息披露 - 可自愿披露法规外信息，遵循公平和诚实信用原则[10][11] 沟通方式 - 与投资者沟通方式包括公告、股东大会等[13] 活动要求 - 活动结束编制记录表并次一交易日开市前刊载[13] - 进行活动建立完备档案制度[15] 业绩说明会 - 年度报告披露后十五个交易日内举行说明会[16] - 至少提前二日发布通知，会议不少于二小时[16] 其他规定 - 公布公司网址和咨询电话，变更及时公告[16] - 避免在报告披露前三十日内接受调研、采访等[18] - 受处罚或谴责五个交易日内召开致歉会[18] - 制度未尽事宜按法规和章程执行，冲突以章程为准[20] - 制度由董事会负责解释和修订[20] - 制度自董事会审议通过后生效[21]

公司基本信息 - 证券代码 300311，证券简称任子行 [1] - 2023 年 11 月 15 日 14:00 - 17:00 采用网络远程方式召开业绩说明会，接待人员包括总经理沈智杰、董事会秘书张雯、财务总监李志强、独立董事方先丽 [1] 子公司情况 - 亚鸿世纪是公司 2015 年起分步收购的子公司，提供互联网空间数据治理等解决方案及服务，构建新型网络空间安全治理体系，提供“国家 - 省 - 企业”三级网络与信息安全技术支撑 [1] 业务领域 - 公司业务覆盖网络安全、公共安全、信息安全、运营商网络资源安全、终端安全、数据安全、工业互联网安全等众多领域，涵盖网络资源安全数据治理、网络犯罪治理、网络信息安全数据治理三大领域，面向政府、事业单位、运营商、大型企业单位等客户 [2][3] 资金运用 - 公司坚持谨慎投资原则，在确保正常经营前提下，以自有资金适度进行委托理财，提高资金使用效率和收益，不影响主营业务开展 [2] 业绩相关 - 公司持续探索运营模式，贴合和挖掘使用场景，提升整体服务和变现能力，开拓新市场和客户应用场景；采取优化组织结构等措施提升管理效能，改善经营效益以实现业绩扭亏为盈 [3] - 公司业绩情况需关注相关公告 [3] 其他业务情况 - 公司已于 2021 年 6 月出售游戏子公司，截至目前未经营游戏相关业务 [3] - 关于全流量安全智能检测一体机，未详细介绍是否为新产品 [2] - 未明确提及是否进入华为合作商及子公司加入鲲鹏一体机 CTO 技术圈对公司业务、营收的具体影响 [2][3]

活动基本信息 - 活动名称：2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动指导方：深圳证监局 [1] - 活动联合举办方：深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：任子行网络技术股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [1]

营业收入与净利润 - 2023年第三季度营业收入为102,201,848.37元，同比下降53.93%[4] - 年初至报告期末营业收入为278,709,715.39元，同比下降40.82%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-28,898,310.67元，同比下降242.03%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-106,967,518.98元，同比下降401.34%[4] - 营业总收入从470,951,403.52元减少至278,709,715.39元[17] - 营业总成本从528,159,152.87元减少至394,215,608.69元[17] - 归属于母公司股东的净利润从-21,336,281.80元减少至-106,967,518.98元[18] - 少数股东损益从-16,393,799.92元减少至-9,077,606.02元[18] - 基本每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] - 稀释每股收益从-0.0317元减少至-0.1588元[18] 资产与负债 - 总资产为1,387,565,032.83元，同比下降11.42%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为716,625,743.62元，同比下降12.50%[5] - 流动资产合计为826,932,338.87元，相比2023年1月1日的1,005,861,643.67元有所减少[5] - 货币资金为176,945,075.19元，相比2023年1月1日的230,895,572.93元有所减少[5] - 公司总资产从1,566,385,743.09元减少至1,387,565,032.83元[16] - 流动负债从619,080,993.94元减少至577,016,307.97元[16] - 非流动负债从87,856,400.47元减少至74,936,726.95元[16] - 归属于母公司所有者权益从819,021,629.60元减少至716,625,743.62元[16] 股东与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为56,073[1] - 前10名股东持股情况中，景晓军持股比例为26.65%，持股数量为179,497,684股[1] - 公司股东徐晓洁实际合计持有5,147,300股，其中通过信用交易担保证券账户持有5,052,500股[3] - 公司股东王锋实际合计持有2,762,700股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,533,200股[3] - 公司股东费琳实际合计持有2,384,944股，其中通过信用交易担保证券账户持有2,364,944股[3] - 公司股东姚惠纯实际合计持有1,918,719股，其中通过信用交易担保证券账户持有1,901,719股[3] - 景晓军期初限售股数为134,623,263股，期末限售股数为134,623,263股[4] - 沈智杰期初限售股数为1,597,794股，期末限售股数为1,597,794股[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，同比增长112.80%[4] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为474,483,917.00元，同比下降9.74%[1] - 公司2023年第三季度收到的税费返还为3,968,698.49元，同比下降73.86%[1] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15,576,982.58元，去年同期为-121,734,765.13元[1] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为20,430,362.29元，去年同期为3,040,692.28元[1] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-48,017,282.10元，去年同期为39,910,745.03元[2] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11,084,244.94元，去年同期为-78,700,937.38元[2] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为165,939,745.25元，去年同期为69,892,054.76元[2] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为19,500,000.00元，同比下降61%[2] - 公司2023年第三季度偿还债务支付的现金为54,800,000.00元，同比增长996%[2] - 公司2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为12,329,851.57元，同比增长214.77%[2] 其他财务数据 - 非流动资产处置损益为-217,042.84元[5] - 计入当期损益的政府补助为3,717,201.68元[5] - 持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益为2,763,492.87元[5]

证券代码：300311 证券简称：任子行 公告编号：2023-046 任子行网络技术股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 公司监事会经认真审阅，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和 审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合相关法律、行政法规和中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023- 047）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。 第 1 页，共 2 页 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 任子行网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议 通 ...

任子行网络技术股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项 的独立意见 综上所述，独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财的事项。 一、关于使用自有闲置资金进行委托理财的独立意见 张 慧 方先丽 黄 纲 经核查，我们认为： 公司目前经营良好，财务状况稳健。使用闲置资金购买安全性高、流动性好 的低风险类理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于进一步提升公 司资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东合法权益的情形。 （以下无正文） （此页无正文，为《任子行网络技术股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第十四次会议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求，作为任子行 网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于完全独立、 认真、审慎的立场和态度，对公 ...

会议情况 - 第五届董事会第十四次会议于2023年10月26日召开，7名董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》，7票同意[3][4] - 审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》，7票同意[5][6] 理财安排 - 同意用不超2亿元自有闲置资金买低风险理财产品[5] - 委托理财授权期限12个月，资金可滚动使用[5]