激励计划归属情况 - 2023年4月第一批次119名激励对象限制性股票归属174.7445万股[4] - 2024年1月第二批次3名激励对象限制性股票归属120.7620万股[5][6] 股票期权行权与注销 - 首次授予部分第一个行权期可行权627.6355万份，期限2023.5.10 - 2024.4.17[7][8][10] - 1名激励对象行权100股，剩余627.6255万份未行权期权注销[7][8][10] - 20名激励对象相关61.9842万份已授予未行权期权注销[7][9][10] - 合计注销股票期权689.6097万份[7] 激励计划重要节点 - 2022年3月9日董事会审议激励计划议案[1] - 2022年3月25日股东大会审议激励计划议案[3] - 2022年4月18日完成首次授予登记[3] - 2023年3月22日完成预留授予登记[4] 激励计划条件成就 - 2022年激励计划限制性股票部分归属条件成就[11] - 2022年激励计划股票期权部分行权条件成就[11] 其他信息 - 文件由珈伟新能源股份有限公司董事会2024年4月26日发布[15][16] - 备查文件含董事会、监事会决议等[14]

限制性股票归属 - 2023年4月11日，119名激励对象的174.7445万股限制性股票归属[4] - 2024年1月18日，3名激励对象的120.7620万股限制性股票归属[6] 股票作废 - 19人因离职、1人因考核待改进，20.6614万股限制性股票将被作废[7] 激励计划进程 - 2022年3月9 - 25日，激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[1][2][3] - 2022年4月18日，完成股票期权首次授予登记工作[3] - 2023年3月22日，完成股票期权预留授予登记工作[4] 审议与手续 - 2024年4月24日，公司审议通过相关归属、行权、作废和注销议案[6] - 公司需申请办理限制性股票归属登记手续并披露信息[12]

业绩数据 - 截至2023年末未分配利润 -238234.67万元[1] - 实收股本82603.1410万元[1] - 2023年营收增长显著，海外照明业务乏力[2] 未来展望 - 着力新能源电站及储能业务[3] - 推动资本运作，优化资产结构[3][4] - 从市场拓展注入新盈利增长点[4]

财务数据 - 2023年末货币资金18,219.07万元，较2022年末减少58.70%[4] - 2023年末应收账款44,224.63万元，较2022年末增加42.05%[4] - 2023年度营业收入85,364.68万元，较2022年度增加68.94%[5] - 2023年度净利润3,505.36万元，较2022年度减少61.12%[5] - 2023年末资产总额293,294.54万元，较2022年末增加25.54%[5] - 2023年末负债总额107,640.28万元，较2022年末增加103.16%[5] - 2023年末长期借款28,167.80万元，较2022年末增加423.57%[6] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金61,457.04万元，较2022年度减少39.66%[7] - 2023年度支付的各项税费7,220.17万元，较2022年度减少69.80%[8] - 2023年度投资支付的现金6,100.00万元，较2022年度增加52.50%[8]

珈伟新能源股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 珈伟新能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合珈伟新能源股份有限公司（以 下简称"公司"）《内部控制管理制度》和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督，管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，其有效性可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而 改 ...

激励计划概况 - 本激励计划拟授予权益总计2472.8500万份，约占公告时公司股本总额的3.00%[6] - 拟授予股票期权1656.1610万份，约占公告时公司股本总额的2.01%；拟授予限制性股票816.6890万股，约占公告时公司股本总额的0.99%[6] - 首次授予激励对象144人，预留授予激励对象60人[6] - 股票期权激励计划和限制性股票激励计划有效期最长不超过48个月[6] - 首次授予和预留授予的股票期权行权比例均为50%[7] - 首次授予和预留授予的限制性股票归属比例均为50%[8] - 首次授予及预留授予的股票期权行权价格为每股6.90元，限制性股票授予价格为每股3.45元[9] 业绩考核目标 - 2022年营业收入增长率不低于20%或净利润扭亏为盈且不低于4500万元，2023年营业收入增长率不低于44%或净利润不低于5400万元[10] - 2023年营业收入增长率以2021年为基准不低于44%，或2023年净利润不低于5400万元[12] - 2024年营业收入增长率以2021年为基准不低于72%，或2024年净利润不低于6480万元[12] 行权与归属情况 - 2023年3月29日第一批次124名激励对象股票期权可行权数量为627.6355万份[17] - 2024年1月18日第二批次3名激励对象限制性股票归属数量为120.7620万股[17] - 2024年4月24日19名激励对象因离职、1名因考核待改进，累计61.9842万份股票期权被注销[18] - 首次授予部分第二个行权期符合归属资格激励对象由124人调为119人[18] - 预留授予部分第一个归属期符合归属资格激励对象由60人调为46人[18] - 2024年4月24日实际可行权股票期权为700.3513万份[18] 实际业绩 - 2023年公司实现收入85364.68万元，相较2021年营业收入增长47.28%，满足业绩考核目标[22] 本次行权详情 - 本次可申请行权的股票期权数量为700.3513万份，其中61.9842万份因部分人员离职或考核不达标不得行权并注销[23][24] - 本次首次授予股票期权行权股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股股票，简称珈伟JLC1，期权代码036490[26] - 本次可申请行权的股票期权数量619.0513万份，约占公司当前总股本的0.75%，行权人数119人，行权价格6.90元/股[26] - 行权模式为自主行权模式，行权期限另行公告，可行权日为交易日且有行权限制期间[26] - 部分高管本次可行权数量占已获授期权的比例为50%，如李雳获授150.00万份，本次可行权75.00万份[27] - 公司其他核心骨干员工、管理人员（110人）获授数量1239.845，对应金额619.0513，占比49.88%[28] - 本次可申请行权的股票期权数量81.30万份，约占公司当前总股本的0.10%[29] - 行权人数46人，行权价格6.90元/股[29] - 公司（含子公司）其他核心骨干员工、管理人员（46人）获授162.60万份，本次可行权81.30万份，占比50.00%[30] 其他 - 假设本期可行权的700.3513万份股票期权全部行权，对公司基本每股收益及净资产收益率影响较小[31] - 本次行权所募集资金将存储于行权专户，用于补充公司流动资金[32] - 部分激励对象离职导致计划行权的股票期权全部不得行权，公司将注销相应期权[33] - 2024年1月18日，公司2022年激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属股票上市流通，归属对象含董事李雳[34] - 监事会同意为165名符合行权资格的激励对象办理700.3513万份股票期权行权事宜[36] - 独立财务顾问认为公司2022年激励计划股票期权行权条件成就及注销部分期权已履行必要程序[39]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为853,646,822.45元，主营业务收入850,190,910.37元[6] - 2023年12月31日资产总计2,932,945,372.86元，2022年12月31日为2,336,299,024.70元[16] - 2023年度营业总收入853,646,822.45元，较2022年度增长约69%[20] - 2023年度营业总成本868,306,038.52元，较2022年度增长约57%[20] - 2023年度净利润35,053,641.83元，较2022年度下降约61%[20] - 2023年度归属于母公司股东的净利润15,914,610.39元，较2022年度下降约83%[20] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2022年度均为0.11元/股[20] 市场扩张和并购 - 2023年公司收购三家全资公司及一家参股公司[7] 财务数据对比 - 2023年12月31日流动资产合计1,092,577,194.55元，2022年12月31日为1,019,184,521.57元[16] - 2023年12月31日非流动资产合计1,840,368,178.31元，2022年12月31日为1,317,114,503.13元[16] - 2023年12月31日流动负债合计625,577,427.61元，2022年12月31日为442,034,181.37元[18] - 2023年12月31日非流动负债合计450,825,338.97元，2022年12月31日为87,798,622.29元[18] - 2023年12月31日负债合计1,076,402,766.58元，2022年12月31日为529,832,803.66元[18] - 2023年12月31日归属于母公司股东权益合计1,857,632,059.81元，2022年12月31日为1,826,008,220.46元[18] - 2023年12月31日少数股东权益为 - 1,089,453.53元，2022年12月31日为 - 19,541,999.42元[18] - 2023年12月31日股东权益合计1,856,542,606.28元，2022年12月31日为1,806,466,221.04元[18] - 2023年应付票据为60,472,400.00元，2022年为13,990,673.60元[18] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -368,375,504.92元，2022年度为531,446,562.97元[22] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 -250,878,894.64元，2022年度为 -118,879,283.59元[22] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为319,471,760.45元，2022年度为 -113,002,629.98元[22] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金614,570,402.44元，较2022年度下降约39%[22] - 2023年度取得借款收到的现金487,754,082.58元，2022年度无此项数据[22] 股东权益变动 - 上年年末归属于母公司股东权益小计为18.26亿元，股东权益合计为18.07亿元[24] - 本年年初归属于母公司股东权益小计为18.26亿元，股东权益合计为18.06亿元[24] - 本年增减变动金额中归属于母公司股东权益小计为3162.38万元，股东权益合计为5007.64万元[24] - 综合收益总额使归属于母公司股东权益增加1512.07万元，股东权益增加3425.97万元[24] - 股东投入和减少资本使归属于母公司股东权益增加1650.31万元，股东权益增加1581.67万元[24] - 股份支付计入股东权益的金额为1581.67万元[24] - 本年年末归属于母公司股东权益小计为18.58亿元，股东权益合计为18.57亿元[24] - 股本上年年末余额为8.24亿元，本年年末余额为8.26亿元[24] - 资本公积上年年末余额为34.03亿元，本年年末余额为34.18亿元[24] - 未分配利润上年年末余额为 - 23.98亿元，本年年末余额为 - 23.82亿元[24] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计报告编号为亚会审字（2024）第01110039号[4] - 审计报告日期为2024年4月24日[14] - 审计将收入确认和重大收购子公司的会计处理作为关键审计事项[6][7] 其他 - 公司属于光伏照明、光伏电站行业，主要产品有太阳能草坪灯等[41] - 财务报表于2024年4月24日经董事会决议批准报出[41] - 期末银行承兑汇票保证金58,472,866.67，上期年末为14,048,909.93[198] - 期末货币资金合计182,190,718.87，上期期末为441,094,309.07[199]

证券代码：300317 证券简称：珈伟新能 公告编号：2024-016 珈伟新能源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 珈伟新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五 届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具 体情况公告如下： 一、2023年度利润分配基本情况 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表 中归属于上市公司股东的净利润为1,591.46万元，未分配利润金额为- 238,234.67万元；母公司报表中2023年的净利润为-4,317.41万元,未分配利润金 额为-140,388.86万元。 2、2023年度利润分配预案的合法性、合规性 公司董事会拟定2023年度不进行利润分配事项符合《公司法》《企业会计准 鉴于公司2023年度财务状况，公司董事会拟定2023年度不进行利润分配。本 事项尚需提交公司2023年年度股 ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予 部分第一个归属期归属条件成就及作废部分限制性 股票的 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 目 录 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 释 | 义 | | 2 | | 声 | 明 | | 4 | | 一、本激励计划已履行的必要程序 | | | 5 | | 二、本次限制性股票作废情况 | | | 7 | | 三、本次激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件 | | | | | 成就的情况 | | | 8 | | 四、独立财务顾问意见 | | | 13 | | 五、备查文件及备查地点 | | | 14 | 深圳市他山企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 释 义 在本报告中，除非上下文文意另有所指，下列词语具有如下含义： | 珈伟新能、公司 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划 | 指 | 珈伟新能源股份有限公司 2022 年股票期权与限 ...

担保额度 - 公司2024年度拟新增担保额度16亿元[1] - 正镶白旗国电新增担保额度2850万元，占比1.54%[2] - 珈伟（上海）新增担保额度17150万元，占比9.24%[2] - 深圳前海珈伟新增担保额度20000万元，占比10.77%[3] - 深圳珈伟低碳新增担保额度50000万元，占比26.92%[3] - 子公司对子公司担保新增额度70000万元[3] 子公司数据 - 深圳珈伟低碳2023年营收63795.8万元，净利润6923.41万元[6] - 深圳前海珈伟2023年营收157.28万元，净利润72.73万元[7] - 上海珈伟2023年营收4675.08万元，净利润821.73万元[7] - 正镶白旗2023年营收311.94万元，净利润 - 288.05万元[7] 担保情况 - 截至2024年3月31日对外担保余额6108万元[9] - 截至2024年3月31日对控股子公司担保余额28760.22万元[9] - 若审批通过，对外担保总额8400万元、对控股子公司担保总额128105.41万元[9] - 两项担保额分别占2023年底净资产4.52%、68.96%[9] 审批相关 - 担保事项需经股东大会特别决议批准[4] - 董事会同意担保额度预计事项[10] - 监事会同意新增担保额度并提交股东大会审议[13] - 担保额度自股东大会通过起十二个月内有效[11]