| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次董事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 七次会议于 2023 年 11 月 28 日 10:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到董 事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长陈作涛主持，部分监事及高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经审议通过了以下议案： 1、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目以及 部分募集资金用途的议案》 经审议，董事会认为公司本次变更募投项目以及部分募集资金用途，符 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-091 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目以及部分募集资金用 途的公告》（公告编号：2023-086）。 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目结项并 将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 一、本次监事会会议的召开情况 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事会第 六次会议于 2023 年 11 月 28 日 11:00 在公司会议室以现场及通讯表决的方式召 开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电话、电子邮件的形式发出。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关敬如主持，部分高级管理人员列席 了本次会议。本次 ...

天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"天壕能源"）于2023年11 月28日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了 《关于注销回购股份的议案》，公司拟注销存放于公司回购专用账户的9,656,934 股股份，本议案尚需提交至股东大会以特别决议审议通过。现将有关事项公告如 下： 一、回购股份的基本情况 公司于2021年1月6日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次 会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总 额不低于7,500万元（含）且不超过15,000万元（含），回购股份价格不超过5.10 元/股（含），回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不 超过3个月，具体内容详见公司于2021年1月7日、2021年1月11日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公 告编号：2021-001）和《回购股份报告书》（公告编号：2021-006）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年度担保额度预计的议案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露 ...

证券代码：300332 证券简称：天壕能源 债券代码：123092 债券简称：天壕转债 天壕能源股份有限公司 2023 年 10 月 26 日投资者关系活动记录表 编号：2023-004 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 其他 （电话调研） ONE Fosun：孙朝旭 百嘉基金管理有限公司：黄超 北京厚特投资有限公司：陆飞 北京联储关天创业投资有限公司：周霜娟 北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)：刘天芹 财信证券股份有限公司：顾少华 德邦证券股份有限公司：卢璇 德邦证券股份有限公司：郭雪 东北证券股份有限公司：王凤华、黄泽 东莞证券股份有限公司：苏治彬 东吴证券股份有限公司：袁理、谷玥、任逸轩、陈伯铭 参与单位名称及 东亚前海证券有限责任公司：丁俊波 人员姓名（排名 广发证券发展研究中心：姜涛、陈舒心 不分先后） 福建天朗资产管理有限公司：张梦男 ...

财务表现 - 公司第三季度营业收入达到11.29亿元，同比增长31.15%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为6.72亿元，同比增长11.86%[5] - 公司基本每股收益为0.0774元，同比增长10.89%[5] - 公司总资产为92.01亿元，较上年度末下降1.00%[5] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为-1.30亿元[6] - 公司增值税退税金额为3371.50万元[7] - 公司其他收益增加主要系收到的新兴企业高质量发展资金补助所致，金额为1794.53万元[9] - 公司投资收益减少主要系权益法核算的长期股权投资损失增加所致，金额为-3030.88万元[9] - 公司筹资活动产生的现金流量净额减少主要系本期分红支出增加所致，金额为-2394.43万元[10] - 公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，归属数量为744.80万股，占公司总股本的比例为0.84%[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为17,369股，前十名股东持股情况中，天壕投资集团持股比例最高，为14.80%[11] - 公司控股股东天壕投资集团有限公司持有130,951,823股，占公司总股本的比例为19.81%[12] - 公司回购专用证券账户的股份数量为9,656,934股，占公司总股本的1.09%[13] - 公司前10名股东参与融资融券业务，持股情况包括高管锁定股等[14] 公司变更与重组 - 公司完成工商变更登记，公司名称由“天壕环境股份有限公司”变更为“天壕能源股份有限公司”[15] - 公司参与中国油气控股重组取得进展，签署了重组意向条款清单并与中国油气控股达成初步意向[15] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度财务报表显示，货币资金为1,157,850,485.53元，应收票据为28,799,538.42元[16] - 2023年第三季度，天壕能源股份有限公司的流动资产合计为2,927,155,639.62元，较上期下降至3,094,804,653.05元[17] - 非流动资产合计为6,273,849,622.59元，较上期略有增长至6,203,447,063.92元[17] - 公司负债合计为4,736,045,235.89元，较上期增长至5,124,955,180.36元[18] - 净利润为315,476,439.16元，较上期增长至260,994,784.10元[19] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度综合收益总额为316,320,397.33元，较上期267,048,547.92元增长18.5%[20] - 经营活动产生的现金流量中，本期销售商品、提供劳务收到的现金为3,223,911,600.65元，较上期2,755,695,194.23元增长17.0%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-357,667,791.26元，较上期-318,527,031.25元下降12.3%[22] - 天壕能源股份有限公司2023年第三季度资产总计为929.36亿[24] - 公司流动负债合计为383.59亿[24] - 公司非流动负债合计为128.91亿[24] - 公司所有者权益合计为417.33亿[25]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"天壕转债"（债券代码：123092）转股期为 2021 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 23 日；最新有效的转股价格为 5.06 元/股。 2、2023 年第三季度，共有 134,954 张"天壕转债"完成转股（票面金额共 计13,495,400元），合计转成2,667,028股"天壕能源"股票（股票代码：300332）。 3、截至2023年第三季度末，公司剩余可转债票面总金额为399,683,900元。 二、可转债转股及股份变动情况 2023 年第三季度，天壕转债因转股减少 134,954 张（因转股减少的可转债 金额为 13,495,400 元），转股数量为 2,667,028 股。截至 2023 年 9 月 30 日， 公司可转债尚有 ...

公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年 度 担 保 额 度 预 计 的 议 案 》。 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）于 2023 年 3 月 7 日披露的《关于 2023 年度担保 额度预计的公告》（公告编号：2023-014）。 | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24 ...

| 项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | www.trce.com.cn | www.thny.cc | | 电子邮箱 | ir@trce.com.cn | ir@thny.cc | | 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于变更公司网址及电子邮箱的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称 "公司"）因公司名称变更，对公司网址 及电子邮箱进行了相应变更，具体变更情况如下： 变更后的公司网址及电子邮箱自本公告披露之日起正式启用。除上述变更外， 公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 天壕能源股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 5 日 ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 为发挥天壕能源股份有限公司（以下简称"天壕能源"、"公司"或"本公司"） 及合并报表范围内的子公司市场融资功能，提高融资效率，公司及子公司为合并 报表范围内的子公司向金融机构及类金融企业申请融资业务提供担保分配了额 度。2023年预计担保额度总计不超过14.50亿元人民币，有效期为2023年3月24日 至审议预计2024年度担保额度的股东大会决议通过之日止，担保方式包括但不限 于保证、质押、抵押。 二、被担保人基本情况 山西华盛新能贸易有限责任公司 1、成立日期：2018 年 12 月 12 日 2、住所：山西综改示范区太原学府园区长治路 306 号火炬创业大厦 C 座 610 室 公司于 2023 年 3 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会， ...