交易与投资 - 2023年3月27日交易价格调整为18870万元[12] - 昆威燃气注册资本金8000万元，项目实际投资约2.5亿元[13] 业绩承诺与完成情况 - 出让方承诺昆威燃气2022 - 2024年度经审计扣非净利润分别不少于5500万元[16] - 2023年昆威燃气实现扣非净利润1227.63万元，完成业绩承诺22.32%[18] 成本影响 - 若2023年4月1日起执行浙江油田新政策，昆威燃气将增加原料气采购成本1555万元[20]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[5] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[2] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[2] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[51] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[52] 制度建设 - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[7] - 公司成立审计委员会下领导的内部审计中心，配备专职审计人员[11] - 公司制定相关制度规范员工日常行为，建立人事管理制度招聘人才[12] - 公司制定多项重大规章制度，形成规范管理体系[16] - 公司建立涵盖财务、业务、资产等多方面的内部控制制度[29] - 公司制定《内部审计制度》对经济运行等情况进行监督[27] - 公司制定一系列信息披露相关制度保证信息披露工作顺利进行[30] - 公司明确股东大会、董事会对重大投资的审批权限和程序[31] - 公司制定《控股子公司管理制度》规范子公司运作并加强管理[32] - 公司对关联交易遵循相关原则进行全方位管理和控制[34] - 公司在《公司章程》中明确对外担保审批权限并制定管理办法[35] - 公司建立规范完整的会计和财务管理制度及操作规程[36] - 公司制定《应收款项管理办法》对销售与收款活动进行控制[38] - 公司按照相关规定制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金专户存储、专项审批[45][46] - 公司以年度经营目标为主线开展全面预算管理，提升多方面管控力度[42] - 公司建立规范劳动合同管理制度，推行管理人员任期制，对中层以上管理人员实行KPI月度和年度考核[39] - 公司建立工程项目招议标、预算等控制程序，对工程多方面进行有效控制[40][41] - 公司制定《财务管理制度》及《会计核算制度》，明确资本化和费用化支出界限等[43] - 公司制定《信息化管理制度》，规范信息系统使用权限[44] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：与利润相关，错报金额达利润总额10%为重大缺陷，5%-10%为重要缺陷，不足5%为一般缺陷；与资产负债相关，错报金额达资产总额1%为重大缺陷，0.5%-1%为重要缺陷，不足0.5%为一般缺陷[48] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：损失金额达利润总额10%为重大缺陷，5%-10%为重要缺陷，不足5%为一般缺陷[49] 其他 - 公司投入人力、物力、财力建立并保障OA办公系统有效运行[26] - 保荐机构通过多种途径督导公司规范运作，核查公司内部控制合规性和有效性[56] - 天壕能源已建立较为健全的法人治理结构[56] - 天壕能源现行内部控制制度和执行情况符合相关法律法规规定及公司经营实际[56] - 天壕能源能有效防范和控制内部经营风险，保证业务顺利开展[56] - 天壕能源在重大方面保持与业务经营及管理相关的有效内部控制[56] - 天壕能源《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观反映内控情况[56] - 公司培育职工积极向上价值观和社会责任感，形成企业核心文化[13]

天壕能源股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-140 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | --- | --- | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | +86 (010) 6554 719 | | 100027. P.R.China | +86 (010) 6554 719 facsimile: | 审计报告 XYZH/2024BJAA2B0261 天壕 ...

决策审议 - 委托理财均应提交董事会审议，达标准需提交股东大会审议[7][8][17] - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产20%以上应提交董事会审议[7] - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[8] - 未达董事会审议标准的对外投资由董事长审批并向董事会备案[8] 投资流程 - 对外投资应编制建议书、可行性研究报告等，按权限决策[9] - 批准对外投资实施方案后应明确出资等内容，变更需重新履行程序[11][12] 投资管理 - 投资管理中心对投资项目跟踪管理，发现异常向董事会报告[12] - 董事会可向被投资企业派人并建立相关制度[12] - 财务管理中心加强投资收益控制，设置总账和明细账[12] 资金与监督 - 公司进行委托理财资金应为闲置自有资金，选合格受托方[17][18] - 董事会审计委员会下设内部审计中心，联合相关部门监督检查对外投资活动[19] - 内部审计中心应对被投资单位或项目进行专项审计并提出整改建议[19] - 财务管理中心应定期获取被投资单位财务信息，关注其财务状况变化[19] 责任追究 - 董事等人员若因明显过失致对外投资重大损失，应依法担责[21] - 擅自越权审批投资项目造成损害，应追究相关人员经济和其他责任[21] - 对外投资管理活动相关责任人怠于履职致公司损失，可给予处分并要求赔偿[21] - 董事会有权决定对不当或违法对外投资责任人的处分[22] 制度说明 - 本制度未尽事宜依有关法律法规和公司章程执行[24] - 本制度自股东大会审议通过之日起生效，修改亦同[24] - 本制度由公司董事会负责解释[24]

信永中和概况 - 注册资本6000万元[2] - 2023年末合伙人245人、注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[3] 业绩总结 - 2022年度业务收入39.35亿元，审计29.34亿元，证券8.89亿元[3] - 2022年上市公司年报审计366家，收费4.62亿元[3] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户14家[4] 审计机构续聘 - 2023年续聘信永中和为审计机构获董事会、股东大会通过[4] - 2024年续聘审计机构议案获审计委员会通过[7] 审计沟通会议 - 2023年12月、2024年3月召开审计沟通会议[7]

业绩总结 - 2023年度各项资产计提减值准备共计180,113,285.89元[4] - 资产减值损失为121,932,123.65元，信用减值损失为58,181,162.24元[4] - 本次计提减值准备减少2023年度利润总额180,113,285.89元[9] 减值详情 - 商誉减值损失为119,689,069.72元，北京赛诺水务和威信昆威燃气分别计提58,326,751.51元、61,362,318.21元[4][6][7] - 合同资产减值损失为1,644,273.33元[4] - 存货跌价及合同履约成本减值损失为598,780.60元[4] - 应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款坏账损失分别为22,942,388.96元、6,325,484.34元、28,875,736.19元、37,552.75元[4]

天壕能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报 告同时披露。基于此，天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 天壕能源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

天壕能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度任职期间内，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工 作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董 事的作用，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利 益。 现将本人在 2023 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下： （一）出席董事会和列席股东大会的情况 2023 年度，公司共召开了 14 次董事会，本人均按时亲自出席了历次公司董 事会，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。报告期内， 本人列席了 1 次股东大会。具体出席情况如下： | 独立董事 | 本报告期 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席董事 | 列席股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 应参加董 | ...

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | 天壕能源股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日（周二）15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，天壕能源股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议决定召开2023年度股东大会，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开2023年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门 ...

第二章 人员组成 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 天壕能源股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和《天壕能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对选择 标准和程序提出建议，直接对董事会负责。 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数并担任召集 人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，主任委员负责主持委 员会工作，主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再任董事职务，自动失去委员资格，由委员 ...