证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-068 江门市科恒实业股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议于 2024年4月28日下午5：00在公司三楼会议室以现场表决的方式召开。为提高监事会 决策效率，根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监 事会提前通知时限的要求，会议通知于公司2024年第三次临时股东大会选举产生第 六届监事会监事后以口头通知方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3 名，全体监事共同推举伍秋艳女士主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，经与会监事审 议和表决，选举伍秋艳女士为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过 之日起至第六届监 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-066 现场会议时间：2024年8月28日（星期三）下午14:30 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议； 3、本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月28日9:15—15:00。 2、现场会议召开地点：广东省江门市江海区滘头滘兴南路22号科恒股份3楼会 议室。 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书 ...

北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 二〇二四年八月 北京市中伦律师事务所 关于江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见 致：江门市科恒实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（下称"本所"）接受江门市科恒实业股份有限公司 （下称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年第三次临时股东大会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 年第三次临时股东大会， 并根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 等法律、法规和规范性文件的要求以及《江门市科恒实业股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会 的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性 进行了认真核查。 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件、资料，是真实、 准确、完整，无重大 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-069 江门市科恒实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内部审计部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日召开2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工 代表监事；公司第六届监事会职工代表监事已由公司职工代表大会选举产生。 公司 于2024年8月28日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举 产生了公司董事长、监事会主席，明确了董事会专门委员会委员组成，并聘任了高 级管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人。公司董事会、监事会换届已完 成，现将相关情况公告如下： 一、 公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈恩先生（董事长）、曾繁裕先生、刘海斌先生、吴德辉先生、 唐芬女士、黄英强先生 2、独立董事：孙策先生、杨光成先生、林沛榕先生 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[90] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,128,068,248.74元，上年同期为1,637,587,634.07元，同比减少31.11%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -60,846,131.53元，上年同期为 -32,241,462.77元，同比减少88.72%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -89,377,815.38元，上年同期为 -56,823,682.27元，同比减少57.29%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -186,411,810.53元，上年同期为82,255,480.42元，同比减少326.63%[12] - 本报告期基本每股收益为 -0.2208元/股，上年同期为 -0.1520元/股，同比减少45.26%[12] - 本报告期稀释每股收益为 -0.2208元/股，上年同期为 -0.1510元/股，同比减少46.23%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -26.18%，上年同期为 -14.81%，同比减少11.37%[12] - 本报告期末总资产为3,130,634,054.48元，上年度末为3,905,005,898.56元，同比减少19.83%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为201,987,137.52元，上年度末为262,833,269.05元，同比减少23.15%[12] - 营业收入为11.28亿元，同比减少31.11%，主要因锂电原材料价格下降、产品售价调整及下游客户开工率不足致销量下降[57] - 营业成本为10.43亿元，同比减少30.32%，与营业收入变动趋势及原因基本一致[57] - 销售费用为1490.74万元，同比增加69.46%，系子公司浩能科技销售薪酬制度变更及参展推广费增加所致[57] - 投资收益为22146830.98元，主要系子公司浩能科技债务重组收益；公允价值变动损益为2164550元，由衍生金融工具产生；资产减值为 - 30213829.87元，因存货成本高于其可变现净值计提存货跌价准备[61] - 营业外收入1971896.03元，同比 - 3.21%；营业外支出3067175.73元，同比 - 4.99%；信用减值9737042.51元，同比 - 15.84%；其他收益17564439.80元，同比 - 28.57%[62] - 货币资金本期末337358339.21元，占总资产10.78%，上年末589661674.68元，占比15.10%，比重降4.32%；应收账款本期末752184730.23元，占比24.03%，上年末979281564.80元，占比25.08%，比重降1.05%等多项资产负债数据变动[63] - 衍生金融资产期初214850元，本期公允价值变动损益2164550元，期末2379400元；其他权益工具投资期末23714967.71元；其他非流动金融资产期末10374183.08元；应收款项融资期末52393760.54元[65] - 货币资金账面余额期末278935718.41元，受限类型为冻结；固定资产期末账面价值247691035.54元，受限类型为抵押等多项资产权利受限情况[66][67] - 报告期投资额8534693.48元，上年同期3130817.18元，变动幅度172.60%[68] - 交易性金融资产本期公允价值变动损益2164550元，累计投资收益2379400元，期末金额2379400元；其他权益工具投资期末23714967.71元；其他非流动金融资产期末10374183.08元；应收款项融资期末52393760.54元[69][71] - 以公允价值计量的金融资产合计初始投资成本123809989.56元，本期公允价值变动损益2164550元，期末金额88862311.33元[71] - 期末货币资金为337,358,339.21元，较期初589,661,674.68元减少[165] - 期末交易性金融资产为2,379,400.00元，较期初214,850.00元增加[165] - 期末应收账款为752,184,730.23元，较期初979,281,564.80元减少[165] - 期末存货为970,342,572.17元，较期初1,268,380,797.03元减少[165] - 期末流动资产合计2,350,299,658.73元，较期初3,120,632,140.21元减少[165] - 期末长期股权投资为2,925,745.35元，较期初3,614,519.07元减少[166] - 期末固定资产为341,293,853.25元，较期初362,471,070.24元减少[166] - 期末资产总计3,130,634,054.48元，较期初3,905,005,898.56元减少[166] - 2024年上半年营业总收入为11.28亿元，2023年上半年为16.38亿元，同比下降31.00%[171] - 2024年上半年末资产总计为16.85亿元，期初为16.45亿元，增长2.43%[169] - 2024年上半年末负债合计为11.87亿元，期初为11.35亿元，增长4.62%[170] - 2024年上半年末所有者权益合计为4.98亿元，期初为5.10亿元，下降2.42%[170] - 2024年上半年末流动负债合计为11.61亿元，期初为11.00亿元，增长5.60%[170] - 2024年上半年末非流动负债合计为2571.57万元，期初为3495.38万元，下降26.43%[170] - 2024年上半年末应收账款为1.47亿元，期初为2.02亿元，下降27.09%[169] - 2024年上半年末存货为8972.57万元，期初为6735.80万元，增长33.20%[169] - 2024年上半年末货币资金为3.03亿元，期初为2.42亿元，增长25.17%[168] - 2024年上半年末应付票据为3.03亿元，期初为1.20亿元，增长152.50%[170] - 公司2024年上半年营业收入为11.28亿元，2023年同期为16.38亿元，同比下降31.00%[172] - 2024年上半年营业总成本为12.08亿元，2023年同期为16.65亿元，同比下降27.44%[172] - 2024年上半年营业利润为 - 6037.26万元，2023年同期为 - 3031.06万元，亏损扩大99.18%[172] - 2024年上半年净利润为 - 6181.10万元，2023年同期为 - 3240.40万元，亏损扩大90.75%[173] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 - 6084.61万元，2023年同期为 - 3224.15万元，亏损扩大88.72%[173] - 基本每股收益2024年上半年为 - 0.2208元，2023年同期为 - 0.1520元，亏损扩大45.26%[173] - 母公司2024年上半年营业收入为3.84亿元，2023年同期为5.92亿元，同比下降35.21%[174] - 母公司2024年上半年营业成本为3.60亿元，2023年同期为5.68亿元，同比下降36.54%[175] - 母公司2024年上半年营业利润为 - 1203.41万元，2023年同期为 - 1976.15万元，亏损缩小39.10%[175] - 母公司2024年上半年净利润为 - 1236.45万元，2023年同期为 - 2369.95万元，亏损缩小47.82%[175] - 2024年上半年综合收益总额为-1236.45万元，2023年同期为-2369.95万元[176] - 2024年上半年经营活动现金流入小计7.59亿元，2023年同期为9.93亿元；现金流出小计9.45亿元，2023年同期为9.11亿元；现金流量净额为-1.86亿元，2023年同期为8225.55万元[177] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1751.13万元，2023年同期为7508.36万元；现金流出小计2183.60万元，2023年同期为313.08万元；现金流量净额为-432.47万元，2023年同期为7195.28万元[178] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.77亿元，2023年同期为1.84亿元；现金流出小计3.65亿元，2023年同期为3.28亿元；现金流量净额为-1.88亿元，2023年同期为-1.44亿元[178] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为4.39万元，2023年同期为-2.55万元[178] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.78亿元，2023年同期为1063.69万元；期初余额为4.37亿元，2023年同期为1096.30万元；期末余额为5842.26万元，2023年同期为2159.98万元[178] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计6.70亿元，2023年同期为5.21亿元；现金流出小计6.27亿元，2023年同期为4.43亿元；现金流量净额为4378.27万元，2023年同期为7866.60万元[179] - 2024年上半年母公司投资活动现金流入小计1683.23万元，2023年同期为7471.77万元；现金流出小计1609.37万元，2023年同期为100.20万元；现金流量净额为73.86万元，2023年同期为7371.56万元[180] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流入小计6000.00万元，2023年同期为9300.00万元；现金流出小计1.89亿元，2023年同期为2.37亿元；现金流量净额为-1.29亿元，2023年同期为-1.44亿元[180] - 2024年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-8408.45万元，2023年同期为798.36万元；期初余额为1.19亿元，2023年同期为301.47万元；期末余额为3532.55万元，2023年同期为1099.83万元[180] - 2024年半年度上年年末股本余额为276,630,020元，资本公积为1,385,339,857.88元，所有者权益合计为263,166,824.17元[181] - 2024年半年度本期增减变动金额中，股本减少164,526元，资本公积减少1,034,868.54元，未分配利润减少60,846,131.53元，所有者权益合计减少61,811,045.60元[183] - 2023年半年度上年年末股本余额为213,574,120元，资本公积为880,382,860.89元，所有者权益合计为233,177,662.71元[185] - 2024年半年度本期综合收益总额为 - 60,846,131.53元，导致所有者权益合计减少61,811,045.60元[183] - 2024年半年度所有者投入和减少资本方面，所有者投入的普通股使股本减少164,526元，资本公积减少1,034,868.54元[183] - 2024年半年度年初少数股东权益为333,555.12元，本期减少964,914.07元[183] - 2024年半年度年初归属于母公司所有者权益小计为262,833,269.05元，本期减少60,846,131.53元[183] - 2023年半年度年初少数股东权益为1,025,064.65元[185] - 2023年半年度年初归属于母公司所有者权益小计为232,152,598.06元[185] - 2024年半年度年初库存股为8,130,580.74元，本期减少1,199,394.54元[183] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益为-1486717.45元，计入当期损益的政府补助为3167737.94元，非金融

江门市科恒实业股份有限公司 2024 年半年度 | | | | 上市公司核算的会 | 年期初 2024 | 年 月占 2024 1-6 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 年 2024 1-6 | 月 | 年 月 2024 6 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 计科目 | 占用资金余 额 | 用累计发生金额 | 的利息(如 | 偿还累计发生 | 30 | 日占用资 | 因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | 有) | 金额 | | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | - | | ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-063 江门市科恒实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议决定于2024年8月28日14:30召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次股 东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过， 决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月28日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024年8月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2024年8月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为20 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-062 江门市科恒实业股份有限公司 公司董事会定于2024年8月28日下午2:30在公司会议室召开2024年第三次临时 股东大会，审议经公司第五届董事会第三十四次会议以及第五届监事会第二十二次 会议通过的提交股东大会的相关议案。《2024年第三次临时股东大会通知》详见巨潮 资讯网（http//www.cninofo.com.cn）。 审议结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月12日 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年8月9日以邮件、电话及专人送达方式 发出。本次会议于2024年8月12日在公司以现场及通讯表决相结合的方式召开，会议 应到董事8人，实到8人。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，董事范江先生 为本次会议的主持人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-060 江门市科恒实业股份有限公司 关于授权常务副总裁代行总裁职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科恒股份"）于 2024 年 8 月 7 日召开第五届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于授权常务副总 裁代行总裁职责的议案》。鉴于万国江先生辞职后，公司总裁职位空缺，为促进 公司经营发展、保障业务平稳运行，董事会同意授权公司常务副总裁刘海斌先生 （简历见附件）代行总裁职责，直至董事会聘任新任总裁之日止。 公司常务副总裁代行总裁职责期间，将严格按照《公司章程》《总裁工作细 则》等相关制度的要求履行职责。 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024 年 8 月 7 日 附件：刘海斌先生简历 刘海斌先生，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历， 中级经济师。1993 年 7 月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际 业务部客户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责 人职务 ...

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-058 江门市科恒实业股份有限公司 特此公告。 江门市科恒实业股份有限公司董事会 2024年8月7日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江门市科恒实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事 长、总裁万国江先生的书面辞职报告，万国江先生因个人原因申请辞去公司第五届 董事会董事、董事长及总裁职务，其原定任期至公司第五届董事会届满，辞职后将 担任公司名誉董事长。万国江先生确认，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦 无任何事项须提请公司股东注意。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关 规定，万国江先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自书 面辞职报告送达公司董事会之日起生效。 截止本公告日，万国江先生直接持有公司股份30,602,175股，占公司总股本的 11.07%，其不存在应当履行而未履行的承诺事项。万国江先生离任后，其持有的相 关股份将继续遵守《上市公司董事、监事和高 ...