常熟市天银机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年半年度报告 2017-053 2017 年 08 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 | 目录 | | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 | 公司业务概要 8 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 13 | | 第五节 | 重要事项 23 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 31 | | 第七节 | 优先股相关情况 38 | | 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况 39 | | 第九节 | 公司债相关情况 41 | | 第十节 | 财务报告 42 | | 第十一节 | 备查文件目录 122 | 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年半年度报告全文 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 公司、本公司、股份公司、天银机电 | 指 | 常熟市天银机电股份有限公司 | | 公司法 | 指 | ...

常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017-025 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主 管人员)李玲玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 2017 年 04 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2017 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 188,133,824.75 | 152,923,463.15 | 23.02% | | 归属于上市公司股东的净利润（ ...

常熟市天银机电股份有限公司 2016 年年度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2016 年年度报告 2017-15 2017 年 03 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人李玲玲及会计机构负责人(会计主 管人员)李玲玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、宏观经济波动风险 2016 年，国际环境仍然复杂严峻，世界经济复苏不及预期，国内外宏观经 济的疲软将导致消费需求不足，压缩机产业也将面临增长乏力的问题。公司下 游行业形势不容乐观受宏观经济影响较大。未来公司压缩机零配件产品市场将 受到下游及宏观经济波动的不利影响，可能造成公 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.46亿元，较上年度末增长28.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产11.66亿元，较上年度末增长35.71%[7] - 本报告期营业总收入1.54亿元，较上年同期增长24.89%；年初至报告期末营业总收入4.56亿元，较上年同期增长13.66%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3578.27万元，较上年同期增长54.80%；年初至报告期末为1.08亿元，较上年同期增长31.67%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9530.45万元，较上年同期增长52.43%[7] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，较上年同期增长37.50%；年初至报告期末为0.34元/股，较上年同期增长25.93%[7] - 报告期内，公司实现营业收入45643.43万元，较上年同期增长13.66%；净利润10845.45万元，较上年同期增长16.17%；归属于上市公司股东的净利润10767.22万元，较上年同期增长31.67%[22] - 第三季度，公司实现营业收入15402.89万元，较上年同期增长24.89%；归属于上市公司股东的净利润3578.27万元，较上年同期增长54.80%[22] - 公司资产总计期末余额为13.46亿元，期初余额为10.51亿元，增长约28.09%[54] - 流动资产合计期末余额为7.97亿元，期初余额为6.05亿元，增长约31.71%[53] - 非流动资产合计期末余额为5.49亿元，期初余额为4.46亿元，增长约23.17%[54] - 负债合计期末余额为1.80亿元，期初余额为1.58亿元，增长约14.00%[55] - 所有者权益合计期末余额为11.66亿元，期初余额为8.93亿元，增长约30.57%[56] - 本报告期合并营业总收入为1.54亿元，上期为1.23亿元，同比增长24.9%[61] - 本报告期合并营业总成本为1.13亿元，上期为0.91亿元，同比增长23.9%[61] - 本报告期合并营业利润为4084.43万元，上期为3195.51万元，同比增长27.8%[62] - 本报告期合并净利润为3578.27万元，上期为2797.29万元，同比增长27.9%[62] - 年初到报告期末合并营业总收入为4.56亿元，上期为4.02亿元，同比增长13.7%[69] - 年初到报告期末合并营业总成本为3.32亿元，上期为2.93亿元，同比增长13.2%[69] - 公司营业利润本期为124,440,625.73元，上期为108,145,121.27元[70] - 公司利润总额本期为128,568,593.61元，上期为110,109,176.69元[70] - 公司净利润本期为108,454,523.90元，上期为93,360,079.97元[70] - 公司基本每股收益本期为0.34元，上期为0.27元[71] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司资产总计期末余额为15.06亿元，期初余额为9.82亿元，增长约53.39%[58] - 母公司流动资产合计期末余额为6.70亿元，期初余额为5.25亿元，增长约27.62%[57] - 母公司非流动资产合计期末余额为8.36亿元，期初余额为4.57亿元，增长约83.01%[58] - 母公司负债合计期末余额为1.59亿元，期初余额为1.41亿元，增长约12.42%[59] - 母公司所有者权益合计期末余额为13.48亿元，期初余额为8.41亿元，增长约60.29%[59] - 本报告期母公司营业收入为1.32亿元，上期为0.98亿元，同比增长35.1%[65] - 本报告期母公司营业成本为0.88亿元，上期为0.71亿元，同比增长24.3%[65] - 本报告期母公司营业利润为3153.20万元，上期为1851.69万元，同比增长70.3%[66] - 本报告期母公司净利润为2769.41万元，上期为1671.64万元，同比增长65.7%[66] - 母公司营业收入本期为401,445,359.75元，上期为342,660,731.24元[72] - 母公司净利润本期为85,239,681.89元，上期为68,371,435.04元[74] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10749户，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 常熟市天恒投资管理有限公司持股比例46.04%，持股数量1.51亿股，质押8758万股[14] - 常熟市恒泰投资有限公司持股比例4.27%，持股数量1401.75万股[14] - 赵云文持股比例3.93%，持股数量1289.84万股，其中限售股901.13万股[14] - 公司前十大股东中，全国社保基金一一三组合持股313.14万股，中国农业银行股份有限公司－嘉实领先成长股票型证券投资基金持股306.36万股，常熟市天聚投资管理有限公司持股303.5139万股等[15] - 股东天恒投资实际合计持股15124.9241万股，赵云文实际合计持股1289.8372万股[15] - 限售股份变动中，赵云文期初限售股数600.75万股，期末901.125万股；华娟期初501.405万股，期末1000.86万股等，合计期初1102.155万股，期末4975.2983万股[17][18] 合并报表项目变化 - 合并资产负债表中，货币资金增长69.57%，应收利息下降71.62%，商誉增长62.41%等[21] - 合并现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额增加52.43%，投资活动产生的现金流量净额下降39.01%，筹资活动产生的现金流量净额大幅度增加[21] 各业务线数据关键指标变化 - 冰箱压缩机零配件业务第三季度实现销售收入13170.84万元，较上年同期增长34.50%，变频控制器业务第三季度实现销售收入2653.43万元，较上年同期增长12.91倍[23] - 报告期内，冰箱压缩机零配件业务实现销售收入39845.69万元，较上年同期增长16.28%，实现归属于上市公司股东的净利润8728.81万元，较上年同期增长25.22%[23] - 2016年4月华清瑞达业绩100%归属于上市公司，7月收购讯析科技，报告期内实现归属于上市公司股东的净利润2021.30万元，较上年同期增长67.59%[24] 公司重大收购事项 - 公司以2.57亿元收购华清瑞达剩余49%股权，募集配套资金2.395996亿元[25] - 全资子公司华清瑞达以1亿元收购上海讯析100%股权[26] 研发投入情况 - 报告期内公司总研发投入1540.94万元，占营业收入3.38%，较去年同期增长13.37%[28] 客户与供应商情况 - 2016 - 2017年加西贝拉从公司购买至少120万套变频压缩机用控制系统组件、800万套无功耗起动器与保护器组合件、400万套ZH系列起动与保护器组合件、1200万只吸气消音器，采购金额不低于2.5亿元[30][31] - 2016年2 - 9月加西贝拉已购买变频压缩机用控制系统组件70.73万套、无功耗起动器与保护器组合件343.29万套、ZH系列起动与保护器组合件108.78万套、吸气消音器767.85万只，采购总额15651.54万元[31] - 报告期内前五名供应商合计采购金额65783024.36元，占半年度采购总额比例23.19%[32] - 报告期内前五名客户合计销售金额360899288.73元，占半年度销售总额比例79.07%[32] 股份锁定与转让承诺 - 朱骏等通过重组取得天银机电股份，23.56%部分12个月内不得转让，76.44%部分36个月内不得转让，48个月内转让不超三年锁定股份总数50%[37] - 常熟市天恒投资管理有限公司认购股份自发行结束36个月内不得上市交易，送红股等增持股份也遵守约定[37] - 李方慧等增持股票锁定期不低于12个月[37] - 赵晓东等自公司上市36个月内不转让股份，期满后任职期间每年转让不超持股总数25%，离职半年内不转让，特定申报离职时间有相应禁售期[38] 利润分配政策 - 常熟市天银机电股份有限公司实行积极利润分配政策，分配不超累计可分配利润，兼顾可持续发展[38] - 公司可采取现金、股票等方式分配股利，可进行中期现金分红[38] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润[38] - 可供分配利润的分配比例由董事会拟定、股东大会审议决定，其中现金分红比例不低于可供分配利润的20%[39] - 若公司营业收入增长迅速且董事会认为股票价格与股本规模不匹配，可在满足现金股利分配时制定股票股利分配预案[39] - 未经股东大会批准不得变更利润分配政策，若内外部经营环境变化可调整，但需符合规定并经董事会审议、股东大会批准[39] 控股股东相关承诺 - 2011年8月15日起，控股股东和实际控制人承诺不从事与公司构成同业竞争的业务，有相关商业机会让予公司[39][40] - 截至承诺函出具日，控股股东及控制的其他企业不存在占用公司资金、资产等资源的情形[40] - 控股股东保证杜绝占用公司资金、资产等资源，不要求公司提供担保，不损害公司及其他股东权益[40] - 控股股东促使其控制的其他企业遵守相关规定，杜绝占用公司资源，不要求担保，不损害公司及其他股东权益[40] - 控股股东按规定行使股东权利，杜绝非法占用公司资金、资产，不要求公司提供担保[40] - 控股股东尽量避免和减少与公司的关联交易，无法避免的关联交易遵循公平、公正、公允和等价有偿原则[40] 股东增减持承诺 - 公司控股股东及实际控制人计划增持公司股票，合计增持金额不低于1000万元，截至公告日已履行完毕[41] - 部分股东承诺自2015年8月27日起至2016年1月8日止不减持公司股份，截至报告期末已履行完毕[41] - 部分股东承诺自公告发布之日起至2016年9月1日止不减持公司股票，正常履行中[41][42] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60948.08万元，本季度投入633.32万元，累计投入6799.92万元[44] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为0，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[44] - 无功耗起动器产能扩建项目承诺投资4295万元，截至期末累计投入2428.73万元，投资进度56.55%[44] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目承诺投资5960万元，截至期末累计投入1370.91万元，投资进度23.00%[44] - 吸气消音器产能扩建项目承诺投资2245万元，截至期末累计投入1423.82万元，投资进度63.42%[44] - 无功耗起动器产能扩建项目本季度实现效益183.03万元，截止报告期末累计实现效益865.91万元[44] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目本季度实现效益68.64万元，截止报告期末累计实现效益2710.9万元[44] - 承诺投资项目承诺投资总额36,594.96万元，累计投入6,799.92万元[45] - 超募资金投向补充流动资金8,300万元，对外投资16,269万元，小计24,569万元[45] - 2012 - 2015年，公司分别使用3,500万元、4,800万元、16,269万元超募资金永久补充流动资金和收购股权[45] - 2012年和2016年，公司分别以759.73万元和485.14万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[46] - 2016年5月，公司将全部募集资金投资项目及超募资金投资项目的节余资金用于永久补充流动资金[46] - 研发中心建设项目累计投入943.14万元，投入进度94.31%[45] - 新一代雷达目标及电子战模拟器研制项目累计投入99.6万元，投入进度1.87%[45] - 综合化航空电子配套模块及保障设备研制项目累计投入55.36万元，投入进度1.05%[45] 现金分红与转增股本 - 2016年5月，公司以总股本219,020,653股为基数，每10股派发现金3.000630元，合计派发现金股利65,720,000元[47] - 2016年5月，公司以总股本219,020,653股为基数，每10股转增5股，合计转增股本109,510,327股，总股本变更为328,530,979股[47] 现金流量表详细数据变化 - 经营活动现金流入小计本期为479,181,071.56元，上期为400,806,363.51元[77] - 经营活动现金流出小计本期为383,876,603.09元，上期为338,284,102.53元[77] - 经营活动产生的现金流量净额本期为95,304,468.47元，上期为62,522,260.98元[77] - 投资活动现金流入小计本期为2,912.62元，上期为85,796.88元[77] - 经营活动现金流入小计本期为441,229,635.38元，上期为389,624,204.83元；经营活动产生的现金流量净额本期为106,738,376.58元

公司基本信息 - 公司股票简称天银机电，代码300342，法定代表人赵晓东，注册及办公地址为江苏省苏州市常熟碧溪新区迎宾路8号[12] - 公司主要经营冰箱压缩机用配套产品，包括PTC起动器、无功耗起动器等[173] - 公司母公司为常熟市天恒投资管理有限公司[173] - 本期合并财务报表范围包括本公司、北京华清瑞达科技有限公司等5家公司[174] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，本财务报表编制期间为2016年1月1日至2016年6月30日[180] - 公司采用人民币为记账本位币[182] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入302,405,469.65元，上年同期278,240,887.08元，同比增长8.68%[16] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润71,889,463.96元，上年同期58,657,284.72元，同比增长22.56%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额61,257,813.43元，上年同期38,335,252.55元，同比增长59.79%[16] - 本报告期末总资产1,292,996,114.96元，上年度末1,050,921,214.47元，同比增长23.03%[16] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益1,130,513,612.48元，上年度末858,926,059.41元，同比增长31.62%[16] - 非流动资产处置损益为 -9,725.48元，计入当期损益的政府补助为2,015,131.80元，其他营业外收入和支出为685,861.41元，所得税影响额为403,910.21元，非经常性损益合计2,287,357.52元[18] - 2016年上半年公司实现营业收入30240.55万元，同比增长8.68%；利润总额8628.75万元，同比增长10.67%；净利润7267.18万元，同比增长11.14%；归属于上市公司普通股股东的净利润7188.95万元，同比增长22.56%[30] - 报告期内公司总研发投入968.74万元，占营业收入3.2%，较去年同期增长25%[38] - 公司营业收入302,405,469.65元，较上年同期增长8.68%；营业成本189,259,327.39元，增长8.51%[39] - 销售费用6,368,563.70元，较上年同期增长25.59%；管理费用21,460,383.60元，增长11.21%[39] - 经营活动产生的现金流量净额61,257,813.43元，较上年同期增长59.79%；投资活动产生的现金流量净额 -20,797,797.35元，增长 -89.19%[39] - 2016年6月30日公司流动资产合计838,100,664.42元，期初为604,830,541.78元[137][138] - 2016年6月30日公司非流动资产合计454,895,450.54元，期初为446,090,672.69元[138] - 2016年6月30日公司资产总计1,292,996,114.96元，期初为1,050,921,214.47元[138] - 2016年6月30日公司流动负债合计151,562,050.49元，期初为147,132,905.29元[139] - 2016年6月30日公司非流动负债合计10,920,451.99元，期初为11,147,917.35元[139] - 2016年6月30日公司负债合计162,482,502.48元，期初为158,280,822.64元[139] - 2016年6月30日公司归属于母公司所有者权益合计1,130,513,612.48元，期初为858,926,059.41元[140] - 2016年6月30日母公司流动资产合计650,200,580.67元，期初为525,064,312.79元[142] - 公司资产总计从9.82亿元增长至14.75亿元，非流动资产合计从4.57亿元增长至8.25亿元[143] - 长期股权投资从1.85亿元增长至5.43亿元，其他非流动资产从463.74万元增长至1605.89万元[143] - 流动负债合计从1.31亿元增长至1.45亿元，非流动负债合计从963.80万元降至951.12万元[144] - 所有者权益合计从8.41亿元增长至13.21亿元，股本从2亿元增长至3.29亿元[144] - 营业总收入从2.78亿元增长至3.02亿元，营业总成本从2.02亿元增长至2.19亿元[147] - 营业利润从7619.01万元增长至8359.63万元，利润总额从7796.89万元增长至8628.75万元[147] - 净利润从6538.72万元增长至7267.18万元，归属于母公司所有者的净利润从5865.73万元增长至7188.95万元[147] - 少数股东损益从672.99万元降至78.23万元，其他综合收益的税后净额从199.77万元降至 - 2.82万元[148] - 综合收益总额从6738.49万元增长至7264.36万元，基本每股收益从0.19元增长至0.23元[148] - 稀释每股收益从0.19元增长至0.23元[148] - 公司本期营业收入269,127,801.80元，上期为244,739,023.47元[150] - 本期净利润57,545,537.01元，上期为51,655,077.02元[150] - 本期综合收益总额57,517,376.03元，上期为53,652,776.33元[152] - 经营活动现金流入本期为318,456,077.24元，上期为251,723,106.83元[154] - 经营活动现金流出本期为257,198,263.81元，上期为213,387,854.28元[155] - 经营活动产生的现金流量净额本期为61,257,813.43元，上期为38,335,252.55元[155] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 20,797,797.35元，上期为 - 192,438,089.43元[155] - 筹资活动现金流入本期为269,704,090.94元，上期为55,810,101.92元[156] - 筹资活动现金流出本期为108,930,445.01元，上期为90,243,334.97元[156] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为160,773,645.93元，上期为 - 34,433,233.05元[156] - 投资活动现金流入小计本期为2,912.62元，上期为85,796.88元；现金流出小计本期为121,495,825.47元，上期为199,038,195.63元；产生的现金流量净额本期为 -121,492,912.85元，上期为 -198,952,398.75元[159] - 筹资活动现金流入小计本期为269,704,090.94元，上期为55,810,101.92元；现金流出小计本期为108,930,445.01元，上期为90,243,334.97元；产生的现金流量净额本期为160,773,645.93元，上期为 -34,433,233.05元[159] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为441,549.75元，上期为3,843.05元[159] - 现金及现金等价物净增加额本期为107,688,645.67元，上期为 -191,017,290.40元；期初余额本期为174,351,695.18元，上期为359,478,472.50元；期末余额本期为282,040,340.85元，上期为168,461,182.10元[159] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额股本为200,000,000.00元，资本公积为340,473,203.68元等；本期期末余额股本为328,530,979.00元，资本公积为477,388,474.77元等[161][162] - 本期增减变动金额股本增加128,530,979.00元，资本公积增加136,915,271.09元等[161] - 综合收益总额为72,643,645.75元，其中其他综合收益为 -28,160.98元[161] - 所有者投入和减少资本为230,949,574.90元，其中股东投入普通股为487,949,574.90元，其他为 -257,000,000.00元[161] - 利润分配中提取盈余公积为5,754,553.70元，对所有者（或股东）的分配为65,720,000.00元[161][162] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为109,510,326.00元[162] - 公司本年期初股本为200,000,000.00元，资本公积为340,473,203.68元，其他综合收益为4,792,643.99元，盈余公积为43,574,365.36元，未分配利润为252,169,288.32元，所有者权益合计为841,009,501.35元[167] - 本期股本增加128,530,979.00元，资本公积增加359,418,595.90元，其他综合收益减少28,160.98元，盈余公积增加5,754,553.70元，未分配利润减少13,929,016.69元，所有者权益合计增加479,746,950.93元[167] - 本期综合收益总额为57,517,376.03元，其中其他综合收益减少28,160.98元，未分配利润增加57,545,537.01元[167] - 本期所有者投入和减少资本共增加487,949,574.90元，其中股东投入普通股增加468,928,921.90元[167] - 本期利润分配中，提取盈余公积5,754,553.70元，对所有者（或股东）分配65,720,000.00元，共减少65,720,000.00元[169] - 本期所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）109,510,326.00元[169] - 公司本期期末股本为328,530,979.00元，资本公积为699,891,799.58元，其他综合收益为4,764,483.01元，盈余公积为49,328,919.06元，未分配利润为238,240,271.63元，所有者权益合计为1,320,756,452.28元[169] - 上年期末股本为200,000,000.00元，资本公积为334,965,203.68元，其他综合收益为2,251,746.80元，盈余公积为34,405,734.12元，未分配利润为219,651,607.13元，所有者权益合计为791,274,291.73元[170] - 上年本期增减变动中，资本公积增加5,508,000.00元，其他综合收益增加1,997,699.31元，盈余公积增加5,165,507.70元，未分配利润减少3,510,400.00元，所有者权益合计增加9,160,776.00元[170] - 公司2016年上半年综合收益总额为53,652,776.33元[171] - 2016年上半年所有者投入和减少资本为5,508,000.00元[171] - 2016年上半年利润分配为 -50,000,000.00元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年冰箱压缩机零配件业务实现营业收入26674.86万元，同比增长11.99%[30] - 报告期中华清瑞达实现净利润1324.85万元，归属于上市公司股东的净利润为1246.61万元[31] - 2016年上半年公司产品出口销售额达1974.15万元，同比增长16.81%[36] - 冰箱压缩机零配件业务实现营业收入26,674.86万元，较上年同期增长11.99%；军工电子业务实现营业收入3,457.76万元，增长4.01%[40

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入533,773,271.43元，较2014年增长30.45%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润109,602,870.49元，较2014年增长20.43%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,948,143.96元，较2014年增长20.50%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额91,847,950.68元，较2014年下降11.00%[17] - 2015年末资产总额1,050,921,214.47元，较2014年末增长16.05%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产858,926,059.41元，较2014年末增长8.55%[17] - 2015年第一季度营业收入112,710,934.93元，归属于上市公司股东的净利润24,603,210.16元[19] - 2015年第二季度营业收入165,529,952.15元，归属于上市公司股东的净利润34,054,074.56元[19] - 2015年第三季度营业收入123,334,005.02元，归属于上市公司股东的净利润23,114,830.46元[19] - 2015年非流动资产处置损益为 - 6,528.89元，2014年为 - 41,699.02元，2013年为0元[23] - 2015年计入当期损益的政府补助为3,770,163.60元，2014年为2,599,563.60元，2013年为3,833,531.44元[23] - 2014年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为40,000元[23] - 2015年其他营业外收入和支出为52,007.09元，2014年为57,463.59元，2013年为 - 24,808.84元[23] - 2015年所得税影响额为592,033.76元，2014年为398,299.23元，2013年为576,168.39元[23] - 2015年少数股东权益影响额（税后）为568,881.51元[23] - 2015年非经常性损益合计为2,654,726.53元，2014年为2,257,028.94元，2013年为3,232,554.21元[23] - 2015年公司实现营业总收入53377.33万元，较上年同期增长30.45%[47] - 2015年公司实现利润总额14849.43万元，较上年同期增长38.15%[47] - 2015年公司实现净利润12580.35万元，比上年同期增长38.23%[47] - 2015年归属于母公司所有者的净利润为10960.29万元，较上年同期增长20.43%[47] - 2015年公司营业收入为5.34亿元，较2014年的4.09亿元增长30.45%[63] - 2015年销售费用1172.42万元，同比增17.60%；管理费用4466.88万元，同比增42.29%；财务费用 - 179.04万元，同比增75.22%[78] - 2015年经营活动现金流入小计5.17亿元，同比增9.08%；现金流出小计4.25亿元，同比增14.67%[83] - 2015年投资活动现金流出小计2.09亿元，同比增257.06%，主要因收购子公司华清瑞达支付股权转让款[83] - 2015年末货币资金1.93亿元，占总资产比18.37%，较2014年末降21.32%，因收购子公司支付股权转让款[87] - 2015年末应收账款1.95亿元，占总资产比18.57%，较2014年末升4.65%[87] - 2015年末存货8582.81万元，占总资产比8.17%，较2014年末升2.08%[87] - 可供出售金融资产期初数258.22万元，本期公允价值变动损益298.93万元，期末数557.15万元[89] - 以公允价值计量的股票初始投资成本为50万元，本期公允价值变动损益为248.92908万元，累计公允价值变动为507.15088万元，累计投资收益为8万元，期末金额为557.15088万元[92] - 2015年度实现归属于母公司所有者净利润109,602,870.49元，按10%提法定盈余公积9,168,631.24元，已分现金股利50,000,000元，可供分配利润270,085,846.38元[135] - 2015年现金分红6572万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的59.96%[140] - 2014年现金分红5000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的54.94%[140] - 2013年现金分红5000万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的49.65%[140] 各条业务线数据关键指标变化 - 2015年国内冰箱压缩机产量12,360.50万台，同比增长2.9%，销量（含出口）12,443.50万台，同比增长1.5%[32] - 华清瑞达主营的雷达目标模拟器及相关产品销售收入占其总营收80%左右[28] - 2015年吸气消音器及无功耗起动器产品出口总销售额3072.59万元，同比增长64.14%[49] - 报告期内生产变频控制器13.53万只，销售收入1156.12万元，同比增长1270.70%[51] - 报告期内生产迷你型PTC起动器646.38万只，销售收入2717.65万元，同比增长131.29%[51] - 2015年4 - 12月华清瑞达相关产品产值8210.28万元，产品纯利润率达40%[55] - 华清瑞达承诺2015全年扣非后净利润2200万元，实际完成超3600万元，超额完成约64%[55] - 家电零配件行业收入4.52亿元，占比84.62%，同比增长10.39%；军工电子行业收入8210.28万元，占比15.38%[63] - 内销收入5.03亿元，占比94.24%，同比增长28.84%；外销收入3072.59万元，占比5.76%，同比增长64.14%[64] - 家电零配件行业毛利率33.89%，同比下降1.19%；军工电子行业毛利率63.82%[66] - 家电零配件行业销售量1.82亿只，同比增长10.85%；生产量1.89亿只，同比增长9.50%；库存量1490.02万只，同比增长77.84%[67] - 军工电子行业销售量167套，同比增长339.47%；生产量167套，同比增长339.47%；库存量为0[67] - 家电零配件行业直接材料成本2.32亿元，占营业成本比重76.67%，同比增长1.70%；军工电子行业直接材料成本2144.50万元，占比72.18%[70] 利润分配情况 - 公司以2015年12月31日总股本2亿股为基数，每10股派发现金红利3.286元，每10股转增5.4755股[5] - 2014年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积9,101,118.65元，以200,000,000股为基数每10股派现金股利2.5元，共派50,000,000元[130] - 2015年度利润分配预案每10股送红股数0股，每10股派息3.286元，每10股转增5.4755股，股本基数200,000,000股，现金分红总额65,720,000元，现金分红占比100%[131][132] - 2015年度拟以2015年12月31日总股本2亿股为基数，每10股派现金3.286元，派发现金股利6572万元，每10股转增5.4755股，转增股本1.09510327亿股[136][139] - 2013年度以2013年12月31日总股本1亿股为基数，每10股派现金5元，分配现金股利5000万元[137] - 2014年半年度资本公积转增股本1亿股，变更后注册资本和实收资本为2亿元[137] - 2014年度按母公司净利润提取10%法定盈余公积910.111865万元，以总股本2亿股为基数，每10股派现金2.5元，共计5000万元[138] - 2015年度按母公司净利润提取10%的法定盈余公积916.863124万元[139] 公司业务拓展与投资情况 - 公司收购了华清瑞达51%股份以拓展军工业务[32] - 2015年3月公司以16269万元收购华清瑞达51%股权，4月起纳入合并报表[55] - 公司收购华清瑞达剩余49%股权，发行11942379股股份，募集配套资金不超239599600元，共发行19020653股[56] - 2015年4月，公司出资设立常熟市天银智能化技术有限公司，注册资本1000万元，截止年底净资产1107.86万元，净利润107.86万元[71] - 2015年4月，公司出资设立常熟市天银机器人科技有限公司，注册资本3000万元，截止年底净资产150.49万元，净利润4854.25元[71] - 2015年11月，公司出资设立北京天银星际科技有限公司，注册资本1500万元，截止年底净资产497.13万元，净利润 - 2.87万元[72] - 2015年1月公司以超募资金收购华清瑞达51%股权切入国防信息化市场[109] - 2015年6月公司与清华大学（精仪系）签署合作协议联合成立尖端智能装备研究中心[109] - 2015年11月公司设立全资子公司天银星际公司开拓航天传感器市场[110] - 2015年4月公司出资1000万元设立常熟市天银智能化技术有限公司，持股100%，截止2015年12月31日净资产1107.861092万元，净利润107.861092万元[156] - 2015年4月公司出资3000万元设立常熟市天银机器人科技有限公司，持股100%，截止2015年12月31日净资产150.485425万元，净利润0.485425万元[157] - 2015年11月公司出资1500万元设立北京天银星际科技有限公司，持股100%，截止2015年12月31日净资产497.125874万元，净利润 - 2.874126万元[157] - 2015年1月26日公司以16269万元受让北京华清瑞达科技有限公司51%股权，2015年3月11日支付10004.70万元，剩余款项4月支付完毕，3月31日起纳入合并报表范围[158][159] - 2015年1月26日，公司决定用16269万元超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权，4月1日起并入合并报表[178] - 2015年4月23日，公司用3000万元自有资金设立全资子公司常熟市天银机器人科技有限公司[179] - 2015年4月23日，公司用1000万元自有资金设立全资子公司常熟市天银智能化技术有限公司[180] - 2015年12月23日，公司用1500万元自有资金成立全资子公司天银星际公司[181] - 截至报告披露日，公司完成购买华清瑞达剩余49%股权，现持有其100%股权[182] - 公司就购买资产向交易对方发行11942379股股份，非公开发行股份募集配套资金不超239599600元，共计非公开发行股份19020653股[182] 募集资金使用情况 - 2012年7月公司募集资金总额为3.785312亿元，本期已使用募集资金总额为1.976828亿元，已累计使用募集资金总额为3.047508亿元，尚未使用募集资金总额为1.03219亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[94] - 2012年8月13日公司使用3500万元超募资金永久补充流动资金，2014年8月15日公司使用4800万元超募资金永久补充流动资金[95] - 无功耗起动器产能扩建项目募集资金承诺投资总额为4295万元，截至期末累计投入金额为2333.73万元，投资进度为54.34%，本报告期实现效益为323.22万元，累计实现效益为658.5万元[97] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目募集资金承诺投资总额为5960万元，截至期末累计投入金额为1232.18万元，投资进度为20.67%，本报告期实现效益为471.13万元，累计实现效益为2460.81万元[97] - 吸气消音器产能扩建项目募集资金承诺投资总额为2245万元，截至期末累计投入金额为1418.71万元，投资进度为63.19%，本报告期实现效益为499.49万元，累计实现效益为499.49万元[97] - 研发中心建设项目募集资金承诺投资总额为1000万元，截至期末累计投入金额为92

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入152,923,463.15元，上年同期112,710,934.93元，同比增长35.68%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,338,316.38元，上年同期24,603,210.16元，同比增长31.44%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10,505,930.99元，上年同期16,645,654.84元，同比下降163.12%[8] - 本报告期末总资产1,069,430,877.61元，上年度末1,050,921,214.47元，同比增长1.76%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产890,304,106.98元，上年度末858,926,059.41元，同比增长3.65%[8] - 其他非流动资产期末数10,032,863.83元，期初数4,637,436.07元，变动幅度116.35%[17] - 短期借款期末数2,589,431.36元，期初数5,521,298.87元，变动幅度 - 53.10%[17] - 应交税费期末数12,094,911.07元，期初数7,937,516.30元，变动幅度52.38%[17] - 营业收入本期金额152,923,463.15元，上期金额112,710,934.93元，变动幅度35.68%[17] - 营业成本本期金额96,198,093.61元，上期金额73,495,601.50元，变动幅度30.89%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 - 10,505,930.99元，上期金额16,645,654.84元，变动幅度 - 163.12%[17] - 2016年1 - 3月公司实现营业收入15,292.35万元，较上年同期增长35.68%，净利润3,373.08万元，较上年同期增长37.10%，归属母公司所有者净利润3,233.83万元，较上年同期增长31.44%[18] - 报告期母公司实现营业收入14,435.28万元，较上年同期增长28.07%[18] - 2016年第一季度公司实现营业收入15292.35万元，较上年同期增长35.68%；实现净利润3373.08万元，较上年同期增长37.10%，归属于上市公司普通股股东的净利润3233.83万元，较上年同期增长31.44%[28] - 公司资产总计从期初的10.51亿元增至期末的10.69亿元，增幅约1.76%[68] - 流动资产合计从期初的6.05亿元增至期末的6.18亿元，增幅约2.16%[67] - 非流动资产合计从期初的4.46亿元增至期末的4.52亿元，增幅约1.22%[68] - 负债合计从期初的1.58亿元降至期末的1.44亿元，降幅约8.99%[69] - 流动负债合计从期初的1.47亿元降至期末的1.33亿元，降幅约9.59%[69] - 非流动负债合计从期初的1.11亿元降至期末的1.10亿元，降幅约1.00%[69] - 所有者权益合计从期初的8.93亿元增至期末的9.25亿元，增幅约3.67%[70] - 归属于母公司所有者权益合计从期初的8.59亿元增至期末的8.90亿元，增幅约3.65%[70] - 货币资金从期初的1.93亿元降至期末的1.63亿元，降幅约15.38%[67] - 应收账款从期初的1.95亿元增至期末的2.25亿元，增幅约15.33%[67] - 合并营业总收入本期为152,923,463.15元，上期为112,710,934.93元[75] - 合并营业总成本本期为113,135,274.51元，上期为83,731,888.67元[75] - 合并净利润本期为33,730,764.08元，上期为24,603,210.16元[76] - 母公司营业收入本期为144,352,798.98元，上期为112,710,934.93元[79] - 母公司净利润本期为30,403,487.99元，上期为24,603,210.16元[80] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.12元[77] - 稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.12元[77] - 合并经营活动现金流入小计本期为130,115,282.65元，上期为117,395,281.58元[83] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金本期为129,718,226.88元，上期为114,790,452.45元[83] - 合并购买商品、接受劳务支付的现金本期为97,430,019.61元，上期为71,250,015.41元[83] - 经营活动现金流出小计本期为140,621,213.64元，上期为100,749,626.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,505,930.99元，上期为16,645,654.84元[84] - 投资活动现金流入小计本期为2,912.62元，上期无；投资活动现金流出小计本期为16,125,809.21元，上期为111,785,854.48元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,122,896.59元，上期为 - 111,785,854.48元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为19,638,567.20元，上期为20,978,127.02元；筹资活动现金流出小计本期为22,615,685.24元，上期为18,132,151.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,977,118.04元，上期为2,845,975.44元[85] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 102,600.96元，上期为 - 52,624.38元[85] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 29,708,546.58元，上期为 - 92,346,848.58元；期初现金及现金等价物余额本期为193,039,387.03元，上期为359,478,472.50元；期末现金及现金等价物余额本期为163,330,840.45元，上期为267,131,623.92元[85] - 母公司经营活动现金流入小计本期为115,011,100.25元，上期为117,395,281.58元；经营活动现金流出小计本期为123,708,084.88元，上期为100,749,626.74元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 8,696,984.63元，上期为16,645,654.84元[86] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,912.62元，上期无；投资活动现金流出小计本期为16,548,502.33元，上期为116,958,863.80元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 16,545,589.71元，上期为 - 116,958,863.80元[88] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为19,638,567.20元，上期为20,978,127.02元；筹资活动现金流出小计本期为22,615,685.24元，上期为18,132,151.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,977,118.04元，上期为2,845,975.44元[88] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 102,600.96元，上期为 - 52,624.38元[88] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,322,293.34元，上期为 - 97,519,857.90元；期初现金及现金等价物余额本期为174,351,695.18元，上期为359,478,472.50元；期末现金及现金等价物余额本期为146,029,401.84元，上期为261,958,614.60元[88][89] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计97,556.95元，其中非流动资产处置损益2,912.62元，政府补助80,915.90元，其他营业外收支30,978.74元，所得税影响额17,250.31元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数6,348，表决权恢复的优先股股东总数0[13] - 常熟市天恒投资管理有限公司持股比例50.06%，持股数量100,125,000股[13] - 常熟市恒泰投资有限公司持股比例4.67%，持股数量9,345,000股[13] - 赵云文持股比例4.30%，持股数量8,598,915股，其中有限售条件股份6,007,500股[13] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期生产变频控制器19.14万只，销售收入1,452.34万元；生产迷你型PTC起动器280.48万只，销售收入1,173.22万元，较去年同期增长93.40%[19] - 报告期控股子公司华清瑞达实现营业收入988.84万元，雷达目标模拟器及相关产品销售收入占总营收80%左右[20] - 2016年第一季度变频控制器销售量为19.14万只，销售收入为1452.34万元，占营业收入的9.5%，已具备年产300万台的规模[24] - 2016年第一季度迷你型整体式PTC起动器销售量为280.48万只，较上年同期增长97.24%；销售收入为1173.22万元，较上年同期增长93.40%，占营业收入的7.67%[25] 采购与销售情况 - 前5大供应商采购金额小计1671.10万元，占公司全部采购成本比例29.59%；另一组前5大供应商采购金额小计2722.78万元，占比41.38%[26] - 前5大客户营业收入小计10017.57万元，占公司全部主营业务收入的比例88.88%；另一组前5大客户营业收入小计10640.13万元，占比75.93%[28] 股权收购与发行情况 - 公司收购华清瑞达剩余49%股权，现持有其100%股权，成为全资子公司[30] - 公司就向朱骏等9名购买资产交易对方发行1194.24万股股份及非公开发行股份募集配套资金不超过2.40亿元，共计非公开发行股份1902.07万股，已完成新增股份登记手续，正申请上市手续[30] - 2016年公司发行股份购买华清瑞达剩余49%股权并募集配套资金获核准，4月18日完成工商变更登记，现持有华清瑞达100%股权[56] - 公司向朱骏等9名购买资产交易对方发行11942379股股份，非公开发行股份募集配套资金不超239599600元，共计非公开发行股份19020653股[57] 行业与市场环境 - 2016年全球经济增长乏力，中国经济下行压力增加，家电相关的房地产业面临调整可能[31] - 报告期内冰箱行业整体增速不景气，整体家电销售下滑对公司业绩产生不利影响[31] - 国家2016年10月1日开始实施新的能效标准，具体激励措施和效果待观察[31] - 下游产业竞争白热化，行业增长放缓，公司面临产品市场竞争加剧风险[32] 公司风险与应对策略 - 随着公司规模扩大和业务扩张，管理任务加重，存在管理风险[34] - 公司积极布局智能家电零配件等新市场，拓展新市场成败对未来发展至关重要[35] - 公司将加强市场开拓，做大国内市场同时开拓欧洲、亚洲、美洲等国外市场[31] - 公司应对产品市场竞争风险将强化技术优势、加强销售队伍建设、完善内部管理和利用好资金平台[32] 利润分配政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[41] - 公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力[40] - 公司可以采取现金方式、股票方式、现金和股票相结合的方式或法律允许的其他方式分配股利[41] - 若公司营业收入增长迅速，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可在满足现金股利分配的同时，制定股票股利分配预案[42] - 未经公司股东大会批准，不得变更公司的利润分配政策；若需调整，调整后的政策不得违反规定，议案需详细论证说明原因并经董事会审议后提交股东大会批准[42] 股东承诺 - 赵晓东等人员自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起36个月内不转让或委托他人管理公司股份，期满后任职期间每年转让股份数量不超过总数的25% [39] - 公司董监高在八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[40] - 董监高或其关联方在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份[40] - 截至2011年8月15日，相关承诺方未经营或从事对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动[43][44] - 相关承诺方在今后不会以任何方式经营或从事与公司构成直接或间接竞争的业务或活动[43][44]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产984,783,599.88元，较上年度末增长8.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的股东权益829,511,527.70元，较上年度末增长4.83%[8] - 本报告期营业总收入141,650,686.01元，较上年同期增长34.62%；年初至报告期末营业总收入419,891,573.09元，较上年同期增长37.32%[8] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润23,915,827.29元，较上年同期增长1.49%；年初至报告期末净利润82,573,112.01元，较上年同期增长20.72%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额62,426,761.52元，较上年同期减少28.06%[8] - 基本每股收益本报告期为0.12元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末为0.41元/股，较上年同期增长20.59%[8] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.92%，较上年同期减少6.41%；年初至报告期末为10.16%，较上年同期增长12.39%[8] - 2015年前三季度公司实现营业收入41989.16万元，同比增长37.32%，净利润9389.80万元，同比增长37.27%；报告期内，营业收入14165.07万元，同比增长34.62%，净利润2851.08万元，同比增长20.99%[22] - 2015年前三季度公司实现营业收入14165.07万元，较上年同期增长34.62%；实现净利润2851.08万元，较上年同期增长20.99%，归属于上市公司普通股股东的净利润2391.58万元，较上年同期增长1.49%[28] - 公司资产总计期末余额为9.85亿元，期初余额为9.06亿元，增长约8.74%[65] - 流动资产合计期末余额为5.60亿元，期初余额为6.81亿元，减少约18.03%[64] - 非流动资产合计期末余额为4.25亿元，期初余额为2.25亿元，增长约88.80%[65] - 负债合计期末余额为1.26亿元，期初余额为1.14亿元，增长约10.58%[66] - 所有者权益合计期末余额为8.58亿元，期初余额为7.91亿元，增长约8.48%[67] - 未分配利润期末余额为2.52亿元，期初余额为2.20亿元，增长约14.83%[67] - 本期营业总收入141,650,686.01元，上期为105,226,403.47元，同比增长约34.61%[72] - 本期营业总成本108,151,537.75元，上期为77,567,613.52元，同比增长约39.43%[72] - 本期营业利润33,499,148.26元，上期为27,698,789.95元，同比增长约20.94%[73] - 本期净利润28,510,833.09元，上期为23,564,573.96元，同比增长约20.99%[73] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 1,841,575.35元，上期为367,087.67元，同比下降约602.37%[73] - 本期综合收益总额26,669,257.74元，上期为23,931,661.63元，同比增长约11.44%[74] - 年初到报告期末营业总收入419,891,573.09元，上期为305,776,990.50元，同比增长约37.32%[80] - 年初到报告期末营业总成本310,202,368.28元，上期为227,249,178.11元，同比增长约36.59%[80] - 基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.12元[74] - 公司2015年第三季度营业利润为1.0968920481亿元，上年同期为7856.781239万元[81] - 利润总额为1.1165326023亿元，上年同期为8059.401745万元[81] - 净利润为9389.803223万元，上年同期为6840.251069万元[81] - 基本每股收益为0.41元，上年同期为0.34元[82] - 母公司2015年第三季度营业收入为3.4266073124亿元，上年同期为3.057769905亿元[84] - 经营活动现金流入小计为4.0080636351亿元，上年同期为3.3300440326亿元[88] - 经营活动现金流出小计为3.3837960199亿元，上年同期为2.4622779572亿元[88] - 经营活动产生的现金流量净额为6242.676152万元，上年同期为8677.660754万元[88] - 投资活动现金流入小计为8.579688万元，上年同期为4万元[88] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4290.890666万元，上年同期为4875.839292万元[88] - 经营活动现金流入小计本期为389,624,204.83元，上期为333,004,403.26元；经营活动现金流出小计本期为319,298,390.27元，上期为246,227,795.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,325,814.56元，上期为86,776,607.54元[91][92] - 投资活动现金流入小计本期为85,796.88元，上期为40,000.00元；投资活动现金流出小计本期为214,328,356.63元，上期为48,758,392.92元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214,242,559.75元，上期为 - 48,718,392.92元[92] - 筹资活动现金流入小计本期为85,683,682.82元，上期为63,493,376.01元；筹资活动现金流出小计本期为133,759,026.35元，上期为110,769,955.43元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 48,075,343.53元，上期为 - 47,276,579.42元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1,920.99元，上期为 - 133,367.39元[92][93] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 191,990,167.73元，上期为 - 9,351,732.19元[93] - 期初现金及现金等价物余额本期为359,478,472.50元，上期为365,163,766.62元[93] - 期末现金及现金等价物余额本期为167,488,304.77元，上期为355,812,034.43元[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为384,212,515.86元，上期为302,160,348.08元[91] - 取得借款收到的现金本期为85,683,682.82元，上期为63,493,376.01元[92] - 偿还债务支付的现金本期为82,853,467.12元，上期为60,306,993.50元[92] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内，母公司营业收入9792.17万元，同比减少6.94%；子公司华清瑞达营业收入2540.38万元，雷达目标模拟器及相关产品销售收入占总营收约80%[22][23] - 2015年前三季度，变频控制器销售量5.07万只，销售收入475.28万元，占营业收入1.13%；迷你型整体式PTC起动器销售量529.55万只，同比增长175.64%，销售收入2236.13万元，同比增长168.78%，占营业收入5.31%[24][25] - 公司控股子公司华清瑞达主营产品占据国内30%的市场份额，报告期内实现营业收入2540.38万元，净利润994.80万元[29] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为7,928[15] - 前十大股东中，常熟市天恒投资管理有限公司持股比例50.06%，持股数量100,125,000股[16] - 股东赵云文合计持股840.78万股，其中普通证券账户持有801万股，信用交易担保证券账户持有39.78万股[17] - 2015年8月19日至9月2日赵云文增持397800股，占总股本0.199%，交易金额1001.797万元[60] - 截至2015年9月2日赵云文持有公司股份8407800股，占总股本4.204%[60] 非经常性损益 - 年初至报告期期末非经常性损益合计1,740,111.78元[9] 前五大客户与供应商情况 - 2014年前五大客户营业收入小计26571.49万元，占全部营业收入比例86.90%；2015年前五大客户营业收入小计29584.40万元，占全部营业收入比例70.46%[28] - 2014年前五大供应商采购金额合计5582.20万元，占全部采购成本比例36.18%；2015年前五大供应商采购金额合计6019.69万元，占全部采购成本比例34.50%[26] 子公司设立与发展 - 2015年4月设立的两家全资子公司已逐步开始生产、销售，后续将开展智能制造研发与销售[30] 行业环境与公司应对策略 - 新修订的《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》将于2016年10月1日正式实施，将提高公司无功耗起动器的市场销售[33][34] - 冰箱行业整体增速不景气，家电销售下滑对公司业绩产生不利影响[34] - 2015年世界经济弱势复苏，中国经济下行压力增加，国内外宏观经济疲软导致消费需求不足[34] - 公司将加强市场开拓，做大国内市场，开拓欧洲优势市场，提升市场份额[34] - 公司将保持高研发费用投入，引入高端技术人才，提升自主创新能力[34] - 冰箱销售旺季在春节后到9月，压缩机厂生产旺季在12月至次年7月，零部件厂商生产旺季在11月至次年6月，公司上半年业绩通常好于下半年[35] 收购相关情况与风险 - 2015年1月，公司以16269万元收购北京华清瑞达51%股权，存在政策、整合、人才流失和商誉减值风险[39] - 2015年2月11日公司决定用16269万元超募资金收购北京华清瑞达科技有限公司51%股权并已付款[54] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为37853.12万元[53] - 本季度投入募集资金总额为790.42万元[53] - 已累计投入募集资金总额为29792.18万元[53] - 无功耗起动器产能扩建项目承诺投资4295，累计投入1893.5，投入进度44.09%[54] - 整体式无功耗起动器产能扩建项目承诺投资5960，累计投入1119.8，投入进度18.79%[54] - 吸气消音器产能扩建项目承诺投资2245，累计投入1309，投入进度58.31%[54] - 研发中心建设项目承诺投资1000，累计投入900.75，投入进度90.08%[54] - 公司承诺所有募集资金存放于专户管理并用于主营业务，最晚于募集资金到账后6个月内安排“其他与主营业务相关的营运资金”使用计划并提交董事会审议披露[42] - 2012年8月13日公司用7597315.04元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[55] 股东承诺相关情况 - 赵晓东等相关方自公司2011年8月15日创业板上市起36个月内不转让或委托他人管理股份，该承诺已履行完毕[43] - 赵晓东等相关方在任职期间每年转让公司股份数量不超过直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不转让股份，上市6个月内申报离职的自申报离职之日起18个月内不转让股份[43] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[45] - 承诺函签署日为2011年8月15日[46][47][48] - 截至2011年8月15日，相关方未经营或从事对公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动[46][47] - 截至公告日，承诺方遵守了相关不从事同业竞争、不占用公司资金等承诺[44][46][47][48] - 朱骏自2015年7月13日起半年内拟自筹不低于1000万元增持公司股票，2015年8月28日已完成增持计划，承诺增持完成后六个月内不转让[50] - 公司控股股东常熟市天恒投资管理有限公司等自2015年8月27日起至2016年1月8日止不减持公司股份[51] - 公司控股股东等承诺自2015年7月13日起六个月内增持不低于1000万元[59] 资产项目变化情况 - 货币资金期末数173491711.02元，较期初减少51.74%，系收购子公司支付股权转让款所致[21] - 应收账款期末数187198048.77元，较期初增加48.54%，系并入子公司华清瑞达所致[21] - 应收利息期末数6525967.45元，较期初增加53.44%，系收购子公司支付股权转让款减少存款所致[21

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[79] 财务数据关键指标变化 - 营业总收入本报告期为278,240,887.08元，上年同期为200,550,587.03元，同比增长38.74%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为58,657,284.72元，上年同期为44,837,936.73元，同比增长30.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为38,335,252.55元，上年同期为77,816,265.22元，同比减少50.74%[18] - 基本每股收益本报告期为0.29元/股，上年同期为0.225元/股，同比增长28.89%[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为7.20%，上年同期为5.93%，同比增加1.27%[18] - 总资产本报告期末为985,114,815.26元，上年度末为905,613,609.41元，同比增长8.78%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益本报告期末为807,437,275.76元，上年度末为791,274,291.73元，同比增长2.04%[18] - 2015年上半年公司营业总收入278,240,887.08元，较上年同期增长38.74%；利润总额77,968,917.95元，较上年同期增长47.71%；净利润65,387,199.14元，较上年同期增长45.83%；归属于上市公司普通股股东的净利润58,657,284.72元，较上年同期增长30.82%[29] - 公司营业成本174,409,849.20元，较上年同期增长33.75%；销售费用5,070,728.99元，较上年同期增长23.76%；管理费用19,296,748.39元，较上年同期增长24.57%[37] - 公司财务费用 - 1,918,235.11元，较上年同期增长 - 51.25%；所得税费用12,581,718.81元，较上年同期增长58.34%[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额38,335,252.55元，较上年同期增长 - 50.74%；投资活动产生的现金流量净额 - 192,438,089.43元，较上年同期增长400.25%[37] - 公司筹资活动产生的现金流量净额 - 34,433,233.05元，较上年同期增长 - 11.09%；现金及现金等价物净增加额 - 188,532,226.88元，较上年同期增长 - 36,569.22%[37] - 报告期内公司主营业务收入27,144.17万元，较上年同期增长39.15%[38] - 2015年6月30日，公司货币资金期末余额为170,946,245.62元，期初余额为359,478,472.50元[129] - 2015年6月30日，公司应收票据期末余额为112,816,993.77元，期初余额为135,226,071.63元[129] - 2015年6月30日，公司应收账款期末余额为195,759,191.79元，期初余额为126,026,191.37元[129] - 2015年6月30日，公司预付款项期末余额为3,820,052.37元，期初余额为381,105.65元[129] - 公司资产总计从期初的905,613,609.41元增长至期末的985,114,815.26元，增幅约8.78%[130][132] - 流动资产合计从期初的680,518,479.06元降至期末的561,996,303.00元，降幅约17.42%[130] - 非流动资产合计从期初的225,095,130.35元增长至期末的423,118,512.26元，增幅约88%[130] - 负债合计从期初的114,339,317.68元增长至期末的153,433,878.41元，增幅约34.19%[132] - 流动负债合计从期初的104,906,089.99元增长至期末的142,159,377.72元，增幅约35.51%[131] - 非流动负债合计从期初的9,433,227.69元增长至期末的11,274,500.69元，增幅约19.52%[131][132] - 所有者权益合计从期初的791,274,291.73元增长至期末的831,680,936.85元，增幅约5.11%[132] - 母公司资产总计从期初的905,613,609.41元增长至期末的938,592,210.72元，增幅约3.64%[135][137] - 母公司流动资产合计从期初的680,518,479.06元降至期末的519,398,947.11元，降幅约23.67%[135] - 母公司非流动资产合计从期初的225,095,130.35元增长至期末的419,193,263.61元，增幅约86.22%[135] - 营业总收入本期为278,240,887.08元，上期为200,550,587.03元[139] - 营业总成本本期为202,050,830.53元，上期为149,681,564.59元[139] - 营业利润本期为76,190,056.55元，上期为50,869,022.44元[139] - 利润总额本期为77,968,917.95元，上期为52,783,911.60元[140] - 净利润本期为65,387,199.14元，上期为44,837,936.73元[140] - 基本每股收益本期为0.29元，上期为0.225元[141] - 稀释每股收益本期为0.29元，上期为0.225元[141] - 母公司营业收入本期为244,739,023.47元，上期为200,550,587.03元[142] - 母公司净利润本期为51,655,077.02元，上期为44,837,936.73元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为247,060,863.65元，上期为225,784,787.80元[145] - 经营活动现金流入小计本期为2.5172310683亿美元，上期为2.2774802469亿美元，同比增长10.53%[146] - 经营活动现金流出小计本期为2.1338785428亿美元，上期为1.4993175947亿美元，同比增长42.32%[146] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3833.525255万美元，上期为7781.626522万美元，同比下降50.73%[146] - 投资活动现金流入小计本期为8.579688万美元，上期无数据[146] - 投资活动现金流出小计本期为1.9252388631亿美元，上期为3846.801437万美元，同比增长400.47%[146] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9243808943亿美元，上期为 - 3846.801437万美元，同比下降399.99%[147] - 筹资活动现金流入小计本期为5581.010192万美元，上期为3950.511582万美元，同比增长41.27%[147] - 筹资活动现金流出小计本期为9024.333497万美元，上期为7823.303354万美元，同比增长15.35%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3443.323305万美元，上期为 - 3872.791772万美元，同比增长11.09%[147] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.8853222688亿美元，上期为51.696259万美元，同比下降3647.23%[147] - 本期期初股本为200,000,000元，资本公积为334,965,203.68元，其他综合收益为2,251,746.80元，盈余公积为34,405,734.12元，未分配利润为219,651,607.13元，少数股东权益为791,274,291.73元[152] - 本期增减变动金额中，资本公积增加5,508,000.00元，其他综合收益增加1,997,699.31元，盈余公积增加5,165,507.70元，未分配利润增加3,491,777.02元，少数股东权益增加24,243,661.09元，权益合计增加40,406,645.12元[152] - 综合收益总额为67,384,898.45元，其中其他综合收益为1,997,699.31元，未分配利润增加58,657,284.72元，少数股东权益增加6,729,914.42元[152] - 所有者投入和减少资本共增加23,021,746.67元，其中资本公积增加5,508,000.00元，少数股东权益增加17,513,746.67元[152] - 利润分配中，提取盈余公积5,165,507.70元，对所有者（或股东）的分配为50,000,000.00元，权益合计减少50,000,000.00元[154] - 本期期末股本为200,000,000元，资本公积为340,473,203.68元，其他综合收益为4,249,446.11元，盈余公积为39,571,241.82元，未分配利润为223,143,384.15元，少数股东权益为24,243,661.09元，权益合计为831,680,936.85元[154] - 上期期初股本为100,000,000元，资本公积为436,939,540.23元，盈余公积为25,304,615.47元，未分配利润为187,741,539.23元，少数股东权益为749,985,694.93元[155] - 上期增减变动金额中，资本公积减少319,223.72元，未分配利润减少5,162,063.27元，少数股东权益减少5,481,286.99元[156] - 上期综合收益总额为44,518,713.01元，其中其他综合收益减少319,223.72元，未分配利润增加44,837,936.73元[156] - 上期利润分配中，对所有者（或股东）的分配为50,000,000.00元，权益合计减少50,000,000.00元[156] - 本期（2015年）母公司所有者权益期初余额合计791,274,291.73元，期末余额合计800,435,068.06元，本期增减变动金额为9,160,776.33元[158][160] - 上期（上年）母公司所有者权益期初余额合计749,985,694.93元，期末余额合计744,504,400.00元，本期增减变动金额为 - 5,481,286.99元[162][163] - 本期综合收益总额为53,652,776.33元，所有者投入和减少资本为5,508,000.00元，利润分配为 - 50,000,000.00元[158][160] - 上期综合收益总额为44,518,713.01元，利润分配为 - 50,000,000.00元[163] 业务发展与战略布局 - 2015年国内外宏观经济疲软，公司面临增长乏力问题，将加强市场开拓[24] - 2015年上半年公司研发费用774.97万元，占营业收入的2.79%，较去年同期增长18.56%，申请受理发明专利9项、实用新型专利9项，授权发明专利5项，截至报告期末获得授权知识产权92项，其中实用新型和发明专利共计77项[33] - 2015年4月23日公司决定设立天银机器人公司和天银智能化公司；6月28日与清华大学签署联合建立研究中心的合作协议；4月27日公司实验室获CNAS认可资格[31][33][34] - 公司抓住冰箱转型升级机遇，完成年初经营目标，提升产能和竞争力[55] - 公司介入变频压缩机市场，开始变频控制器小批量生产和迷你型PTC起动器大批量生产供货[55] - 冰箱新能效标准有望2015年下半年推出，将刺激无功耗起动器销售，巩固公司龙头地位[53] 各条业务线数据关键指标变化 - PTC类起动器销售量1,076.59万只，增长2.92%，销售收入4,890

常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第一季度报告 2015-022 2015 年 04 月 1 常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人赵晓东、主管会计工作负责人闻春晓及会计机构负责人(会计主 管人员)闻春晓声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 2 常熟市天银机电股份有限公司 2015 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 112,710,934.93 | 92,265,617.22 | 22.16% | | 归属于上市公司普通股 ...