证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-012 常熟市天银机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司2025年度财务报告和内部控制的审计机 构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。公司本次续聘会计师事务所事项符 合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）总体信息 中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制 为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务 所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。20 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准 则解释第18号》的要求变更相应的会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政 策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交 董事会或股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会【2023】 21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），规定了"关于流动负债与非流动 负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计 处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-014 常熟市 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 的第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关 规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、申请银行授信额度的基本情况 为了满足公司及所属子公司生产经营及未来发展需要，补充公司及所属子公 司的流动资金，增强公司及子公司未来的可持续发展能力。公司本次拟向银行申 请不超过人民币60,000万元的综合授信额度，有效期限自本次董事会审议通过之 日起不超过12个月，授信期限内，额度循环滚动使用。授信品种为流动资金贷款、 票据池开具承兑汇票及贴现、贸易融资产品等。公司将基于未来可能发生的变化， 结合与各行开展的业务产品及其优势，综合考虑各行用信条件（如利率、担保方 式等），合理使用在各银行间的授信额度。 以上授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，授信额度不等于公司实 际融资金额，实际融资金额应在授信额度 ...

常熟市天银机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章 程》等规定和要求，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会审计委员会对中兴华所进行了审查，认为中兴华所具备为 公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，并于2024年6月27日召开第五届董 事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议和2024年7月15日召开2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《续聘2024年度审计机构的议案》，同意继续聘请 中兴华所为公司2024年度审计机构。该议案已经公司第五届董事会独立董事专门 会议2024年第二次会议审核通过。 二、2024年年审会计师事务所履职情况 按 ...

公司内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化未能及时作出调整可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定 的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 常熟市天银机电股份有限公司 内部控制自我评价报告 常熟市天银机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简 称"企业内部控制体系")，结合常熟市天银机电股份有限公司(以下简称"公司")内部控制制度 和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年12月31日的 内部控制建立的合理性、完整性和实施的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月11日，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了公司2024 年年度报告及摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展 规划，公司《2024年年度报告全文》、《2024年年度报告摘要》于2025年4月12日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-004 常熟市天银机电股份有限公司 2024年度报告披露提示性公告 特此公告。 常熟市天银机电股份有限公司董事会 2025年4月11日 ...

常熟市天银机电股份有限公司董事会 常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 1 2025 年 4 月 11 ...

常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度财务报告 常熟市天银机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 04 月】 1 常熟市天银机电股份有限公司 2023 年年度财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：常熟市天银机电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 324,065,088.64 | 253,935,530.88 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 120,480,129.14 | 129,458,069.88 | | 应收账款 | 542,016,446.00 | 544,779,970.93 | | 应收款项融资 | 51,629,313.09 | 65,827,095.09 | | 预付款项 | 21,416,370.79 | 15,234,590.56 | | 应收保费 | ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等规定，常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的独立性情况进行了评估， 并出具如下专项意见： 常熟市天银机电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 2025 年 4 月 11 日 1 经核查独立董事李灵辉先生、沈振山先生、周梅女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲 属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在 超过三家以上的A股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 常熟市天银机电股份有限公司董事 ...

证券代码：300342 证券简称：天银机电 公告编码：2025-010 常熟市天银机电股份有限公司 关于公司2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联 交易预计情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常熟市天银机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日召开 的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》。现将有 关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司全资子公司北京华清瑞达科技有限公司（以下简称"华清瑞达"）、上 海讯析电子科技有限公司（以下简称"上海讯析"）因业务发展和生产经营需要， 分别与关联方南京华航微电科技发展股份有限公司（以下简称"南京华航"）及 瑞笛申思（南京）科技有限公司（以下简称"瑞笛申思"）存在日常经营性关联 交易，预计2025年度累计交易金额不超过人民币6,917.60万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 上述关联交易为董事会权限范围事 ...