对外投资类型 - 包括股权投资、金融投资、固定资产投资[2] 审批标准 - 董事会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 股东会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[5] 决策机制 - 股东会或董事会决策外投资由总经理经办公会讨论决定[6] - 对外投资集体决策，保留完整书面记录[9] 投资流程 - 编制建议书并对被投资企业资信调查[9] - 指定部门或委托机构进行可行性研究[9] - 制定对外投资实施方案，明确出资等内容[11] 后续管理 - 收回、转让与核销需经股东会、董事会或总经理决策[14] - 建立内部监督检查制度，检查岗位设置等情况[16]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人、新闻媒体等[6] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等多种形式[7] - 沟通内容涵盖战略、经营、风险等多方面信息[8] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，负责策划、组织相关活动及培训[8][9] - 证券中心为职能部门，负责信息沟通、报告编制、会议筹备等工作[10] 活动记录与信息披露 - 活动结束后两个交易日内编制并刊载《投资者关系活动记录表》[14] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息，违规需立即公告[14] - 董事会保证互动易网站刊载文件真实、准确、完整，有错误及时更正[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[18] 调研者承诺 - 调研者承诺不故意打探、泄漏、使用公司未公开重大信息[21] - 承诺在相关文件中注明盈利预测和股价预测资料来源[21] - 承诺相关文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[21] - 违反承诺愿承担法律责任，承诺书仅限于调研等活动[21] 其他 - 经公司书面授权个人在有效期内调研视同公司行为[21] - 公司证券代码为300344，证券简称为立方数科[22] - 文档提及投资者关系活动类别[22]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数的25%[7][8][19] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6][7][19] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[8] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] - 持有公司股份5%以上的股东及董高不得从事本公司股票融资融券交易[20] 信息申报与公告 - 新任董事在股东会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 董事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种应在二个交易日内公告[14] - 董事和高级管理人员计划集中竞价减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[14] 减持时间与额度 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[14] - 公司上市满一年后，董高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%自动锁定[17] - 每年首个交易日，中登深圳分公司以董高上年末所持股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 若计算可解锁额度出现小数，按四舍五入取整数位；账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股数[18] 违规处理 - 董高违反制度，公司可给予警告等处分，造成损失追究相应责任[21] - 董高违法违规买卖股票，董事会秘书应向深交所和证监局报告[22] - 违规责任人除担责外，应作说明并备案，造成重大影响需向投资者公开致歉[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过日生效[25]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责分工 - 内部审计部做前期准备，提供财务报告[9] - 审计委员会评议报告，呈报董事会[10] - 审核财务信息及披露，部分提交董事会[6] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订解释[16]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为2.03亿元，同比减少0.44% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为6220.9万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为6224.7万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.0969元 [1]

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-057 特此公告。 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 24 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 站 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第九次会议2025年10月18日发通知，10月23日现场召开[2] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席任斐主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司于2025年10月18日发出召开第九届董事会第十二次会议通知[2] - 会议于2025年10月23日以现场及通讯表决方式召开[2] - 出席会议应参加董事6人，实参加董事6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第三季度报告》具体内容刊登于巨潮资讯网[3]

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 第三季度营业收入为7918.2万元，同比增长13.38%[5] - 年初至报告期末营业收入为2.03亿元，同比微降0.44%[5] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-2231.2万元，同比下降26.31%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-6220.9万元，同比下降20.59%[5] - 营业总收入为2.033亿元，较上年同期的2.042亿元基本持平，微降0.4%[18] - 净利润为-6223.47万元，亏损同比扩大20.6%[19] - 归属于母公司所有者的基本每股收益为-0.0969元，较上年同期的-0.0804元亏损扩大20.5%[20] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 年初至报告期末管理费用为5929.7万元，同比增长28.59%，主要因股权激励摊销费用增加[9] - 营业总成本为2.645亿元，同比增长7.8%，其中管理费用大幅增长28.6%至5929.69万元[18] - 研发费用为348.30万元，同比减少24.4%[18] - 信用减值损失为-362.63万元，同比改善58.9%[19] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2934.4万元，同比大幅下降180.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-2934.37万元，较上年同期的3627.02万元由正转负，下滑180.9%[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.784亿元，同比大幅下降47.1%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-1013.04万元，净流出同比扩大174.3%[22] 资产负债关键项目变动 - 报告期末货币资金为1096.2万元，较年初大幅减少81.31%，主要因支付对外投资预付款及销售回款与采购付款差额变化所致[9] - 报告期末应收账款为1.50亿元，较年初增长33.05%，主要因新增移动信息服务业务未到期应收款项增加[9] - 报告期末预付账款为3335.5万元，较年初激增507.35%，主要因支付对外投资预付款及新增移动信息服务业务预付款[9] - 报告期末应付账款为8619.2万元，较年初增长213.51%，主要因移动信息服务业务未到期应付款项增加[9] - 公司期末货币资金为10,961,876.28元，较期初的58,652,860.87元大幅下降83.3%[14] - 公司期末应收账款为150,166,663.03元，较期初的112,868,374.00元增长33.0%[14] - 公司期末应付账款为86,192,478.90元，较期初的27,492,574.58元大幅增长213.5%[15] - 公司期末资产总计为393,732,190.33元，较期初的378,990,441.50元增长3.9%[15] - 公司期末负债合计为167,845,957.18元，较期初的121,273,667.04元增长38.4%[16] - 公司期末归属于母公司所有者权益合计为225,911,868.85元，较期初的257,716,774.46元下降12.3%[16] - 期末现金及现金等价物余额为909.67万元，较期初的5670.84万元大幅减少84.0%[22] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,735户[10] - 第一大股东合肥岭岑科技咨询合伙企业持股比例为23.19%，持股数量为148,834,450股[10] - 第二大股东樊志持股比例为10.95%，持股数量为70,264,265股[10] - 第三大股东樊立持股比例为10.53%，持股数量为67,560,450股[10]

立方数科股份有限公司 公告 证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-056 立方数科股份有限公司 关于公司股票交易被实施其他风险警示相关事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披 露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")立案 调查,若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制 退市。敬请投资者注意投资风险。 险警示。 二、公司实施其他风险警示期间所采取的措施 一、被实施其他风险警示的相关情况 公司 2024 年度财务报告内部控制被中兴财光华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴财光华"）出具了否定意见的审计报告。根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （四）项规定，公司出现"（四） 最近一个会计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计 报告，或者未按照规定披露财务报告内部 ...