资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 截至公告日前十二个月内使用闲置自有资金现金管理未到期余额1亿元[13] 投资操作 - 2024年7月1日购买8000万元浦发银行结构性存款，7月31日赎回，收益17万元[4] - 2024年8月5日博韩伟业购买5000万元浦发银行结构性存款，预计年化收益率1.20%-2.45%，到期日2024年9月5日[5] - 2023年7月24日购买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益50.63万元[13] - 2023年10月27日购买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益47.81万元[13] 小额存款 - 华鹏飞公司多笔在浦发银行和兴业银行的小额结构性存款[14][15] 议案与风险 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[6] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[7] 风控与收益 - 风险控制措施包括选低风险产品等[8][9][10][11] - 适度投资低风险理财产品可提高资金效率和公司业绩[12]

公司变更 - 2024年4月21日、5月15日分别召开会议通过修改《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由56,245.3879万元减至56,201.2279万元，减少44.16万元[2] - 公司股份总数由56,245.3879万股减至56,201.2279万股，减少44.16万股[2]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及4人，限制性股票441,600股，占回购前总股本0.08%[2] - 回购资金总额1,607,209.41元，源于自有资金[2][18] - 2024年7月8日完成回购、注销，总股本减至562,012,279股[2][19] 历史及拟回购情况 - 2022 - 2024年因多种原因多次回购注销限制性股票[6][7][8][11] - 拟因离职、业绩不达标、终止计划回购注销部分股票[12][13][14] 股份变动情况 - 限售股变动后数量90,446,862股，占比16.09%[20] - 无限售股数量不变，占比83.91%[20] 影响说明 - 回购注销不影响控股股东、财务、业绩及团队[20][21]

股东大会信息 - 2024年7月5日召开，现场会议15:00开始，网络投票9:15开始[4] - 现场会议地点在深圳福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室[4] 参会股东情况 - 9名股东及代理人代表119,235,816股，占总股份21.1992％[6] 议案表决情况 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意119,199,616股，占99.9696％[8] - 中小股东同意162,500股，占81.7816％[8]

广东华商律师事务所 关于 华鹏飞股份有限公司 （300350） 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 华鹏飞股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：华鹏飞股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 则》（"以下简称《网络投票细则》"）等法律、行政法规、规范性文件，以及 《华鹏飞股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商 律师事务所（以下简称"本所"）接受华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的召开过程进行见证，并就本次股东大会相关 事项出具本法律意见书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按 ...

现金管理额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期购买产品 - 购买兴业银行2000万元产品，2024/6/27起息，2024/9/27赎回，预计年化收益率1.50% - 2.34%[2] - 购买兴业银行3000万元产品，2024/6/28起息，2024/9/27赎回，预计年化收益率1.50% - 2.64%[2] - 购买浦发银行8000万元产品，2024/7/1起息，2024/7/31赎回，预计年化收益率1.20% - 2.75%[2] 未到期余额与过往收益 - 截至公告日前12个月内现金管理未到期余额1.3亿元，在审批额度内[9] - 2023 - 2024年多笔产品实现不同收益，如50.63万元、47.81万元等[9][10]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）054号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

业绩总结 - 2024年5月27日买3000万元兴业银行结构性存款，6月27日赎回收益5.83万元[3] - 2024年6月3日买1000万元兴业银行结构性存款，6月26日赎回收益1.67万元[3] - 2023 - 2024年多次买浦发银行结构性存款，实现收益不等[10] 未来展望 - 获批用不超2亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 新策略 - 购买保本型理财产品提高资金效率和收益，不影响主营业务[8][9]

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）050号 华鹏飞股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 2 月 26 日、2024 年 3 月 13 日召开了第五届董事会第十四次会议、2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议 案》，同意公司对深圳市华鹏飞供应链管理有限公司（以下简称"华鹏飞供应链"） 向银行申请综合授信提供不超过人民币 6,000 万元的连带责任担保，授权有效期 为一年，自股东大会审议通过之日起计算。具体详情请见公司在中国证监会指定 信息披露媒体巨潮资讯网于 2024 年 2 月 27 日发布的《第五届董事会第十四次 会议决议公告》、《关于为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信提供担 保的公告》以及 2024 年 3 月 14 日发布的《2024 第二次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2024 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）049号 华鹏飞股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 特此公告。 华鹏飞股份有限公司 监 事 会 二〇二四年六月十九日 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司及下属子公司使用总额不超过人民币25,000万元的闲置自 有资金进行现金管理，有利于提高自有资金的使用效率，不会影响公司及下属子 公司主营业务的正常开展。 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司于2024年6月19日 在巨潮资讯网刊登的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯的方式 召开第五届监事会第十五次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通过邮件 方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规 ...