参会股东情况 - 94名股东及代理人参会，代表股份121,106,516股，占比21.5487％[6] - 5名现场参会股东及代理人，持股119,075,816股，占比21.1874％[7] - 89名网络投票股东，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] - 89名中小股东参会，持股2,030,700股，占比0.3613％[7] 董事选举情况 - 张京豫等6人当选董事，同意票数占出席股东会有效表决权股份超98％[8][9][10][12][13][14]

董事会换届 - 公司于2025年9月15日完成董事会换届选举，第六届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 第六届董事会中，非独立董事4名，独立董事3名，职工代表董事1名[1] 人员信息 - 董事长为张京豫先生，持有公司股份88,364,325股，占公司总股本的15.72%[1][7] - 张倩持有公司股份21,704,016股，占公司总股本的3.86%[9] - 张光明持有公司股份1,518,800股，占公司总股本的0.27%[11] - 童炜琨未持有公司股份[12] 委员会设置 - 公司董事会下设战略与可持续发展、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[4] 人员变动 - 第五届董事会非独立董事徐丽华因任期届满不再担任董事，仍在公司任职，未持有公司股份[5] 独立董事情况 - 2025年3月起，北京大学经济学院硕士任公司独立董事[14] - 2024年1月起，曲新女士任公司独立董事[15] - 2022年9月起，徐川先生任公司独立董事[17] - 三位独立董事均未持有公司股票，符合任职条件且无违规等情况[14][15][17]

公司会议 - 公司2025年第三次职工代表大会于9月15日召开[2] 人事变动 - 童炜琨当选公司第六届董事会职工代表董事[2] 个人履历 - 童炜琨生于1979年10月，本科学历，2002年9月加入公司[5] - 童炜琨历任多职，现担任监事会主席、总经办总监[5] 相关情况 - 童炜琨未持股，与大股东无关联关系[5]

董事会会议 - 公司2025年9月15日召开第六届董事会第一次会议[2] - 会议应到7名董事，实到7名[2] 人员选举 - 选举张京豫为董事长，任期三年[2] - 选举各委员会成员及主任[5] 股东信息 - 张京豫持股88364325股，占总股本15.72%[10] - 张京豫为控股股东及实控人，与部分人有亲属关系[10]

股东会信息 - 公司董事会于2025年8月27日公告召开2025年第四次临时股东会通知[4] - 股东会现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表119,075,816股，占总股份21.1874％[6] - 参加网络投票股东89人，代表2,030,700股，占总股份0.3613％[6] 议案表决 - 议案一选举张京豫等非独立董事及各议案同意股数、中小股东同意情况[10][12][15] - 议案二选举姜洪章等独立董事及各议案同意股数、中小股东同意情况[17][19][21]

财务表现与战略调整 - 2023年9月出售宏图创展部分股权导致合并范围变化，2023年营收仅包含前三季度数据 [2] - 剔除宏图创展影响后，2024年营收同比增长，2025年上半年增长17.69% [2] 业务模式与运营 - 物流业务通过投标方式提供解决方案，包含基础运输及报关清关、保险代理等附加服务 [3] - 国际业务发展为重点战略，在稳固国内业务同时大力拓展国际物流 [4] - 主要国际线路包括中亚、中欧、中俄和东南亚，注重核心运营能力建设 [5] 资质与合规 - 中国TIR持证企业共236家（截至2025年7月） [6] - TIR运输需具备国际运输经验证明、良好财务状况及无严重违规记录 [6] 风险管控与全球布局 - 通过足额投保、运输过程管控及司机培训保障货物安全 [7] - 分支机构覆盖中国香港、哈萨克斯坦（阿拉木图、阿克套）及白俄罗斯 [8]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额1.1亿元[12] 产品赎回 - 赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3317（B）产品，金额1000万元，收益1.52万元[4] - 赎回上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217产品，金额1000万元，收益5万元[5] 产品购买 - 购买上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3364（C）产品，金额1000万元，预计年化收益率0.70% - 2.20%[6] 过往投资产品 - 利多多公司稳24JG3495产品金额4000元，收益2.47%，期限2024/10/8 - 2024/10/31[13] - 华鹏飞股兴业银行产品金额1000元，收益2.45%，期限2024/10/11 - 2024/10/31[13] - 利多多公司稳24JG3537产品金额4000元，收益2.05%，期限2024/11/1 - 2024/11/29[13] - 博韩伟业产品金额2000元，收益2.05%，期限2024/11/4 - 2024/12/4[13] - 华鹏飞股兴业银行另一产品金额1000元，收益2.27%，期限2024/11/4 - 2024/12/12[13] - 聚赢利率 - 挂钩产品金额2000元，收益1.60%，期限2024/11/19 - 2024/12/24[13] - 利多多公司稳利24JG3581产品金额4000元，收益2.15%，期限2024/12/2 - 2024/12/31[13] - 华鹏飞股兴业银行产品金额5000元，收益2.41%，期限2024/10/9 - 2025/1/9[14] - 华鹏飞股中国民生银行产品金额2000元，收益2.21%，期限2024/12/26 - 2025/2/6[14] - 华鹏飞股兴业银行又一产品金额5000元，收益2.10%，期限2025/2/12 - 2025/3/12[14] 当前投资产品 - 公司在兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投资额为6000元[15] - 公司在中国光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品投资额4000元，收益率2.2% - 7.33%[15] - 公司在中国银行人民币结构性存款（CSDVY202505351）投资额3000元，收益率0.85%，期限2025/4/2 - 2025/6/6[15] - 公司在中国银行节节升利系列3959期收益凭证投资额500元，收益率2.50%，期限2025/6/26 - 2025/7/17[15] - 公司在中国银行人民币结构性存款（CSDVY202507288）投资额6000元，收益率2.11%，期限2025/5/12 - 2025/8/10[16] - 公司在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3217期（3个月早鸟款）投资额1000元，收益率2.00%，期限2025/6/3 - 2025/9/3[16] - 公司在上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG3317期（月月滚利特供款B）投资额1000元，收益率1.95%，期限2025/8/1 - 2025/8/29[16] - 公司在兴业银行企业金融人民币结构性存款产品投资额3000元，收益率1.00% - 1.88%，期限2025/6/18 - 2025/9/18[16] - 公司在国泰海通证券睿博系列全天候指数25060号收益凭证投资额1000元，收益率0.85% - 2.53%，期限2025/6/30 - 2026/3/30[16] - 公司在厦门国际银行结构性存款产品（挂钩汇率三层区间A款）投资额3000元，收益率1.20% - 2.18%，期限2025/8/18 - 2025/11/14[16] 风险与策略 - 投资存在市场波动、实际收益不可预期、操作等风险[8] - 公司选择低风险保本型投资品种控制风险[9] - 公司财务部将密切关注投资产品进展控制风险[10] - 公司及子公司投资可提高资金使用效率和整体业绩[11] 议案审议 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7]

奖项评选 - 第十一届新浪财经金麒麟·金牌董秘榜单揭晓 华鹏飞董事会秘书程渝淇荣获五年功勋奖 [1] - 评选累计产生优秀金牌董秘900余人次 为业内高度认可的权威奖项 [1] - 评选标准涵盖信息披露质量 投资者沟通成效 公司治理 ESG建设及资本运作等多维度贡献 [1] 董秘职能定位 - 董秘作为上市公司与资本市场关键纽带 承担公司规范运作守门人 资本战略参谋者 信息披露发言人及投资者关系架构师等多重角色 [1] - 优秀董秘需在复杂市场环境中精准传递公司价值 在合规基础上创新沟通方式 关键时刻展现企业责任担当 [2] - 通过专业透明高效的沟通构建企业与投资者 监管机构 媒体公众之间的信任桥梁 [2] 获奖者表现 - 华鹏飞董秘程渝淇在资本沟通 合规治理与战略协同方面展现卓越能力 [2] - 获奖反映市场及投资者对华鹏飞治理水平与价值成长的高度认可 [2]

财务业绩表现 - 营业总收入1.88亿元 同比上升17.69% [1] - 归母净利润207.57万元 同比下降91.16% [1] - 第二季度归母净利润701.32万元 同比上升138.44% [1] - 毛利率13.14% 同比减4.73% [1] - 净利率1.03% 同比减92.69% [1] 现金流与资产状况 - 每股经营性现金流-0.09元 同比减166.55% [1] - 货币资金变动幅度-37.57% 因购买理财产品 [3] - 现金及现金等价物净增加额变动幅度-155.21% 因购买理财产品增加 [3] - 应收账款同比增幅52.88% [1] - 应收账款/利润率达2477.71% [5] 费用与负债结构 - 三费总额2774.12万元 占营收比14.75% 同比减19.09% [1] - 短期借款变动幅度266.63% 因取得金融机构借款增加 [3] - 资产负债率19.98% [4] - 货币资金/流动负债比例为90.6% [5] 投资回报与经营周期 - 去年ROIC为1.89% 近10年中位数ROIC为4.39% [2] - 2019年ROIC为-43.42% [2] - 上市以来12份年报中出现3次亏损 [2] - 经营活动产生的现金流量净额变动幅度-166.34% 因上年同期收到业绩补偿款 [3] 业务发展与资本运作 - 应收款项变动幅度29.42% 因物流及供应链业务增长 [3] - 购置28台TIR车辆构建跨境运力体系 [4] - 现金及现金等价物余额1.11亿元 [4] - 投资活动现金流量净额变动幅度-140.2% 因购买理财产品增加 [3]

财务表现 - 营业总收入1.88亿元 同比增长17.69% 第二季度单季收入1.09亿元 同比增长14.08% [1] - 归母净利润207.57万元 同比下降91.16% 但第二季度单季净利润701.32万元 同比上升138.44% [1] - 扣非净利润287.71万元 同比大幅增长116.05% 去年同期为亏损1792.31万元 [1] - 毛利率13.14% 同比下降4.73个百分点 净利率1.03% 同比下降92.69个百分点 [1] - 每股收益0.0元 同比下降91.13% 每股净资产1.64元 基本持平 [1] 资产负债结构 - 货币资金8844.45万元 同比下降54.43% 主要因购买理财产品 [1][3] - 应收账款4.25亿元 同比大幅增长52.88% 主要因物流及供应链业务增长导致应收业务款增加 [1][3] - 有息负债9012.23万元 同比增长133.16% 主要因取得金融机构借款增加 [1][3] - 现金及现金等价物余额1.11亿元 资产负债率19.98% [5] 现金流状况 - 每股经营性现金流-0.09元 同比下降166.55% [1] - 经营活动现金流净额下降166.34% 主要因上年同期收到业绩补偿款 [3] - 投资活动现金流净额下降140.2% 因购买理财产品增加 [3] - 筹资活动现金流净额增长249.53% 因取得金融机构借款增加 [3] - 近3年经营性现金流净额均值为负值 [4] 业务运营 - 三费占营收比14.75% 同比下降19.09% 销售费用、管理费用、财务费用总计2774.12万元 [1] - 公司采购28台TIR车辆构建跨境运力体系 以满足高附加值行业客户对运输可靠性、时效性与安全性的需求 [5] - 公司业绩具有周期性 去年ROIC为1.89% 近10年中位数ROIC为4.39% [4] - 公司生意模式比较脆弱 上市以来12份年报中出现3次亏损 [4] 行业特征 - 工业零部件、精密仪器、新能源锂电池及高端消费电子等高附加值产品的行业客户对跨国物流服务的可靠性、时效性与安全性诉求已超越传统成本考量 [5] - 公司业绩主要依靠研发驱动 [4]