华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）045号 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年5月9日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司深 圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现已赎回， 相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）044号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经 营及确保募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币13,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超 过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效， 在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详见公司分别于2023 年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置募集资金进行现金管理的产品赎回情况 公司全资子公司博韩伟业（北京）科技有限公司（以下简称"博韩伟业"） 于2024年5月17日使用闲置募集资金10,000万元购买了上海浦东发展 ...

股东大会信息 - 2024年5月29日召开，现场14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[4] - 出席股东及代理人7名，代表股份119,147,516股，占21.1835％[6] 议案审议情况 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[8] - 该议案同意119,119,116股，占出席会议股东所持股份99.9762％[8] - 中小股东表决，同意82,000股，占出席中小股东所持股份74.2754％[8]

现金管理额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期投资 - 公司近期购买3000万元兴业银行结构性存款，2024/5/27起息，2024/6/27赎回，预计年化收益率1.50%-2.29%[2] 未到期余额 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为5000万元[9] 过往收益 - 2023 - 2024年多笔浦发银行结构性存款实现收益，如7500万元实现收益50.63万元等[9]

股东大会信息 - 2024年5月14日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 5月29日14:30现场会议召开，由董事张倩主持[6] - 网络投票时间为5月29日多个时段及至3月13日15:00[6] 股东出席情况 - 现场4人代表119,037,116股，占21.1639％[7] - 网络3人代表110,400股，占0.0196％[7] 议案表决情况 - 《关于终止募投项目议案》同意119,119,116股，占99.9762％[10] - 中小股东同意82,000股，占74.2754％[11]

公司业务概况 - 主要客户行业涉及新能源及其相关产业、物流、3C 电子产品、设备制造业、印刷及食品等，新能源、新材料及 3C 电子产品行业客户占比较大 [2] - 2023 年物流及相关服务业营业收入占公司营业收入比重为 71.62%，包括国内物流、国际物流及供应链服务；信息服务业营业收入占比为 28.38% [2] 公司战略决策 - 基于聚焦“大物流”战略调整目标，因地理信息测绘板块业务与现有主营业务协同性低，出售部分宏图创展股权，交易完成后宏图创展不再纳入合并报表范围，营业收入规模下降，资产负债率降低，产生投资收益 10,871.95 万元 [3] - 近年来逐步推进战略转型，坚持“大物流”战略，聚焦主业发展 [3] 业务影响因素 - 国际物流服务业务主要提供精益陆运服务，海运及铁路运输在整体业务中占比较低，国际海运及中欧班列相关费用波动影响较小 [3] 业务布局规划 - 密切关注低空物流等相关政策文件，研究探讨相关领域内能力建设、积极探索商业模式 [3] - 智慧社区现有业务主要集中在北京区域，由全资子公司运营，围绕现有主要客户及其项目开展相关业务 [3] 公司竞争力 - 为客户提供标准化、一站式全球物流服务产品以及定制化供应链解决方案，凭借多年运营经验、资源积累、良好品牌口碑，以及大件运输、无船承运人和 AEO 认证等资格，提供全链贯通高质量物流服务 [3] - 良性资金循环有效支撑物流运营能力，增强客户粘性 [3] 未来业绩增长途径 - 增强对客户的开发力度 [4] - 降本增效，减少管理费用的支出 [4]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，检查时间为2024年5月10日 - 6月[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[5] - 审计委员会至少每季度开一次会并报告内审工作[5] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[5] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[8] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形[10] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[11] - 公司募集资金到位后一个月内签三方监管协议并执行[13] - 募集资金无第三方占用、擅自变更用途情形[13] 业绩数据 - 2023年度经营活动现金流量净额为 -6309.33万元，同比减少276.38%[16][19] - 2023年营业收入为36201.59万元，同比减少29.64%[16][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9878.76万元，同比增加245.65%[16][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -4494.67万元，较去年减亏42.48%[17][19] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为28672.58万元[18] 其他事项 - 苏州赛富科技股权回购案累计收到回购款及收益4706.07万元[20] - 火灾事故引发未决诉讼59起，撤诉13起，计提预计损失389.52万元[21] - 博韩伟业业绩承诺未完成，应补偿54147.00万元，裁定支付2018年度补偿款6803.05万元[22] - 截至2024年3月22日，累计收到业绩补偿款6719.39万元，补偿方还款义务履行完毕[23] - “共享云仓项目”和“车货配物流信息平台项目”于2023年终止[15]

资金使用 - 公司可使用不超1.3亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 2024年2月18日博韩伟业买3000万元结构性存款，5月17日赎回，收益19.28万元[4] - 2024年5月17日博韩伟业用1亿元买结构性存款，预期年化收益率1.20% - 2.10%[5] 过往情况 - 公告日前十二个月内使用闲置募集资金现金管理未到期余额1亿元[12] - 2022 - 2023年有多笔投资已到期并实现收益[12] - 2023年3月6日9800万元投资收益3.86万元[12] 产品收益 - 上海浦东发展银行23JG3110产品本金10000元，期限2023/3/13 - 2023/6/13，收益率2.80%，收益70元[13] - 中国光大银行对公结构性存款定制第三期产品本金4300元，期限2023/3/2 - 2023/6/2，收益率2.85%，收益30.64元[13] - 上海浦东发展银行24JG3045产品本金10000元，期限2024/1/29 - 2024/4/29，收益率2.60%，收益65元[14] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[7] - 风险控制措施包括选低风险保本产品、关注产品进展等[8][9][10] 其他说明 - 本次购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[6] - 使用闲置募集资金现金管理不影响主业和项目建设，可提高收益[11]

绿色发展与双碳目标 - 公司积极响应绿色发展潮流与可持续发展号召，2023年深入布局碳中和科技领域，子公司华合碳科探索碳资产与绿色咨询服务，开发相关服务产品 [2][3] - 公司自主研发“低碳家园”碳普惠小程序，引导员工培养低碳生活理念，参与节能减碳行动，未来将持续加强ESG相关工作，履行社会责任 [3] 物流业务发展 - 物流行业需求结构调整加快，增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换，公司将深化与战略客户及核心客户合作，深挖现有客户业务需求，加强新兴领域布局和新客户开发，提供一站式全球综合物流服务 [3] - 2023年公司在中亚、白俄罗斯、德国等地初步搭建本土化运营团队雏形，但国际物流运输业务受国际政治关系及贸易政策影响大，外币结算可能增加汇兑压力 [8] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入36,201.59万元，较上年同期减少29.64%，主要因处置宏图创展部分股权，自2023年9月30日起宏图创展不再纳入合并报表范围 [4] - 2023年度非经常性损益对净利润的影响金额为14,373.43万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 4,494.67万元，净利润扭亏为盈主要因转让控股子公司股权公允价值重新计量确认的投资收益及收到仲裁案件补偿款 [3] - 2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为4,171.71万元，同比大幅增长4171.25%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 604.72万元，非经常性损益对净利润的影响金额为4,776.43万元，主要为收到李长军、杨阳业绩补偿款 [6] 战略规划与实施 - 公司以“成为中国智慧物流生态链服务的领导企业”为发展目标，深化与战略客户及核心客户合作，加强新行业、新客户开发，加强精益化管理和信息化建设 [4] - 公司募投项目受市场竞争和行业政策影响，战略规划调整，终止“共享云仓项目”“车货配物流信息平台项目”“智慧社区运营管理项目”，将剩余募集资金补充流动资金 [5] 担保与财务监管 - 公司为控股子公司华源鸿向交通银行的借款提供担保，对担保决策进行充分、全面评估，对子公司经营性现金流进行有效测算和监管 [4] - 公司为全资子公司及控股子公司提供担保时，进行充分、全面评估，确保担保决策合理性和风险控制有效性 [6] 信息披露与仲裁案件 - 公司高度重视信息披露质量，严格遵循相关法律法规履行信息披露义务，截至目前未收到监管函 [5] - 全资子公司博韩伟业与中邮速递仲裁案，根据裁决中邮速递应支付相关费用，截止2022年12月31日该仲裁案件已全部执行完毕 [5] 股价与激励措施 - 对于公司股价长期表现，未来如有股权激励等相关安排，公司将及时履行披露义务 [6] 整改与规范 - 针对2019年3月9日深圳证监局责令整改措施，公司已完成相关整改工作，通过强化内部管理等方式保障财务核算更加规范 [7] 低空物流布局 - 公司全资子公司深圳市鸿赟通达科技有限公司获得《民用无人驾驶航空器运营合格证》，公司密切关注低空物流相关政策，如有相关业务并达披露标准将及时披露 [7] 资产质量问题 - 基于市场环境变化及部分资产运营效率不高，公司出售部分宏图创展股权，优化资产结构，提升资产质量，专注核心业务发展 [8]

股东大会信息 - 2023年度股东大会通知于2022年4月23日公告[4] - 现场会议于2024年5月15日14:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表119,037,116股，占比21.1639％[7] - 参加网络投票股东9人，代表844,662股，占比0.1502％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》同意119,685,778股，占比99.8365％[11] - 《2023年度财务决算报告》反对196,000股，占比0.1635％[16] - 议案十一、十二为特别决议事项，已获出席股东大会股东表决权2/3以上通过[36][38]