会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议、6次股东大会[6] - 提名委员会召开2次会议[7] - 审计委员会召开5次会议[8] - 薪酬与考核委员会召开2次会议[9] 人员履职情况 - 独立董事2023年应出席8次董事会会议，亲自出席8次[7] - 独立董事2023年应出席6次股东大会，实际出席5次[7] - 2023年独立董事现场工作时间共计2天次[14] 财务相关 - 2023年控股股东向公司及子公司提供不超3000万元财务资助额度[16] - 2024年激励计划部分限制性股票回购注销或作废[24] 报告与聘任 - 2023年按时编制并披露多份报告[18] - 2023年4月25日审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》[19] - 2023年续聘立信为年度审计机构，聘期1年[20] - 2023年聘任徐丽华女士为财务总监[22] - 2023年聘任詹娟女士为副总经理[23] 未来展望 - 2024年独立董事将抽出更多时间了解业务提建议[27]

华鹏飞股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职评估及 履行监督职责情况的报告 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度审计履职 情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2022 年度收入总额（经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入（经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入（经审计）：151,600 万元 公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度 审计机构的议 ...

目录 | 开篇 | | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 责任寄语 | 03 | | 走进华鹏飞 | 05 | | ESG 管理 | 10 | 聚焦主业，绿色驱动： 开辟双碳时代公司新征程 13 | 结篇 | | | --- | --- | | 未来展望 | 79 | | 关键绩效表 | 80 | | 指标索引 | 85 | | 读者意见反馈表 | 88 | 01 治理篇 奏响公司高质发展新华章 | 公司治理 稳健发展 | 21 | | --- | --- | | 信息披露 至透至明 | 22 | | 反腐倡廉 廉洁自律 | 23 | | 合规风控 防患未然 | 25 | | 党建筑基 红色之心 | 26 | 03 社会篇 飞扬公司责任之舟新风帆 | 守护员工 共进共荣 | 49 | | --- | --- | | 融通各方 铸就共赢 | 60 | | 服务社会 惠泽万家 | 67 | 运营篇 挥动公司数智化创新之翼 02 | 一体两翼 数智运营 质量为先 卓越管理 | | --- | | 创新驱动 发展革新 客户至上 价值创造 | 环境篇 探索公司绿色成长新旅程 04 绿色环境 ...

公司基本信息 - 公司为华鹏飞股份有限公司，股票代码300350[7] - 公司法定代表人为张京豫，注册地址在深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城（南区）T2栋4308[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）[7] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[7] - 签字会计师姓名为祁涛、陶国恒[7] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 2022年度和2023年度公司均不具备实施现金分红和发放股票股利的条件，拟不派发现金股利、不送红股、不以资本公积转增股本[98][99] 财务数据 - 2023年营业收入3.62亿元，较2022年调整后减少29.64%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润9878.76万元，较2022年调整后增长245.65%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额-6309.33万元，较2022年调整后减少276.38%[8] - 2023年末资产总额11.71亿元，较2022年末调整后减少31.77%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产9.02亿元，较2022年末调整后增长12.51%[8] - 2023年非经常性损益合计1.44亿元，主要因处置宏图创展部分股权产生投资收益1.03亿元[12] - 2023年第一至四季度营业收入分别为9674.95万元、9946.35万元、1.11亿元、5526.89万元[10] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-102.47万元、-1184.53万元、1.35亿元、-2355.42万元[10] - 2023年公司实现营业收入3.62亿元，较上年同期下降29.64%[21] - 2023年公司营业利润6481.46万元，较上年同期增加160.02%；利润总额8510.95万元，较上年同期增加180.72%；归属于上市公司股东的净利润9878.76万元，较上年同期增加245.65%[21] - 2023年国内综合物流服务收入1.77亿元，较上年同期增加8.92%；国际综合物流服务收入6378.62万元，较上年同期下降5.28%；信息服务业营业收入1.03亿元，较上年同期下降61.15%[21] - 2023年物流服务业收入占比71.62%，信息服务业收入占比28.38%[22] - 2023年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 4494.67万元，较上年同期减亏42.48%[21] - 2023年服务业服务成本19.80亿元，占营业成本68.61%，同比增5.21%；信息服务业服务成本2.73亿元，占9.44%，同比降60.02%[25] - 前五名客户合计销售金额9510.33万元，占年度销售总额26.27%；前五名供应商合计采购金额1.03亿元，占年度采购总额35.71%[26][27] - 2023年销售费用817.25万元，同比降29.65%；管理费用7533.39万元，同比降4.15%；财务费用572.62万元，同比降16.53%；研发费用2342.66万元，同比降38.33%[27] - 2023年研发人员数量88人，较2022年减少46.67%，占比10.20%，较2022年降7.83%[30] - 2023年研发投入金额2342.66万元，占营业收入比例6.47%，较2022年的7.38%有所下降[30] - 2023年经营活动现金流入40.24亿元，同比降25.51%；现金流出46.55亿元，同比降16.42%；现金流量净额 -6309.33万元，同比降276.38%[31] - 2023年投资活动现金流入67.18亿元，同比降10.71%；现金流出65.13亿元，同比降20.07%；现金流量净额2052.16万元，同比增132.87%[31][32] - 2023年筹资活动现金流入14.71亿元，同比增2.30%；现金流出10.74亿元，同比降64.62%；现金流量净额3973.19万元，同比增124.87%[32] - 报告期内投资收益1.1167837336亿元，占利润总额比例131.22%，主要因处置宏图创展部分股权产生收益[33] - 2023年末应收账款2.8672577536亿元，占总资产比例24.48%，较年初下降11.86%，因宏图创展不再纳入合并报表范围及供应链业务量下降[37] - 2023年末存货380.138453万元，占总资产比例0.32%，较年初下降10.69%，因宏图创展不再纳入合并报表范围[38] - 2023年末长期股权投资1.6899623987亿元，占总资产比例14.43%，较年初增加14.40%，因处置宏图创展部分股权，剩余股权重新按公允价值计量[39] - 报告期投资额6.512754039亿元，较上年同期下降20.07%[44] - 2022年度实现归属于母公司所有者的净利润 - 67824855.67元，当年可供股东分配的利润为 - 819215333.45元[98] - 2023年度实现归属于母公司所有者的净利润98787589.65元，当年可供股东分配的利润为 - 720354674.59元[99] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.12元/股，2023年为0.18元/股；2022年末归属于公司普通股股东的净资产为1.43元，2023年末为1.60元[183] 会计政策变更 - 会计政策变更因执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[9] 行业数据 - 2023年进口物流总额18.0万亿元，同比增长13.0%，物流业总收入13.2万亿，同比增长3.9%[15] - 2023年电商物流指数均值为110.1点，实物商品网上零售额同比增长8.4%，再生资源物流总额同比增长超17%[15] - 2023年中国物流业景气指数平均为51.8%，高于上年3.2个百分点[15] - 2023年社会物流总费用与GDP的比率为14.4%，比上年下降0.3个百分点[15] - 2023年末工业企业产品销售率升至98.4%，航空货邮运输量735万吨，同比增长21%[15] - 2023年公路平均运距183km，同比下降1.7%[15] - 2023年50强物流企业物流业务收入占物流业总收入比重不足20%，反映市场订单需求偏弱的物流企业占比超30%，中小企业占比近50%[15] - 重点物流企业供应链合同订单数量同比增长24%，一体化物流业务收入增长近30%[17] - 2023年我国进出口总值41.76万亿元，同比增长0.2%，跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%[17] 公司业务 - 公司为制造业客户和进出口贸易主体提供全球物流服务和供应链解决方案，以全链路精益陆运服务为基底提供一站式国际综合物流方案[18] - 2023年公司客户拓展及服务重心向新能源产业链上下游客户转变，新增重要客户集中于新能源、新材料行业领先企业[21] - 2023年公司新增购入一批U型板车，增加大件物流领域服务能力和运力需求[21] - 2023年公司开发运营跨境拼车产品，针对跨境电商FBA海外仓备货客户和小批量传统货主客户提供卡车拼箱运输服务[21] - 2023年公司在中亚、白俄罗斯、德国等地初步搭建本土化运营团队雏形，提高国际物流业务市场占有率[21] - 2023年公司出售部分宏图创展股权，不再纳入合并报表范围，提高资产质量，改善财务状况[21] 研发情况 - 主要研发项目有华鹏飞大物流系统项目一期、智慧社区综合管控平台、智慧社区物业管理平台[28][29] 子公司情况 - 新增3家子公司，注销3家子公司，处置1家子公司[25] - 主要子公司中，东莞华鹏飞现代物流有限公司营业收入1793.69万元，净利润-479.10万元；深圳市华源鸿国际物流有限公司营业收入6377.80万元，净利润-1161.09万元；深圳市华鹏飞供应链管理有限公司营业收入1807.92万元，净利润731.38万元[67] - 参股公司辽宁宏图创展测绘勘察有限公司营业收入16243.17万元，净利润-3208.61万元，公司持有的47.80%股权实现净利润-1602.12万元，较上年同期减亏59.97%[67][68] - 2023年新设立华鹏飞(香港)有限公司、杭州华鹏飞物流科技有限公司、深圳市华鹏飞物流有限公司，注销深圳市华泰鸿供应链管理有限公司、华鹏飞（成都）科技有限公司、封面数据（成都）科技有限公司[67] - 公司新设立华鹏飞(香港)有限公司、杭州华鹏飞物流科技有限公司、深圳市华鹏飞物流有限公司，注销深圳市华泰鸿供应链管理有限公司、华鹏飞（成都）科技有限公司、封面数据（成都）科技有限公司，处置辽宁宏图创展测绘勘察有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响，有利于改善业务和资产结构[157] - 2023年公司设立杭州华鹏飞物流科技等3家子公司，注销杭州华鹏飞物流科技等2家子公司，变更华合生物环保科技名称并放弃2家子公司股权转让优先受让权[179] 募集资金使用 - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额4亿元，截至2023年12月31日，已累计使用2.6664604582亿元，尚未使用1.43011亿元[47][48] - 共享云仓项目和车货配物流信息平台项目已终止[49][50] - 智慧社区运营管理项目截至期末累计投入214.37万元，投资进度1.57%，预计2024年6月22日达到预定可使用状态[49] - 补充流动资金项目截至期末累计投入1.22205亿元，投资进度104.57%[49] - 永久补充流动资金项目截至期末累计投入1.422973亿元，投资进度104.72%[49] - 智慧社区运营管理项目因市场竞争激烈、建设成本等因素未达计划进度，开发实施难度增加[51] - 终止共享云仓项目，将结余募集资金7545.92万元及利息永久补充流动资金[52] - 终止车货配物流信息平台项目，将结余募集资金6042.67万元及利息永久补充流动资金[53] - 截至2021年8月26日，智慧社区运营管理项目自筹资金实际投资额2143677.98元，公司决定用募集资金置换[54] - 公司本次发行股票发行费用合计11091999.96元（含税），自筹资金支付1790000元（含税），用募集资金置换[55] - 2022年10月26日同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超十二个月[57][58] - 截至2023年10月19日，已将用于补充流动资金的5000万元募集资金归还至专户[59] - 2023年10月26日再次同意使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末使用金额为零[60] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金用于现金管理、存放专户及临时补充流动资金[61] - 变更“共享云仓项目”和“车货配物流信息平台项目”为永久补充流动资金，合计投入13588.59万元，实际投入14229.73万元[63] 股权交易 - 2023年11月出售辽宁宏图创展测绘勘察有限公司2%股权，交易价格834.68万元，该资产贡献净利润-2135.99万元，占净利润总额比例132.09%，交易后营收减少但资产负债率降低[66] 公司发展目标与风险 - 2024年公司发展目标是成为中国智慧物流生态链服务的领导企业[69] - 2024年公司将加强客户开拓，建立业务间协同效应，加强内部管控，提升管理水平，加强信息化建设，为数智化转型奠定基石[70] - 公司可能面临宏观经济波动、国际政治关系、市场竞争加剧等风险[70] - 公司面临业务量及市场份额下降、经营业绩波动风险，需在多方面实现差异化竞争[71] - 公司业务扩张使管理要求提高，正完善管理体系和内控机制以降低管理风险[71] - 因部分业务外币结算，公司受美元汇率波动影响，采取措施降低汇率风险[71] - 公司业务存在垫付费用情况，加强资信监控和应收账款管理以控制回收风险[71] - 部分物流服务外包可能影响服务品质和公司信誉，已采取保险措施但风险仍在[72][73] 公司治理 - 公司董事会有7名董事，其中独立董事3名，下设四个专门委员会[77] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[77] - 公司严格按规定进行信息披露，指定信息披露负责人、报纸和网站[77] - 公司努力开展投资者关系管理工作，但仍需进一步加强[78] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[80] - 2023年各次股东大会投资者参与比例在20.90% - 21.20%之间[82] - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为112,363,041股，期末持股总数为112,067,441股，减少296,400股[83] - 报告期内王冬美女士因个人原因辞去公司财务负责人职务[84] - 2023年3月28日公司因个人原因解聘财务负责人王冬美[85] - 张京豫自2000年至今任公司董事长，为控股股东及实际控制人[85] - 张倩自2021年8月至今任公司总经理，2022年9月至今任公司董事、总经理[85] - 徐丽华2023年2月至今

广东华商律师事务所 关于华鹏飞股份有限公司 终止实施 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销、作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层邮政编码（P.C.）：518048 21-26/F,ChinaTravelServiceTower,4011ShennanAvenue,FutianDistrict,Shenzhen,CHINA 电话（Tel）：0086-755-83025555传真（Fax）：0086-755-83025068 网址 http://www.huashanglawyer.com 法律意见书 释 义 本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： | 公司/华鹏飞 | 指 | 华鹏飞股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《华鹏飞股份有限公司章程》 | | 《激励计划》 | 指 | 《华鹏飞股份 ...

华鹏飞股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华鹏飞股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合华鹏飞股份有限公司（下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制报告评价基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况变化可 能导致内部控制变得不恰当 ...

华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年度 信会师报字[2023]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-122 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZL10075 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了华鹏飞股份有限公司（以下简称华鹏飞）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）020号 华鹏飞股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述 1、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况 | 项目 | 本期计提资产减值准备金额 | | --- | --- | | 1、信用减值准备 | 16,775,409.38 | | 其中：应收票据减值损失 | -26,240.59 | | 应收账款减值损失 | 18,211,079.40 | | 其他应收款减值损失 | -1,409,429.43 | | 2、资产减值准备 | 157,368.99 | | 其中：存货跌价损失 | 157,368.99 | | 3、合计 | 16,932,778.37 | 单位：元 二、本次提减值准备及资产减值准备的确认标准、计提方法 1、2023 年度公司计提信用减值准备 16,775,409.38 元，具体确认标准及计 提方法为： 以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允 ...

证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）018号 华鹏飞股份有限公司 公司《2023年度监事会工作报告》详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资 讯网的相关公告。 表决结果：会议以3票同意、0票反对、0票弃权通过。 本议案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、审议通过《2023年度财务决算报告》 监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023 年度的财务状况和经营成果。 1 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日在公司会议室 以现场及通讯的方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议的召开已于 2024年4月10日通过邮件方式通知所有监事。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，其中，以通讯方式出席监事1名，为何雪先生。公司高级管理人员列 席了会议，监事会主席童炜琨女士主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《华鹏飞股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《2 ...

关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 | 一、 | 专项报告 | | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 汇总表 | 目 | 录 | 页 | 次 1-4 | 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华鹏飞管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计华鹏飞 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 为了更好地理解华鹏飞 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 专项报告 第 1 页 资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 关于华鹏飞股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2024]第 ZL10077 号 华鹏飞股份有限公司全体股东： 我们审计了华鹏飞股份有限公司(以下简称华鹏飞)2023 年度的 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及 ...