证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）066号 华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日、2024年7月 5日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议和2024年第四 次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2024年6月20日、2024年7月6日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 | 序号 | 委托方 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 预计年化 | | ...

诉讼结果 - 2019年3月25日公司股权纠纷一审胜诉[1] - 2020年7月27日终审驳回上诉维持原判[3] - 2020年12月28日最高法裁定驳回再审申请[4] 款项收入 - 近日收到法院划转强制执行款40,485元[1][5] - 2020年8 - 12月累计收到股权回购款及收益47,060,739.25元[3] - 截止公告披露日累计收到47,101,224.25元[7] 执行进展 - 2023年4月法院裁定终结本次执行程序[4]

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[2] 投资收益 - 2024年8月5日买5000万元浦发银行结构性存款，9月5日赎回，收益9.38万元[3] - 2023年7月24日买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益50.63万元[11] - 2023年10月27日买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益47.81万元[11] - 2024年2月9日买7000万元浦发银行结构性存款，实现收益13.34万元[11] - 2024年3月18日买5000万元浦发银行结构性存款，实现收益10.83万元[11] 未到期余额 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额5000万元[11] 产品信息 - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3230产品本金3000元，期限2024/4/22 - 2024/5/22，利率2.45%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金2000元，期限2024/5/9 - 2024/5/30，利率2.43%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金3000元，期限2024/5/27 - 2024/6/27，利率2.29%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金1000元，期限2024/6/3 - 2024/6/26，利率2.65%[12] - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3338产品本金8000元，期限2024/7/1 - 2024/7/31，利率2.55%[12] - 上海浦东发展银行深圳分行24JG3405产品本金5000元，期限2024/8/5 - 2024/9/5，利率2.25%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金2000元，期限2024/6/27 - 2024/9/27，利率2.34%[12] - 兴业银行深圳景田支行企业金融人民币结构性存款产品，本金3000元，期限2024/6/28 - 2024/9/27，利率2.64%[13] 风险与策略 - 投资有市场波动、收益不可预期和操作风险[6] - 公司投资低风险保本型产品可提高资金效率和业绩[9] - 购买理财产品额度和期限在审批范围内，无需另行审议[5]

会议情况 - 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第十九次会议[1] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，通讯出席3名[1] - 各议案表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权通过[2][5][7][9][11] 报告刊登 - 《2024年半年度报告》及其摘要于2024年8月29日在巨潮资讯网刊登[1] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2024年8月29日在巨潮资讯网刊登[3] - 《期货和衍生品交易管理制度》于2024年8月29日在巨潮资讯网刊登[6] - 《舆情管理制度》于2024年8月29日在巨潮资讯网刊登[8] 人事变动 - 公司董事会同意聘任张磊为证券事务代表，任期至第五届董事会期满[10] - 张磊生于1997年7月，本科学历，2022年2月入职公司董事会办公室[14] 议案审议 - 会议审议通过五项议案，含《2024年半年度报告》等[1][3][6][8][10]

交易制度 - 制度适用于公司及子公司期货和衍生品交易，未经审批不得开展业务[2] - 交易以正常生产经营为基础，目的是套期保值等[5] - 交易须与有资格金融机构进行，用自有资金并控制规模[5][6] 审议规则 - 满足特定条件需董事会审议后提交股东大会[7] 部门职责 - 财务部主管，审计部监督，董事会办公室审核和披露[9][10] 风险管控 - 财务部跟踪评估，子公司设止损限额[11] - 交易异常时财务部报告，管理层商讨措施[15] 操作规范 - 参与人员遵守保密制度，操作环节和人员独立[12]

人事变动 - 公司2024年8月27日董事会同意聘任张磊为证券事务代表[2] 人员信息 - 张磊生于1997年7月，本科学历，2022年2月入职[7] - 张磊已取得深交所董秘资格证，无股份关联等问题[2][7] - 张磊联系方式电话、传真、邮箱及通讯地址[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[7] 财务数据概述 - 营业收入为159,789,620.54元，较上年同期减少18.56%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为23,470,170.58元，较上年同期增长282.36%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,400,012.55元，较上年同期增长51.33%[13] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期增长300.00%[13] - 加权平均净资产收益率为2.57%，较上年同期增加4.19%[13] - 总资产为1,103,969,275.67元，较上年度末减少5.74%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为925,199,286.47元，较上年度末增长2.60%[13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 财务报告差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[15] 非经常性损益 - 非经常性损益合计41393238.41元，主要系收到业绩补偿款43557857.25元所致[18] 公司业务范围 - 公司主要从事综合性现代物流服务业，提供全球物流服务产品与供应链解决方案[20] - 公司以国内公路物流为基础向国际物流延伸，形成整合运营核心能力[25] - 公司具备大件运输等资格，有海关便捷通关优势，可提供综合物流解决方案[26] 行业数据 - 2024上半年全国社会物流总额167.4万亿元，同比增长5.8%，物流业总收入6.3万亿元，同比增长3.7%[22][23] - 2024上半年全社会物流总费用8.8万亿，同比增长2.0%，与GDP比率为14.2%，较一季度和去年上半年回落[23] - 2024上半年我国货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，出口12.13万亿元，增长6.9%，进口9.04万亿元，增长5.2%[24] 各项收入成本及费用变动 - 本报告期营业收入159,789,620.54元，同比减少18.56%；营业成本137,758,475.48元，同比减少9.52%[29] - 国内综合物流服务营业收入100,407,353.82元，同比增长25.34%；国际物流服务营业收入51,719,845.49元，同比增长58.05%[30] - 销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用、研发投入分别同比减少17.55%、37.50%、75.58%、86.31%、69.89%，主要因上年处置宏图创展部分股权[29] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额-19,400,012.55元，同比增长51.33%，因收到业绩补偿款[29] - 投资活动产生的现金流量净额157,478,577.28元，同比减少33.02%，因购买银行理财产品增加[29] - 筹资活动产生的现金流量净额-41,274,634.17元，同比减少332.79%，因向银行借款减少[29] 资产负债项目变动 - 货币资金期末金额194,066,017.41元，占总资产比例17.58%，较上年末比重增加11.13%，因赎回银行理财产品[32] - 短期借款期末金额35,777,496.00元，占总资产比例3.24%，较上年末比重减少3.55%，因归还银行借款[32] - 应付账款期末金额70,726,236.92元，占总资产比例6.41%，较上年末比重减少2.47%，因供应链业务订单减少[32] 投资情况 - 报告期投资额494,468,836.56元，较上年同期增长116.96%[36] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计342,134,323.96元，本期公允价值变动损益为 - 4,298,161.64元，累计投资收益为21,287,633.28元，期末金额为184,228,599.75元[38] 募集资金使用 - 募集资金总额为38,953.58万元，报告期投入14,483.64万元，已累计投入41,148.24万元[39] - 累计变更用途的募集资金总额为28,713.37万元，占比73.71%[39] - 公司终止“智慧社区运营管理项目”，将14,483.64万元永久补充流动资金[39] - 共享云仓项目、车货配物流信息平台项目、智慧社区运营管理项目均已终止[40] - 补充流动资金项目募集资金净额6.08万元，截至期末累计投入0.5万元，投资进度为0%[40] - 永久补充流动资金项目调整后投资总额27,053.13万元，报告期投入14,483.64万元，截至期末累计投入28,713.37万元，投资进度为106.14%[40] - 公司终止共享云仓、车货配物流信息平台和智慧社区运营管理项目，将结余募集资金7545.92万元、6042.67万元和13464.54万元及利息永久补充流动资金[41] - 智慧社区运营管理项目在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入2143677.98元，公司决定用募集资金置换[41] - 公司本次发行股票发行费用合计11091999.96元（含税），其中自筹资金支付1790000元（含税），用募集资金置换[41] - 变更后项目投资进度：共享云仓项目104.11%，车货配物流信息平台项目105.48%，智慧社区运营管理项目107.57%[42] 委托理财 - 报告期内委托理财发生额20500万元，其中募集资金13000万元，自有资金7500万元，未到期余额5000万元[43] 子公司经营情况 - 东莞华鹏飞现代物流有限公司营业收入1047.57万元，净利润 -54.38万元[46] - 深圳市华源鸿国际物流有限公司营业收入5172.08万元，净利润 -151.92万元[46] - 深圳市华鹏飞供应链管理有限公司营业收入548.75万元，净利润71.71万元[46] 公司架构变动 - 新设立霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司，注销苏州亮鹏物流有限公司，对公司整体生产经营和业绩无重大影响[47] 公司面临风险 - 公司面临国际政治关系、市场竞争加剧、经营管理、汇率波动、信用政策及应收账款、部分物流服务外包等风险[48][49][50][51][52][53] 投资者活动 - 2024年5月17日以网络远程方式接待参与2023年年度业绩说明会的投资者，5月27日在深圳实地接待西南证券调研[55] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例21.22%，第二次为21.20%，2023年度股东大会为21.31%，第三次临时股东大会为21.18%[57] 人员变动 - 独立董事龚凯颂于2024年1月5日因个人原因离任[58] 股权激励情况 - 2022年5月9日完成向5名激励对象授予第一类限制性股票85.10万股[62] - 2022年12月因1名激励对象离职，公司回购注销其11.50万股第一类限制性股票，回购价3.62元/股[62] - 2023年因3名激励对象离职且业绩考核未达标，作废86.72万股第二类限制性股票[62] - 2023年因业绩考核未达标，回购注销4名激励对象29.44万股第一类限制性股票[62][63] - 2024年因部分激励对象离职、业绩考核未达标及终止激励计划，回购注销44.16万股第一类限制性股票[63][64] 环境情况 - 公司不属于重点排污单位，报告期内无环境问题行政处罚[65] 公司治理与回报 - 公司注重完善治理结构，保障股东合法权益，及时准确披露信息[66] - 公司制定稳定利润分配政策和分红计划，回报股东投资[66] 承诺履行情况 - 李长军、杨洋曾承诺博韩伟业2018年度、2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于14000万元、16000万元，该承诺已履行完毕[70] - 张京豫及一致行动人等承诺自2023年10月16日起6个月内不减持公司股票，该承诺已履行完毕[70] 诉讼情况 - 公司起诉高胜涛等要求回购苏州赛富科技16.43%股权，涉案金额6480万元，截止报告期末累计收到股权回购款及相应收益4706.07万元[74] - 李长军、杨洋申请撤销业绩补偿承诺，涉案金额约54147万元，申请人已全部履行完毕裁决书裁定补偿金额6803.05万元[75] - 报告期内未达到重大诉讼披露标准的其它诉讼累计总金额为3123.91万元[76] 关联交易与托管租赁情况 - 报告期内公司未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等关联交易，不存在关联债权债务往来及与关联财务公司的金融业务[77,78,79,80,81,82,83] - 报告期内公司不存在托管、承包、租赁情况[84] 担保情况 - 公司为华源鸿和华鹏飞供应链提供担保，部分担保已履行完毕，部分未履行完毕[85] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20000万元，实际发生额合计6900万元[86] - 报告期末已审批的对子公司担保额度为28000万元，实际担保余额合计3570万元[86] - 报告期内审批担保额度合计20000万元，实际发生额合计6900万元[86] - 报告期末已审批的担保额度合计28000万元，实际担保余额合计3570万元，占公司净资产的比例为3.86%[86] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0[86] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3570万元[86] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[86] 战略合作 - 2021 - 2024年公司与多家企业及研究院签订战略合作框架协议，涉及无人机应用、智慧物流、智慧社区治理等领域[90] 公司设立与注销及股权变动 - 2024年4月3日公司以200万元在新疆设立霍尔果斯华鹏飞国际物流有限公司，持股100%[92] - 公司全资子公司华鹏飞（香港）有限公司拟与自然人在哈萨克斯坦共同投资设立控股子公司，注册资本约340元，公司持股99.5%[92] - 2024年6月28日公司完成全资子公司苏州亮鹏的清算注销手续[92] - 睢宁沣石以40,652.90元购买公司持有的华合碳科25%股权，完成后公司持股降为36%[92] 股份情况 - 公司有限售条件股份为90,888,462股，占比16.16%，本次无变动[93] - 公司无限售条件股份为471,565,417股，占比83.84%，本次无变动[93] - 公司股份总数为562,453,879股，本次无变动[93] - 2024年上半年公司限售股份期初与期末总数均为90,888,462股，本期无解除和增加限售股数[94] - 张京豫持股88,364,325股，持股比例15.71%，其中限售股66,273,244股，无限售股22,091,081股，质押34,200,000股[98] - 张倩持股21,704,016股，持股比例3.86%，其中限售股16,278,012股，无限售股5,426,004股[98] - 郑志钱持股16,915,460股，持股比例3.01%，较上期减少142,400股，无限售股[98] - 丁伯剑持股10,122,030股，持股比例1.80%，较上期增加10,122,030股，无限售股[98] - 吴建克持股8,997,955股，持股比例1.60%，较上期减少320,000股，无限售股[98] - 齐昌凤持股7,449,975股，持股比例1.32%，其中限售股5,587,481股，无限售股1,862,494股[98] - 夏昱持股2,023,000股，持股比例0.36%，较上期减少503,600股，无限售股[98] - 蔡彬微持股2,022,600股，持股比例0.36%，较上期增加39,500股，无限售股[98] - 马原圃持股1,750,000股，持股比例0.31%，较上期增加150,000股，无限售股[98] 控股股东与董监高持股情况 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例未达80%[101] - 2024年上半年公司董事、监事和高级管理人员期初持股总数为111,943,241股，本期无增持和减持，期末持股总数仍为111,943,241股[102] 控股股东与实际控制人情况 - 报告期内公司控股股东和实际控制人均未发生变更[103] 优先股与债券情况 - 报告期公司不存在优先股和债券相关情况[104][105] 财务报告审计情况 - 公司2024年半年度财务报告未经审计[106] 资产负债表数据对比 - 2024年6月30日公司流动资产合计578,408,695.97元，较期初637,336,406.70元有所减少[107] - 2024年6月30日公司非流动资产合计525,560,579.70元，较期初533

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置自有资金进行12个月现金管理[3] - 截至公告日前十二个月内使用闲置自有资金现金管理未到期余额1亿元[13] 投资操作 - 2024年7月1日购买8000万元浦发银行结构性存款，7月31日赎回，收益17万元[4] - 2024年8月5日博韩伟业购买5000万元浦发银行结构性存款，预计年化收益率1.20%-2.45%，到期日2024年9月5日[5] - 2023年7月24日购买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益50.63万元[13] - 2023年10月27日购买7500万元浦发银行结构性存款，实现收益47.81万元[13] 小额存款 - 华鹏飞公司多笔在浦发银行和兴业银行的小额结构性存款[14][15] 议案与风险 - 《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已通过审议[6] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作风险[7] 风控与收益 - 风险控制措施包括选低风险产品等[8][9][10][11] - 适度投资低风险理财产品可提高资金效率和公司业绩[12]

公司变更 - 2024年4月21日、5月15日分别召开会议通过修改《公司章程》议案[2] - 公司注册资本由56,245.3879万元减至56,201.2279万元，减少44.16万元[2] - 公司股份总数由56,245.3879万股减至56,201.2279万股，减少44.16万股[2]

回购注销情况 - 本次回购注销涉及4人，限制性股票441,600股，占回购前总股本0.08%[2] - 回购资金总额1,607,209.41元，源于自有资金[2][18] - 2024年7月8日完成回购、注销，总股本减至562,012,279股[2][19] 历史及拟回购情况 - 2022 - 2024年因多种原因多次回购注销限制性股票[6][7][8][11] - 拟因离职、业绩不达标、终止计划回购注销部分股票[12][13][14] 股份变动情况 - 限售股变动后数量90,446,862股，占比16.09%[20] - 无限售股数量不变，占比83.91%[20] 影响说明 - 回购注销不影响控股股东、财务、业绩及团队[20][21]