公司持股与担保 - 公司为华鹏飞供应链银行综合授信提供不超6000万元连带责任担保，有效期一年[3] - 公司及齐磊为华鹏飞供应链借款提供连带责任担保，最高债权含1000万元本金及费用[12] - 腾达新和徐东为公司担保提供反担保，方式为连带责任保证[15] 华鹏飞供应链财务 - 2024年末资产总额17889.28万元，负债10849.95万元，负债率60.65%[9][10] - 2025年3月末资产总额18831.74万元，负债11789.21万元，负债率62.60%[9][10] - 2024年营收1195.42万元，利润总额463.35万元，净利润379.90万元[10] - 2025年一季度营收211.80万元，利润总额3.76万元，净利润3.20万元[10] 其他 - 华鹏飞供应链与交通银行深圳分行签1000万元借款合同用于主营业务[4][11] - 华鹏飞供应链注册资本3077万元，公司持股65%[6] - 截至公告日，公司及子公司审批担保额度21000万元，占净资产22.85%，实际余额4496.76万元，占比4.89%[17][18]

A股物流板块表现 - 物流板块整体呈现震荡走强态势 [1] - 龙洲股份、嘉诚国际、德邦股份、保税科技股价涨停 [1] - 新宁物流涨幅超过9% [1] - 华鹏飞、长江投资涨幅超过4% [1]

交易数据 - 截至2025年5月30日收盘，华鹏飞报收于6.06元，下跌2.73%，换手率7.84%，成交量36.96万手，成交额2.27亿元 [1] - 5月30日主力资金净流出1869.05万元，游资资金净流出355.09万元，散户资金净流入2224.14万元 [1][2] 董事会决议 - 第五届董事会第二十四次会议审议通过三项议案：使用不超过40,000万元闲置自有资金进行现金管理、开展不超过30,000万元外汇衍生品交易业务、2025年度董事薪酬方案 [2][3] - 现金管理议案允许购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，期限不超过12个月 [3][6] - 外汇衍生品交易业务包括远期结售汇、外汇套期保值等品种，旨在规避汇率风险 [3][5] 监事会决议 - 第五届监事会第二十次会议审议通过现金管理和外汇衍生品交易两项议案 [1][3] - 监事会认为现金管理有利于提高资金使用效率，不影响主营业务 [3] - 监事会认可外汇衍生品交易有助于防范汇率风险，增强财务稳健性 [3] 股东大会安排 - 定于2025年6月16日召开第二次临时股东大会，审议三项议案 [1][3][4] - 股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，股权登记日为6月10日 [1][4] - 议案3关于董事薪酬方案属于关联事项，关联股东需回避表决 [4]

开展衍生品交易业务的目的 - 推动国际物流及供应链业务发展 规避外汇市场风险 防范汇率波动对经营业绩的不良影响 [1] - 使用自有资金开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务 提高外汇资金使用效率 [1] - 外汇衍生品交易与经营紧密相关 有利于规避外汇汇率波动风险 增强财务稳健性 [1] 外汇衍生品交易业务基本情况 - 拟在不超过30,000万元人民币或等值外币额度内开展外汇衍生品交易 额度使用期限不超过12个月 资金可循环使用 [1] - 外汇衍生品交易品种包括远期结售汇 外汇套期保值 外汇掉期 外汇期权 利率互换 利率掉期 利率期权及其他组合产品 [2] - 交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准 具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构 [2] - 资金来源于自有资金 不涉及募集资金 交易以正常本外币资产 负债为背景 [2] 外汇衍生品交易业务必要性和可行性 - 国际物流及供应链业务需以外币结算 汇率波动将影响经营业绩 存在汇率波动风险 [2] - 开展外汇衍生品交易业务可提高应对外汇波动风险能力 规避外汇汇率 利率波动风险 减少汇兑损失 控制经营风险 [2] - 业务与公司日常经营紧密相关 符合公司及全体股东利益 [5] - 已建立完善内部控制制度 落实风险防范措施 业务开展具有可行性 [5] 外汇衍生品交易业务风险控制措施 - 遵循锁定汇率 防范利率风险原则 不做投机性 套利性交易操作 [3] - 制定《衍生品交易业务管理制度》 明确审批权限 管理及操作流程 内部风险控制处理 [3] - 定期评估外汇衍生品交易风险变化情况 及时上报异常情况并执行应急措施 [3] - 仅与经批准的金融机构进行交易 审慎审查合约条款 防范法律风险 [3]

公司决议公告 - 华鹏飞股份有限公司于2025年5月30日以通讯表决方式召开第五届监事会第二十次会议，应出席监事3名，实际出席3名，会议召开符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案，表决结果均为3票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] 闲置资金管理 - 公司及子公司获准使用不超过4亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，旨在提高资金使用效率 [1] - 该资金管理不会影响公司主营业务正常开展，且不存在损害公司和股东利益的情况 [1] 外汇衍生品交易 - 公司及子公司获准使用不超过3亿元人民币或等值外币自有资金开展外汇衍生品交易业务 [2] - 交易以套期保值为目的，旨在规避外汇汇率波动风险，增强财务稳健性 [2] - 该业务不存在损害公司和股东利益的情况 [2]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月16日下午15:00召开第二次临时股东大会，会议召集程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体时间为6月16日9:15-11:30和13:00-15:00 [1] - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准 [1] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年6月10日，当日收市后登记在册的股东有权参会 [2] - 法人股东登记需提供证券账户卡、营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证和证券账户卡 [2][3] - 异地股东可通过信函、电子邮件或传真方式登记，登记截止时间为6月12日17:00 [3] 会议审议议案 - 主要审议《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》和《关于公司开展外汇衍生品交易业务的议案》 [6] - 议案3涉及关联交易，关联股东需回避表决且不可接受非关联股东委托投票 [2] - 中小投资者表决将单独计票，中小投资者定义为除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [2] 网络投票操作 - 网络投票可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可参与互联网投票 [4] - 互联网投票系统开放时间为6月16日9:15-15:00 [4] 会议联系方式 - 会议联系人张磊，联系电话0755-84190977，电子邮箱ir@huapengfei.com [5] - 现场会议地点为深圳市福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室 [5] - 传真号码0755-84160867，需注明"董事会办公室收" [5]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务额度不超30000万元人民币或等值外币[1][4][9] - 额度使用期限不超12个月，资金可循环使用[4][9] - 业务品种包括远期结售汇、外汇套期保值等[1][5] 决策进展 - 2025年5月30日多会议通过议案，尚需股东大会审议[8] 资金与风险 - 资金来源于自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易存在价格波动等风险，制定制度控制[11][12][13] 业务意义 - 利于规避外汇风险，增强财务稳健性[2][15]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超40000万元闲置资金现金管理，额度可循环[2][13][14] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] 投资安排 - 投资低风险保本、期限不超12个月产品[3] - 事项经股东大会通过后授权决策，财务部负责购买[6] 风险与措施 - 投资有市场、收益、操作风险[8] - 采取选低风险产品、多部门监督等风控措施[9][10][11] 进展情况 - 议案尚需提交股东大会审议[1][13]

业务开展 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务，额度不超30000万元人民币或等值外币，期限不超12个月[3] - 交易品种包括远期结售汇、外汇套期保值等[3] 交易相关 - 交易对手方为有相关业务经营资格的金融机构[3] - 交易资金来源于自有资金，不涉及募集资金[3] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在价格波动等风险[6] - 公司制定制度控制风险，禁止投机行为[7][8] - 财务跟踪价格变动并评估风险[8] - 公司及子公司审查合约条款，内审部门监督合规性[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日15:00现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月10日[4] - 会议地点在深圳福田区深业上城（南区）T2栋4308会议室[6] 投票相关 - 采取现场和网络投票结合方式[2] - 网络投票代码350350，简称华鹏投票[18] - 深交所交易系统投票时间为6月16日多个时段[19] 议案情况 - 本次议案含总议案等多项内容[7] - 议案3关联股东需回避表决[8] 登记安排 - 现场登记时间为6月12日9:00 - 17:00[10] - 参会股东登记表6月12日17:00前送达[29]