证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）048号 表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。 华鹏飞股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月19日以通讯表决的 方式召开了第五届董事会第十八次会议。本次会议的召开已于2024年6月14日通 过电子邮件方式通知所有董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，分 别为张京豫先生、张倩女士、张光明先生、徐丽华女士、盛宝军先生、徐川先生 及曲新女士。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《华鹏飞股份有限公 司章程》的有关规定，审议并通过如下议案： 一、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，同意公司及下属子公司在不 影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 25,000 万元的闲置自有资金进行 现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过 12 个月要 求的投资产品。上述议案尚需提交股东大会审议 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月5日15:00召开[1] - 会议地点在深圳福田区深业上城T2栋4308会议室[6] - 审议总议案和现金管理议案[7] 投票与登记信息 - 网络投票7月5日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][18][20] - 股权登记日为7月1日[4] - 现场登记7月3日9:00 - 17:00，信函传真7月3日前送达[10] 其他信息 - 投票代码350350，简称为华鹏投票[17] - 提案对中小投资者单独计票[8] - 公告发布于6月19日[15]

现金管理决策 - 2024年6月19日公司审议通过闲置自有资金现金管理议案[1] - 公司及子公司现金管理投资额度不超25000万元[2] 投资相关 - 投资品种为低风险、保本、期限不超12个月产品[3] - 投资期限自股东大会通过起12个月内有效[4] - 资金来源为闲置自有资金[5] 权责安排 - 董事会及管理层行使决策权，财务部负责购买[6] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期等[8] - 风险控制措施包括选低风险产品等[9] 影响与评价 - 适度投资可提高资金效率和公司业绩[12] - 监事会认为利于提高资金效率且不影响主业[14]

华鹏飞股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理赎回并继续进行现金管理 的进展公告 证券代码：300350 证券简称：华鹏飞 公告编码：（2024）045号 华鹏飞股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月19日、2023年7月 5日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议和2023年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司及下属子公司在不影响正常经营的情况下使用总额不超过人民币 20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用以购买安全性高、流动性好、有保 本约定、期限不超过12个月要求的投资产品，使用期限自股东大会审议通过之日 起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。上述具体内容详 见公司分别于2023年6月19日、2023年7月5日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 一、本次闲置自有资金进行现金管理的产品赎回情况 公司于2024年5月9日使用部分闲置自有资金购买兴业银行股份有限公司深 圳景田支行保本浮动收益型兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，现已赎回， 相应本金及收益均归还至公司账户，基本情况如下： | 序号 | 委托 ...

资金使用 - 公司获批用不超1.3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资收益 - 2024年5月17 - 31日，1亿闲置资金买浦发产品收益7.39万元[3] - 2023年多笔产品到期，博韩伟业、东莞华鹏飞共实现收益174.64万元[9] 产品信息 - 23JG3350等5款产品本金、期限、利率及收益情况[10] 风险与措施 - 投资有市场波动等风险[5] - 公司采取选择低风险产品等风控措施[6]

股东大会信息 - 2024年5月29日召开，现场14：30开始，网络投票9：15 - 15：00[4] - 出席股东及代理人7名，代表股份119,147,516股，占21.1835％[6] 议案审议情况 - 审议通过终止募投项目并补充流动资金议案[8] - 该议案同意119,119,116股，占出席会议股东所持股份99.9762％[8] - 中小股东表决，同意82,000股，占出席中小股东所持股份74.2754％[8]

现金管理额度 - 公司获批使用不超2亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 近期投资 - 公司近期购买3000万元兴业银行结构性存款，2024/5/27起息，2024/6/27赎回，预计年化收益率1.50%-2.29%[2] 未到期余额 - 截至公告日前十二个月内现金管理未到期余额（含本次）为5000万元[9] 过往收益 - 2023 - 2024年多笔浦发银行结构性存款实现收益，如7500万元实现收益50.63万元等[9]

股东大会信息 - 2024年5月14日公告召开2024年第三次临时股东大会通知[4] - 5月29日14:30现场会议召开，由董事张倩主持[6] - 网络投票时间为5月29日多个时段及至3月13日15:00[6] 股东出席情况 - 现场4人代表119,037,116股，占21.1639％[7] - 网络3人代表110,400股，占0.0196％[7] 议案表决情况 - 《关于终止募投项目议案》同意119,119,116股，占99.9762％[10] - 中小股东同意82,000股，占74.2754％[11]

公司业务概况 - 主要客户行业涉及新能源及其相关产业、物流、3C 电子产品、设备制造业、印刷及食品等，新能源、新材料及 3C 电子产品行业客户占比较大 [2] - 2023 年物流及相关服务业营业收入占公司营业收入比重为 71.62%，包括国内物流、国际物流及供应链服务；信息服务业营业收入占比为 28.38% [2] 公司战略决策 - 基于聚焦“大物流”战略调整目标，因地理信息测绘板块业务与现有主营业务协同性低，出售部分宏图创展股权，交易完成后宏图创展不再纳入合并报表范围，营业收入规模下降，资产负债率降低，产生投资收益 10,871.95 万元 [3] - 近年来逐步推进战略转型，坚持“大物流”战略，聚焦主业发展 [3] 业务影响因素 - 国际物流服务业务主要提供精益陆运服务，海运及铁路运输在整体业务中占比较低，国际海运及中欧班列相关费用波动影响较小 [3] 业务布局规划 - 密切关注低空物流等相关政策文件，研究探讨相关领域内能力建设、积极探索商业模式 [3] - 智慧社区现有业务主要集中在北京区域，由全资子公司运营，围绕现有主要客户及其项目开展相关业务 [3] 公司竞争力 - 为客户提供标准化、一站式全球物流服务产品以及定制化供应链解决方案，凭借多年运营经验、资源积累、良好品牌口碑，以及大件运输、无船承运人和 AEO 认证等资格，提供全链贯通高质量物流服务 [3] - 良性资金循环有效支撑物流运营能力，增强客户粘性 [3] 未来业绩增长途径 - 增强对客户的开发力度 [4] - 降本增效，减少管理费用的支出 [4]

合规情况 - 现场检查对应2023年度，检查时间为2024年5月10日 - 6月[2] - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[2] - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[5] - 审计委员会至少每季度开一次会并报告内审工作[5] - 内审部门至少每季度审计募集资金存放与使用情况[5] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[8] - 公司建立防占用资金制度，无占用情形[10] - 关联交易审议程序合规、价格公允，无关联交易非关联化情形[11] - 公司募集资金到位后一个月内签三方监管协议并执行[13] - 募集资金无第三方占用、擅自变更用途情形[13] 业绩数据 - 2023年度经营活动现金流量净额为 -6309.33万元，同比减少276.38%[16][19] - 2023年营业收入为36201.59万元，同比减少29.64%[16][19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9878.76万元，同比增加245.65%[16][19] - 2023年归属于上市公司股东的扣非净利润为 -4494.67万元，较去年减亏42.48%[17][19] - 截至2023年12月31日，应收账款账面价值为28672.58万元[18] 其他事项 - 苏州赛富科技股权回购案累计收到回购款及收益4706.07万元[20] - 火灾事故引发未决诉讼59起，撤诉13起，计提预计损失389.52万元[21] - 博韩伟业业绩承诺未完成，应补偿54147.00万元，裁定支付2018年度补偿款6803.05万元[22] - 截至2024年3月22日，累计收到业绩补偿款6719.39万元，补偿方还款义务履行完毕[23] - “共享云仓项目”和“车货配物流信息平台项目”于2023年终止[15]