委员会组成 - 战略与 ESG 委员会成员由三至五名董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 任期与职权 - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[5] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权[7] 会议规则 - 每年至少召开一次定期会议，提前 3 天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 表决方式有举手表决等[13] 规则施行 - 议事规则自董事会审议通过之日起施行[16]

业务制度 - 制度适用于公司及子公司外汇衍生品交易业务，子公司未经同意不得开展[2] - 交易遵循合法、审慎、安全、有效原则，不得投机套利[3] 交易规则 - 只允许与有资格金融机构交易，合约外币金额不超预测金额[4][5] - 所有外汇衍生品交易业务需提交董事会审议[6] 审议标准 - 单笔或连续12个月累计超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需股东会审议[6] 部门职责 - 财务部负责外汇衍生品交易业务具体经办工作[7] - 审计监察部对交易进行事前、事中、事后监督审计[8] 风险披露 - 当交易合计亏损或浮动亏损达最近一期经审计归属于公司股东净利润10%且超1000万人民币，需及时披露[8] 风险处理 - 财务部发现风险及时上报，财务负责人分析并提出方案报总经理[9] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归董事会[12][13]

独立董事任职资格 - 独立董事占比不低于1/3且至少含1名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[5] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[6] 独立董事提名与选举 - 董事会或特定股东可提候选人[7] - 按得票数确定当选者且得票数超1/2[8] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[9] - 满6年后36个月内不得提名[9] 独立董事履职限制 - 最多在3家境内上市公司任独董[3] - 每年现场工作不少于15日[18] 审计委员会规定 - 独董过半且会计专业人士任召集人[4] - 每季度至少开1次会，2/3以上成员出席[17] 独立董事辞职与解职 - 辞职致比例不符应履职至新任产生，60日内补选[10] - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 独立董事职权行使 - 行使特别职权需过半数同意[13] - 特定事项经同意后提交董事会[15][16] 会议与记录 - 专门会议由过半数推举召集人[15] - 工作记录及资料保存10年[19] 公司支持与费用 - 指定部门和人员协助履职[22] - 保证知情权并定期通报情况[22] - 承担聘请费用及行使职权费用[24] 津贴与保险 - 津贴标准由董事会制订，股东会审议并年报披露[24] - 经同意可建责任保险制度[24]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[18] 股东会审议事项 - 审议单笔或累计标的超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易[7] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 特定条件交易行为需股东会审议[8] - 六种对外担保行为需董事会审议后提交股东会审议[13] - 三种提供财务资助事项需董事会审议后提交股东会审议[14] - 累计计算达最近一期经审计总资产30%的“购买或者出售资产”交易，需审计或评估，还需股东会审议且经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[13] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[13] 股东会召集与通知 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[21][23] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[24] - 召开年度股东会，董事会应在会前20日通知股东；召开临时股东会，应在会前15日通知[25] 股东会其他规则 - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[27] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[27] - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人详细资料，除累积投票制外，每位候选人单项提案[29] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[37] - 选举监票人需出席大会股东总人数过半数同意通过[39] - 股东要求发言应在股东会召开前2日登记，发言顺序按持股数从高到低[42] - 每位股东发言不得超过两次，第一次不超10分钟，第二次不超5分钟[45] - 股东买入违规股份，超规定比例部分36个月内不得行使表决权[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[50] - 连续12个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[53] - 分拆子公司上市、撤回股票上市等提案，除2/3以上通过，还需特定股东2/3以上通过[53] - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[54] - 关联交易事项决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权过半数通过，涉及特别决议事项时须2/3以上通过[58] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[59] - 会议记录保存期限不少于10年[64] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[67]

提名委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应占多数[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员1名，由独立董事委员担任[6] 会议规则 - 经半数以上委员提议，可召开临时会议，提前3天通知[15] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[16] - 决议须经全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见理由并披露[11] - 选任需征求被提名人同意[13] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[17] - 议事规则自董事会审议通过生效[19]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[4][5] 关联交易审议权限 - 单笔或累计标的超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上的关联交易（除担保）需股东会审议[7] - 公司为关联人提供担保，不论数额大小均需董事会审议后提交股东会[7] - 董事会有权决定与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易[8] - 董事会有权决定与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易[8] - 总经理有权决定董事会决策权限范围之下的关联交易[8] 关联交易评估与披露 - 公司与关联人发生的关联交易（除获赠现金资产和提供担保）金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需聘请中介评估或审计并提交股东会[11] - 首次发生的日常关联交易，按协议交易金额分别提交董事会或股东会审议，无具体金额则提交股东会[11] - 正在执行的日常关联交易协议，主要条款未变在定期报告披露，变化或期满续签按金额提交审议[11] - 公司拟披露的关联交易需经独立董事专门会议审议、全体独立董事过半数同意后提交董事会[10] - 公司需在披露上一年度报告前预计当年度日常关联交易总金额并审议披露，超预计需重新审议披露[12] - 公司与关联自然人30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[15] - 重大关联交易实施完毕之日起2个工作日内，公司董事会秘书应向深交所报告并公告[17] - 关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议及披露义务[12] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按制度履行相关义务[12] 关联交易披露文件 - 公司披露关联交易事项需提交公告文稿、协议等文件[15] - 公司披露的关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[15] 关联交易文件保管与制度生效 - 关联交易决策记录等文件由董事会秘书负责保管[13] - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，自股东会批准之日起生效实施[19] 制度说明 - 本制度所称“以上”含本数[19]

审计委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应过半数且至少1名会计专业人士[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事且为会计专业人士担任[6] - 委员任期与同届董事会一致，届满可连选连任[7] 职权与运作 - 主要职权包括监督评估内外部审计、审核财务信息等[10] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意提交董事会审议[11] - 财务报告有问题督促整改并监督落实[13] - 聘请或更换外部审计机构需审议提建议后董事会方可审议[15] - 根据内部审计报告对内部控制有效性出具书面评估意见并报告董事会[17] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，提前3天通知；临时会议提前2天通知[19] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行[21] - 决议经全体委员过半数通过方有效[27] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[27] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[28] 文档相关 - 决议书面文件和会议记录保存期不得少于10年[28][29] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效[33] - 议事规则解释权归属董事会[34] - 文档日期为2025年8月23日[35]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占最近一年经审计资产等总额5%以上且超500万元[5] - 业绩预告重大差异为业绩变动方向不一致或变动幅度超预计范围20%以上[7] - 业绩快报重大差异为财务数据和指标与定期报告实际差异幅度达20%以上[7] - 会计报表附注财务信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产1%以上担保等[6] - 其他年报信息重大差错涉及金额占最近一期经审计净资产10%以上重大诉讼等[6] 责任追究 - 追究责任形式有责令改正、通报批评等[9][11] - 重大差错时审计监察部负责收集资料等[10] - 董事会处理责任人前应听取其意见[10] 信息披露 - 公司更正以前年度财务报告需聘请有资格会计师事务所审计[12] - 董事会对责任认定及处罚决议以临时公告形式披露[12] 制度相关 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度[14] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[14] - 本制度经董事会审议通过之日起生效实施[14]

募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在募集资金转入专户后6个月内实施[13] - 募集资金投资项目支付困难，自筹资金支付后可在6个月内置换[13] 募集资金项目管理 - 募投项目超计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司重新论证项目[10] - 单个或全部募投项目完成后，节余低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[12] - 节余达到或超过净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[13] 三方监管协议 - 公司应至迟于募集资金到账后1个月内签订三方监管协议，签订后可使用资金[6] - 银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[6] - 协议有效期届满前提前终止，公司1个月内签新协议并公告[8] 资金管理与使用限制 - 现金管理产品期限不超12个月，为安全性高的非保本型，不得质押[14] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，限于主营业务[15] - 补充流动资金到期归还后2个交易日内公告，无法按期归还提前履行程序并公告[16] 超募资金与投资计划调整 - 公司应至迟于同一批次募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[17] - 募投项目年度实际使用与预计差异超30%，公司调整投资计划并披露[20] 监督与核查 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[20] - 公司当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[21] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场核查，年度结束后出具专项核查报告[22] - 公司审计监察部至少每季度检查募集资金存放、管理与使用情况并报告[23] 办法生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并实施[26]

公司基本信息 - 公司于2014年1月29日在深交所创业板上市，首次公开发行2725万股[6] - 公司注册资本为543442176元，股份总数为543442176股[7][12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持股不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东相关规定 - 持有5%以上股份的股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方诉讼[26] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定条件下有权提议或自行召集主持临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由7 - 9名董事组成，设董事长1人，成员中不少于3名独立董事及1名职工董事[77] - 董事会有权决定连续十二个月内累计金额占公司最近一期经审计总资产不超过30%的购买、出售资产事项[79] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，于会议召开10日以前书面通知全体董事[81] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[88] - 担任独立董事需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[89] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[94] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[94] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、首席财务官、董事会秘书为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[98] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[96] 报告与利润分配相关规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[103] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[103] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[105] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[7] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[122]