上述注销实施完毕后，公司总股本将变更为 545,464,520 股，注册资本将变 更为人民币 545,464,520 元。 股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-031 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 18 日召开第五届董事会第二十三次临时会议和第五届监事会第十七次临时会议、 于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八 次会议、于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于回购 注销部分限制性股票的议案》、《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨 回购注销相关限制性股票的议案》，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，公司将对尚未解锁的限制性股票合计 57.33 万股进行回购注销。具 体情况详见公司分别于 2023 年 12 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninf ...

股票代码：300363 股票简称：博腾股份 公告编号：2024-030 号 重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 在重庆市北碚区云图路 7 号公司研发大 楼 1 楼报告厅以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董 事会召集，董事长居年丰先生因其他公务安排无法履行本次股东大会主持人职务， 经公司半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事袁林女士主持。公司部分董 事、监事及见证律师等出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本次会议通过现场投票及网络 ...

股东大会信息 - 2024年4月27日公告召开2023年年度股东大会通知[6] - 现场会议于2024年5月20日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 现场6名代表145,494,071股，网络29名代表83,152,312股[8][9] - 投票股份占比42.2906%，有表决权股份总数540,655,584股[9] 议案审议 - 审议12项议案，全部通过[11][15] - 召集、召开等程序均符合规定[17]

报告公司投资评级 - 买入（维持） [24] 报告的核心观点 - 博腾股份常规业务增速稳健，但受大订单交付完毕、下游需求波动、新产能投产折旧增加等因素影响，利润端阶段性承压；新业务能力持续推进，全球化布局加快；考虑相关因素下调2024 - 2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，鉴于常规业务和新兴业务发展情况，维持“买入”评级 [15] 根据相关目录分别进行总结 公司整体业绩情况 - 2023年实现营收36.67亿元，同比下滑47.87%，剔除重大订单影响后收入同比增长约10%；归母净利润2.67亿元，同比下滑86.69%；扣非归母净利润2.48亿元，同比下滑87.49% [15] - 2024Q1实现营收6.78亿元，同比下滑50.81%；归母净利润 - 9487万元，同比下滑131.20%；扣非归母净利润 - 9348万元，同比下滑131.55% [15] 小分子原料药CDMO业务情况 - 2023年该业务实现营收34.79亿元，同比下滑约50%；为全球约350家客户提供服务，引入新客户105家；已签订单项目数（不含J - STAR）655个，同比增长约14%；实现交付项目数590个，同比增长约31% [3] - 2023年服务API产品数181个，同比增加约54个；API产品实现收入4.79亿元，同比增长22%；随着前端培育项目向后端逐步导流及持续向API转型，该业务有望恢复稳健增长 [3] 新业务情况 - 2023年制剂与CGT业务分别实现营收1.24/0.53亿元，同比变化237%/-85% [16] - 制剂业务为112家客户提供约153个制剂项目服务；新签制剂订单金额约2.25亿元，同比增长89% [16] - CGT业务引入新客户54家、新项目83个，新签订单1.35亿元 [16] 产能布局情况 - 上海闵行、上海外高桥、美国新泽西与斯洛文尼亚产能陆续投产，新能力逐步落地 [16] 盈利预测调整情况 - 下调2024 - 2025年盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024 - 2026年归母净利润为 - 0.95/1.11/2.88亿元（原预计4.71/5.95亿元），EPS为 - 0.17/0.20/0.53元，当前股价对应PE为 - 98.0/84.1/32.4倍 [15] 财务指标情况 |指标|2022A|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|7,035|3,667|2,968|3,365|3,958| |YOY(%)|126.6|-47.9|-19.1|13.4|17.6| |归母净利润(百万元)|2,005|267|-95/111|288| | |YOY(%)|282.8|-86.7|-135.7|216.4|159.3| |毛利率(%)|52.0|40.7|23.9|29.2|32.7| |净利率(%)|27.5|4.8|-2.8|2.7|5.9| |ROE(%)|29.9|2.9|-1.4|1.6|3.9| |EPS(摊薄/元)|3.67|0.49|-0.17/0.20|0.53| | |P/E(倍)|4.7|35.0|-98.0/84.1|32.4| | |P/B(倍)|1.6|1.6|1.6|1.7|1.6| [4]

报告公司投资评级 - 维持“推荐”评级 [3][11] 报告的核心观点 - 国内外创新药产业链供需格局变化影响业内公司收入增长，博腾核心业务小分子 CDMO 新签项目数增长但订单量增长放缓，国内订单价格下降，整体收入增长放缓；大订单交付后毛利率下降，费用率因收入基数下降而提升；核心小分子 CDMO 业务好转需充足可持续中大规模订单，24Q1 新签订单恢复性增长，若趋势延续盈利有望改善；新兴业务亏损可控，后续投入将优化，亏损体量有望收窄 [6][7][9][10] 根据相关目录分别进行总结 事项 - 公司 23 年实现营收 36.67 亿元（-47.87%），归母净利润 2.67 亿元（-86.69%），扣非后归母净利润 2.48 亿元，分红预案拟每 10 股派现 4.87 元（含税）；24Q1 实现营收 6.78 亿元（-50.81%），归母净利润 -0.95 亿元（-131.20%），扣非后归母净利润 -0.93 亿元（-131.55%） [5] 平安观点 - **行业供需变化影响收入增长**：国内外创新药产业链供需格局变化影响业内公司收入增长，博腾 23 年核心业务小分子 CDMO 新签项目数（不含 J - STAR）同比增长 14%，订单量增长放缓，国内订单价格下降，整体收入增长放缓；23 年临床后期及商业化业务收入 28.73 亿元，剔除大订单后约同比增长 19%，临床早期业务收入 6.45 亿元，同比增长 5.10%；24Q1 营收 6.78 亿元，剔除大订单基数后收入同比基本持平 [6] - **多因素致毛利率下降，收入基数下降提升费用率**：大订单交付后，23Q4 - 24Q1 季度毛利率分别为 15.10% 和 15.84%，常规业务毛利率低原因包括会计调整、产能利用率不足与产能大小错配、国内项目报价偏低；公司已严格控制费用，费用绝对额稳定或下降，但收入下降致费用率提升；23 年提 9512 万元资产减值损失，估计 24 年不再有大量此类减值 [7][8] - **核心业务亟需规模化订单释放利用率，新兴业务亏损可控**：公司核心小分子 CDMO 业务好转关键是充足可持续中大规模订单，目前主要投入在斯洛文尼亚基地建设与 301 车间改建，后续待转固项目有限；24Q1 因海外市场需求增长新签订单恢复性增长，若趋势延续盈利有望改善；23 年新兴业务亏损 1.69 亿元，24Q1 亏损 0.51 亿元，后续新兴业务布局和资源配置将优化，投入减少，亏损体量有望收窄 [10] - **维持“推荐”评级**：根据国内外创新药市场环境及 23 年末新增订单量，调整 2024 - 2025 年并新增 2026 年盈利预测为净利润 -1.77、0.39、2.77 亿元（原 2024/2025 年为 4.15、6.20 亿元）；CDMO 产业固定资产重，订单需求变化受经营杠杆影响，设施利用率不足财务数据恶化，需求回暖利润率有望回升；公司运维和技术能力持续提升，综合实力业内前列，行业走出低谷有望领先复苏，维持“推荐”评级 [11] 财务数据 - **资产负债表**：展示 2023A - 2026E 流动资产、现金、应收票据及应收账款等资产项目，流动负债、短期借款、应付票据及应付账款等负债项目，以及股本、资本公积、留存收益等股东权益项目数据 [13] - **利润表**：呈现 2023A - 2026E 营业收入、营业成本、税金及附加等收入与成本费用项目，营业利润、利润总额、净利润等利润项目数据 [13] - **现金流量表**：给出 2023A - 2026E 经营活动现金流、投资活动现金流、筹资活动现金流及现金净增加额等数据 [14] - **主要财务比率**：包含 2023A - 2026E 成长能力（营业收入、营业利润、归属于母公司净利润增长率）、获利能力（毛利率、净利率、ROE、ROIC）、偿债能力（资产负债率、净负债比率、流动比率、速动比率）、营运能力（总资产周转率、应收账款周转率、应付账款周转率）、每股指标（每股收益、每股经营现金流、每股净资产）、估值比率（P/E、P/B、EV/EBITDA）等数据 [15]

公司业务概况 - 公司主要业务包括小分子原料药CDMO、小分子制剂CDMO和基因细胞治疗CDMO[2] - 公司拥有20+个运营场地，实验室面积达50000+平方米，原料药生产产能为2100 m3[3] - 公司累计服务全球客户超过1000家，累计交付项目达3000+个[4] 公司业绩表现 - 公司业绩在报告期内较上年同期出现大幅下滑，主要受到重大订单不可持续性影响[6] - 2023年公司营业收入为36.67亿元，较上年下降47.87%[16] - 2023年公司净利润为2.67亿元，较上年下降86.69%[16] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为6.29亿元，较上年下降75.47%[16] - 2023年公司基本每股收益为0.49元，较上年下降86.76%[16] 公司风险管理 - 公司面临的风险包括医药研发生产服务市场需求下降、固定资产投资风险、环保安全风险、汇率波动风险和新业务投资风险[7] - 公司每年保持一定的资本支出以保障产能、设施设备与业务发展相匹配[8] - 公司将持续加大市场开发力度，降低业务波动风险，提升市场占有率[8] - 公司将环境、健康和安全作为公司的基本责任，不断加强对工艺技术的研究改善和流程制度的优化[8] - 公司负责对汇率进行实时监控，并采取必要措施以降低汇率波动带来的风险[8] - 公司在新领域进行业务投资，努力拓展业务范围，提升核心竞争力[8] 公司市场前景 - 公司所处的医药外包服务行业是医药产业专业化分工下催生的子行业，全球医疗资源投入及市场需求保持稳定增长[20] - 中国医药产业预计将保持有效增长，发展质量将逐步提高，将带动医药外包服务市场需求的持续增长[21] - 医药外包服务行业下游客户主要为全球制药企业、生物科技企业，供应链的本地化变得越来越受重视，可能推动全球供应链重构[21] 公司财务状况 - 公司2023年末货币资金为1,966,562,994.13元，占总资产比例为20.96%，较2023年初减少了7.14%[41] - 公司2023年末应收账款为676,427,447.64元，占总资产比例为7.21%，较2023年初减少了7.15%[41] - 公司2023年末固定资产为2,874,803,205.78元，占总资产比例为30.64%，较2023年初增加了9.74%[41] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：李毅离任董事，吉耀辉离任高级副总经理，王锐离任副总经理[69] - 公司董事、监事、高级管理人员专业背景丰富，具备丰富的行业经验和管理能力[70] - 公司高级管理人员的股权激励情况显示，持有股票期权数量为60,000股，限制性股票持有数量为130,000股[94] 公司环保责任 - 公司严格遵循环保相关法律法规和行业标准，包括《环境保护法》、《水污染防治法》、《大气污染防治法》等[103] - 公司加强对实际控制人、董事、监事、高级管理人员的培训，提升员工合规意识，以提高公司规范运作水平[97] - 公司加强环保投入，通过节能减排措施提升气候变化评级至B-[135]

重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合重庆博腾制药科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 纳入评价范围的主要单位包括：重庆海腾化工进出口有限公司、上海飞腾医 药科技有限公司、成都博腾药业有限公司、博腾香港有限公司、博腾欧洲股份有 限公司、博腾瑞士有限公司、博腾丹麦有限公司、博腾美国有限公司、江西博腾 药业有限公司、博腾美研有限公司、J-STAR Research, Inc.、重庆博腾生物医学 研究院有限公司、苏州博腾生物制药有限公司、苏州博腾生物科技有限公司、苏 州博腾生物制药美国公司、重庆博腾药业有限公司、上海腾卓药业有限责任公司、 重庆博星医药有限公司、湖北宇阳药业有限公司、重庆药羚科技有限公司、上海 博腾智拓医药科 ...

中信证券股份有限公司 关于重庆博腾制药科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》相关要 求，中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为重庆 博腾制药科技股份有限公司（以下简称"博腾股份"、"公司"）的保荐机构， 对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆博腾制药科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2018]181 号）核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行人民币普通股（A 股）12,000 万股，募集资金总额为 1,486,800,000.00 元， 扣除发行费用后的募集资金净额为 1,462,027,612.21 元。2018 年 6 月 8 日，上述 募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙） ...

让好药更早惠及大众 股票简称：博腾股份 股票代码：300363 博腾股份 重庆博腾制药科技股份有限公司 地址：重庆市北碚区云图路7号 电话：86-23-65936900 邮箱：porton.db@portonpharma.com 公众号 视频号 环境、社会及治理报告 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 关于博腾 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 公司治理 | 09 | | ESG治理 | 11 | | --- | --- | | 可持续发展管理策略 | 13 | | ESG治理架构 | 14 | | 利益相关方 | 14 | | 实质性议题 | 16 | | ESG理念 | 17 | | 责任运营 | 19 | | --- | --- | | 合规运营 | 21 | | 反舞弊 | 21 | | 知识产权保护 | 23 | | 数据与信息安全 | 25 | | 共同发展 | 37 | | --- | --- | | 员工雇佣 | 39 | | 多元化与平等机会 | 40 | | 人力资本发展 | 42 | | 职业健 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 ……………第 3—10 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 重庆博腾制药科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称博腾股份公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博腾股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为博腾股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 博腾股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 ...