资金往来整体情况 - 2024年期初往来资金余额总计90,313.50万元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计77,590.77万元[12] - 2024年度往来资金利息总计176.92万元[12] - 2024年度偿还累计发生金额总计104,703.15万元[12] - 2024年期末往来资金余额总计63,378.02万元[12] 各子公司资金情况 - 成都博腾药业2024年期初占用资金余额1,074.40万元，偿还1,074.40万元[12] - 上海飞腾医药2024年期初占用资金余额16,799.89万元，年度发生10,624.80万元，偿还9,155.72万元，期末余额18,268.97万元[12] - 苏州博腾生物2024年期初占用资金余额98.85万元，年度利息176.92万元，偿还84.38万元，期末余额191.39万元[12] - 重庆博腾药业2024年期初占用资金余额29,085.17万元，年度发生10,336.36万元，偿还35,573.91万元，期末余额3,847.62万元[12]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7][8]

募集资金情况 - 公司非公开发行12000万股A股，每股12.39元，募集资金148680万元，净额146202.76万元，2018年6月8日到账[11] - 2024年募集资金总额为146202.76万元，本年度投入2182.24万元，累计投入120342.05万元[29] - 截至2024年12月31日，3个募集资金专户合计余额312387976.06元[15][17] - 应结余和实际结余募集资金均为31238.80万元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为146202.76万元，比例达100%[29] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入120923.62万元，利息收入净额7597.48万元[13] - 本期项目投入2182.24万元，利息收入净额544.42万元[13] - 截至期末累计项目投入123105.86万元，利息收入净额8141.90万元[14] - “109车间GMP多功能车间项目”调整后投资总额17267.68万元，本年度投入824.60万元，累计投入15300.25万元，投资进度88.61%，本年度实现效益3637.70万元[29] - “医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”调整后投资总额15000.00万元，本年度投入1336.40万元，累计投入6102.50万元，投资进度40.68%[29] - “归还银行借款和永久性补充流动资金”调整后投资总额98877.05万元，累计投入98877.05万元，投资进度100.00%[29] - “永久性补充流动资金”调整后投资总额15058.03万元，本年度投入21.24万元，累计投入62.25万元，投资进度0.41%[29] 项目变更与资金处理 - 2024年12月，公司决议终止“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”[23] - 公司将“109车间GMP多功能车间项目”等募投项目节余资金永久补充流动资金[23] - 新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）变更为永久性补充流动资金，拟投入15058.03万元，本年度实际投入21.24万元，累计投入62.25万元，投资进度0.41%[33] - “109车间GMP多功能车间项目”累计投入募集资金15300.25万元，节余2060.85万元[31] - “医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”累计投入募集资金6102.50万元，节余9308.84万元[31] - 截至财务报告批准报出日，转出募集资金累计31271.34万元并完成销户[24] 投资总额调整 - 承诺投资项目原承诺投资总额168539.70万元，调整后为146202.76万元[30]

募集资金情况 - 公司向3名特定投资者非公开发行12000万股A股，募集资金总额14.868亿元，净额14.6202761221亿元，2018年6月8日到位[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户期初金额32876.62万元，本期投入2161.00万元，永久性补充流动资金21.24万元，利息收入扣减手续费净额544.42万元，期末余额31238.80万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额31238.80万元，存储于多家银行，部分账户已销户[4][5] - 2024年公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况[8] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金将永久补充流动资金[8] 项目情况 - 2024年12月，公司终止“新药服务外包基地研发中心建设项目（二期）”，资金用于永久补充流动资金，相关账户已销户[9] - 2024年12月，公司将“109车间GMP多功能车间项目”“医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目”节余资金永久补充流动资金，相关账户已销户[12] - 109车间GMP多功能车间项目累计投入15,300.25万元，投资进度88.61%，2024年实现效益3,637.70万元[19] - 医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目累计投入6,102.50万元，投资进度40.68%[19] - 2024年12月31日，109车间GMP多功能车间项目节余募集资金2,060.85万元[20] - 2024年12月31日，医药中间体建设项目一期工程（301车间）项目节余募集资金9,308.84万元[21] 资金投入情况 - 募集资金总额146,202.76万元，报告期投入2,182.24万元，累计投入120,342.05万元[19] - 累计变更用途的募集资金总额为146,202.76万元，比例达100.00%[19] - 归还银行借款和永久性补充流动资金累计投入98,877.05万元，投资进度100.00%[20] - 永久性补充流动资金累计投入62.25万元，投资进度0.41%[20] - 变更后的永久性补充流动资金项目拟投入15,058.03万元，本报告期实际投入21.24万元，累计投入62.25万元，投资进度0.41%[22] 审核情况 - 天健会计师事务所认为公司2024年度募集资金存放与使用情况报告符合规定，如实反映实际情况[13] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[15] - 中信证券发布公司2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告[23] - 报告签署时间为2025年3月29日[23]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入301,196.64万元，上年度366,741.71万元[12] - 2024年度营业收入扣除项目合计2,311.46万元，上年度943.72万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额298,885.18万元，上年度365,797.99万元[14]

重庆博腾制药科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年； 第一条 为进一步明确重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事 会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律法规、规章、规范性文 件以及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二章 董事 第二条 董事的任职资格： （一）董事为自然人，董事无需持有公司股份； （ ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为保证重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股东会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平，维护股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《重庆博腾制药科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本议 事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会性质和职权 第三条 股东会是公司的最高权力机构，依据《公司法》《公司章程》及本 规则的规定行使职权。 第四条 股东会由公司全体股 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （袁林） 一、本人基本情况 本人袁林，法学博士，现任西南政法大学法学院教授、博士生导师，西南政 法大学特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任，中国犯罪学学会特殊人群犯 罪治理专业委员会主任，中国银行法学会理事，重庆市人民政府参事。现还担任 金科智慧服务股份有限公司（非境内上市公司）独立非执行董事、重庆智飞生物 制品股份有限公司及蓝黛科技集团股份有限公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及控股股东、实际控制 人不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。 经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独 立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关要求。 二、参加会议情况 公司现有 3 名独立董事，达到了全体董事总人数 9 名的 1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 1、2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （庞金伟） 公司现有 3 名独立董事，达到了全体董事总人数 9 名的 1/3，符合上市公司 建立独立董事制度的要求。 1、2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 2 次。公司董事会、股东 大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重要事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。本人出席董事会、股东大会的情况如下： 各位股东及股东代表： 本人作为重庆博腾制药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司召开的相关会议，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东的合法利益， 为公司的长远发展献言献策。 现将 2024 年度本人履职情况报告如下： 一、 本人基本情况 ...

重庆博腾制药科技股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范重庆博腾制药科技股份有限公司（下称"公司"）监事 会的议事方式和表决程序，保证监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法 规、规范性文件及《重庆博腾制药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体监事、监事会指定的工作人员、列席监事会会议 的其他有关人员都具有约束力。 第二章 监事及监事会 第三条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总经理 和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权 益。 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任 何人不得干预、阻挠。 第四条 有《公司法》第一百七十八条规定的情形及其他法律、法规、规范性 文件禁止担任公司董事、监 ...