证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-72 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司通过"安全可靠测评"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 26 日，中国信息安全测评中心根据《安全可靠测评工作指南 （试行）》要求，在其官方网站公布了安全可靠测评结果，公司"万里安全数据 库软件 V1.0"产品获得安全可靠等级 I 级，有效期自发布之日起三年。详见《安 全可靠测评结果公告 (2023 年 第 1 号 ) 》 ( 公 告 链 接 ： http://www.itsec.gov.cn/aqkkcp/cpgg/202312/t20231226_162074.html)。 力和品牌影响力，对公司未来发展产生积极作用。该事项对公司经营业绩的影响 尚不确定，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作 系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全 保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-71 2、债务人：上海格蒂电力科技有限公司 创意信息技术股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于2023年4 月21日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，于2023年5月 16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信暨 有关担保的议案》，同意公司及子公司对不超过140,000万元的融资或采购额度 提供连带责任担保，详情请见公司于巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司申 请综合授信暨有关担保的公告》（公告编号：2023-21）。 一、担保进展情况 公司于近日与上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行（以下简称 "上海农商行"）签订《保证合同》，为子公司上海格蒂电力科技有限公司（以 下简称"格蒂电力"）向上海农商行申请贷款提供连带责任保证。本次担保属于 已审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。 截止本公告披露日，上述担保合同签署后，本 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2023 年第 四次临时会议决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-70 创意信息技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会 2023 年第四次临时会议 审议通过，决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（周一）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（周一）9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 8 日 上午 9:1 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-69 创意信息技术股份有限公司 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召开 第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、变更注册地址情况 根据公司实际情况，拟将公司注册地址由"成都市青羊区万和路 99 号丽阳 天下 7-9 室"变更为"成都市青羊区红星路一段 86 号 1 栋 222 号"，本次变更注 册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。 二、《公司章程》修订情况 因公司拟对注册地址进行变更，同时根据中国证监会最新发布的《上市公司 监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等文件的规定，公司拟对 《公司章程》进行以下修订： | 现行条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司注册中文名称：创意 第四条 | 公司注册中文名 ...

控股子公司对外财务资助延期的核查意见 中信证券股份有限公司 关于创意信息技术股份有限公司 二、被资助对象的基本情况 （一）基本情况 1、公司名称：北京拓林思软件有限公司； 2、统一社会信用代码：9111010870022083XM； 1 3、成立时间：1999 年 4 月 23 日 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐机构"）作为创意信 息技术股份有限公司（以下简称"创意信息""公司"）向特定对象发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司向控股子公司进行财 务资助事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、财务资助事项概述 北京拓林思软件有限公司（以下简称"北京拓林思"）原为公司控股子公司 北京万里开源软件有限公司（以下简称"万里开源"）的全资子公司。因北京拓 林思股权转让事宜完成后，不再纳入公司合并报表范围，导致北京拓林思与万里 开源的经营性往来余额560.90万元被动形成公司对外提供财务资助的情形。万里 开源与北京拓林思签订了借款 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-67 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2023年第四次临时会议决议公告 一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司控股子公司对外 财务资助延期的议案》 本次对外提供财务资助延期事项是基于北京拓林思软件有限公司（以下简称 "北京拓林思"）完成股权转让后，原内部往来款 560.90 万元被动形成的财务资 助。北京拓林思目前资金周转较为紧张，为继续支持北京拓林思的业务发展，补 充其生产经营所需的流动资金，同意公司控股子公司北京万里开源软件有限公司 延长对北京拓林思的上述财务资助事项，借款延期期限为自股东大会审议通过后， 延长 12 个月。本次提供财务资助延期事项未新增对外财务资助金额，且不属于 《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板规范运作指引》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据延期后拟签署的协议约定，北京拓林思将于借款期限届满后的 3 个工作 日内归还全部借款及未支付利息。本次借款金额较小，财务资助的风险处于可控 制范围内，公司也将密切关注北京拓林思的经营情况及财务状况，掌 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-68 创意信息技术股份有限公司 关于公司控股子公司对外财务资助延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"创意信息"）于 2023 年 12 月 21 日召开第六届董事会 2023 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司控股 子公司对外财务资助延期的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容 公告如下： 一、财务资助事项概述 北京拓林思软件有限公司(以下简称"北京拓林思")原为公司控股子公司北 京万里开源软件有限公司(以下简称"万里开源")的全资子公司。因北京拓林思 股权转让事宜完成后，不再纳入公司合并报表范围，导致北京拓林思与万里开源 的经营性往来余额 560.90 万元被动形成公司对外提供财务资助的情形。万里开 源与北京拓林思签订了借款合同，对被动形成财务资助后的相关安排进行了约定， 具体内容详见公司于 2023 年 1 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-66 创意信息技术股份有限公司 关于2023年员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召 开第六届董事会 2023 年第二次临时会议、第六届监事会 2023 年第二次临时会 议，于 2023 年 10 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公 司<2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年员工持 股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的 信息披露网站上发布的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年员工持股计划（以下简称"本持股计 划"）的最新实施进展情况公告如下： 公司于 2021 年 1 月 28 日召开第五届董事会 2021 年第 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2023-65 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关内容，本次担保事项属于全资子公司为合并报表范围内的公司提 供的担保，因此本次担保事项无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 创意信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属全资子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 根据业务发展和生产经营的需要，创意信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"创意信息"）的全资子公司上海格蒂电力科技有限公司（以下简称"格蒂 电力"）为其全资子公司上海格蒂能源科技有限公司（创意信息的孙公司，以下 简称"格蒂能源"）向银行申请人民币 1000 万元的贷款提供为期一年的连带责任 保证担保。格蒂电力的股东于 2023 年 10 月 31 日作出股东决定，同意前述担保 事项。 公司名称：上海格蒂能源科技有限公司 统一社会信用代码：91310115320845491R 公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法 ...

财务表现 - 2023年第三季度营业收入为312,701,223.34元，同比下降28.22%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-46,140,194.02元，同比下降29.49%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-46,894,952.56元，同比下降17.41%[5] - 2023年第三季度营业总收入为1,100,044,175.63元，同比增长3.3%[49] - 2023年第三季度营业利润为-86,220,551.76元，较上年同期亏损增加[49] - 2023年第三季度净利润为-83,019,475.01元，同比下降32.6%[50] - 归属于母公司股东的净利润为-36,637,353.99元，同比下降11.0%[50] - 综合收益总额为-80,232,317.59元，同比下降28.0%[50] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-111,483,070.33元，同比下降41.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-111,483,070.33元，较上年同期改善41.6%[52] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,203,516,587.57元，同比下降15.2%[52] - 投资活动产生的现金流量净额为-127,017,503.25元，同比下降165.0%[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为179,572,522.72元，同比增加479.09%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为179,572,522.72元，较上年同期改善477.8%[53] - 期末现金及现金等价物余额为263,090,714.82元，同比下降36.6%[53] 资产与负债 - 总资产为3,898,596,700.84元，较上年度末下降0.03%[5] - 2023年9月30日流动资产合计为3,126,338,418.02元，较年初减少1.3%[48] - 2023年9月30日非流动资产合计为772,258,282.82元，较年初增加5.6%[48] - 2023年9月30日负债合计为1,681,363,929.37元，较年初增加0.8%[48] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为59,881名，前10名股东持股比例最高为16.07%[36] - 陆文斌持有97,635,902股，占总股本的16.07%[36] - 王晓伟和王晓明为兄弟关系，前10名股东中存在关联关系[37] 费用与损益 - 2023年第三季度营业总成本为1,199,615,967.79元，同比增长2.9%[49] - 2023年第三季度研发费用为139,126,293.27元，较上年同期减少3.1%[49] - 2023年第三季度财务费用为26,034,787.30元，较上年同期增加64.3%[49] - 所得税费用为-1,185,778.17元，同比下降120.03%，主要因利润下降导致[32] - 资产减值损失为706,289.72元，主要由于项目完结及相关存货结转所致[29] - 资产处置收益为-121,120.89元，同比下降128.22%，主要因清理老旧资产及报废处理[30] - 营业外收入为2,357,683.32元，同比增长4290.99%，主要由于供应商注销增加了无需支付的款项[30] 投资收益 - 2023年第三季度投资收益为9,783,245.57元，较上年同期增加201.5%[49]