员工持股计划基本信息 - 参加员工总人数不超过25人，董事（不含独立董事）、高级管理人员6人[4] - 员工自筹资金总额不超过1386万元，份数上限1386万份，每份1元[5] - 拟使用已回购股份692.8684万股，占总股本1.14%[5] - 存续期48个月，自公告最后一笔标的股票过户起算[6] 解锁安排 - 所获标的股票分三期解锁，最长锁定期36个月，第一批12个月解锁40%，第二批24个月解锁30%，第三批36个月解锁30%[6][7] 业绩考核目标 - 2022 - 2024年为业绩考核年度，2022年营收增长率目标值10%、净利润增长率目标值40%[8] - 2023年营收增长率目标值20%、净利润增长率目标值70%[8] - 2024年营收增长率目标值30%、净利润增长率目标值100%[8] 解锁比例规则 - A≥100%或B≥100%时，公司层面可解锁比例M = 100%[8] - A<80%且B<80%时，M = 0；其他情形M为A、B中孰高值[8] 流程安排 - 董事会审议通过草案后2个交易日内公告相关内容[10] - 股东大会现场与网络投票结合，经出席有效表决权过半数通过可实施[11] - 完成标的股票购买或过户后2个交易日内披露情况[11] 持有人会议规则 - 管理委员会提前5日通知全体持有人召开会议[13] - 议案经出席持有人所持50%以上（不含50%）份额同意视为通过（约定需2/3以上份额同意的除外）[13] - 单独或合计持有30%以上份额的员工可在会议召开前3日提交临时提案[14] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议，需合计持有50%以上份额的持有人出席方可举行[14] 管理委员会规则 - 由5名委员组成，设主任1人，委员任期为持股计划存续期[14] - 主任由全体委员过半数选举产生[14] - 会议召开前3日通知全体委员，主任接到临时会议提议后5日内召集主持会议[16] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决一人一票[17] 变更与终止规则 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[21] - 存续期满自行终止，股票全部出售可提前终止，存续期届满前经协商和2/3以上（含）份额持有人同意及董事会审议可延长[21] 持有人权益变动规则 - 职务变更，未达业绩考核条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[23] - 不再具有员工身份，管理委员会取消资格，按原始出资金额与净值孰低收回份额[23] - 退休，未达解锁条件份额按原始出资金额与净值孰低收回[24] - 丧失劳动能力，所获授份额不受影响[24] - 身故，所获授份额由财产/指定继承人继续享有[25] 资产与权益规则 - 资产包括公司股票对应权益、现金存款和应计利息、其他投资形成的资产[26] - 持有人按实际出资份额享有资产收益权，放弃表决权[26] - 存续期内，所持份额未经同意不得擅自退出、转让或作其他处置[26] - 锁定期内，不得要求对员工持股计划权益进行分配[26] - 锁定期内，资本公积转增股本、派送股票红利新取得股份一并锁定[27] - 锁定期内，公司派息获得的现金股利计入货币性资产，锁定期结束后按份额分配[27] - 锁定期结束后存续期内，公司派息获得的现金股利按原则分配[28] - 未约定事项由持有人会议确定份额处置方式[28] 其他 - 本持股计划与公司控股股东等不存在一致行动关系[30] - 经公司股东大会审议通过后生效，解释权属于公司董事会[30] - 股东大会授权董事会办理相关事宜，有效期自通过之日至清算完毕之日[19][20] - 持有人当年实际解锁额度=个人当年计划解锁额度×M×N[9]

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-51 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议通知。本 次会议于 2024 年 9 月 12 日上午 10 点以现场表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理 人员列席参加。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 1、以 5 票赞同、0 票反对、0 票弃权、4 票回避审议通过《关于<公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，董事黎静、王震、刘杰、黄 建蓉作为参加对象，对该议案进行了回避表决 因政策法规更新以及为优化公司 2021 年员工持股计划的实施，使得业绩考 核指标更好地体现公司正常经营成果，提高公司 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-52 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会2024年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以邮 件方式向各位监事发出召开公司第六届监事会 2024 年第三次临时会议通知，本 次会议于 2024 年 9 月 12 日下午 15:00 时在公司三楼会议室召开。应当出席本次 会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席罗群女士主持。本次会议审议并通过了以下议案： 1、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于<公司 2021 年员工持股 计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》 同意公司对 2021 年员工持股计划业绩考核指标统计口径等相关内容的调整， 本次调整综合考虑了公司的实际经营情况及对员工的积极促进效果，不存在损害 公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次修订符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司 ...

员工持股计划 - 公司不存在禁止实施员工持股计划的情形[2] - 调整后员工持股计划内容合规、程序有效[2] - 调整未变更参与对象，持有人资格合法[2] - 调整后业绩考核指标能体现经营成果[2] - 调整后计划利于公司发展与治理[2]

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区2024年上投资者网上集体接待日及半年度业绩说明会 [2] - 活动举办方为四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 活动采用网络远程方式，在“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）举行 [2] - 活动时间为2024年9月12日（周四）13:00 - 17:00 [2] 公司相关信息 - 公司为创意信息技术股份有限公司，证券代码300366，证券简称创意信息 [1][2] - 公司高管将在线就2023年度及2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

减持计划 - 2023年1月20日王晓明计划6个月内减持不超500万股[1] - 2024年7月16日王晓伟计划3个月内减持不超600万股[1] 持股变动 - 2023年5月19日王晓伟与王晓明持股比例变动达1%[1] - 2023年5月20日至2024年9月3日两人合计持股比例变动达1%[2] 本次权益变动 - A股减持股数677.4404万股，减持比例1.11%[3] - 变动前后王晓伟、王晓明及合计持股数和占比变化[3] - 王晓伟减持计划未履行完毕，无违规情况[3]

子公司定义 - 全资、控股及可实施控制的公司纳入合并报表为子公司[2] 组织架构 - 规模较小子公司可不设董事会和监事会[6] 人员管理 - 公司向子公司委派人员，候选由董事长或总经理办公会决定[8] - 子公司应建立考核奖惩和薪酬制度并报备[21] - 子公司年度考核高级管理人员并奖惩[22] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，遵循会计政策[11] - 子公司未经批准不得对外或互相担保[12] 投资管理 - 子公司技改或新项目投资按办法履行程序并经股东会批准[14] 信息管理 - 子公司法定代表人是信息管理第一责任人[16] - 子公司重大事项及时报告董事会[17] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计，可聘外部机构[19] 责任追究 - 子公司董监高履职不当需担责赔偿[22] 制度执行 - 制度自董事会批准日起执行，由董事会解释[24]

股份交易规则 - 持股5%以上股东增减达1%应2日内公告[7] - 董事等定期报告前30日不得买卖[7] - 新任董事等2日内申报身份信息[11] - 董事等买卖提前3日提交计划[14] 股份变动申报 - 董事等股份变动2日内提交申报表[15] - 董事会2日内申报并公告[15] 股份限售规定 - 上市1年内董事等股份不得转让[5] - 上市满1年董监高新增无限售股75%锁定[18] - 上市未满1年董监高新增股份100%锁定[18] - 每年按25%计算董监高可转让额度[19] - 董监高任职转让不超25%[19] - 董监高离任6个月内股份锁定[20] 违规处理措施 - 违规收回收益并披露[5] - 违规给予处分追究责任[22] - 违规向交易所和证监局报告[23] - 违规责任人说明备案致歉[23] 制度相关 - 制度由董事会制定修改解释[25] - 董监高交易提交问询函董事会确认[27] - 董监高申报股份变动情况[32]

投资者关系管理的目的与原则 - 目的为加强与投资者及潜在投资者沟通增进了解认同提升公司治理水平和价值保护投资者权益[3] - 遵循法律法规规章及规范性文件公司章程等规定[3] - 遵循合规性平等性主动性诚实守信高效低耗互动沟通原则[3] 投资者关系管理的负责人与部门 - 董事会秘书为责任人董事会办公室为职能部门[4] - 董事会秘书负责全面工作其他部门员工有义务协助[4] - 可聘请专业机构协助工作[4] 投资者关系活动的方式与内容 - 沟通内容包括发展战略法定信息披露经营管理信息重大事项等[5] - 多渠道多层次沟通且沟通方式应便捷有效[5] - 按规定在指定报纸和网站公布应披露信息[5] - 重视网络沟通平台建设在网站开设专栏[5] - 设立咨询电话和传真并专人负责[6] - 利用网络工具开展交流活动[6] - 董事会秘书负责与特定对象沟通并形成书面记录[6] - 接受特定对象采访或调研需董事会秘书同意并编制记录表[6] - 特定对象文件发布或使用前应知会公司公司核查[7] - 为中小股东参加股东会创造条件[7] - 可举行年度报告说明会或一对一沟通[7] - 按规定召开投资者说明会的情形[7] - 实施融资计划时可举行路演[7] - 再融资时注意信息披露公平性[8] - 可寄送公司公告给相关人员[9] - 业绩说明会等活动前确定回答范围拒绝涉及未公开重大信息的问题[9] - 业绩说明会等活动后及时披露主要内容[9] - 多种方式与投资者充分沟通并建立档案制度[9] - 避免在定期报告披露前三十日内接受调研采访等[9] - 信息披露不合格或其他情形应向投资者致歉[9] 附则相关 - 本制度未尽事宜按相关规定执行[10] - 制度由董事会制订解释和修订[10]

公司基本信息 - 报告期为2024年1月 - 6月[7] - 公司股票简称创意信息，代码300366，上市于深圳证券交易所[10] - 2024年1月8日公司注册地址由“成都市青羊区万和路99号丽阳天下7 - 9室”变更为“成都市青羊区红星路一段86号1栋222号”[12] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 公司经营风险 - 公司主要客户实行预算和集中采购制度，业绩有季节性波动风险，验收集中在下半年尤其是第四季度[2] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若不满足合同约定需支付违约金，重大事故客户可能终止合同[3] - 信息行业技术更新快，公司研发投入、技术更新及创新若不足，将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[3] - 公司欠款客户主要为大型企业及政府，若宏观经济波动，可能影响货款回收，存在应收账款坏账损失风险[3] 公司应对措施 - 公司将与重点客户建立长期合作，加强技术创新和服务质量，减少业绩季节性波动影响[2] - 公司制定故障响应服务机制，强化经营理念，优化服务流程，改善产品和服务质量[3] - 公司将紧跟前沿技术，加大研发投入，优化产品体系，创新应用场景，保持技术领先和差异化竞争优势[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入409,810,614.84元，上年同期649,331,270.87元，同比减少36.89%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 115,901,151.32元，上年同期1,710,098.70元，同比减少6,877.45%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，上年同期 - 131,769,531.51元，同比增长216.34%[16] - 本报告期末总资产3,334,753,169.04元，上年度末3,427,832,643.94元，同比减少2.72%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,816,705,038.30元，上年度末1,912,228,236.70元，同比减少5.00%[16] - 本报告期营业收入409,810,614.84元，上年同期649,331,270.87元，同比减少36.89%[34] - 本报告期营业成本358,124,093.17元，上年同期487,360,621.85元，同比减少26.52%[36] - 本报告期管理费用86,930,906.08元，上年同期75,317,807.92元，同比增加15.42%[36] - 本报告期研发投入127,565,320.77元，上年同期146,552,999.66元，同比减少12.96%[36] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，上年同期 - 131,769,531.51元，同比增加216.34%[36] - 本报告期投资收益1,171,143.97元，占利润总额比例 - 0.69%[41] - 报告期末货币资金303,521,510.70元，占总资产9.10%，较上年末比重增加0.44%[42] - 报告期末应收账款948,151,095.73元，占总资产28.43%，较上年末比重减少9.60%，因营业收入下降及存量应收账款回款[42] - 报告期末存货1,149,649,680.97元，占总资产34.47%，较上年末比重增加8.18%，因部分项目验收未完成成本未结转[42] - 报告期末短期借款670,753,349.81元，占总资产20.11%，较上年末比重减少3.06%[42] - 报告期末合同负债257,060,047.37元，占总资产7.71%，较上年末比重增加3.90%[43] - 柬埔寨孙公司GRID INVESTMENT (COMBODIA) CO., LTD资产规模3,076,303.03元，收益10,661.10元，境外资产占公司净资产0.20%[44] - 马来西亚公司TROY INFORMATION TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD资产规模6,205,148.26元，收益 - 774,263.18元，境外资产占公司净资产0.39%[44] - 交易性金融资产期初数1,126,000.00元，本期公允价值变动损益393,000.00元，期末数1,519,000.00元[46] - 应收款项融资期初数22,022,960.93元，其他变动 - 4,990,701.96元，期末数17,032,258.97元[48] - 受限资产账面余额合计49,036,595.96元，期末账面价值合计30,504,366.52元[49] - 截至2024年6月30日，集团冻结货币资金3,028,548.09元，报告公告日前已解除冻结[50] - 2023年5月18日，公司签订抵押合同，约定额度金额为1.5亿元，借款已归还，抵押物已解除抵押[50] - 2023年8月4日，公司签订应收账款质押合同，借款额度为3,000万元，截至报表日，应收账款金额11,970,199.42元[51] - 上年同期投资额为74,757,668.37元，变动幅度为-41.13%[52] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计91,710,668.93元，期末金额合计88,138,966.97元[53] - 募集资金总额为72,037.47万元，报告期投入774.63万元，已累计投入42,878.79万元[55] - 累计变更用途的募集资金总额为14,224.44万元，占比19.75%[55] - 承诺投资项目小计金额为72,037.47万元，计划投资100,000万元，实际投入56,150.25万元[58] - 2022年4月7日，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金7,656.70万元及支付的不含税发行费用201.37万元[59] - 2021年12月3日，公司计划使用闲置募集资金50,000.00万元用于暂时补充流动资金，2022年7月20日归还33,950万元[59] - 2022年7月22日，公司同意使用不超过50,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年5月25日归还42,200万元[59] - 2023年5月29日，公司同意使用闲置募集资金最高余额不超过33,000万元暂时补充流动资金，2024年2月23日归还31,500万元[60] - 2024年2月26日，公司同意使用闲置募集资金最高余额不超过30,000万元暂时补充流动资金[60] - 至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为29,750.00万元[60] - “智能大数据融合平台项目”尚未使用的募集资金30,846.50万元，其中29,750.00万元用于暂时补充流动资金[60] - “自主可控数据库升级及产业化应用项目”变更为永久补充流动资金，拟投入8,341.97万元，投资进度100.00%[61] - “5G接入网关键技术产品研发项目”变更为永久补充流动资金，拟投入5,882.47万元，投资进度100.00%[61] - 公司终止两个募投项目，将剩余募集资金14,212.10万元及利息永久补充流动资金，万里开源和创智联恒归还已使用募集资金15,899.56万元，其中万里开源8,527.14万元、创智联恒7,372.43万元[63] - 上海格蒂总资产1,212,887,773.92元，净资产187,762,912.66元，营业收入214,656,778.05元，营业利润 - 6,691,351.50元，净利润 - 8,689,385.07元[69] - 广州邦讯总资产497,869,172.75元，净资产172,881,793.50元，营业收入26,310,285.94元，营业利润 - 13,280,575.73元，净利润 - 10,995,870.79元[69] - 北京创意总资产306,182,486.73元，净资产153,806,420.98元，营业收入10,144,512.34元，营业利润 - 809,399.64元，净利润 - 847,193.47元[69] - 创智联恒总资产165,407,431.62元，净资产 - 52,527,107.62元，营业收入6,300,966.13元，营业利润 - 40,155,125.97元，净利润 - 40,155,125.20元[69] - 万里开源总资产50,319,527.85元，净资产 - 205,140,640.06元，营业收入6,952,846.20元，营业利润 - 42,305,815.15元，净利润 - 42,305,814.33元[69] - 公司资产总计期末余额为33.35亿元，期初余额为34.28亿元，略有下降[116] - 流动资产合计期末余额为25.04亿元，期初余额为25.90亿元，有所减少[115] - 非流动资产合计期末余额为8.30亿元，期初余额为8.38亿元，稍有降低[116] - 负债合计期末余额为17.58亿元，期初余额为17.13亿元，有所增加[117] - 所有者权益合计期末余额为15.76亿元，期初余额为17.15亿元，有所下降[117] - 应收账款期末余额为9.48亿元，期初余额为13.04亿元，降幅明显[115] - 存货期末余额为11.50亿元，期初余额为9.01亿元，有较大增长[115] - 短期借款期末余额为6.71亿元，期初余额为7.94亿元，有所减少[116] - 合同负债期末余额为2.57亿元，期初余额为1.31亿元，增长显著[116] - 开发支出期末余额为5049.57万元，期初余额为1.10亿元，下降幅度较大[116] - 2024年上半年营业总收入4.0981061484亿元，较2023年上半年的6.4933127087亿元下降36.9%[120][121] - 2024年上半年营业总成本5.9353242021亿元，较2023年上半年的7.0611817489亿元下降15.9%[121] - 2024年上半年营业利润为 - 1.6546826598亿元，2023年上半年为 - 0.2622741886亿元[121] - 2024年上半年净利润为 - 1.5979004065亿元，2023年上半年为 - 0.277326712亿元[122] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 1.1590115132亿元，2023年上半年为0.17100987亿元[122] - 2024年上半年流动负债合计14.2929569655亿元，较2023年的13.9689112381亿元增长2.3%[119] - 2024年上半年非流动负债合计0.672331104亿元，较2023年的0.605587392亿元增长11.0%[119] - 2024年上半年负债合计14.3601900759亿元，较2023年的14.0294699773亿元增长2.3%[119] - 2024年上半年所有者权益合计34.0214175474亿元，较2023年的34.3782307979亿元下降1.0%[119] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.1933元，2023年上半年均为0.0029元[122] - 2024年上半年营业收入228,936,789.43元，2023年同期为295,946,183.02元[124] - 2024年上半年营业利润为 - 60,441,342.57元，2023年同期为7,433,839.93元[124] - 2024年上半年净利润为 - 55,347,741.49元，2023年同期为8,804,588.45元[124] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1,022,779,318.32元，2023年同期为920,618,205.68元[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计869,476,763.64元，2023年同期为1,052,387,737.19元[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额153,302,554.68元，2023年同期为 - 131,769,531.51元[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3,000.00元，