证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-55 创意信息技术股份有限公司 关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"创意信息"或"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开的第六届董事会 2024 年第四次临时会议、第六届监事会 2024 年 第三次临时会议审议通过了《关于控股子公司增资扩股暨引入投资人的议案》， 同意公司控股子公司四川创智联恒科技有限公司（以下简称"创智联恒"或"标 的公司"）以现金增资方式引入成都策源创新未来科技城股权投资基金合伙企业 （以下简称"未来城基金"）、重庆市成渝团结湖战略性新兴产业私募股权投资基 金合伙企业（有限合伙）（以下简称"成渝团结湖基金"）、成都高新未来科技城 创新投资发展有限公司（以下简称"未来科技城"）（"未来城基金"、"成渝团结 湖基金"、"未来科技城"统称"投资方"，前述投资方以最终投资协议签署及工 商登记为准），同时公司以债权转股权的方式对创智联恒增资。现将具体内容公 告如下： 一、交易概述 卫星互联网 ...

证券代码：300366 证券简称：创意信息 创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案修订稿） 2024 年 9 月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 风险提示 1、本持股计划设立后将委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，需公 司股东大会审议通过后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在 不确定性。 2、有关本持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购 资金不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 4、本持股计划相关管理合同尚未签订，存在不确定性。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特别提示 1、《创意信息技术股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（以下简 称"员工持股计划"）系创意信息技术股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"、 "创意信息"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关 ...

业绩总结 - 2020年向特定对象发行8200万股A股，募资7.2898亿元，净额7.2037472682亿元[1] 项目进展 - 截至2024年8月31日，三项目累计投入分别为1.288195亿、0.852714亿、0.737243亿[4] - 2023年终止两项目，剩余1.421210亿元及利息永久补流[4] 未来展望 - 智能大数据融合平台项目建设期延至2026年12月31日[5] 新产品和新技术研发 - 基于人工智能的模型服务安全平台新增功能，打造多行业AI垂直大模型产品[7] - 数据感知与治理管控平台新增数据安全等功能，促进数据流通交易[7] 其他新策略 - 拟调整智能大数据融合平台项目建设内容、金额并延周期[12] - 调整需股东大会审议，已获董事会、监事会通过[15][16]

会议信息 - 2021年员工持股计划第二次持有人会议于2024年9月11日召开[1] - 应到持有人22人，实到13人[1] - 实到持有人代表份额4,647,684.00份，占总份额67.08%[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同意份额占100%[2][3] - 审议通过《关于公司<2021年员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，同意份额占100%[3]

员工持股计划进展 - 2021年12月17日审议通过员工持股计划相关议案[12] - 2022年3月15日692.8684万股股票非交易过户至员工持股计划，占总股本1.14%[13] - 2024年9月11日审议通过修订稿相关议案[13] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年以2021年业绩为基数设营收和净利润增长率目标[15] - 2022 - 2024年度对应公司层面可解锁比例规则[15] 计划调整 - 2024年5月因规则调整员工持股计划相应内容[17] - 调整业绩考核指标统计口径，剔除股权投资处置收益影响[18] - 调整不得买卖股票的敏感期间规定[15][16]

财务资助与担保 - 截至公告披露日，公司对创智联恒财务资助本金余额为15000万元，担保余额为4100万元[2] - 本次交易完成前，创智联恒将归还公司财务资助本金2000万元，交易完成后资助本金余额为4000万元[3] - 公司为创智联恒提供不超过7500万元的担保额度，截至公告披露日已提供4100万元，剩余3400万元[6][7] - 财务资助期限自2024年第三次临时股东大会审批通过之日起至2025年6月28日止[5] - 担保有效期自2024年第三次临时股东大会审批通过之日起至2024年度股东大会召开之日止[7] - 截至公告出具日，公司为合并报表范围内且持股不超50%的控股子公司累计提供财务资助15000万元，占最近一期经审计净资产7.84%[20] - 截至公告披露日，公司对合并报表范围内下属公司实际担保余额19700.00万元，占2023年12月31日经审计净资产10.30%[21] - 截至公告披露日，合并报表范围内下属子公司对母公司实际担保余额23272.48万元，占2023年12月31日经审计净资产12.17%[21] 股权交易 - 本次交易完成后，公司持有创智联恒股份比例为45.89%，创智联恒不再纳入公司合并报表范围[2] - 交易前公司对创智联恒的出资额为2750万元，持股比例为50%[10] - 创智联恒实施员工持股计划后预计公司出资额为2750万元，股权比例为41.6667%[13] - 转让后创意信息技术股份有限公司对创智联恒出资3938万元，股权比例45.8904%[14] - 本次交易不涉及关联交易，也不构成重大资产重组[2] 创智联恒基本情况 - 创智联恒注册资本为5500万元人民币[9] 创智联恒业绩 - 创智联恒2023年末资产合计15137.03万元，2024年6月末为16540.74万元[18] - 创智联恒2023年末股东权益合计 - 1237.20万元，2024年6月末为 - 5252.71万元[18] - 创智联恒2023年末负债合计16374.23万元，2024年6月末为21793.45万元[18] - 创智联恒2023年末资产负债率108.15%，2024年6月末为131.76%[18] - 创智联恒2023年度营业收入2275.90万元，2024年1 - 6月为630.10万元[18] - 创智联恒2023年度净利润 - 3809.91万元，2024年1 - 6月为 - 4015.51万元[18]

员工持股计划进程 - 2021年12月15日职工代表大会审议通过草案等议案[7] - 2022年1月18日第一次临时股东大会审议通过相关议案[8] - 2024年9月12日第六届董事会、监事会审议通过修订稿议案[10][11] 业绩考核指标 - 2022 - 2024年营收增长率目标值分别为10%、20%、30%[12] - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为40%、70%、100%[12] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖股票[13] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖股票[13] - 重大事件发生至披露日不得买卖股票[13]

募集资金情况 - 向特定对象发行股票募资7.2898亿元，净额7.2037472682亿元[1] 项目投入情况 - 截至2024年8月31日，智能大数据融合平台拟投4.192581亿元，累计投1.288195亿元[5] - 自主可控数据库升级及产业化应用拟投1.685677亿元，累计投0.852714亿元[5] - 5G接入网关键技术产品研发拟投1.325489亿元，累计投0.737243亿元[5] 项目调整情况 - 终止两项目，1.42121亿元及利息永久补充流动资金[3] - 智能大数据融合平台预定可使用日期延至2026年12月31日[6] - 预计继续用募集资金5000万元，剩余2.404386亿元及利息补充流动资金[8][11] - 取消房屋购置改用现有办公场所[7] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整事项，尚需股东大会审议[18][19] - 独立董事同意，中信证券无异议[17][20]

业绩目标 - 2022 - 2024年营业收入增长率目标值分别为10%、20%、30%[4] - 2022 - 2024年净利润增长率目标值分别为40%、70%、100%[4] 解锁条件 - A≥100%或M = 100%且B≥100%时可解锁[5] - A<80%且B<80%时，M = 0[5] - 其他情形M为A、B中孰高值[5] 股票交易限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[5] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[5] - 重大事件至披露日不得买卖[5] 员工持股计划 - 2022年3月15日692.8684万股非交易过户至员工持股计划，占总股本1.14%[2] - 修订2021年员工持股计划内容，不影响财务运营[8] - 调整剔除股权投资处置收益影响[7] 合规情况 - 董事会、监事会等认为调整合规[9][10][11] - 律所、咨询公司认为调整获授权且符合规定[12][13]

股东大会信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月30日召开[1] - 现场会议下午14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为9月25日[2] 议案情况 - 本次会议审议14项议案，议案1.00须三分之二以上通过[4] - 议案12.00至14.00对中小投资者表决单独计票[6] 登记信息 - 现场登记9月26日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记9月26日15:30前[7] 联系方式 - 联系地址为成都市高新西区西芯大道28号[11] - 联系电话028 - 87827800，传真028 - 87825625[11][12] - 电子邮箱zq@troy.cn，联系人张佳琪[12] 投票信息 - 普通股投票代码"350366"，简称为"创意投票"[24] - 深交所交易系统投票9月30日9:15 - 9:25等时段[25] - 互联网投票9月30日9:15—15:00，需身份认证[26]