证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-72 创意信息技术股份有限公司 2024年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情形； 2、本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 会于 2024 年 10 月 28 日下午 14:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号公司会议 室召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行。 股东出席会议的总体情况：通过现场和网络投票的股东 545 人，代表股份 107,984,599 股，占公司有表决权股份总数的 17.7730％。其中：通过现场投票 的股东 4 人，代表股份 102,764,881 股，占公司有表决权股份总数的 16.9139％。 通过网络投票的股东 541 人，代表股份 5,219,718 股，占公司有表决权股份总数 的 0.8591％。 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 541 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.53亿元，同比减少51.22%；年初至报告期末为5.62亿元，同比减少41.55%[2] - 营业收入为562,353,896.85元，同比下降41.55%，受行业竞争等因素影响[6] - 营业总收入为5.62亿元，较上期9.62亿元大幅减少[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-7774.44万元，同比减少68.50%；年初至报告期末为-1.94亿元，同比减少335.84%[2] - 公司2024年第三季度净利润为-2.6159374117亿元，上年同期为-0.9081221634亿元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.55亿元，同比增加238.91%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为154,859,945.97元，同比增加238.91%，因加大项目收支管控力度[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5485994597亿元，上年同期为-1.1148307033亿元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为32.64亿元，较上年度末减少4.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为17.36亿元，较上年度末减少9.23%[2] - 资产总计为32.64亿元，较上期34.28亿元有所下降[14] - 所有者权益合计为14.67亿元，较上期17.15亿元有所减少[15] 非流动性资产处置损益与政府补助 - 本报告期非流动性资产处置损益为-8585.37元，年初至报告期期末为-6697.63元[3] - 本报告期计入当期损益的政府补助为31.20万元，年初至报告期期末为565.93万元[3] 各项资产期末与年初对比变化 - 本报告期末货币资金为2.05亿元，较年初减少31.03%，因归还银行贷款[5] - 本报告期末应收账款为8.53亿元，较年初减少34.60%，因营业收入下降及回款[5] - 本报告期末存货为12.90亿元，较年初增加43.18%，因部分项目验收未完成[5] - 本报告期末开发支出为6438.24万元，较年初减少41.44%，因研发项目结项转入无形资产[5] - 货币资金期末余额204,650,229.87元，期初余额296,716,851.35元[13] - 交易性金融资产期末余额1,575,000.00元，期初余额1,126,000.00元[13] - 应收票据期末余额1,533,585.31元，期初余额3,564,505.83元[13] - 应收账款期末余额852,620,970.47元，期初余额1,303,626,070.61元[13] - 应收款项融资期末余额9,102,662.19元，期初余额22,022,960.93元[13] - 预付款项期末余额39,064,004.51元，期初余额24,741,737.14元[13] - 存货期末余额1,290,323,207.59元，期初余额901,177,379.05元[13] 其他非流动资产、短期借款与合同负债同比变化 - 其他非流动资产为2,665,406.03元，同比下降45.75%，因预付设备款减少[6] - 短期借款为539,462,191.27元，同比下降32.08%，因归还银行借款[6] - 合同负债为333,897,275.14元，同比上升155.76%，因收到项目款增加[6] 营业成本变化 - 营业成本为477,924,100.65元，同比下降36.01%，随营业收入下降而下降[6] 信用减值损失与资产减值损失变化 - 信用减值损失为9,088,960.48元，同比下降696.50%，因应收款项坏账减少[7] - 资产减值损失为 - 8,165,243.73元，同比增加1256.08%，因存货跌价损失增加[7] - 信用减值损失为908.90万元，较上期 - 152.37万元由负转正[16] - 资产减值损失为-816.524373万元，上年同期为70.628972万元[17] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 59,287,830.15元，同比增加53.32%，因上年同期购买结构性存款[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 201,760,439.76元，同比下降212.36%，因归还借款[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-0.5928783015亿元，上年同期为-1.2701750325亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.0176043976亿元，上年同期为1.7957252272亿元[19] 股东持股情况 - 张亦春持股比例0.90%，持股数量5,448,500股；香港中央结算有限公司持股比例0.85%，持股数量5,144,157股；上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金持股比例0.77%，持股数量4,700,000股；创意信息技术股份有限公司－2023年员工持股计划持股比例0.70%，持股数量4,235,700股[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券期初普通账户、信用账户持股数量合计563,300股，占总股本0.09%；期初转融通出借股份且尚未归还数量合计118,200股，占总股本0.02%；期末普通账户、信用账户持股数量合计7,226,800股，占总股本1.19%；期末转融通出借股份且尚未归还数量合计0股，占总股本0.00%[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数97,682,582股，本期解除限售股数20,608,922股，期末限售股数77,073,660股[12] 营业总成本与投资收益变化 - 营业总成本为8.42亿元，较上期10.75亿元有所降低[16] - 投资收益为 - 88.64万元，较上期978.32万元由盈转亏[16] 基本每股收益变化 - 基本每股收益为-0.3227元，上年同期为-0.0744元[18] 销售商品、提供劳务及取得借款、偿还债务现金情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为13.9229163495亿元，上年同期为12.0351658757亿元[18] - 取得借款收到的现金为5.0626386441亿元，上年同期为8.6993411703亿元[19] - 偿还债务支付的现金为7.2602927684亿元，上年同期为6.70934亿元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为1.8371752357亿元，上年同期为2.6309071482亿元[19] 流动与非流动负债变化 - 流动负债合计为17.73亿元，较上期16.94亿元略有增加[14] - 非流动负债合计为2403.59万元，较上期1864.23万元有所增长[14] 合同负债与开发支出较上期变化 - 开发支出为6438.24万元，较上期1.10亿元有所下降[14] - 合同负债为3.34亿元，较上期1.31亿元大幅增加[14]

创意信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：创意信息技术股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：创意信息 股票代码：300366 信息披露义务人：王晓伟、王晓明 住所：成都市 通讯地址：成都市高新西区西芯大道 28 号 权益变动性质：股份减少，合计持股比例降至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2024 年 10 月 23 日 1 声明 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告作出任何 解释或者说明。 五、信息披露义务人保证本报告书内容的真实性、准确性、完整性，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律 责任。 2 | 声明 2 | | | --- | --- | | 目录 3 | | | 第一节 释 | 义 4 | | 第二节 信息披露义务人介绍 | 5 | | 第三节 持股目的 | 6 | | 第四节 权益变动方式 | 6 | | 第五节 前六个月内买卖上市公司股份的情况 | 7 | | 第六节 其他重大事项 | 8 | | 第七节 备查文件 | 8 ...

权益变动情况 - 本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购[2] - 变动后控股股东及实际控制人不变[2] 持股数据 - 变动前王晓伟和王晓明合计持股51,914,749股，占比8.544567%[2] - 变动后合计持股30,378,791股，占比4.999997%[3] 股份状态 - 变动后质押股份数3,750,000股，占比0.617207%[3] - 变动后有限售条件股份为0股，占比0%[4] 合规情况 - 本次权益变动符合相关规定[5]

减持计划 - 王晓伟计划2024年8月7日至11月6日减持不超6000000股，占总股本0.99%[1] - 王晓伟提前终止减持计划，未减持完股份不再减持[2] 减持情况 - 王晓伟2024年8月14日 - 10月23日减持5877217股，占总股本0.967322%，均价7.27元/股[2] - 减持前王晓伟和王晓明合计持股占比5.967319%，减持后占4.999997%[4] 影响说明 - 王晓伟减持未违规，不影响公司控制权和持续经营[5]

诉讼进展 - 2023年12月13日起诉国宁睿能相关公司[3] - 2024年1月19日报案涉嫌违法犯罪[3] - 2024年8月28日中级法院驳回起诉[3] - 2024年10月14日高级法院维持裁定[4] 影响与后续 - 已对涉诉应收款全额计提坏账，裁定无利润负面影响[7] - 案件处刑事侦破阶段，将关注进展并披露信息[7]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会10月28日召开，由董事会召集[5] - 现场会议10月28日14:00，网络投票10月28日9:15 - 15:00[5] - 会议股权登记日为2024年10月23日[6] 审议议案 - 会议审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》，对中小投资者表决单独计票[8] 登记信息 - 现场登记10月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 信函或传真登记10月25日15:30前[9] - 登记地点为成都市高新西区西芯大道28号公司董事会办公室[9] 投票信息 - 网络投票代码“350366”，投票简称“创意投票”[22] - 深交所交易系统投票10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统10月28日9:15 - 15:00，需身份认证[27]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日以电 子邮件的方式向各位董事发出召开公司第六届董事会 2024 年第五次临时会议通 知。本次会议于 2024 年 10 月 11 日上午 10:00 在成都市高新西区西芯大道 28 号 公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董 事 9 人。本次会议由董事长陆文斌先生主持，监事和高级管理人员列席参加。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的 规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编码：2024-61 创意信息技术股份有限公司 第六届董事会2024年第五次临时会议决议公告 二、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司召开 2024 年第四 次临时股东会的议案》 根据本次董事会所提议案，同意于 2024 年 10 月 ...

创意信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月9日以电子 邮件的方式向各位监事发出召开公司第六届监事会2024年第四次临时会议通知， 本次会议于2024年10月11日15时在成都市高新西区西芯大道28号公司三楼会议 室以现场表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会 议由监事会主席罗群女士主持，部分高级管理人员列席参加。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及有 关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，形成了如下决议： 一、以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司续聘会计师事务 所的议案》 经审议，监事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司 2024 年度财务和内部控制的审计机构，具体内容详见中国证监会指定的信 息披露网站刊登的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。 本议案尚需股东会审议通过。 特此公告。 证券代码：300366 证券简称：创意信息 公告编号：2024-62 创意信息技术股份有限公司 第六届监事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容 ...

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[1] - 拟签字项目合伙人近三年签上市公司3家，复核合伙人超5家，签字注册会计师2家[6] 业务业绩 - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业审计客户30家[2] - 2024年度财务报表及内控审计费163.24万元，年报121.9万元，内控41.34万元[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 合规情况 - 截止2024年6月30日，近三年公司受行政处罚1次等，47名从业人员受罚多次[5] 续聘进展 - 2024年9 - 10月，审计委、董事会、监事会审议通过续聘议案，待股东会审议[11][12][13]