利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 财务数据 - 本报告期营业收入771,814,456.72元，较上年同期增长40.39%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,416,749.87元，较上年同期增长127.25%[26] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,124,707.90元，较上年同期增长93.55%[26] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额162,283,344.56元，较上年同期增长19.07%[26] - 本报告期基本每股收益0.0108元/股，较上年同期增长127.91%[26] - 本报告期末总资产3,973,571,255.81元，较上年度末减少9.15%[26] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,217,911,097.75元，较上年度末减少7.97%[26] - 本报告期营业收入7.72亿元，同比增长40.39%；营业成本2.54亿元，同比增长71.40%[73] - 安全产品营业收入5.24亿元，占比67.85%，同比增长63.13%；安全服务营业收入2.33亿元，同比增长19.91%[74][80] - 金融、电信运营商、能源及企业、政府等行业收入分别为1.66亿、1.56亿、1.54亿、2.95亿元，同比分别增长28.51%、8.51%、13.81%、109.25%[77] - 总部、东部、南部、西部、北部地区收入分别为1.76亿、1.85亿、1.61亿、1.06亿、1.27亿元，同比分别增长93.94%、16.26%、38.75%、14.81%、54.80%[77] - 原材料、人工成本、其他实施成本分别为9421.98万、6646.24万、9270.75万元，同比分别增长64.05%、94.59%、65.06%[76] - 销售、管理、研发费用分别为2.87亿、7863.63万、1.83亿元，同比分别增长18.54%、18.21%、21.54%[73] - 经营、投资、筹资活动现金流量净额分别为1.62亿、9286.50万、 -2.93亿元，同比分别增长19.07%、124.47%、 -121.74%[73] - 投资收益、营业外收入、营业外支出、信用减值、其他收益、资产减值损失分别为1246.55万、523.18万、2128.10万、 -1787.38万、4556.97万、 -134.18万元[80] - 应收票据较上年末减少4.87%，存货较上年末增加1.25%，长期股权投资较上年末增加0.96%[81] - 通过经销商中建材信息技术股份有限公司实现的营业收入占比36.81%，不存在对单一经销商依赖情况[80] - 报告期投资额为4524万元，上年同期为0，变动幅度100%[89] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10.703591314亿元，期末数8.4661223288亿元，本期公允价值变动损益1249.317727万元[85] - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额10.8896亿元，未到期余额8.436亿元[93] - 公司权利受限资产主要为投标、履约、内保外贷保证金，共计4763.204324万元[88] - 应付账款较上期减少1.06%，因2021年上半年支付采购款[84] - 亿赛通营业收入4858.580677万元，净利润 - 55.554911万元[97] - 神州绿盟营业收入7.3268851349亿元，净利润 - 4442.262631万元[97] - 天津绿盟等多家新设立子公司出现亏损，如沈阳绿盟亏损667.737774万元[101] - 以公允价值计量的金融资产合计期末金额10.7655459726亿元[85][89] - 2021年6月30日货币资金598,305,642.57元，较2020年12月31日的636,846,986.65元有所减少[188] - 2021年6月30日交易性金融资产846,612,232.88元，较2020年12月31日的1,070,359,131.40元减少[188] - 2021年6月30日应收票据428,316,538.98元，较2020年12月31日的684,573,641.15元减少[188] - 2021年6月30日应收账款503,710,812.26元，较2020年12月31日的612,888,587.58元减少[188] - 2021年6月30日预付款项33,921,693.38元，较2020年12月31日的18,522,433.65元增加[188] - 2021年6月30日存货108,616,475.49元，较2020年12月31日的64,776,085.50元增加[188] - 2021年6月30日流动资产合计2,588,733,509.99元，较2020年12月31日的3,160,913,633.69元减少[191] - 2021年6月30日非流动资产合计1,384,837,745.82元，较2020年12月31日的1,212,954,449.99元增加[191] - 公司2021年6月30日流动负债合计647,293,616.52元，2020年12月31日为823,939,738.98元[194] - 公司2021年6月30日非流动负债合计109,152,110.72元，2020年12月31日为53,914,475.73元[194] - 公司2021年6月30日负债合计756,445,727.24元，2020年12月31日为877,854,214.71元[194] - 公司2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计3,217,911,097.75元，2020年12月31日为3,496,691,687.45元[197] - 公司2021年6月30日所有者权益合计3,217,125,528.57元，2020年12月31日为3,496,013,868.97元[197] - 公司2021年6月30日负债和所有者权益总计3,973,571,255.81元，2020年12月31日为4,373,868,083.68元[197] - 公司2021年6月30日母公司货币资金为319,296,020.34元，2020年12月31日为282,582,028.08元[198] - 公司2021年6月30日母公司交易性金融资产为526,991,958.91元，2020年12月31日为890,267,336.88元[198] - 公司2021年6月30日母公司应收账款为930,235,556.20元，2020年12月31日为931,910,931.41元[198] - 公司2021年6月30日母公司预付款项为18,831,161.40元，2020年12月31日为33,656,897.78元[198] 财务准则与差异 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[27][30] 公司地址与注册情况 - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期无变化[21][22][25] 非经常性损益与退税 - 非经常性损益合计为11,541,457.77元，其中非流动资产处置损益为 - 48,971.41元，政府补助为1,380,368.03元等[31] - 增值税退税涉及金额43,443,976.73元，原因是软件产品增值税退税[31] 公司业务与研发 - 公司业务包括安全研究、产品、解决方案、服务和运营，形成业务闭环[35] - 公司成立八大实验室，专注云安全等八个领域研究[35] - 公司研发驱动力来自客户需求和关键技术创新，坚持自主研发策略[40] - 产品生产采用外购硬件设备自行生产模式[41] - 采购原材料分两类，分别采用不同采购方式[42] - 销售模式采用直销与渠道销售结合，搭建两级渠道架构[43] - 公司通过CMMI Level 5软件能力成熟度评估，获相关证书[44] - 公司入选首批工控安全防护能力贯标咨询机构，获“邮政行业网络安全技术研发中心”认定[44] - 公司入选中国信通院“网络安全卓越合作伙伴”等多项荣誉[46] - 报告期内公司推出智慧安全3.0理念体系引领技术产品创新发展[55] - 2021年公司推进渠道战略转型，优化组织架构等[55] - 报告期内公司推出14类、28款商业产品支撑渠道业务规模扩大[55] - 公司推出SASE服务，提升用户访问混合环境下各类服务的便利性和安全性[56] - 公司发布绿盟智能安全运营平台，为其他平台类方案提供底层技术支撑[61] 市场规模与前景 - 2021年中国网络安全市场投资规模将达97.8亿美元，2025年有望增至187.9亿美元，2020 - 2025年复合年均增长率为17.9%[52] - 到2023年，国内网络安全产业规模超2500亿元，年复合增长率超15%[55] 市场占有率 - 2020年绿盟网络安全漏洞扫描与管理产品以23.3%的市场占有率位居中国响应和编排软件产品厂商第一名[56] - 公司抗拒绝服务系统（ADS）以24.2%的市场占有率位居中国抗DDoS硬件安全产品厂商第一名[56] - 绿盟科技WEB应用防护系统（WAF）市场占有率位居中国硬件WAF产品厂商第一名[57] 公司竞争力与优势 - 公司是国内领先的、具有核心竞争力的企业级网络安全解决方案供应商，竞争优势体现在多方面[59] - 公司建立并维护的中文漏洞库（NSVD）为国内领先的商业漏洞库[60] - 公司形成了以政府、电信运营商等领域优质客户为主的客户群体，并保持长期稳定合作[63] - 公司是国内网络安全行业领军企业之一，拥有多项权威认证资质[67] - 公司多项产品在Gartner报告等报告中，多年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先[69] 季节性风险与政策风险 - 公司存在季节性亏损风险，上半年新增订单和销售收入少，全年业绩集中在下半年[103] - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收企业所得税，若政策不利变化或取消将影响业绩[104] - 公司作为增值税一般纳税人，销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税率超过3%的部分即征即退，政策变化会影响经营业绩[105][107] 股东大会与投资者参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.90%，2020年年度股东大会为19.64%，2021年第二次临时股东大会为19.79%[113] 股权激励与员工持股 - 因《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中9人离职，公司回购注销67,200股限制性股票；7人业绩不合格，回购注销49,200股[117] - 《2017年股票期权与限制性股票激励计划》第三个期权行权期激励对象行权326,100股，累计行权1,318,200股[117] - 2021年公司推出限制性股票激励计划和员工持股计划，相关议案于6月22日股东大会审议通过[116][118] - 因3人离职，2021年限制性股票激励计划激励对象由195人调整为192人，授予数量由340.80万股调整为336.20万股，授予价格由9.03元调整为8.952元[118] - 公司采取员工持股计划/股权激励计划、完善绩效考核体系、建立人才岗位成长通道等措施稳定核心员工队伍[108] 海外市场拓展 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外市场，但面临当地经营环境等因素影响[109] 环保与合规 - 公司及其子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环境问题受行政处罚情况[122] 资金占用与担保 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规对外担保等情况[126][127] - 公司为绿盟香港子公司提供4000万元连带责任担保，担保物为现金，担保期一年，未履行完毕[144] - 报告期内审批担保额度合计为0，报告期内担保实际发生额合计为0[147] - 报告期末已审批的担保额度合计4000万元，报告期末实际担保余额合计4000万元，实际担保总额占公司净资产的比例为1.24%[147] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0[147] 重大事项 - 公司半年度报告未经审计[128] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及其他诉讼事项[132]

财务数据概述 - 2020年营业收入20.10亿元，较2019年增长20.28%[18] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.01亿元，较2019年增长32.94%[18] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.58亿元，较2019年增长40.50%[18] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4.46亿元，较2019年增长28.93%[18] - 2020年末资产总额43.74亿元，较2019年末增长7.14%[18] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.97亿元，较2019年末增长3.36%[18] - 公司2020年各季度营业收入分别为1.65亿元、3.85亿元、3.93亿元、10.67亿元[21] - 公司2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6065.65万元、2977.24万元、2302.80万元、3.09亿元[21] - 2020年非流动资产处置损益为 - 75.59万元，计入当期损益的政府补助为563.06万元，委托他人投资或管理资产的损益为3629.47万元[24] - 2020年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的投资收益为1170.48万元，其他营业外收入和支出为 - 243.37万元[24][27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为61.06万元，减所得税影响额为808.33万元，少数股东权益影响额（税后）为0.17万元[27] - 2020年非经常性损益合计4296.61万元[27] - 公司即征即退增值税涉及金额7590.62万元，原因是软件产品增值税即征即退[26] - 报告期内公司营业收入201,004.43万元，同比增长20.28%，归属上市公司股东净利润30,112.86万元，同比增长32.94%[64] - 扣除非经常性损益归属上市公司股东净利润25,816.25万元，同比增长40.50%，经营活动现金流量净额44,611.55万元，同比增长28.93%[64] - 安全产品营业收入134,118.24万元，同比增长22.21%，安全服务营业收入64,334.30万元，同比增长18.09%[64] - 销售、管理和研发费用占营收比例分别为30.39%、6.84%和17.77%，同比分别增长2.50%、14.72%和14.75%[65] - 公司净利润率从2019年度的13.55%提升至2020年度的14.98%[65] - 2020年公司营业收入合计20.10亿元，同比增长20.28%[77] - 安全产品收入13.41亿元，占比66.72%，同比增长22.21%；安全服务收入6.43亿元，占比32.01%，同比增长18.09%[77] - 华中、西南、西北、东北地区收入增长显著，分别为87.49%、174.41%、208.16%、131.67%[77] - 金融、能源及企业、政府等行业收入增长，分别为19.25%、23.25%、41.22%[82] - 信息安全行业销售量20.09亿元，同比增长20.32%；生产量20.12亿元，同比增长20.54%；库存量1732.28万元，同比增长22.98%[85] - 信息安全行业原材料成本2.55亿元，占比42.93%，同比降3.27%；人工工资2.16亿元，占比36.31%，同比增1.70%[87] - 2020年销售费用610,934,681.42元，同比增长2.50%；管理费用137,395,936.79元，同比增长14.72%；财务费用 -4,314,272.28元，同比增长56.97%；研发费用357,200,258.01元，同比增长14.75%[92][94] - 2020年研发人员数量928人，研发投入金额365,434,139.82元，研发投入占营业收入比例18.18%[96] - 2020年经营活动现金流入小计2,165,690,143.34元，同比增长8.82%；经营活动产生的现金流量净额446,115,488.46元，同比增长28.93%[100] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -743,846,127.24元，同比减少261.48%，主要因增加购买理财产品[100] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额 -113,050,598.16元，同比减少37.84%，主要因内保外贷金额减少及回购公司股份[100] - 投资收益39,960,623.60元，占利润总额比例11.99%；公允价值变动损益11,704,826.65元，占利润总额比例3.51%；信用减值损失 -86,145,161.10元，占利润总额比例 -25.84%[102] - 营业外收入873,552.94元，占利润总额比例0.26%；营业外支出3,307,258.17元，占利润总额比例0.99%；其他收益82,147,402.84元，占利润总额比例24.65%；资产减值损失 -2,768,800.55元，占利润总额比例 -0.83%[105] - 2020年末货币资金636,846,986.65元，占总资产14.56%，较年初减少15.22%，因购买理财产品[106] - 2020年末固定资产232,691,256.50元，占总资产5.32%，较年初增加2.74%，因在建工程结转[106] - 交易性金融资产期末数为1,070,359,131.40元，本期公允价值变动损益36,294,661.07元[107] - 公司权利受限资产共计46,972,155.31元，主要为投标、履约、内保外贷保证金[111] - 报告期投资额2,500,000.00元，上年同期36,240,000.00元，变动幅度-93.10%[111] - 以公允价值计量的金融资产期末金额1,290,387,595.46元，累计投资收益36,294,661.07元[114] - 2017年非公开募集资金总额77,177.93万元，本期使用4.41万元，累计使用79,733.84万元[115] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%，尚未使用募集资金总额为0 [115] - 2020年度使用募集资金账户结余44,091.82元补充流动资金并注销专用账户[115] - 承诺投资项目合计80,121.58万元，已累计使用79,733.84万元[118] - 智慧安全防护体系项目承诺投资39488.41万元，截至期末累计投入41371.91万元，投资进度104.77%，本报告期实现效益3172.10万元[119] - 安全数据科学平台项目承诺投资20633.17万元，截至期末累计投入21301.17万元，投资进度103.24%，本报告期实现效益1035.39万元[119] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资总额17056.35万元，本报告期投入4.41万元，截至期末累计投入17060.76万元，投资进度100.03%[119] - 亿赛通总资产288588854.34元，净资产244549254.62元，营业收入168473904.01元，营业利润38825065.73元，净利润34465928.96元[133] - 神州绿盟总资产1830797011.65元，净资产299919166.56元，营业收入1941939052.96元，营业利润17273311.57元，净利润14789598.76元[133] - 绿盟香港子公司总资产93783941.31元，净资产37584616.47元，营业收入22866002.58元，营业利润 - 15415509.81元，净利润 - 15442093.41元[133] - 2020年年度利润分配预案以774,189,837股为基数，每10股派0.78元现金，预计派发60,386,807.29元[149][152] - 2020年现金分红总额（含其他方式）为189,621,879.17元，占利润分配总额比例为100% [149] - 截止2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,213,639,216.86元[152] - 2018 - 2020年度现金红利派送分别为4803.17万元、4788.71万元、预计6038.68万元[153] - 2018 - 2020年度现金分红占净利润比率分别为28.58%、21.14%、20.05%[153] 利润分配 - 公司拟以2020年度权益分派股权登记日总股本（剔除回购专户已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.78元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2019年度以总股本798,117,661股为基数，每10股派0.6元现金，现金分红金额占净利润21.14%，比例为100% [148] 审计与信息披露 - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计师事务所[18] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网[15] - 公司聘任信永中和为2020年度审计机构，报酬115万元[165] 公司基本信息 - 公司股票代码为300369，国际互联网网址为www.nsfocus.com，电子信箱为ir@nsfocus.com[13] 业务构成与模式 - 公司业务由安全研究、产品、解决方案、服务、运营等业务组成，覆盖多行业企业级用户[31] - 公司研发驱动力来自客户需求和关键技术创新，产品生产采用外购硬件自行生产模式[32][33] - 公司采购原材料分两类，第一类在固定合格供应商范围内招标或比价采购，第二类通过市场化方式采购[35] 产品市场地位 - 公司NIDS/NIPS产品2019年亚太区入侵检测&防御硬件市场、中国厂商市场占有率为14.8%，位居第一[36] - 2020年公司Web应用防护系统（WAF）获ICSA Labs Web应用防火墙认证，是国内唯一入选的WEB应用防护产品，且获IDC中国硬件Web应用防火墙（WAF）市场占有率第一名[37] - 2020年公司抗拒绝服务系统（ADS）大中华区及中国地区市场占有率名列第一，连续六年排名第一，创新能力排名国内第一[37] - 2020年上半年公司安全咨询服务国内市场份额第一[48] - 公司多项产品在Gartner等报告中，多年保持中国区市场占有率第一或竞争力领先[59] 业务成果与发展 - 2020年公司在沈阳、天津等6地建立“智慧城市安全运营中心”，“行业/企业安全运营中心”建设初见规模[44] - 2020年公司安全研究取得显著成果，包含宏观战略报告10份、原创漏洞409个，APT组织活动跟踪334个，APT原创技术分析报告20余篇[44] - 公司是国内首批加入云安全联盟CSA的企业单位，已累计服务十余个省级和数十个市级政务云[38] - 2020年公司发布业内首款敏感数据发现与风险评估系统、数据脱敏系统以及数据安全平台等多类新品[43] - 2020年公司发布安全认证网关SAG，统一身份认证平台UIP等新产品，支撑零信任安全场景[43] - 公司推出物联网保护伞解决方案和车联网安全解决方案，入选工信部2019 - 2020年度物联网关键技术与平台创新类示范项目[43] - 公司推出业界第一款适用于不同工业领域的安全应急检测工具箱、配于地铁自动驾驶的工业安全网关[43] - 公司实现P2SO战略落地，发布绿盟智能安全运营平台[53] - 云计算安全领域发布容器安全产品，保护容器全生命周期安全[70] - 5G安全领域发布5G核心网全流量解决方案[70] - 数据安全领域开发扫描工具IDR、脱敏产品DMS等，形成完整解决方案[71] - 攻防领域加大安全产品研发，完善安全运营等平台，开发威胁捕获等系统[72] - 公司发布11款新品和11项解决方案，20类、110款产品入围央采名单[81] 渠道与客户 - 公司搭建一级和二级两级渠道架构，加强合作伙伴生态系统建设[64] - 公司客户群体以政府、电信运营商等领域优质客户为主，并与客户保持长期稳定合作[54] - 前五名客户合计销售金额14.02亿元[89] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例69.73%，前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例49.15%[91] 研发项目情况 - 绿盟工控安全审计系统 -SAS - ICS - V6.0.10.1等多个研发项目完成，绿盟NF防火墙系统 - V6.1研发项目未完结，进度80%[96][99] 未来规划 - 2021年公司将围绕等级保护、5G安全等领域完善和优化产品及解决方案，应用大数据分析等前沿技术提升安全产品能力[136] - 安全服务和运营方面围绕“智慧安全3.0”构建体系，探索新业务机会，提升云端安全运营能力[137] - 销售实行“绿盟科技 + 合作伙伴”联合拓展模式，对客户分层分级，2021年增加多种合作伙伴类型[138] - 组织队伍建设加强人才培养与

财务总体概述 - 这是绿盟科技集团股份有限公司2021年第一季度报告[99] - 公司第一季度报告未经审计[100] 营业收入情况 - 本报告期营业收入242,538,839.02元，较上年同期增长47.04%[8] - 公司2021年第一季度营业收入24,253.88万元，同比增长47.04%；归属于上市公司股东的净利润为 -4,527.35万元，同比减少亏损25.36%；扣除非经常性损益后的净利润为 -5,153.76万元，同比减少亏损25.27%[28] - 2021年第一季度营业总收入2.43亿元，较上期1.65亿元增长47.03%[61] - 母公司本期营业收入92494349.48元，上期78740206.92元；本期净利润-13276601.11元，上期-14082125.07元[72] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,273,468.89元，较上年同期增长25.36%[8] - 2021年第一季度净利润亏损4548.17万元，较上期亏损6084.94万元减亏25.25%[67] - 2021年第一季度基本每股收益-0.0567元，较上期-0.0760元有所提升[67] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,271,200.71元，较上年同期下降324.39%[8] - 2021年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少324.39%，主要因支付货款、费用及税费增加；投资活动产生的现金流量净额增加123.31%，主要为购买与赎回理财所致；筹资活动产生的现金流量净额减少751.84%，主要为回购股份所致[27] - 合并报表经营活动现金流入小计本期590849191.56元，上期398711339.76元；经营活动现金流出小计本期613120392.27元，上期403959158.17元[77][80] - 合并报表投资活动现金流入小计本期876402596.85元，上期50224653.38元；投资活动现金流出小计本期809135370.15元，上期338850281.31元[80][83] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期939436.59元，上期33911782.10元；筹资活动现金流出小计本期220141803.36元，上期283449.24元[83] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期-173498863.57元，上期-257985467.64元；期末现金及现金等价物余额本期416375967.77元，上期753090524.92元[83] - 母公司经营活动现金流入小计本期187003885.75元，上期256965110.76元；经营活动现金流出小计本期149042710.58元，上期103322412.41元[83] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16313012.85 元，上年同期为 119721863.27 元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为 130705604.92 元，上年同期为 -268541100.69 元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -219060563.41 元，上年同期为 33688332.86 元[86] - 投资活动中取得投资收益收到的现金为 1868072.76 元，上年同期为 205418.38 元[86] - 投资活动中收到其他与投资活动有关的现金为 461260000 元，上年同期为 50000000 元[86] - 筹资活动中收到其他与筹资活动有关的现金为 939436.59 元，上年同期为 33911782.10 元[86] - 经营活动现金流出小计为 203316898.60 元，上年同期为 137243247.49 元[86] - 投资活动现金流出小计为 332430553.09 元，上年同期为 318747841.00 元[86] 资产情况 - 本报告期末总资产3,919,484,949.83元，较上年度末下降10.39%[8] - 2021年3月31日公司流动资产合计26.56亿元，较2020年12月31日的31.61亿元有所下降[45] - 2021年3月31日公司非流动资产合计12.63亿元，较2020年12月31日的12.13亿元有所上升[47] - 2021年3月31日公司资产总计39.19亿元，较2020年12月31日的43.74亿元有所下降[47] - 长期股权投资为12.46亿元，较上期12.37亿元略有增长[58] - 固定资产为1332.42万元，较上期1385.79万元有所下降[58] - 无形资产为2.07亿元，较上期2.26亿元有所下降[58] - 2021 年初合并资产负债表中，流动资产合计较 2020 年末减少 1741883.27 元，非流动资产合计增加 18649745.94 元，资产总计增加 16907862.67 元[90] - 流动资产合计为21.809075472亿美元，较之前减少41.771371万美元[97] - 非流动资产合计为14.924967207亿美元，较之前减少737.391435万美元[97] - 资产总计为36.734042679亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 负债情况 - 2021年3月31日公司流动负债合计6.26亿元，较2020年12月31日的8.24亿元有所下降[50] - 2021年3月31日公司非流动负债合计0.69亿元，较2020年12月31日的0.54亿元有所上升[50] - 2021年3月31日公司负债合计6.95亿元，较2020年12月31日的8.78亿元有所下降[50] - 流动负债合计为1.68亿元，较上期2.26亿元有所下降[61] - 非流动负债合计为1439.70万元，较上期741.41万元有所增长[61] - 2021 年初母公司资产负债表中，非流动负债合计较 2020 年末增加 16907862.67 元，负债合计增加 16907862.67 元，负债和所有者权益总计增加 16907862.67 元[94] - 流动负债合计为2.2574128274亿美元[97] - 非流动负债合计为7414.13611万美元，较之前减少695.620064万美元[97] - 负债合计为2.3315541885亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 所有者权益情况 - 归属于上市公司股东的净资产为3,225,238,247.34元，较上年度末下降7.76%[8] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计32.25亿元，较2020年12月31日的34.97亿元有所下降[54] - 2021年3月31日公司所有者权益合计32.24亿元，较2020年12月31日的34.96亿元有所下降[54] - 所有者权益合计为31.98亿元，较上期34.40亿元有所下降[61] - 所有者权益合计为34.4024884905亿美元[97] - 负债和所有者权益总计为36.734042679亿美元，较之前减少695.620064万美元[97] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,808[11] - 沈继业持股比例为10.38%，持股数量82,858,645股[11] - 中电科（成都）网络安全股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例7.01%，持股数量55,984,059股[11] - 中电电子信息产业投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）持股比例6.90%，持股数量55,097,548股[11] - 启迪科技服务有限公司持股比例6.90%，持股数量55,065,553股[11] 限售股情况 - 沈继业等高管限售股为高管锁定股，每年解锁上年期末持股数量的25%；其他高管限售股1,118,129股于2021年2月2日解除限售；股权激励限售股116,400股等待注销[20] 资产项目变动原因 - 预付款项期末较期初增加171.26%，因增加预付供应商货款；其他应收款减少43.51%，因收到增值税即征即退税款；存货增加43.04%，因原材料采购及未验收在建项目成本增加等[24] 回购股份情况 - 截至2020年12月31日，公司累计回购股份7,966,416股，占总股本0.9981%，支付金额129,235,071.88元；2021年1月4日至2月2日，累计回购16,210,020股，占总股本2.03%，支付230,726,106.31元；2020年12月2日至2021年2月2日，累计回购24,176,436股，占总股本3.029%，支付359,961,178.19元，回购方案实施完毕[33] 业绩预测 - 公司预计本年上半年仍将亏损，因销售及收入确认有季节性特征，全年业绩集中在下半年尤其是第四季度，而费用年内均衡发生[37] 其他情况 - 报告期公司不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况，也未发生接待调研、沟通、采访等活动[39][40]

资产状况 - 本报告期末总资产38.68亿元，较上年度末减少5.24%；归属于上市公司股东的净资产32.85亿元，较上年度末减少2.91%[8] - 2020年9月30日货币资金为347,702,385.44元，较2019年12月31日的1,212,246,678.92元减少71.32%，因购买理财产品所致[22] - 2020年9月30日交易性金融资产为1,259,220,397.26元，较2019年12月31日的460,396,222.22元增加173.51%，因购买理财产品所致[22] - 2020年9月30日公司流动资产合计26.89亿元，较2019年末的29.74亿元有所下降[33] - 2020年9月30日公司非流动资产合计11.80亿元，较2019年末的11.08亿元有所上升[36] - 2020年9月30日公司资产总计38.68亿元，较2019年末的40.82亿元有所下降[36] - 2020年9月30日公司流动负债合计5.36亿元，较2019年末的6.62亿元有所下降[39] - 2020年9月30日公司非流动负债合计0.49亿元，较2019年末的0.38亿元有所上升[39] - 2020年9月30日公司负债合计5.85亿元，较2019年末的6.99亿元有所下降[39] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计32.85亿元，较2019年末的33.83亿元有所下降[42] - 2020年9月30日母公司流动资产合计19.79亿元，较2019年末的20.93亿元有所下降[43] - 2020年9月30日交易性金融资产为12.59亿元，较2019年末的4.60亿元大幅上升[33] - 2020年9月30日存货为1.33亿元，较2019年末的0.53亿元有所上升[33] - 长期股权投资本期为1,292,984,891.84元，上期为1,149,531,294.80元，同比增长约12.48%[46] - 固定资产本期为14,545,708.69元，上期为20,300,188.65元，同比下降约28.35%[46] - 无形资产本期为177,501,867.07元，上期为224,606,346.49元，同比下降约20.97%[46] - 开发支出本期为60,248,063.67元，上期为2,597,257.70元，同比增长约2219.76%[46] - 流动负债合计本期为120,201,734.68元，上期为103,562,156.86元，同比增长约16.07%[49] - 负债合计本期为124,935,141.61元，上期为109,397,785.72元，同比增长约14.20%[49] - 2020年应收账款从2019年12月31日的7.27亿元调整为6.49亿元，调整数为 -7750.86万元[90] - 公司存货从86,007,708.54元降至52,705,318.57元，减少33,302,389.97元[93] - 公司流动资产合计从2,929,590,582.72元降至2,973,796,745.05元，减少44,206,162.33元[93] - 公司预收款项从12,108,488.67元降至94,930,969.43元，减少82,822,480.76元[96] - 公司应交税费从98,907,204.85元降至90,572,070.76元，减少8,335,134.09元[96] - 公司未分配利润从1,050,288,641.23元降至1,094,494,803.56元，减少44,206,162.33元[100] - 公司所有者权益合计从3,338,101,313.87元降至3,382,307,476.20元，减少44,206,162.33元[100] - 公司负债和所有者权益总计从4,038,071,596.96元降至4,082,277,759.29元，减少44,206,162.33元[100] - 公司母公司预收款项从476,131.33元降至0，减少476,131.33元[103] - 公司母公司合同负债从0增至428,214.16元，增加428,214.16元[103] - 公司母公司应交税费从27,215,036.55元降至27,167,119.38元，减少47,917.17元[103] - 流动负债合计为103,562,156.86元[106] - 非流动负债合计为5,835,628.86元[106] - 负债合计为109,397,785.72元[106] - 股本为798,117,661.00元[106] - 资本公积为1,380,815,672.22元[106] - 盈余公积为148,045,579.37元[106] - 未分配利润为1,078,465,737.48元[106] - 所有者权益合计为3,386,652,032.55元[106] - 负债和所有者权益总计为3,496,049,818.27元[106] 经营业绩 - 本报告期营业收入3.93亿元，同比增长14.11%；年初至报告期末营业收入9.43亿元，同比增长8.93%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2302.80万元，同比减少28.66%；年初至报告期末为 - 785.61万元，同比减少671.60%[8] - 本报告期基本每股收益0.0289元/股，同比减少28.29%；年初至报告期末为 - 0.0098元/股，同比减少653.85%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率0.70%，较上年同期减少0.34%；年初至报告期末为 - 0.24%，较上年同期减少0.21%[8] - 非经常性损益合计2620.91万元，其中包括非流动资产处置损益 - 17.96万元、政府补助403.40万元等[8] - 营业总收入本期为393,095,342.84元，上期为344,480,502.99元，同比增长约14.11%[51] - 营业总成本本期为394,101,351.94元，上期为333,274,921.63元，同比增长约18.25%[54] - 净利润本期为22,909,011.83元，上期为32,273,682.73元，同比下降约29.02%[58] - 基本每股收益本期为0.0289，上期为0.0403，同比下降约28.3%[58] - 母公司本期营业收入2.03亿元，上期1.41亿元；营业利润6651.73万元，上期1736.71万元；净利润5984.02万元，上期1946.80万元[61] - 合并年初到报告期末营业总收入9.43亿元，上期8.66亿元；营业总成本10.07亿元，上期9.28亿元；净利润 - 805.02万元，上期 - 122.63万元[65][68] - 母公司本期研发费用5071.18万元，上期3674.81万元；合并年初到报告期末研发费用2.40亿元，上期2.20亿元[61][68] - 母公司本期销售费用8696.80万元，上期5876.93万元；合并年初到报告期末销售费用3.77亿元，上期3.64亿元[61][68] - 母公司本期财务费用 - 209.55万元，上期 - 201.05万元；合并年初到报告期末财务费用 - 237.10万元，上期 - 613.54万元[61][68] - 母公司本期投资收益879.06万元，上期638.43万元；合并年初到报告期末投资收益2477.80万元，上期2041.33万元[61][68] - 母公司本期信用减值损失 - 2.23万元；合并年初到报告期末信用减值损失 - 37.81万元[61][68] - 母公司本期资产处置收益 - 6.56万元，上期 - 2.48万元；合并年初到报告期末资产处置收益 - 17.96万元，上期 - 6.96万元[61][68] - 合并年初到报告期末营业外收入84.10万元，上期70.01万元；营业外支出117.53万元，上期37.39万元[68] - 合并年初到报告期末其他综合收益的税后净额 - 206.48万元，上期 - 430.06万元[68] - 母公司本期营业收入为512,609,480.42元，上期为453,699,565.71元[73] - 母公司本期研发费用为180,333,599.08元，上期为122,347,373.26元[73] - 母公司本期营业利润为69,001,823.39元，上期为89,832,087.31元[77] - 母公司本期净利润为63,871,005.83元，上期为91,238,553.50元[77] - 综合收益总额本期为63,871,005.83元，上期为91,238,553.50元[79] - 基本每股收益本期为 -0.0098，上期为 -0.0013[72] - 外币财务报表折算差额本期为 -2,282,233.29元，上期为 -4,300,554.26元[72] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为 -9,920,955.90元，上期为 -5,318,716.37元[72] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6573.44万元，同比减少42.86%；年初至报告期末为2.02亿元，同比增长884.37%[8] - 2020年1 - 9月财务费用为 - 2,370,962.37元，较2019年1 - 9月的 - 6,135,444.17元增加61.36%，因内保外贷到期保证金利息收入增加所致[23] - 2020年1 - 9月所得税费用为11,661,742.16元，较2019年1 - 9月的 - 2,431,194.49元增加579.67%，因新增子公司本年所得税费用增加所致[23] - 2020年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为64,966,842.63元，较2019年1 - 9月的41,015,123.98元增加58.40%，因收到政府补助增加所致[23] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为202,022,074.06元，较2019年1 - 9月的20,522,901.16元增加884.37%，因业务回款大幅增加所致[23] - 2020年1 - 9月投资支付的现金为2,500,000.00元，较2019年1 - 9月的6,000,000.00元减少58.33%，因对外投资减少所致[23] - 2020年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 913,292,330.48元，较2019年1 - 9月的 - 562,240,095.14元减少62.44%，因购买理财产品增加所致[23] - 2020年取得借款收到的现金为68,697,808.22元，较2019年的139,361,000.00元减少50.71%，因借款减少所致[23] - 经营活动现金流入小计本期为1,452,989,231.89元，上期为1,199,588,984.86元[80] - 经营活动现金流出小计本期为1,250,967,157.83元，上期为1,179,066,083.70元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.02亿元，上期为2052.29万元[83] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -9.13亿元，上期为 -5.62亿元[83] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -3720.12万元，上期为 -4298.43万元[83] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为2.97亿元，上期为1.48亿元[86] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.49亿元，上期为 -6.69亿元[86] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为6318.01万元，上期为3983.63万元[89] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -7.52亿元，上期为 -5.80亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.59亿元，上期为2

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[95] 财务数据概述 - 本报告期营业收入为549,764,182.77元，较上年同期增长5.50%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 30,884,088.51元，较上年同期增长7.25%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为136,287,665.64元，较上年同期增长244.18%[23] - 本报告期末总资产为3,815,889,960.24元，较上年度末减少6.53%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,306,939,475.35元，较上年度末减少2.25%[23] - 报告期内公司实现营业收入54,976.42万元，同比增长5.50%；净利润-3,088.41万元，同比减亏7.25%；经营活动现金流净额13,628.77万元，同比增长244.18%[56] - 第二季度公司实现营业收入38,481.17万元，同比增长16.66%[56] - 2020年上半年营业总收入为5.4976418277亿元，2019年上半年为5.210905408亿元[186] - 2020年上半年营业总成本为6.1245844421亿元，2019年上半年为5.9483119548亿元[186] - 2020年上半年净利润为 - 3095.916275万元，2019年上半年为 - 3350.001714万元[189] - 2020年上半年末流动负债合计为1.465073395亿元，2019年末为1.0356215686亿元[182] - 2020年上半年末非流动负债合计为500.801423万元，2019年末为583.562886万元[182] - 2020年上半年末负债合计为1.5151535373亿元，2019年末为1.0939778572亿元[182] - 2020年上半年末所有者权益合计为33.4545890972亿元，2019年末为33.8665203255亿元[182] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.0387元，2019年上半年为 - 0.0416元[192] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.0387元，2019年上半年为 - 0.0416元[192] - 2020年上半年营业利润为 - 2580.12163万元，2019年上半年为 - 3371.669488万元[189] - 2020年上半年营业收入为3.0979198095亿元，2019年上半年为3.1236210998亿元[193] - 2020年上半年净利润为403.08457万元，2019年上半年为7177.056236万元[193] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8.6520192159亿元，2019年上半年为6.3446082509亿元[197] - 2020年上半年收到的税费返还为4951.914218万元，2019年上半年为3922.024991万元[200] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为9.4393392711亿元，2019年上半年为6.9302464593亿元[200] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为8.0764626147亿元，2019年上半年为7.8755173996亿元[200] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.3628766564亿元，2019年上半年为 - 9452.709403万元[200] - 2020年上半年取得投资收益收到的现金为1279.046956万元，2019年上半年为1325.552492万元[200] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为10.1784645249亿元，2019年上半年为11.86267156亿元[200] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为13.9729689848亿元，2019年上半年为13.0433905693亿元[200] 会计准则差异 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[24] - 公司报告期不存在按照境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[25] 行业市场情况 - 2020年中国网络安全市场总体支出将达87.5亿美元，较2019年同比增长24.0%[33] 非经常性损益与退税 - 非经常性损益合计17,595,543.29元，其中委托他人投资或管理资产的损益为17,381,507.61元[28] - 增值税退税涉及金额19,523,999.88元[28] 资产变化情况 - 股权资产变化0.32%，无重大变化[36] - 固定资产变化5.38%，系上半年计提折旧导致[36] - 无形资产变化14.99%，系上半年摊销导致[36] - 在建工程变化1.26%，无重大变化[36] - 2020年6月30日货币资金803,594,531.29元，较2019年12月31日的1,212,246,678.92元减少；交易性金融资产809,987,260.27元，较2019年12月31日的460,396,222.22元增加[166] - 2020年6月30日应收票据301,361,599.70元，较2019年12月31日的422,127,866.50元减少；应收账款623,030,738.76元，较2019年12月31日的726,775,476.02元减少[166] - 2020年6月30日预付款项28,226,665.00元，较2019年12月31日的20,549,439.84元增加；其他应收款37,849,354.96元，较2019年12月31日的67,535,847.03元减少[166] - 2020年6月30日存货81,262,388.96元，较2019年12月31日的52,705,318.57元增加[166] - 公司2020年6月30日资产总计38.16亿元，较2019年12月31日的40.82亿元有所下降[169] - 2020年6月30日流动负债合计4.78亿元，较2019年12月31日的6.62亿元减少[172] - 2020年6月30日非流动负债合计3133.58万元，较2019年12月31日的3753.31万元减少[172] - 2020年6月30日所有者权益合计33.06亿元，较2019年12月31日的33.82亿元减少[175] - 母公司2020年6月30日流动资产合计19.54亿元，较2019年12月31日的20.93亿元减少[179] - 母公司2020年6月30日非流动资产合计15.43亿元，较2019年12月31日的14.04亿元增加[179] - 母公司2020年6月30日资产总计34.97亿元，与2019年12月31日的34.96亿元基本持平[179] - 母公司2020年6月30日应付账款8556.35万元，较2019年12月31日的2032.10万元大幅增加[179] - 公司开发支出从2019年12月31日的259.73万元增长至2020年6月30日的4022.77万元[169] - 母公司长期股权投资从2019年12月31日的11.49亿元增长至2020年6月30日的12.91亿元[179] 业务与研发 - 公司设立天机、天枢、星云、格物、伏影五大实验室进行安全研究[32] - 公司发布绿盟智能安全运营平台，为其它平台类方案提供底层技术支撑[39] 客户群体 - 公司客户覆盖政府、运营商、金融等行业的企业级用户[32] 业务收入与成本 - 安全产品营业收入321,048,982.47元，毛利率77.35%，同比增长0.76%；安全服务营业收入194,614,994.39元，毛利率77.61%，同比增长9.44%[60] - 信息安全行业营业收入549,373,111.33元，毛利率73.10%，同比增长5.60%[60] - 华北地区营业收入192,197,411.38元，毛利率72.17%，同比下降8.64%；华东地区营业收入116,425,015.89元，毛利率79.08%，同比下降19.84%；华南地区营业收入68,351,677.45元，毛利率73.55%，同比下降15.53%[60] - 原材料成本57,433,752.49元，占营业成本比重38.83%，同比增长9.42%；人工工资成本34,155,527.51元，占营业成本比重23.09%，同比下降4.36%[61] - 公司营业成本147,918,160.32元，同比增长1.47%；销售费用242,417,188.60元，同比增长0.68%；管理费用66,523,287.41元，同比增长6.20%[57] - 财务费用-8,204.50元，同比增长99.89%；所得税费用4,790,848.91元，同比增长4,543.69%；研发投入150,798,778.47元，同比下降8.31%[57] 现金流情况 - 投资活动现金流净额-379,450,445.99元，同比下降221.37%；筹资活动现金流净额-132,314,781.33元，同比下降210.50%；现金及现金等价物净增加额-374,102,041.56元，同比下降47.53%[57] 公司地位与资质 - 公司是国内最早从事网络安全业务的企业之一，已成为国内网络安全行业领军企业，拥有多项权威认证资质[45] 收益与支出占比 - 投资收益为16448024.50元，占利润总额比例为 - 62.85%；资产减值为 - 1627885.71元，占利润总额比例为6.22%[63] - 营业外收入为607490.87元，占比 - 2.32%；营业外支出为974588.41元，占比 - 3.72%；其他收益为22122452.18元，占比 - 84.54%[66] 资产占比情况 - 货币资金期末金额为803594531.29元，占总资产比例21.06%，较上年期末比重减少8.64%；应收账款期末金额为623030738.76元，占比16.33%，比重减少1.47%；存货期末金额为81262388.96元，占比2.13%，比重增加0.84%等[67] 金融资产情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为809987260.27元，本期公允价值变动损益为4591038.05元，本期购买金额为1265000000.00元，本期出售金额为920000000.00元[68] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为1006368163.23元，本期公允价值变动损益为4591038.05元，报告期内购入金额为1265000000.00元，报告期内售出金额为920000000.00元，累计投资收益为16448024.50元[72] 委托理财情况 - 委托理财中银行理财产品委托理财发生额为114020万元，未到期余额为80500万元，逾期未收回金额为0[77] 子公司财务情况 - 亿赛通总资产为307810791.76元，净资产为282507329.22元，营业收入为47599945.48元，净利润为2876784.49元[84] - 神州绿盟总资产为1402613544.02元，净资产为317377537.68元，营业收入为524227055.82元，净利润为 - 9430518.01元[84] - 绿盟香港子公司总资产为211478800.10元，净资产为51910295.81元，营业收入为9388856.31元，净利润为 - 11481521.69元[84] 销售特征 - 公司存在季节性销售特征，上半年新增订单和销售收入少，全年销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[86] 税收优惠 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%的税率征收

财务数据概述 - 本报告期营业总收入164,952,473.04元，较上年同期减少13.74%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -60,656,463.33元，较上年同期减少149.22%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为 -5,247,818.41元，较上年同期增长95.60%[8] - 基本每股收益为 -0.0760元/股，较上年同期减少150.00%[8] - 本报告期末总资产3,893,208,388.95元，较上年度末减少4.63%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,331,376,697.96元，较上年度末减少1.53%[8] - 报告期内营业收入164,952,473.04元，同比下降13.74%；归属于上市公司股东的净利润为 -60,656,463.33元 ，同比下降149.22%[25] - 2020年第一季度营业总收入为1.6495247304亿美元，较上期的1.9121905387亿美元有所下降[57] - 2020年3月31日负债合计为1.1711155011亿美元，较2019年12月31日的1.0939778572亿美元有所增加[57] - 2020年3月31日所有者权益合计为3.33651110532亿美元，较2019年12月31日的3.38665203255亿美元有所减少[57] - 2020年3月31日流动资产合计为19.7615625622亿美元，较2019年12月31日的20.92527025亿美元有所减少[52] - 2020年3月31日非流动资产合计为14.7746639921亿美元，较2019年12月31日的14.0352279327亿美元有所增加[55] - 2020年3月31日流动负债合计为1.1137532615亿美元，较2019年12月31日的1.0356215686亿美元有所增加[55] - 2020年3月31日非流动负债合计为5736.22396万美元，较2019年12月31日的5835.62886万美元有所减少[57] - 2020年3月31日货币资金为6.2837980182亿美元，较2019年12月31日的7.6981065801亿美元有所减少[52] - 2020年3月31日交易性金融资产为6.4亿美元，较2019年12月31日的4.6039622222亿美元有所增加[52] - 2020年3月31日应收账款为6.7582709244亿美元，较2019年12月31日的7.9760765714亿美元有所减少[52] - 公司2020年第一季度营业总成本为243,539,842.63元，上年同期为238,181,010.69元[60] - 本季度研发费用为67,870,241.13元，上年同期为65,133,561.45元[60] - 公司本季度营业利润为 -60,728,312.57元，上年同期为 -25,099,134.40元[60] - 本季度净利润为 -60,849,445.88元，上年同期为 -24,512,110.39元[64] - 其他综合收益的税后净额本季度为5,547,238.20元，上年同期为 -3,889,902.53元[64] - 综合收益总额本季度为 -55,302,207.68元，上年同期为 -28,402,012.92元[64] - 基本每股收益本季度为 -0.0760，上年同期为 -0.0304[64] - 母公司本季度营业收入为78,740,206.92元，上年同期为117,587,784.92元[68] - 母公司本季度净利润为 -14,082,125.07元，上年同期为10,997,694.13元[68] - 母公司综合收益总额本季度为 -14,082,125.07元，上年同期为10,997,694.13元[70] - 经营活动现金流入小计本期为398,711,339.76元，上期为292,287,966.87元[75] - 经营活动现金流出小计本期为403,959,158.17元，上期为411,690,182.88元[75] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,247,818.41元，上期为 - 119,402,216.01元[75] - 投资活动现金流入小计本期为50,224,653.38元，上期为479,709,262.53元[75] - 投资活动现金流出小计本期为338,850,281.31元，上期为750,581,921.09元[75] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 288,625,627.93元，上期为 - 270,872,658.56元[75] - 筹资活动现金流入小计本期为33,911,782.10元，上期为136,546,302.54元[75] - 筹资活动现金流出小计本期为283,449.24元，上期为221,679,730.62元[77] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为33,628,332.86元，上期为 - 85,133,428.08元[77] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 257,985,467.64元，上期为 - 476,150,662.92元[77] - 投资活动现金流出小计为3.18747841亿美元，产生的现金流量净额为 -2.6854110069亿美元[81] - 筹资活动现金流入小计为3391.17821万美元，产生的现金流量净额为3368.833286万美元[81] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.1513090456亿美元，期末余额为4.5932437846亿美元[81] - 合并资产总计为40.8227775929亿美元，负债合计为6.9997028309亿美元，所有者权益合计为33.823074762亿美元[83][86] - 母公司资产总计为34.9604981827亿美元，流动负债合计中应付账款为2032.100965万美元，预收款项为47.613133万美元[85][86] - 流动负债合计为103,562,156.86元[90] - 非流动负债合计为5,835,628.86元[90] - 负债合计为109,397,785.72元[90] - 所有者权益合计为3,386,652,032.55元[90] - 负债和所有者权益总计为3,496,049,818.27元[90] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为18,327[13] - 沈继业持股比例10.38%，持股数量82,858,645股，其中质押60,800,000股[13] - 启迪科技服务有限公司持股比例10.28%，持股数量82,025,553股，其中质押71,912,814股[13] 税收相关 - 增值税退税金额为6,566,459.72元[12] - 公司享受企业所得税和增值税税收优惠政策，若政策不利变化或取消，将对业绩产生不利影响[29] 资产变动 - 期末限售股总数为72,141,259股，期初为72,083,760股，本期解除限售股数57,499股[16][17] - 交易性金融资产期初725,000,000元，期末460,396,222.22元，增加变动比例57.47%，原因是闲置资金用于投资理财增加[21] - 其他应收款期初30,962,313.36元，期末67,535,847.03元，减少变动比例54.15%，原因是收到即征即退税款[21] - 存货期初72,852,405.35元，期末52,705,318.57元，增加变动比例38.23%，原因是项目成本、原材料采购增加以及未验收的在建[21] - 2020年3月31日货币资金为927,255,663.61元，较2019年12月31日的1,212,246,678.92元减少[43] - 2020年3月31日交易性金融资产为725,000,000.00元，较2019年12月31日的460,396,222.22元增加[43] - 2020年3月31日存货为72,852,405.35元，较2019年12月31日的52,705,318.57元增加[43] - 2020年3月31日开发支出为21,736,112.89元，较2019年12月31日的2,597,257.70元大幅增加[46] 现金流量变动原因 - 经营活动产生的现金流量净额本年1 - 3月较上年1 - 3月增加95.60%，主要为收到的货款和税费返还增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本年1 - 3月较上年1 - 3月增加139.50%，主要为本期内保外贷保证金到期收回[22] - 现金及现金等价物净增加额较上年增加45.82%，因本期收到的销售款增加，经营活动现金流量净额增加[24] 公司经营特征与风险 - 公司存在季节性销售特征，上半年新增订单和销售收入少，全年销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[26][28] - 公司预计本年上半年仍将亏损，因销售及收入确认季节性特征和新冠疫情影响[35] - 公司采取股权激励、完善绩效考核、建立人才成长通道等措施确保核心员工稳定性[30] - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司拓展海外市场，但面临当地经营环境等因素影响[30] - 新冠疫情导致公司客户延期复工复产，对业务开展产生一定影响[31] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[36] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[37] 会计准则变更 - 2020年1月1日起实行新收入准则，合并资产负债表中多项资产和负债项目在2019年12月31日与2020年1月1日数据无调整[81][83][85][86] - 公司自2020年1月1日起实行新收入准则[90][91] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[92]

财务业绩 - 2019年营业收入16.71亿元，较2018年增长24.24%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2.27亿元，较2018年增长34.77%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额3.46亿元，较2018年增长304.79%[21] - 2019年末资产总额40.82亿元，较2018年末增长6.53%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.83亿元，较2018年末增长8.82%[21] - 2019年基本每股收益0.28元/股，较2018年增长33.33%[21] - 2019年加权平均净资产收益率6.99%，较2018年增加1.38%[21] - 2019年第一至四季度营业收入分别为1.91亿元、3.30亿元、3.44亿元、8.06亿元[22] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.24亿元、 - 0.09亿元、0.32亿元、2.28亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,118,250.77元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -119,402,216.01元[24] - 2019年非经常性损益合计42,758,695.52元[27] - 2019年公司实现营业收入16.71亿元，同比增长24.24%；净利润2.27亿元，同比增长34.77%；扣非后净利润1.84亿元，同比增长50.31%[69] - 信息安全行业收入占比99.93%，同比增长24.31%；安全产品收入占比65.67%，同比增长33.25%[71] - 华东地区收入同比增长67.53%，华中地区收入同比增长96.78%[71] - 2019年公司营业收入为1671091024.48元，归属于上市公司股东的净利润为226510778.11元[73] - 分地区来看，华东地区营业收入同比增长67.53%，海外地区同比下降36.34%[73][77] - 分客户所处行业，电信运营商营业收入同比增长36.49%，能源及企业增长12.93%[74] - 分产品，安全产品营业收入同比增长33.25%，安全服务增长20.16%[74] - 信息安全行业销售量同比增长24.31%，生产量增长23.47%，库存量下降2.41%[78] - 营业成本中，原材料金额为218408874.45元，同比增长59.56%；人工工资为163641536.58元，同比增长97.31%[80] - 2019年销售费用5.96亿元，同比增17.27%；管理费用1.20亿元，同比降16.44%；财务费用 - 1002.65万元，同比降312.00%；研发费用3.11亿元，同比增14.90%[89] - 2019年研发人员811人，占比27.58%；研发投入3.38亿元，占营收比例20.20%[91] - 2019年研发支出资本化金额8950.99万元，占研发投入比例26.52%，占当期净利润比重39.52%[91] - 2019年经营活动现金流入19.90亿元，同比增31.95%；流出16.44亿元，同比增15.56%；净额3.46亿元，同比增304.79%[95] - 2019年投资活动现金流入29.37亿元，同比降4.79%；流出31.43亿元，同比降12.57%；净额 - 2.06亿元，同比增59.63%[95] - 2019年筹资活动现金流入8.61亿元，同比增451.99%；流出9.43亿元，同比增288.14%；净额 - 8201.60万元，同比增5.72%[95] - 2019年现金及现金等价物净增加额6154.84万元，同比增112.11%[95] - 2019年投资收益4409.82万元，占利润总额18.68%；其他收益9115.40万元，占比38.61%[99] - 2019年末货币资金12.12亿元，占总资产29.70%，较年初比重减少2.31%；应收账款7.27亿元，占比17.80%，较年初比重减少3.95%；存货0.53亿元，占比1.29%，较年初比重增加0.26%[100] - 2019年新增长期股权投资3024万元，占总资产0.74%；新增在建工程6988.13万元，占总资产1.71%[100] - 2019年末短期借款1.35亿元，占总资产3.30%，较年初比重减少2.91%[100] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数为6.57亿元，本期公允价值变动损益为2165.28万元，累计投资收益为4409.82万元[105][109] - 2019年报告期投资额为3624万元，上年同期为2000万元，变动幅度为81.20%[107] - 2017年非公开发行募集资金总额7.72亿元，本期已使用1.31亿元，累计使用7.97亿元，尚未使用4.42万元[110] - 智慧安全防护体系项目承诺投资3.95亿元，截至期末累计投入4.14亿元，投资进度104.77%；安全数据科学平台项目承诺投资2.06亿元，截至期末累计投入2.13亿元，投资进度103.24%；补充流动资金承诺投资2亿元，截至期末累计投入1.71亿元，投资进度100.00%[114] - 亿赛通总资产315,548,282.96元，净资产279,384,718.39元，营业收入155,918,176.12元，净利润54,766,920.36元[123] - 神州绿盟总资产1,508,032,106.84元，净资产321,768,406.12元，营业收入1,593,270,400.24元，净利润42,939,604.37元[123] - 绿盟香港子公司总资产73,701,255.77元，净资产 -79,480,152.85元，营业收入27,732,923.12元，净利润 -37,575,090.74元[123] - 2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为226,510,778.11元[136] 利润分配 - 公司拟以798,117,661股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[6] - 2018年度利润分配以总股本800,736,059为基数，每10股派现金0.599844（含税），现金分红金额占净利润28.58%[135] - 2019年度利润分配预案以总股本798,117,661股为基数，每10股派0.60元（含税），派发现金红利47,887,059.66元（含税）[136][138][139] - 2019年现金分红金额47,887,059.66元，占净利润比率21.14%[139] - 2018年现金分红金额48,031,672.05元，占净利润比率28.58%[139] - 2017年现金分红金额48,188,225.76元，占净利润比率31.63%[139] - 2019年6月14日现金分红政策符合公司章程规定或股东大会决议要求等多项条件[136] - 2019年公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[136] - 2019年截止12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,078,465,737.48元[136] 产品与市场地位 - 公司ADS产品2019年在大中华区及中国地区市场占有率名列第一，连续五年排名第一[36] - 公司入侵检测与防御系统（IDPS）产品2019年进入Gartner入侵检测及防御产品市场指南[36] - 公司Web应用防护系统（WAF）2019年进入《IDC MarketScape: 中国Web应用安全市场2019年厂商评估》领导者象限[36] - 公司防火墙产品2019年再次进入Gartner亚太区防火墙魔力象限[36] - 公司在AIRO（安全分析、情报、响应和编排）市场占有率第一[39] - 公司核心产品在多个行业建立市场份额优势，部分产品在中国区市场占有率第一或竞争力领先[61][63] 业务拓展与创新 - 2019年公司加大对工控安全、数据安全等新兴安全领域投入[40] - 公司发布绿盟智能安全运营平台（ISOP），已在众多行业客户中广泛使用[41] - 安全运营中心在线运营数万个站点，为数百家大中小企业提供一体化安全运营服务，首个智慧城市安全运营中心在宁波落成并投入运营[42] - 2019年发布《2019 DDoS攻击态势报告》等6份具有行业洞察力的研究报告[43] - 公司将“智慧城市安全运营中心”等作为主要业务拓展方向[42] - 为应对行业变化，公司计划优化销售业务体系、完善运营体系、加强队伍建设、完善和优化产品及解决方案[47][48] - 在基础产品领域保持优势，在大数据安全分析等领域持续推出新产品和服务[54] - 已实现P2SO战略稳定落地，在数据安全等领域取得长足进展[54] - 积极研究和引入前沿技术，将大数据分析等知识应用于安全研究和产品研发[53] - 公司发布绿盟智能安全运营平台，为其他平台类方案提供底层技术支撑[56] - 2020年公司将践行智慧安全2.0理念，演进“云地人机”防护体系，扩大安全运营业务[124] - 产品研发围绕等级保护等领域，应用大数据等前沿技术，提升产品应对新型威胁能力[124] - 销售延续合作伙伴签约+直签模式，构建联合拓展模式，拓宽渠道提升客户覆盖率[125] 资产变动 - 固定资产比期初减少12.20%，无形资产比期初增加22.99%，开发支出比期初减少88.52%，递延所得税资产比期初增加59.21%，应收票据比期初增加71.93%，其他应收款比期初增加41.38%，存货比期初增加32.95%[51] 知识产权与资质 - 截至2019年12月31日，公司及下属子公司合计拥有205项发明专利和277项计算机软件著作权[53] - 公司是连续7年获得微软Bounty Programs计划激励、连续6年获得微软缓解措施绕过技术悬赏MBB项目奖金的安全公司[43][53] - 公司是国内网络安全行业领军企业，拥有多项权威认证资质，品牌知名[59] 客户与供应商 - 公司客户群体优质，涵盖政府、电信运营商等领域，降低经营和财务风险[57] - 前五名客户合计销售金额为917214480.89元，占年度销售总额比例为54.89%[84] - 前五名供应商合计采购金额为185245495.26元，占年度采购总额比例为45.83%[85] - 公司前5名供应商采购额合计1.85亿元，占比45.83%[88] 研发项目 - 绿盟威胁和漏洞安全管理平台等12个研发项目完成，绿盟工控安全审计系统等2个项目进度80%[94] 子公司情况 - 2019年度纳入合并范围的子公司16户，新增4户，注销2户[83] - 2019年度纳入合并范围的子公司16户，新增4户，注销2户[157] 风险提示 - 公司存在季节性亏损风险，第四季度营业收入占全年总额比例较高[127] - 公司已在香港、美国等多地设立全资子公司开拓国际市场，但面临海外市场拓展风险[129] 承诺事项 - 亿赛通公司2014 - 2016年度承诺净利润分别不低于3200万元、4160万元、5408万元，2014 - 2016年完成业绩承诺[142] - 亿赛通公司截至2016年12月31日的应收账款，应在2019年12月31日前收回85%以上，应收账款股份锁定承诺尚在履行中[142] - Investor AB Limited等承诺在所持股票锁定期满后两年内减持时，减持价格不低于发行价，预计前12个月和后12个月分别减持不超过公开发售后所持有绿盟科技股份的50%[142][145] - 雷岩投资所持6767641股自公司股票上市之日起十二个月内限售，所持4441500股自公司股票上市之日起三十六个月内限售[142][145] - Investor AB Limited等承诺为股权投资基金，向公司投资以获得财务回报为目的，不谋求对公司的控制权[145] - Investor AB Limited等承诺不存在直接或间接从事与公司相同、相似或有竞争的业务及活动的情形[145][147] - 各承诺方严格遵守相关承诺，未发生违反承诺的情形（除应收账款股份锁定承诺尚在履行中）[142][145] - 承诺均按时履行，不存在承诺超期未履行完毕的情况[147] 会计政策调整 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整，采用新准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响[151] - 公司对2019年1月1日新发生的债务重组和非货币性资产交换交易采用未来适用法处理[152] - 公司按财会[2019]6号和财会[2019]16号对财务报表格式进行修订，对可比期间数据调整，对资产总额等无影响[153] 股权激励 - 2019年因《2016年限制性股票激励计划》离职等原因回购注销限制性股票多次，涉及人数和股数众多，部分未完成注销[164][165][166] - 2019年《2016年限制性股票激励计划》第二个限售期411人可解除限售3,090,830股，第三个限售期375人可解除

财务总体数据 - 本报告期末总资产36.56亿元，较上年度末减少4.60%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产31.14亿元，较上年度末增长0.16%[7] - 本报告期营业收入3.44亿元，同比增长38.29%；年初至报告期末营业收入8.66亿元，同比增长30.07%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3227.88万元，同比增长88.20%；年初至报告期末为 - 101.82万元，同比增长97.66%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2052.29万元，同比增长121.21%[7] - 2019年1 - 9月营业收入865,571,043.79元，较2018年同期增长30.07%，因加大行业市场拓展，业务销售增加[20] - 2019年9月30日货币资金568,306,413.27元，较2018年末减少53.78%，因利用闲置资金投资理财[19] - 2019年9月30日存货106,564,965.95元，较2018年末增长168.81%，因未验收的在建项目成本增加[19] - 2019年1 - 9月营业成本242,365,272.98元，较2018年同期增长47.64%，因营业收入增加对应的成本增加[20] - 2019年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额20,522,901.16元，较2018年同期增长121.21%，因销售回款增加[23] - 2019年9月30日开发支出71,016,252.31元，较2018年末增长213.81%，因本年开发支出尚未结项[19] - 2019年9月30日预收款项77,000,764.66元，较2018年末增长106.93%，因预收客户货款增加[19] - 2019年1 - 9月财务费用 - 6,135,444.17元，较2018年同期减少288.70%，因利息收入增加[20] - 2019年9月30日短期借款167,981,375.00元，较2018年末减少29.57%，因偿还银行借款[19] - 2019年9月30日应交税费28,651,933.46元，较2018年末减少72.54%，因年初支付上年末税款[19] - 2019年9月30日流动负债合计522,981,949.18元，较2018年12月31日的701,603,114.83元有所下降；非流动负债合计19,498,087.52元，较2018年的22,054,389.47元有所下降；负债合计542,480,036.70元，较2018年的723,657,504.30元有所下降[35] - 2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计3,113,814,893.09元，较2018年的3,108,855,355.32元有所上升；所有者权益合计3,113,024,390.37元，较2018年的3,108,273,024.90元有所上升[38] - 2019年9月30日母公司货币资金282,495,251.11元，较2018年12月31日的847,268,374.20元大幅下降；应收账款766,337,703.19元，较2018年的873,456,617.15元有所下降[39] - 2019年9月30日流动资产合计1,890,646,899.49元，较2018年的2,165,265,324.63元有所下降；非流动资产合计1,394,712,280.13元，较2018年的1,153,923,708.94元有所上升；资产总计3,285,359,179.62元，较2018年的3,319,189,033.57元略有下降[42] - 2019年9月30日母公司流动负债合计118,775,447.01元，较2018年的252,215,971.52元大幅下降；非流动负债合计7,898,703.90元，较2018年的9,804,840.98元有所下降；负债合计126,674,150.91元，较2018年的262,020,812.50元大幅下降[45] - 2019年9月30日母公司所有者权益合计3,158,685,028.71元，较2018年的3,057,168,221.07元有所上升[48] - 2019年9月30日股本为801,082,541.00元，较2018年的799,674,141.00元略有上升[38][45] - 2019年9月30日资本公积为1,383,347,164.14元，较2018年的1,381,365,921.26元略有上升[38][45] - 2019年9月30日减：库存股为58,702,914.90元，较2018年的113,623,198.21元大幅下降[38][45] - 2019年9月30日开发支出为64,981,559.16元，较2018年的22,630,259.86元大幅上升[42] - 合并报表营业总收入本期为344,480,502.99元，上期为249,105,309.92元[49] - 合并报表营业总成本本期为333,274,921.63元，上期为251,019,457.24元[49] - 合并报表净利润本期为32,273,682.73元，上期为17,220,833.41元[52] - 合并报表综合收益总额本期为32,016,778.81元，上期为12,237,100.44元[55] - 合并报表基本每股收益本期为0.0403，上期为0.0218[55] - 母公司报表营业收入本期为141,337,455.73元，上期为141,057,190.96元[56] - 母公司报表营业成本本期为25,976,689.52元，上期为15,306,745.80元[56] - 母公司报表净利润相关数据可通过各项收支计算得出[56] - 合并报表资产减值损失本期为 -3,527,377.92元，上期为 -1,973,156.46元[52] - 母公司报表资产减值损失本期为 -131,411.65元，上期为319,043.13元[56] - 本季度营业总收入8.66亿元，较上期6.65亿元增长约30.07%[62] - 本季度营业总成本9.28亿元，较上期7.64亿元增长约21.42%[62] - 本季度营业利润为-398.37万元，上期为-4547.61万元，亏损大幅收窄[62] - 本季度利润总额为-365.75万元，上期为-4449.39万元，亏损大幅收窄[65] - 本季度净利润为-122.63万元，上期为-4385.31万元，亏损大幅收窄[65] - 归属于母公司所有者的本季度净利润为-101.82万元，上期为-4353.23万元，亏损大幅收窄[65] - 本季度其他综合收益的税后净额为-430.06万元，上期为-619.52万元[65] - 本季度综合收益总额为-552.69万元，上期为-5004.82万元，亏损大幅收窄[65] - 本季度基本每股收益为-0.0013元，上期为-0.0553元[68] - 本季度稀释每股收益为-0.0013元，上期为-0.0553元[68] - 本期营业收入453,699,565.71元，上期为355,492,748.89元[69] - 本期营业利润89,832,087.31元，上期为3,026,025.18元[69] - 本期净利润91,238,553.50元，上期为4,166,401.16元[69] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,095,611,809.40元，上期为848,054,805.41元[73] - 本期经营活动现金流入小计1,199,588,984.86元，上期为932,886,556.47元[77] - 本期经营活动现金流出小计244,098,097.12元，上期为251,567,291.97元[77] - 本期经营活动产生的现金流量净额1,179,066,083.70元，上期为1,029,633,588.03元[77] - 本期投资活动产生的现金流量净额 -562,240,095.14元，上期为 -922,585,626.02元[77] - 本期筹资活动产生的现金流量净额 -42,984,345.28元，上期为 -78,748,744.73元[79] - 本期期末现金及现金等价物余额291,164,367.30元，上期为361,785,691.48元[79] - 经营活动现金流入小计本期为6.82亿元，上期为5.40亿元；经营活动现金流出小计本期为5.34亿元，上期为4.78亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.48亿元，上期为0.62亿元[80] - 投资活动现金流入小计本期为14.42亿元，上期为17.24亿元；投资活动现金流出小计本期为21.10亿元，上期为26.12亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -6.69亿元，上期为 -8.89亿元[83] - 筹资活动现金流入小计本期为1.08亿元，上期为0.23亿元；筹资活动现金流出小计本期为0.68亿元，上期为0.96亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为0.40亿元，上期为 -0.73亿元[83] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.81亿元，上期为 -9.00亿元；期初现金及现金等价物余额本期为5.71亿元，上期为10.17亿元；期末现金及现金等价物余额本期为0.91亿元，上期为1.18亿元[83] - 2019年执行新准则后，交易性金融资产增加5.00亿元，其他流动资产减少4.16亿元，可供出售金融资产减少1.84亿元，其他权益工具投资增加0.998亿元[86] - 流动资产合计由2018年末的28.55亿元变为2019年初的29.40亿元，增加8442.52万元；非流动资产合计由2018年末的9.77亿元变为2019年初的8.92亿元，减少8442.52万元；资产总计不变，为38.32亿元[86][89] - 公司流动负债合计701,603,114.83元，非流动负债合计22,054,389.47元，负债合计723,657,504.30元[92] - 归属于母公司所有者权益合计3,108,855,355.32元，少数股东权益 -582,330.42元，所有者权益合计3,108,273,024.90元[95] - 2019年1月1日交易性金融资产为393,000,000.00元，其他流动资产较之前减少393,000,000.00元[95] - 公司流动资产合计2,165,265,324.63元，非流动资产合计1,153,923,708.94元，资产总计3,319,189,033.57元[95][98] - 公司母公司流动负债合计252,215,971.52元，非流动负债合计9,804,840.98元，负债合计262,020,812.50元[102] - 公司母公司所有者权益合计3,057,168,221.07元，负债和所有者权益总计3,319,189,033.57元[102] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19833户[11] - 沈继业持股比例10.34%，持股数量8285.86万股，其中6080万股质押[11] - 启迪科技服务有限公司持股比例10.24%，持股数量8202.56万股，其中7191.28万股质押[11] - 沈继业和亿安宝诚为一致行动人，中电产业基金和网安基金为一致行动人，其余股东无关联关系和一致行动关系[13] 税收相关 - 增值税退税涉及金额4.26亿元，原因是软件产品增值税退税[10] 报告说明 - 2019年起不执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据[105] - 公司第三季度报告未经审计[105] 公司基本信息 - 公司法定代表人为沈继业[106] - 日期为2019年10月25日[106]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] 财务数据对比 - 本报告期营业收入为521,090,540.80元，上年同期为416,367,506.49元，同比增长25.15%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -33,296,928.25元，上年同期为 -60,683,871.46元，同比增长45.13%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -94,527,094.03元，上年同期为 -111,762,512.40元，同比增长15.42%[23] - 本报告期末总资产为3,595,357,576.32元，上年度末为3,831,930,529.20元，同比减少6.17%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,074,802,461.74元，上年度末为3,108,855,355.32元，同比减少1.10%[23] - 基本每股收益为 -0.0416元/股，上年同期为 -0.0755元/股，同比增长44.90%[23] - 稀释每股收益为 -0.0416元/股，上年同期为 -0.0755元/股，同比增长44.90%[23] - 加权平均净资产收益率为 -1.07%，上年同期为 -2.14%，同比增长1.07%[23] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.0416元/股[23] - 营业收入521,090,540.80元，同比增长25.15%，归属于上市公司股东的净利润同比减少亏损45.13%，经营活动现金流量净额同比增长15.42%[41][42] - 营业成本145,768,548.51元，同比增长41.11%，销售费用240,770,848.76元，同比增长21.56%[42] - 管理费用62,640,471.18元，同比减少14.16%，财务费用 -7,208,111.71元，同比减少362.86%[42] - 所得税费用103,168.91元，同比增长102.54%，研发投入164,459,562.85元，同比增长10.20%[42] - 投资活动现金流量净额 -118,071,900.93元，同比增长69.23%，筹资活动现金流量净额 -42,613,730.58元，同比减少103.72%[42] - 现金及现金等价物净增加额 -253,576,291.22元，同比增长50.85%[42] - 安全产品营收3.19亿元，同比增25.56%，毛利率73.73%；安全服务营收1.78亿元，同比增30.42%，毛利率76.63%[46] - 金融、电信运营商、能源及企业、政府等行业营收分别为1.15亿、1.12亿、1.59亿、1.34亿元，同比分别增10.34%、27.75%、29.61%、31.92%[46] - 华北、华东、华南地区营收分别为2.10亿、1.45亿、0.81亿元，同比分别增33.35%、39.87%、0.71%[46] - 原材料成本5249万元，占比36.01%，同比增21.45%；人工工资3571万元，占比24.50%，同比增27.43%[47] - 投资收益1353万元，占比 - 40.50%；资产减值损失 - 644万元，占比19.30%；其他收益3297万元，占比 - 98.73%[50] - 货币资金8.91亿元，占比24.78%，较上年末降7.31%；应收账款8.80亿元，占比24.47%，较上年末升2.49%[51] - 报告期投资额600万元，上年同期2000万元，变动幅度 - 70.00%[56] - 2019年6月30日货币资金891,089,420.01元，较2018年12月31日的1,229,651,139.98元减少[178] - 2019年6月30日交易性金融资产574,448,249.57元，2018年12月31日无此项[178] - 2019年6月30日应收票据170,942,008.25元，较2018年12月31日的246,346,224.77元减少[178] - 2019年6月30日应收账款879,811,399.51元，较2018年12月31日的842,424,823.95元增加[178] - 2019年6月30日预付款项27,089,492.18元，较2018年12月31日的19,560,538.20元增加[178] - 2019年6月30日其他应收款44,017,643.81元，较2018年12月31日的49,309,773.14元减少[178] - 2019年6月30日公司资产总计35.95亿元，较2018年末的38.32亿元有所下降[181] - 2019年6月30日公司负债合计5.21亿元，较2018年末的7.24亿元减少[184] - 2019年6月30日归属于母公司所有者权益合计30.75亿元，较2018年末的31.09亿元略有减少[187] - 母公司2019年6月30日流动资产合计19.85亿元，较2018年末的21.65亿元降低[191] - 母公司2019年6月30日非流动资产合计13.05亿元，较2018年末的11.54亿元增加[191] - 公司存货从2018年末的3964.29万元增加至2019年6月30日的8386.69万元[181] - 公司其他流动资产从2018年末的4.28亿元减少至2019年6月30日的1005.19万元[181] - 公司短期借款从2018年末的2.38亿元减少至2019年6月30日的1.63亿元[181] - 公司预收款项从2018年末的3721.04万元增加至2019年6月30日的5582.37万元[184] - 母公司开发支出从2018年末的2263.03万元增加至2019年6月30日的4424.99万元[191] - 2019年上半年营业总收入为5.210905408亿元，2018年上半年为4.1636750649亿元，同比增长25.15%[198] - 2019年上半年营业总成本为5.9483119548亿元，2018年上半年为5.1266793975亿元，同比增长16.03%[198] - 2019年上半年负债合计为1.5795426362亿元，2018年为2.620208125亿元，同比下降39.72%[194] - 2019年上半年所有者权益合计为31.3222646844亿元，2018年为30.5716822107亿元，同比增长2.45%[197] - 2019年应付账款为3848.922302万元，2018年为2354.049636万元，同比增长63.50%[194] - 2019年应付职工薪酬为2825.317922万元，2018年为4221.131644万元，同比下降33.07%[194] - 2019年应交税费为2488.303147万元，2018年为4864.570137万元，同比下降48.85%[194] - 2019年其他应付款为5771.075419万元，2018年为11860.549683万元，同比下降51.34%[194] - 2019年递延收益为814.194387万元，2018年为980.484098万元，同比下降16.96%[194] - 2019年股本为8.00789859亿元，2018年为7.99674141亿元，同比增长0.14%[194] 非经常性损益 - 非经常性损益合计15,112,003.82元，增值税退税29,886,998.87元[28] 资产变动 - 固定资产比期初减少3.13%，无形资产减少4.07%，货币资金减少27.53%，存货增加111.56%，开发支出增加112.40%[34][37] 业务架构 - 公司业务线架构调整，形成横纵结合业务销售体系，业务拉动效果明显[41] 公司荣誉 - 公司在行业内收获众多荣誉，如获国家工控安全主管机构等认可，多个产品获奖[31][32][33] 子公司情况 - 亿赛通营业收入为23,679,296.76元，净利润为 -7,956,775.28元[82] - 神州绿盟营业收入为494,069,830.58元，净利润为 -4,556,761.45元[82] - 绿盟香港子公司营业收入为8,708,704.84元，净利润为 -25,562,397.27元[82] - 新余剑鱼科技有限公司和北京剑鱼科技有限公司注销，神州绿盟成都科技有限公司新设，对整体生产经营和业绩无重大影响[82] 募集资金 - 募集配套资金总额7.89亿元，净额7.72亿元，报告期投入募投项目7166万元[58] - 募集资金总额为77,177.93万元，报告期投入7,165.83万元，已累计投入73,838.36万元，累计变更用途比例为0.00%[61] - 智慧安全防护体系项目投资进度为91.54%，安全数据科学平台项目和补充流动资金投资进度均为100.00%[67] - 公司使用16,958.63万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[66] - 尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专户或募集资金理财产品账户，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形[70] 委托理财 - 报告期委托理财发生额为86,460万元，未到期余额为49,000万元，逾期未收回金额为0[76] 业绩预测 - 预计2019年1 - 9月累计净利润亏损1500 - 2000万元，较上年同期-4353.23万元增长54.06% - 65.54%[83] - 预计2019年1 - 9月基本每股收益为-0.0187 - -0.0250元/股，较上年同期-0.0553元/股增长54.81% - 66.11%[83] - 预计2019年7 - 9月净利润为1350 - 1850万元，较上年同期1715.16万元增减变动-21.29% - 7.86%[86] 销售特征 - 公司销售及收入确认有季节性特征，第四季度营收占全年总额超50%[87] 税收优惠 - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%税率征收企业所得税，销售软件产品增值税实际税率超3%部分即征即退[88] 人才管理 - 公司采取股权激励、完善绩效考核、建立人才成长通道等措施稳定核心员工队伍[89] 海外市场拓展 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外市场[92] 股东大会 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为28.98%，2018年年度股东大会投资者参与比例为30.98%[95] 股权激励 - 2019年因激励对象离职等原因，公司拟回购注销《2016年限制性股票激励计划》中未解除限售的限制性股票合计419,386股，尚未完成注销[110][111] - 2019年3月14日，《2016年限制性股票激励计划》中411名激励对象的3,090,830股限制性股票解除限售并上市流通[110] - 2019年因激励对象离职，公司拟回购注销《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中未解除限售的限制性股票54,000股，尚未完成注销[111] - 2019年3月14日，208名激励对象可行权1495980份股票期权，245名激励对象可解除限售1850400股限制性股票[112] - 2019年3月18日，公司注销66名离职激励对象1658000份股票期权、42名业绩不合格激励对象334500份股票期权；回购4名离职激励对象68000股限制性股票、24名业绩不合格激励对象144300股限制性股票，截至报告期末未完成注销[112] - 2019年5月8日，公司注销7名离职激励对象174400份股票期权、243名激励对象第二个行权期1760880份股票期权；回购4名离职激励对象64400股限制性股票、265名激励对象第二个限售期1967100股限制性股票，截至报告期末未完成注销[113] 股份限售与减持承诺 - Investor AB Limited、联想投资、沈继业承诺自公司股票上市之日起三十六个月内限售股份，锁定期满后两年内减持，预计

财务总体情况 - 本报告期营业总收入1.91亿元，上年同期1.65亿元，同比增长15.86%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2433.89万元，上年同期为 -2848.79万元，同比增长14.56%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.19亿元，上年同期为 -9500.85万元，同比下降25.68%[7] - 报告期末总资产36.20亿元，上年度末38.32亿元，较上年度末下降5.53%[7] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产31.36亿元，上年度末31.09亿元，较上年度末增长0.88%[7] - 公司本期营业总收入为191,219,053.87元，上期为165,039,821.42元[67] - 本期营业总成本为236,482,800.95元，上期为205,637,652.21元[67] - 本期营业利润为 -25,099,134.40元，上期为 -27,666,047.29元[67] - 本期净利润为 -24,512,110.39元，上期为 -28,663,094.99元[70] - 本期基本每股收益为 -0.0304元，上期为 -0.0354元[73] - 母公司本期营业收入为117,587,784.92元，上期为89,229,121.18元[74] - 母公司本期营业利润为9,991,387.68元，上期为 -4,489,517.89元[74] - 母公司本期净利润为10,997,694.13元，上期为 -4,438,747.13元[74] - 综合收益总额本期为10,997,694.13元，上期为 - 4,438,747.13元[77] - 经营活动现金流入小计本期为292,287,966.87元，上期为250,715,904.22元[81] - 经营活动现金流出小计本期为411,690,182.88元，上期为345,724,441.43元[81] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 119,402,216.01元，上期为 - 95,008,537.21元[81] - 投资活动现金流入小计本期为479,709,262.53元，上期为428,321,003.45元[81] - 投资活动现金流出小计本期为750,581,921.09元，上期为1,456,255,002.39元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 270,872,658.56元，上期为 - 1,027,933,998.94元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为136,546,302.54元，上期为342,533.00元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为221,679,730.62元，上期为3,222,495.54元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 85,133,428.08元，上期为 - 2,879,962.54元[84] - 投资活动现金流入小计为4.5655623931亿美元，流出小计为7.9373300506亿美元，现金流量净额为 -3.3717676575亿美元[88] - 筹资活动现金流入小计为57.930254万美元，流出小计为829.713144万美元，现金流量净额为 -771.78289万美元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.3187083776亿美元，期末余额为2.395806938亿美元[88] - 2019年1月1日因会计政策变更，可供出售金融资产调减1.8421058273亿美元，其他权益工具投资调增1.8421058273亿美元[93] - 2019年1月1日合并资产负债表中资产总计为38.319305292亿美元，负债合计为7.236575043亿美元，所有者权益合计为31.082730249亿美元[93][96] - 2019年1月1日母公司资产负债表中货币资金为8.472683742亿美元，应收票据及应收账款为8.7345661715亿美元[96] - 公司2019年第一季度流动资产合计21.6526532463亿美元，非流动资产合计11.5392370894亿美元，资产总计33.1918903357亿美元[99] - 公司2019年第一季度流动负债合计2.5221597152亿美元，非流动负债合计0.980484098亿美元，负债合计2.620208125亿美元[99] - 公司2019年第一季度所有者权益合计30.5716822107亿美元[99] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21935户[11] - INVESTOR AB LIMITED持股比例18.33%，持股数量1.47亿股[11] - 联想投资有限公司持股比例10.91%，持股数量8731.64万股[11] - 沈继业持股比例10.35%，持股数量8285.86万股，其中限售股6214.40万股[11] - 2019年2月10日，IAB、联想投资分别与中电基金、网安基金签订股份转让协议，交易完成后中电基金和网安基金合计持股111,081,607股，占总股本13.88%，未完成过户登记[31][32] - 2019年4月18日，IAB、联想投资与启迪科服完成股份过户登记，启迪科服持股82,025,553股，占总股本10.25%[32] - 2019年4月18日，联想投资与亿安宝诚完成股份过户登记，沈继业及其一致行动人合计控制公司15.47%股权，公司仍无控股股东和实际控制人[32] 税收与补贴 - 公司获得增值税退税1055.12万元[12] - 公司符合国家规划布局内重点软件企业税收优惠条件，可减按10%税率征收企业所得税，软件产品增值税实际税率超3%部分即征即退，政策变化会影响业绩[26] 限售股情况 - 2019年第一季度末限售股总数为80,384,827股，期初为200,317,649股，本期解除限售157,702,040股，增加限售37,769,218股[16][19] 财务科目变动 - 货币资金期末金额750,342,424.22元，较期初减少38.98%，原因是闲置资金用于投资理财[22] - 预付款项期末金额9,952,168.02元，较期初减少49.12%，因前期预付货物或项目验收[22] - 其他应收款期末金额71,888,526.61元，较期初增加45.79%，因尚未退回的增值税即征即退款项增加[22] - 存货期末金额66,741,396.27元，较期初增加68.36%，因库存采购增加[22] - 销售费用本年1 - 3月为107,568,175.41元，较上年同期增加30.68%，因销售人员增加、薪酬增加[22] - 财务费用本年1 - 3月为 - 5,212,179.16元，较上年同期减少402.86%，因定期存款利息收入增加[22] - 投资活动现金流出小计本年1 - 3月为750,581,921.09元，较上年同期减少48.46%，因支付投资理财资金增加[22] - 筹资活动现金流入小计本年1 - 3月为136,546,302.54元，较上年同期增加39763.69%，因收到海外子公司借款[22] - 筹资活动现金流出小计本年1 - 3月为221,679,730.62元，较上年同期增加6779.13%，因海外子公司归还部分借款[22] - 2019年3月31日货币资金750342424.22元，较2018年12月31日的1229651139.98元减少[47] - 2019年3月31日应收票据及应收账款1064972528.02元，较2018年12月31日的1088771048.72元减少[47] - 2019年3月31日存货66741396.27元，较2018年12月31日的39642886.60元增加[47] - 2019年3月31日开发支出45734376.74元，较2018年12月31日的22630259.86元增加[50] - 2019年3月31日短期借款159920625.00元，较2018年12月31日的238496200.00元减少[50] - 2019年3月31日负债合计484,665,915.36元，较2018年12月31日的723,657,504.30元有所减少[53] - 2019年3月31日归属于母公司所有者权益合计3,136,068,924.51元，较2018年12月31日的3,108,855,355.32元有所增加[56] - 2019年3月31日母公司流动资产合计2,003,837,911.20元，较2018年12月31日的2,165,265,324.63元有所减少[60] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计1,269,776,760.51元，较2018年12月31日的1,153,923,708.94元有所增加[60] - 2019年3月31日母公司负债合计153,689,280.42元，较2018年12月31日的262,020,812.50元有所减少[63] - 2019年3月31日母公司所有者权益合计3,119,925,391.29元，较2018年12月31日的3,057,168,221.07元有所增加[63] - 2019年3月31日货币资金为514,563,914.34元，较2018年12月31日的847,268,374.20元减少[57] - 2019年3月31日长期股权投资为1,029,451,600.01元，较2018年12月31日的921,715,857.08元增加[60] - 2019年3月31日开发支出为44,523,495.71元，较2018年12月31日的22,630,259.86元增加[60] - 2019年3月31日应付职工薪酬为30,025,456.74元，较2018年12月31日的42,211,316.44元减少[60] 业务特点与风险 - 公司营业收入稳步增长，第四季度营收占全年总额超50%[25][26] - 公司存在季节性亏损风险，上半年新增订单和销售收入少，订单7、8月起增加，业绩集中在下半年[25] - 公司预计2019年上半年仍将亏损，销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[41] 员工管理 - 公司采取股权激励、完善绩效考核、建立人才成长通道等措施稳定核心员工队伍[29] 海外市场拓展 - 公司已在香港、美国、日本、新加坡和英国设立全资子公司开拓海外市场，但受当地环境等因素影响，拓展不达预期会影响业绩[28][30] 募集资金使用 - 募集资金总额77177.93万元，本季度投入3786.37万元，累计投入70458.90万元[37] - 智慧安全防护体系项目承诺投资39488.41万元，截至期末投资进度84.70%[37] - 安全数据科学平台项目承诺投资20633.17万元，截至期末投资进度96.71%[37] - 补充流动资金承诺投资20000万元，调整后投资17056.35万元，截至期末投资进度100.00%[37] 报告基本信息 - 公司2019年第一季度报告未经审计[102] - 报告为北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司2019年第一季度报告[101]