文章核心观点 公司公布2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2][4] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.2600元，较2023年增长60.61% [1] - 2024年每股净资产3.42元，较2023年下降2.56% [1] - 2024年每股公积金3.77元，较2023年增长5.01% [1] - 2024年每股未分配利润 -1.42元，较2023年下降22.41% [1] - 2024年营业收入19.01亿元，较2023年增长27.07% [1] - 2024年净利润 -0.64亿元，较2023年增长60.74% [1] - 2024年净资产收益率 -7.32%，较2023年增长61.53% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9166.99万股，占流通股比45.07%，较上期减少444.56万股 [2] - 中铁建工集团有限公司持有6518.50万股，占比32.04%，持股不变 [3] - 陈志刚持有1010.50万股，占比4.97%，较上期减少210.00万股 [3] - 孙志强持有675.03万股，占比3.32%，持股不变 [3] - 诸城市经开投资发展有限公司持有565.21万股，占比2.78%，持股不变 [3] - 邓兰、顾春、谢春香、张子骎、张连花为新进前十大股东 [3] - 高盛国际 - 自有资金、UBS AG等5个股东退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

业绩情况 - 2024年度归属于上市公司股东净亏损63716875.39元[10] - 2024年度拟定不进行利润分配[10] - 公司对2024年12月31日相关资产计提信用及资产减值损失[11] 担保与融资 - 2025年拟为子公司提供不超45000万元担保额度[12] - 2025年度公司及子公司申请综合授信等融资总额不超60亿元[17] 公司决策 - 董事会审议通过转让新疆乌苏工厂部分土地及房产议案[7] - 2025年度生产经营计划目标议案获董事会通过[17] 薪酬与会议 - 2025年拟定独立董事津贴为11万元/年（税前）[18] - 2025年4月22日14:30召开2024年年度股东大会[20]

业绩总结 - 2024年度公司净亏损63716875.39元[1] - 2024年度公司累计可供股东分配利润为 - 349250957.67元[1] - 2024年度母公司净亏损为129212194.60元[1] - 2024年度母公司累计可供分配利润为 - 284575631.82元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因净利润为负，不具备现金分红条件[3] - 董事会、监事会通过不分配议案并提交股东大会审议[5][6]

存款情况 - 2024年在中铁财务公司存款期初173,898,873.70元，期末200,462,272.29元，利息收入 - 2,484,494.82元[12] 借款情况 - 2024年向中铁财务公司借款期初495,000,000.00元，期末390,121,684.93元，利息费用13,529,243.05元[12] 授信额度 - 公司在中铁财务获取综合授信额度1,800,000,000.00元，期末不变[12]

业绩总结 - 2024年度营业收入190,087.61万元，上年度149,594.48万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,645.27万元，上年度2,006.11万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额188,442.34万元，上年度147,588.37万元[16] 业务情况 - 主营业务为装配式建筑服务及产品生产销售[14] - 租金等主营业务外收入予以扣除[14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责审计意见及披露非财务重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计中铁装配2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为19.01亿元，上年同期为14.96亿元，同比增长27.19%[22] - 本期手续费及佣金收入为194.96亿元，上年同期为166.03亿元，同比增长17.42%[22] - 本期销售费用为2.13亿元，上年同期为2.10亿元，同比增长1.32%[22] - 本期研发费用为6.36亿元，上年同期为4.63亿元，同比增长37.19%[22] - 本期营业利润为 - 6642.02万元，上年同期为 - 1.80亿元，亏损幅度收窄63.26%[22] - 本期净利润为 - 6371.69万元，上年同期为 - 1.63亿元，亏损幅度收窄61.04%[22] - 本期基本每股收益为 - 0.26元，上年同期为 - 0.66元，亏损幅度收窄60.61%[22] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为17.28亿元，坏账准备为1.03亿元，账面价值为16.25亿元[8] - 截至2024年12月31日，公司合同资产账面余额为2.57亿元，减值准备为0.09亿元，账面价值为2.47亿元[8] - 流动负债合计本期为3131.90444212亿元，上期为2357.13465222亿元[19] - 非流动负债合计本期为5688.491554万元，上期为5449.732245亿元[19] - 负债合计本期为3188.78935766亿元，上期为2411.63197467亿元[19] - 所有者权益合计本期为841.36396288亿元，上期为862.63645295亿元[19] 业务结构 - 公司营业收入主要来自装配式建筑服务和销售装配式建筑产品[7] - 装配式建筑服务业务收入为16.03亿元，占比84.35%[7] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认确定为关键审计事项，因可能存在管理层不当确认收入风险且涉及重大判断[7] - 审计将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项，因金额重大且减值测试涉及重大判断[8] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到现金1400770826.73元，上年同期为1458290051.68元[26] - 本期经营活动现金流入小计1485045509.46元，上年同期为1493471326.33元[26] - 本期经营活动现金流出小计1393419801.89元，上年同期为1399594803.80元[26] - 本期经营活动产生的现金流量净额91625707.57元，上年同期为93876522.53元[26] 其他财务指标 - 本期提取专项储备金额为3263.36元，上年同期为35407.50元[32] - 本期使用专项储备金额为 - 3261.36元，上年同期为 - 35407.50元[32] - 本期资本公积增加44101689.24元，上年同期增加100310118.00元[32] - 本期库存股减少1457303.92元，上年同期减少8561106.98元[32] - 本期未分配利润减少129212194.65元，上年同期减少185637677.19元[32] - 综合收益总额本期为 - 130859498.52元，上年同期为 - 191598783.17元[32] - 所有者投入和减少资本本期为44101689.24元，上年同期为100310118.03元[32]

资金往来数据 - 中铁建工集团2024年期初余额35836.31万元，累计发生41403.65万元，偿还29307.40万元，期末余额47932.56万元[12] - 中铁诺德城投2024年期初余额21136.36万元，累计发生43783.12万元，偿还37336.56万元，期末余额27582.92万元[12] - 中铁云南建设2024年期初余额5555.68万元，累计发生37348.60万元，偿还17618.87万元，期末余额25285.42万元[12] - 中铁二局集团2024年期初余额950.60万元，偿还50.00万元，期末余额900.60万元[12] - 中铁建工二建2024年期初余额543.58万元，累计发生11057.09万元，偿还1965.68万元，期末余额9634.99万元[12] - 中铁四局集团2024年期初余额368.38万元，累计发生119.28万元，偿还469.28万元，期末余额18.38万元[12] - 中铁高新工业2024年期初余额344.31万元，累计发生17.25万元，偿还120.00万元，期末余额241.56万元[12] - 中铁五局集团2024年期初余额688.81万元，期末余额188.69万元[12] - 中铁一局集团2024年期初余额166.65万元，偿还9.64万元，期末余额157.01万元[12] 小计与总计金额 - 控股股东等小计金额分别为65726.43、134585.50、87262.60、113049.33[13] - 其他关联方等小计金额分别为101.38、127.32、227.32、1.38[13] - 上市公司子公司等小计金额分别为39413.81、16645.91、38760.47、17299.25[13] - 总计金额分别为105241.62、151358.73、126250.39、130349.95[13] 应收预付账款 - 中铁建工广东其他应收款为20.00[13] - 中国中铁应收账款为6.00[13] - 中铁八局其他应收款为5.00[13] - 中铁物贸其他应收款、预付账款为2.00[13] - 中铁置业应收账款为395.00[13] - 中铁建工华南应收账款为264.91[13] 审计意见 - 审计公司对中铁装配2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[4]

人员任职 - 胡军统自2024年12月30日起任公司第四届董事会独立董事[1] 履职情况 - 2024年度亲自出席1次董事会、1次独立董事专门会议，未出席股东大会[4][6] - 2024年作为审计与风险管理委员会主任委员，应出席和实际出席均为1次[5] - 2024年度累计现场工作时间1个工作日[18] 公司事务 - 2024年12月30日审议通过三项关联交易议案，胡军统发表同意意见[13] - 任职后未披露财务会计报告，未审议董事、高管薪酬情况[14][15]

中铁装配式建筑股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 陶杨 本人作为中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法 律法规及《公司章程》等相关规定，忠实地履行了独立董 事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的 权利，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。现就本人2024年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 (一）工作履历 本人陶杨，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中 共党员，教授，现任公司独立董事。2008年参加工作， 2008年7月至今历任北京交通大学法学院讲师、副教授、副 院长、教授，2009年10月至2017年3月任北京德恒律师事务 所兼职律师，2017年3月至今任北京市东方律师事务所兼职 律师，2018年1月至今任中国法学会董必武法学思想(中国 特色社会主义法治理论)研究会理事，20 ...