业绩相关 - 信永中和对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年公司未发生关联交易[9] - 2023年未发现内幕信息知情人违规情况[10] 会议情况 - 2023年监事会召开5次会议，程序合规，议案均通过[2] 未来展望 - 2024年监事会加强三会和财务监督检查[14][15] - 监事会加强学习培训，提升技能推进自身建设[16]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为521,135,087.86元，同比增长40.69%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为31,396,320.33元，同比增长63.76%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,338,744.17元，同比增长101.09%[3] - 基本每股收益为0.0416元/股，同比增长50.72%[3] - 总资产为3,198,912,783.32元，较上年度末减少3.54%[3] - 营业收入同比增长40.69%，主要由于汽车市场稳定增长及新客户、新项目定点项目逐步转化为销售额[7] - 营业成本同比增长41.99%，主要由于销售额增长，成本相应增长[7] - 研发费用同比增长64.76%，主要由于增加了研发投入力度，人工、材料等研发投入同步增长[8] - 净利润同比增长63.76%，主要由于销售额增加，致使利润增加[9] - 基本每股收益同比增长50.59%，主要由于报告期利润增加，致使本项目增加[9] - 2024年第一季度营业总收入为521,135,087.86元，同比增长40.7%[21] - 2024年第一季度营业总成本为497,211,831.77元，同比增长41.3%[21] - 2024年第一季度净利润为31,396,320.33元，同比增长63.8%[23] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0416元，同比增长50.7%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2,978,724.68元，同比增长11.6%[25] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为441,586,552.34元，同比增长25.7%[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为270,558,241.41元，同比增长17.5%[25] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为125,108,367.57元，同比增长64.8%[25] - 2024年第一季度支付的各项税费为20,867,878.15元，同比增长16.0%[25] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为1,323,356.32元，同比下降99.5%[25] - 投资活动现金流出小计为61,529,926.45元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为233,176,663.21元[26] - 筹资活动现金流入小计为276,278,873.38元[26] - 筹资活动现金流出小计为10,427,124.09元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为265,851,749.29元[26] - 现金及现金等价物净增加额为501,740,349.60元[26] - 期末现金及现金等价物余额为605,269,284.59元[26] - 2024年第一季度报告未经审计[26] 股东及股权 - 公司控股股东王志方持有250,025,971.00股，占公司总股本的53.15%[16] - 公司前10名股东中，王志方与其他股东不存在关联关系或一致行动关系[13] - 公司控股股东王志方承诺自2023年9月21日至2024年3月20日不减持公司股份[17] 子公司及投资 - 公司投资设立控股子公司合肥鹏翎汽车部件有限公司，注册资本100万元，公司持股60%[17] - 公司全资子公司天津新欧密封部件有限公司注册资本由6000万元减至2000万元[18] - 公司全资子公司河北新欧汽车零部件科技有限公司法定代表人变更为张阳[18] 资产负债 - 公司2024年第一季度末流动资产合计1,881,896,852.01元，较期初减少115,877,307.45元[19] - 公司2024年第一季度末非流动资产合计1,317,015,931.31元，较期初减少1,355,720.18元[19] - 公司2024年第一季度末流动负债合计844,159,767.21元，较期初减少152,600,304.41元[19] - 公司2024年第一季度末非流动负债合计14,760,024.37元，较期初增加2,221,990.39元[20]

内部控制评价 - 信永中和认为鹏翎股份2023年12月31日在重大方面保持与财报相关有效内部控制[5] - 截至基准日，公司无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[11] 业务与风险 - 纳入评价范围主要业务为汽车流体管路及密封件等产品研产销[11] - 公司重点关注资金流动等多个高风险领域[11] 战略规划 - 公司确定未来五年战略规划，目标成国内领先汽车零部件企业集团[18] 制度建设 - 公司建立资金、采购、销售等多方面管理制度[15][16][20][21] - 公司制定《内部审计制度》等制度[18] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有定量标准[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参考财务报告执行[26] 未来展望 - 公司重视内部控制优化提升，持续完善内控体系建设[29][30]

业绩与分配 - 2023年度公司管理层有效执行董事会决议，2024年将继续落实发展战略和经营计划[2] - 2023年度董事会切实履行法定职权，2024年将继续发挥核心作用[3] - 2023年度利润分配以总股本755,378,818股为基数，每10股派发现金股利0.35元，合计派26,438,258.63元[10] 会议与报告 - 2024年4月24日召开会议，应到董事7人，实到7人[1] - 2024年5月14日15:00 - 16:30在“价值在线”平台举办2023年度网上业绩说明会[11] - 审议通过《公司2023年度总裁工作报告》等多项报告及议案[2][4][5][6][13][16][17][18][19][20][22][25][26][27][28] 股票发行 - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 发行股票每股面值1元，发行数量不超发行前公司股本总数的30%[22] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[23] - 向特定对象发行的股票，一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[23] 其他事项 - 公司拟将独立董事津贴由每人每年10万元调整为12万元[18] - 公司定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[29]

业绩总结 - 2023年公司营业收入195,163.02万元，同比增加14.95%[7] - 2023年公司营业利润2,436.95万元，同比减少60.15%[7] - 2023年公司利润总额2,464.75万元，同比减少59.05%[7] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润2,840.56万元，同比减少62.48%[7] - 2023年末公司总资产331,614.58万元，比期初增加21.71%[7] - 2023年末公司归属于上市公司股东的所有者权益219,659.06万元，比期初增加13.58%[7] 股权变动 - 2022年度向特定对象发行股份90,584,415股，总股本由664,794,403股增至755,378,818股[22] 未来展望 - 2024年立足新能源汽车领域，加快客户拓展，加大研发投入等[23] - 2024年推进“流体管路业务 + 密封件业务”双主业并行[24] - 2024年围绕“六地七厂一中心”布局，拓展国内外市场[25] - 2024年深耕精益生产管理，提升客户满意度[26] - 2024年董事会做好日常工作，科学决策重大事项[27] - 2024年董事会完善内控制度，加强内部控制建设[27] - 2024年加强董事、高级管理人员履职能力培训[28] - 2024年做好信息披露工作，提升信息披露质量[29] - 2024年加强投资者关系管理，维护中小投资者合法权益[29] 会议情况 - 2023年度董事会共召开6次会议[11] - 2023年第一次临时股东大会于1月9日召开[8] - 2022年度股东大会于2023年5月16 - 17日召开[8] - 2023年第二次临时股东大会于12月14 - 15日召开[8] - 2023年召开第八届董事会第十七至二十次会议及第九届董事会第一次会议[12][13] - 第八届董事会审计委员会2023年召开十三至十六次会议，第九届召开一次会议[15][16] - 第八届董事会提名委员会2023年召开四至六次会议，第九届召开一次会议[16][17] - 第八届董事会薪酬与考核委员会2023年召开一次会议[17] - 2023年4月15日第八届董事会审计委员会审议多项报告[15] - 2023年8月19日第八届董事会审计委员会审议多项议案[16] - 2023年10月19日第八届董事会审计委员会审议《公司2023年第三季度报告》[16] - 2023年11月23日第八届董事会审计委员会审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》[16] - 2023年12月14日第九届董事会审计委员会审议《关于聘任公司财务总监的议案》[16] - 2023年8月19日第八届董事会薪酬与考核委员会审议《关于公司总裁薪酬的议案》[17]

审计机构信息 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告的超660人[1] 审计机构聘任 - 2023年公司经系列会议及股东大会审议通过聘信永中和为2023年度审计机构，聘期一年，费用85万元[2][4] 报告审议 - 2024年4月13日，公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会审议[5]

培训信息 - 华泰联合证券为鹏翎股份2024年度持续督导培训保荐机构[1] - 保荐代表人为丁璐斌、孟超[1] - 培训时间为2024年4月24日[1] 培训情况 - 培训地点为公司会议室/远程视频会议[1] - 培训人员为丁璐斌[1] - 培训对象含鹏翎股份董监高、控股股东等[1] 培训内容及作用 - 培训内容涉及上市公司规范运作规定及法规[1] - 鹏翎股份积极配合培训工作[2] - 培训助相关人员理解法规，提高公司运作水平[4]

业绩数据 - 2023年度实现营业收入195,163.02万元[7] - 2023年净利润为2840.559284万元，同比下降62.48%[28] - 2023年末公司合并资产总计33.16亿元，较2022年末增长21.67%[19] - 2023年末公司合并负债合计11.20亿元，较2022年末增长41.45%[21] - 2023年末公司合并股东权益合计21.97亿元，较2022年末增长13.58%[21] 资产相关 - 截至2023年12月31日，商誉账面原值为85,640.13万元，减值准备金额为52,430.69万元[7] - 2023年末公司货币资金为5.28亿元，较2022年末增长399.47%[19] - 2023年末公司应收账款为6.69亿元，较2022年末增长128.05%[19] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果等[4] - 审计将收入确认和商誉减值确定为关键审计事项[7] 在建工程 - 天津鹏翎在建设备预算63,333,413.91元，工程累计投入占预算比例60%[178] - 河北新欧密封件生产设备预算5,249,583.22元，投入占比100%[178] - 江苏鹏翎密封件生产设备预算数为43,000,000.00元，工程累计投入占预算比为84%[180] - 重庆子公司在建设备预算数为183,021,219.11元，工程累计投入占预算比为35%[180] 税收政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及部分子、孙公司适用增值税加计抵减政策，按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[149] - 公司及部分子、孙公司自认定起三年内享受高新技术企业15%的所得税优惠税率[150][151][153] - 鹏翎汽车技术开发（上海）有限公司等符合小微企业要求，享受所得税优惠政策[153] - 成都鹏翎胶管有限责任公司2021 - 2030年按15%企业所得税税率缴纳[154]

公司基本信息 - 公司于2014年1月3日获批发行2220万股A股，1月27日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为755378818元[11] - 公司发行的股票每股面值人民币1元[16] - 公司设立时经批准发行普通股总数为20575200股[17] - 公司发起人有248名自然人，1998年9月14日以原天津市大港鹏翎胶管股份有限公司净资产出资[17] - 公司股份总数为755378818股，均为普通股[24] 股东相关 - 张洪起认购股数最多，为860068股[22] - 王泽祥等多名股东有各自认购股数[20][21][22] - 发起人认购股份合计20575200股[24] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[28] - 公司董事等人员股份转让有相关限制[30] - 公司持有百分之五以上股份的股东等买卖股份收益规定[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[37] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[62] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提出董事或监事候选人[65] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，设董事长1人，副董事长1 - 2人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议[84] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 管理层相关 - 公司设总裁1名，副总裁若干名，均由董事会聘任或解聘[91] - 总裁每届任期三年，连聘可连任[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，可设副主席[104] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[105] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议须经半数以上监事通过[106] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[113] - 最近三年公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[119] - 现阶段无重大投资计划或支出，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%；有则最低达20%[120] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[121] - 公司每年度至少进行一次利润分配[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[126] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告，债权人有相应权利[134][135][136] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[137] - 公司因特定情形解散应成立清算组，债权人申报债权有时间规定[137][138] - 依照规定修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[137] - 公司指定《（报刊）》（待上市后确定）及深圳证券交易所网站或其他专业网站为信息披露媒体[133]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行90,584,415股，每股3.08元，募资278,999,998.20元，净额272,004,352.57元[1] - 2023年度募投项目使用272,004,352.57元，年末余额0元[2] - 截至2023年12月31日，专户余额0元，2023年4月12日注销专户[6] 项目投资情况 - 募投“补充流动资金”项目，投资27,200.44万元，投入进度100%[8] 合规情况 - 报告期内募投项目实施地点、方式未变更，无先期投入置换等情况[10][11] - 公司按规定使用募集资金，无违规情况[15]