应收账款 - 江苏鹏翎胶管应收账款累计发生2684.50万元，已偿还[2] - 成都鹏翎胶管应收账款累计发生1521.11万元，已偿还[2] - 西安鹏翎汽车部件应收账款累计发生614.14万元，已偿还[2] - 河北新欧汽车零部件应收账款累计发生2.93万元，已偿还[2] 其他应收款 - 成都鹏翎胶管其他应收款累计发生10263.91万元，已偿还[2] - 江苏鹏翎胶管其他应收款累计发生36349.54万元，余3964.07万元[2] - 天津新欧密封部件其他应收款累计发生1164.03万元，余14.03万元[2] - 西安鹏翎汽车部件其他应收款累计发生1904.27万元，余595.97万元[2] - 河北新欧汽车零部件其他应收款累计发生18733.61万元，已偿还[2] 总体往来 - 子公司及其附属企业往来累计发生73361.08万元，余4674.07万元[2]

本 报 告 依 据 中 国资 产 评 估准 则 编 制 资产评估报告 中和评报字（2024）第 BJV8001 号 （共一册，第一册） 二〇二四年四月十五日 天 津 鹏 翎 集 团 股份 有 限 公司 拟 对 合并 河 北 新欧 汽 车 零 部 件 科 技 有 限 公司 股 权 形成 的 商 誉进 行 减 值测 试 涉 及 的 包 含 商 誉 的 相关 资 产 组评 估 项 目 | 资产评估报告声明 1 | | | | --- | --- | --- | | 摘 | 要 3 | | | 资产评估报告书 5 | | | | 一、 | 委托人、资产组所在企业和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 | | | | | 5 | | 二、 | 评估目的 | 10 | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 10 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 19 | | 五、 | 评估基准日 | 19 | | 六、 | 评估依据 | 19 | | 七、 | 评估方法 | 22 | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 26 | | 九、 | 评估假设 | 28 | | 十、 | 评估结论 | 29 | | 十一、 ...

公司治理 - 公司董事会近日收到4位独立董事2023年度独立性自查表[1] - 4位独立董事符合任职资格及独立性要求，2023年无影响独立性情形[1]

公司治理 - 2023年召开1次股东大会、1次董事会[4][5] - 2023年独立董事出席董事会提名委员会会议1次[6] 人事变动 - 2023年聘任王东为总裁等多名高管[12] 未来展望 - 2024年独立董事将加强学习履职[13]

公司治理 - 拟将法定代表人由董事长变更为总裁[1] - 董事会由7名董事（4名非独立董事、3名独立董事）组成[1] 会议规则 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[2] 分红政策 - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3] - 公司盈利但无法按章程确定利润分配方案需说明原因[4] - 存在股东违规占用资金，利润分配时扣减现金红利偿还[4]

业绩数据 - 2023年营业总收入195,163.02万元，较2022年增长14.95%[4][18] - 2023年净利润2,840.56万元，较2022年下降62.48%[4][20][23] 资产负债 - 2023年末货币资金52,750.47万元，较期初增加399.47%，因收到增资款2.76亿元等[7] - 2023年末交易性金融资产0.00万元，较期初减少100.00%，因结构性存款到期[8] - 2023年末应收账款66,860.88万元，较期初增加127.85%，因应收货款和销售额增加[8] - 2023年末预付款项1,843.27万元，较期初减少33.06%，因预付货款减少和保荐费结算[9] - 2023年末短期借款19,792.05万元，较期初增加81.72%，因票据融资业务增加[13] - 2023年末应付票据29,615.22万元，较期初增加55.07%，因开具银行承兑汇票付款增加[14] - 2023年末合同负债244.11万元，较期初增加545.27%，因预收货款增加[14] - 2023年末资产总计331,614.58万元，较2022年增长21.71%[7] 费用情况 - 2023年销售费用7,158.40万元，较去年同期增加41.59%[20] - 2023年财务费用 - 1,761.16万元，较去年同期减少586.16%[18][20] - 2023年研发费用12,355.23万元，较去年同期增加37.54%[18][20] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额 - 12,756.23万元，较去年同期减少156.68%[22] - 2023年投资活动产生的现金流量净额21,714.06万元，较去年同期增加190.14%[22] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额31,864.42万元，较去年同期增加961.30%[22] 其他 - 应交税费期末余额为1,348.72万元，较期初减少61.52%[16] - 资本公积期末余额为43,067.42万元，较期初增加72.79%[16]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席[5] - 2023年召开5次董事会，独立董事全出席[6] - 2023年独立董事出席薪酬与考核会1次、提名会3次[7] 意见发表 - 2023年多次董事会会议独立董事发表独立意见[8][9] 人事变动 - 同意聘任魏泉胜为董事会秘书[15] - 同意聘任王东为公司总裁[16] - 提名第九届董事会候选人[17] 其他决策 - 同意续聘信永中和为2023年度审计机构[19] 履职情况 - 独立董事任期至2023年12月14日[2] - 独立董事推动信息披露工作[12] - 公司按时披露多份报告[13] - 2023年独立董事与管理层座谈并审阅财报底稿[20]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会，独立董事均列席参会[5] - 2023年召开6次董事会，独立董事全勤出席[6] - 2023年董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[7] 意见发表 - 2023年多次董事会会议，独立董事就多项事项发表独立意见[8][9] 人事聘任 - 同意聘任魏泉胜为董事会秘书，王东为总裁等[14][15][17] 人员提名 - 同意提名盛元贵等为第九届董事会独立董事候选人等[18] 审计机构 - 同意续聘信永中和会计师事务所为2023年度审计机构[19] 未来展望 - 2024年度独立董事将继续履职维护投资者权益[21]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行90,584,415股股票，每股3.08元，募资278,999,998.20元，净额272,004,352.57元[6] - 2023年度募投项目使用272,004,352.57元，年末余额0元[7] - 截至2023年12月31日，华夏银行天津分行专户余额0元，2023年4月12日注销[11] 资金投入情况 - 募集资金总额27,200.44万元，本年度及累计投入均为27,200.44万元[13] - 补充流动资金项目承诺投资27,200.44万元，投入进度100%[13] 其他情况 - 公司不存在募投项目相关变更、投入置换等多种情况[13][14][16][17][18][19][20][21][22][23] - 公司按规定使用募集资金并准确披露信息，无违规情况[24]

融资安排 - 拟授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，向不超35名特定对象非公开发行[3] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[4] - 认购股票一般6个月、部分18个月内不得转让[4] 其他要点 - 授权及决议有效期至2024年度股东大会召开日[2][5] - 滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[5]