证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-044 北京东方通科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方通"）于 2025 年 4 月 29 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十二次 会议，审议通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公 司 2024 年度股东会审议。 一、审议程序 1、董事会意见 《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》已经审计委员会 2025 年第三次会 议全体委员审议通过。2025 年 4 月 29 日公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，公司决定 2024 年度拟不进行利 润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关 法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，不存在损害公司 及其他股东，特别是中小股东利益的情形。 2、监事会意见 2025 年 4 月 29 ...

关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易异常波动的情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会就相关事项进行了自查，并向公司 控股股东、实际控制人就相关问题进行了核实，现就相关情况说明如下： 1、经公司自查，截至本公告披露日，不存在前期披露的信息需要更正、补 充之处； 北京东方通科技股份有限公司 北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于 2025 年 4 月 28 日、4 月 29 日连续 2 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 30%，根 据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-038 二、公司关注并核实情况的说明 目前，公司各项经营活动和业务未受外部情况影响，均正常有序开展。针对 本次立案调查，公司高度重视，将积极配合中国证监会调查，主动与上级监管机 构保持沟通。 截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见 或决定。如有进展，公司将严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露 义务回应 ...

特别提示： 1、北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 30 日（星期三）停牌一天，并于 2025 年 5 月 6 日（星期二）开市起复牌； 2、公司股票自 2025 年 5 月 6 日开市起被实行"退市风险警示"、"其他风险 警示"，股票简称由"东方通"变更为"*ST 东通"，证券代码仍为"300379"； 3、实施退市风险警示后公司股票交易的日涨跌幅限制仍为 20%。 证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2025-048 北京东方通科技股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示 暨停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司股票交易被实施退市风险警示的原因 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了无法表示意见的审计报 告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.3.1 条第（三）项规定， 上市公司出现"最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定 意见的审计报告"的情形，对其股票交易实施退市风险警示（*ST）。 二、公司股票交易被实 ...

业绩考核 - 2024年财务未达第二个行权期公司层面业绩考核，要求2024年净利润较2022年增长率不低于125%[5][6] 期权注销 - 2025年4月29日决定注销2023年股票期权激励计划剩余股票期权[1][4] - 注销已授予第二个行权期的517.5万份股票期权，涉及59人[6][8] - 注销后激励计划已授予股票期权存量为0，自行终止[6] 合规情况 - 独立财务顾问认为注销已履行必要程序，符合规定[9] - 法律意见书认为激励计划注销已取得必要批准与授权[10]

股票激励授予 - 2023年10月16日向59名激励对象授予1035.00万份股票期权，行权价13.96元/股[11] 股票期权注销 - 2024年5月20日审议通过注销517.5万份股票期权议案[12][13] - 2025年4月29日再次审议通过注销517.5万份股票期权议案[14][15] 业绩考核目标 - 激励计划第二个行权期以2022年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于125%[17] - 未达目标注销517.5万份股票期权[17]

激励计划流程 - 2023年9 - 10月激励计划相关议案审议通过并公示[11][12] - 2023年11月激励计划授予股票期权登记完成[12] 期权注销情况 - 2024 - 2025年部分及剩余股票期权注销[12][13][14] - 因2024年未达业绩考核，注销517.5万份期权，计划终止[15]

财务数据 - 2024年度合并财务报表整体重要性水平为450万元[6] - 子公司北京泰策科技有限公司2024年初商誉余额22739万元全额减值[8] - 子公司两客户应收账款余额合计2226万元，无法获取审计证据[8] - 公司其他应收款余额6509万元，另有3000万元预付后收回款[8] - 对外投资余额13422万元，无法判断资金情况[9] 其他事项 - 2025年4月14日公司因财务数据虚假记载被立案调查[7] - 2025年4月29日出具无法表示意见审计报告[6]

募集资金情况 - 2023年6月26日公司向特定对象发行A股10,602.4096万股，每股发行价20.75元，募集资金净额21.6922072407亿元[13] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入5.0415887653亿元，2023年使用5.0287894亿元，2024年使用127.993653万元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为13.4969751202亿元[14] - 2024年度直接投入募投项目总额为127.993653万元，理财收益及利息收入扣手续费净额为2236.704658万元，用闲置募集资金临时补充流动资金3.5亿元[14] - 累计变更用途的募集资金总额为2.833189亿元，比例为13.06%[26] 账户余额 - 截至2024年12月31日，招商银行北京大望路支行账户余额8.7737857953亿元[18] - 截至2024年12月31日，宁波银行中关村支行账户余额1.0850145151亿元[18] - 截至2024年12月31日，招商银行北京酒仙桥科技金融支行账户余额916.69181万元[18] 募投项目情况 - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目承诺投资总额10.577505亿元，截至期末累计投入105.98万元，投资进度0.10%[26] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目承诺投资总额6.422495亿元，调整后3.2815132407亿元，本年度投入44.66万元，累计投入226.574万元，投资进度0.69%[26] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目调整后投资总额2.833189亿元，本年度投入83.333653万元，累计投入83.333653万元，投资进度0.29%[26] - 补充流动资金承诺投资总额5亿元，截至期末累计投入5亿元，投资进度100.00%[26] - 承诺投资项目小计承诺投资总额22亿元，调整后21.6922072407亿元，本年度投入127.993653万元，累计投入5.0415887653万元，投资进度23.24%[26] 资金使用与管理 - 2023年11月22日，公司用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金379.813594万元[27] - 2023年10月25日，公司用不超过3.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年9月25日归还[27] - 2024年12月2日，公司审议通过变更部分募集资金用途与调整募投项目议案，部分项目延期至2027年12月31日[27] - 公司使用不超过35000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期末余额35000万元[28] - 2023年7月26日起12个月内，公司及全资子公司可用不超过70000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环使用[28] - 2024年7月24日起12个月内，公司及子公司拟用不超过70000万元暂时闲置募集资金现金管理，资金可循环滚动使用[28] 其他事项 - 公司制定《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》，经2023年第四届第三十五次董事会和2022年度股东大会通过[16] - 2023年6月26日公司签署《募集资金三方监管协议》，2024年12月19日公司及子公司再次签署[17] - 本年度公司募集资金使用和披露无违规情况[22] - 2024年12月18日，变更部分募集资金用途事项经临时股东大会审议通过[32]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行106,024,096股A股，发行价20.75元/股，募集资金总额21.99999992亿元，净额21.6922072407亿元[1] - 截至2024年12月31日，上年度使用资金总额50,287.89万元，本年度直接投入募投项目127.99万元，理财及利息净收入2,236.70万元，临时补流35,000.00万元[2] - 2024年12月31日，募集资金应结存与实际结存余额均为134,969.75万元[3] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额合计1,349,697,512.02元[7] - 募集资金总额为216,922.07万元，本年度投入127.99万元，已累计投入50,415.89万元[16] - 累计变更用途的募集资金总额为28,331.89万元，占比13.06%[16] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，两个募投项目投资进度分别为0.10%、0.69%，进度缓慢[10] - 两个募投项目达到预定可使用状态时间由2026年6月2日延期至2027年12月31日[10] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目投资总额105,775.05万元，截至期末累计投入105.98万元，投资进度0.10%[16] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目调整后投资总额32,815.13万元，本年度投入44.66万元，截至期末累计投入226.57万元，投资进度0.69%[16] - TongJDK和工业物联网中间件开发项目投资总额28,331.89万元，本年度投入83.33万元，截至期末累计投入83.33万元，投资进度0.29%[16] - 补充流动资金投资总额50,000.00万元，截至期末累计投入50,000.00万元，投资进度100.00%[16] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目拟投入募集资金总额28,331.89万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目本年度实际投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末实际累计投入金额83.33万元[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目截至期末投资进度为0.29%[21] - 变更后项目TongJDK和工业物联网中间件开发项目预计达到预定可使用状态日期为2027年12月31日[21] 资金使用与管理 - 公司在招行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户并签三方监管协议[5] - 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金3,798,135.94元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过35,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至报告期末实际使用余额35,000万元[18] - 2023年和2024年公司分别审议通过使用不超过70,000万元闲置募集资金进行现金管理，报告期内均已到期赎回[18] 决策审议情况 - 2024年12月2日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过变更部分募集资金用途相关议案[21] - 2024年12月18日，公司2024年第五次临时股东大会审议通过变更部分募集资金用途相关事项[23] 其他 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用合规，使用情况与披露一致[13] - 公司将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期至2027年12月31日，缩减部分项目投资规模并调整实施地点和主体[17] - 截至报告期末，公司募集资金账户余额134,969.75万元，未使用资金将继续用于募投项目[19]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入75772.99万元，上年度55679.39万元[14] - 2024年度营收扣除项目1242.65万元，上年度1299.50万元[14] - 2024年度营收扣除后金额74530.34万元，上年度54379.89万元[15] 其他 - 德皓国际认为公司2024营收扣除事项明细表符合监管要求[8]