业绩调整 - 公司2022年度调减营业收入11,671.46万元[8] 内控问题 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制存在重大缺陷[10] 立案调查 - 2025年4月14日公司因财务数据虚假记载被立案调查[8]

业绩总结 - 2024年调减2022年度营业收入11,671.46万元[1] - 会计差错调整涉及2022年营收3%及利润总额5%[1] 内控问题 - 2024年确认三项财务报告内控重大缺陷[1] - 资金管控及支出审批等内控运行失效[5][6] 监管调查 - 2025年因涉嫌财务虚假记载被立案调查[4] 报告意见 - 2024内控评价报告被出具否定意见[8] 风险提示 - 保荐机构提请注意投资风险[9]

公司经营状况 - 2024年度营业总收入757,729,896.55元，上期为556,793,897.53元[14] - 2024年度营业利润为 -558,468,104.75元，上期为 -685,429,367.27元[14] - 2024年度净利润为 -575,545,187.07元，上期为 -672,776,203.67元[14] - 2024年度基本每股收益为 -1.03元，上期为 -1.31元[14] - 2024年度稀释每股收益为 -1.03元，上期为 -1.29元[14] 财务数据 - 2024年末货币资金期末余额为16.4528769934亿元，上期期末余额为20.5457157399亿元[12] - 2024年末应收账款期末余额为7.0010707095亿元，上期期末余额为6.1170821771亿元[12] - 2024年末其他应收款期末余额为8416.552719万元，上期期末余额为4338.688771万元[12] - 2024年末商誉期末余额为2.6901948764亿元，上期期末余额为6.7730782331亿元[12] - 2024年末资产总计为35.6671203579亿元，上期期末余额为41.7312488413亿元[12] - 2024年末流动负债合计377,831,024.58元，上期期末为317,263,324.68元[13] - 2024年末非流动负债合计63,550,804.78元，上期期末为53,503,856.90元[13] - 2024年末负债合计441,381,829.36元，上期期末为370,767,181.58元[13] 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为10.15亿元，上期为9.41亿元，经营活动现金流量净额本期为 -2.24亿元，上期为 -1.82亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为32.24亿元，上期为8.05亿元，投资活动现金流量净额本期为 -0.53亿元，上期为 -0.08亿元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为2.04亿元，上期为22.85亿元，筹资活动现金流量净额本期为 -1.35亿元，上期为20.68亿元[15] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -4.12亿元，上期为18.78亿元，期末现金及现金等价物余额本期为16.34亿元，上期为20.46亿元[15] 股东权益 - 综合收益总额使股东权益减少6.77亿元[16] - 股东投入和减少资本使股东权益减少5.57亿元[16] - 利润分配使股东权益减少1.22亿元[16] - 归属于公司股东权益上年年末余额为232.76亿元，本年期末余额为380.24亿元[17] - 综合收益总额为14.75亿元[17] - 股东投入和减少资本为 - 6.73亿元[17] 子公司情况 - 子公司北京泰策科技有限公司2024年初商誉余额2.2739亿元于本期全额减值[4] - 截止报告期末，子公司北京泰策科技有限公司两客户应收账款余额合计2226万元，审计无法获取交易真实性和可收回性证据[5] 其他事项 - 公司于2025年4月14日因涉嫌定期报告等财务数据存在虚假记载被中国证监会立案调查[4] - 截止报告期末，公司其他应收款天津滨海新区猿来科技有限公司等余额6509万元，另有本期预付后收回款项3000万元，审计无法判断款项合理性和可回收性[5] - 截止报告期末，杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）可转债形式的对外投资余额1.3422亿元，审计无法判断资金性质及用途[6] - 本期纳入合并范围的子公司共23户，较上期增加3户[28] - 公司自2024年12月31日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》[187] - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》[187]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额498,304,407.64元[8] - 2024年占用累计发生额（不含利息）463,593,406.26元[8] - 2024年占用资金利息771,944.44元[8] - 2024年偿还累计发生额160,585,788.49元[8] - 2024年期末占用资金余额802,083,969.85元[8] 应收款情况 - 北京东方通网信科技应收账款期初8,090,100.00元，期末5,277,013.20元[8] - 上海东方通泰软件其他应收款期初119,847,715.29元，期末169,677,715.29元[8] - 北京泰策科技其他应收款期初30,000,000.00元，期末123,591,471.02元[8] - 北京东方通软件其他应收款期初127,297,478.84元，期末209,105,050.59元[8] - 北京数字天堂信息其他应收款期初52,119,601.69元，期末58,101,400.00元[8]

资金制度 - 防范控股股东等占用资金制度于2025年4月通过审议[2] 责任义务 - 公司董事等对维护资金安全有法定义务[4] - 董事长是防范资金占用及清欠工作第一责任人[12] 资金占用 - 资金占用包括经营性和非经营性[5] - 公司不得为控股股东等垫支费用、拆借资金等[7] 监督检查 - 财务部门定期检查上报非经营性资金往来审查情况[14] - 审计部监督检查货币资金相关内部控制[15] 违规处理 - 发生侵占资产董事会应保护股东权益[15] - 董事等协助侵占将被处分或解聘[17] - 违规占用资金责任人将受处分或法律追究[18]

一、年度履职情况 本人作为公司第五届董事会独立董事，任期已于 2024 年 10 月 17 日届满。 2024 年度任期内，本人按照相关规定和要求，通过现场或通讯会议的形式出席 了公司股东会、董事会、独立董事专门会议及任职的专门委员会，并通过在公司 现场工作、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计 师事务所等中介机构沟通等多种方式履行职责。 北京东方通科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁芸） 各位股东及股东代表： 本人作为北京东方通科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东方通"） 的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规 定，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会及股东会情况 自担任公 ...

报告触发条件 - 持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人需报告[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[8] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营业收入10％以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10％以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[11] - 公司与关联法人交易金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[11] - 诉讼涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上或超1000万元需报告[12] - 预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需报告[13] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超30%需报告[16] 关注事项 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股情况或控制公司情况发生较大变化需关注[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等需关注[20] 报告制度与流程 - 重大事项超过约定交付或过户期限3个月仍未完成，此后每隔30日报告一次进展[23] - 公司实行重大信息实时报告制度，报告义务人知悉重大信息当日向董事会秘书报告[22] - 以书面形式报送重大信息需包含发生事项原因、合同、政府批文等材料[23] - 重大信息报送资料需第一责任人签字后报送董事长和董事会秘书[26] 信息管理与责任 - 董事会秘书定期或不定期对相关人员进行公司治理及信息披露沟通和培训[26] - 董秘办公室由董事会秘书领导，执行重大信息管理及披露事项[26] - 相关人员在信息未公开前应保密，不得进行内幕交易等[27] - 报告义务人未按规定履行报告义务导致违规，将追究责任[28]

独立董事任职 - 独立董事自2024年10月17日起任职[2] 会议情况 - 报告期内公司召开2次董事会和2次股东会，独立董事均出席与列席[3] - 独立董事主持1次审计委员会会议，审核2024年第三季度报告[6] 提议情况 - 2024年度任期内无提议召开董事会情况[10] - 2024年度任期内无提议召开临时股东会情况[10] - 2024年度任期内无提议独立聘用外部审计或解聘会计师事务所情况[11]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年4月修订并经第五届董事会第二十三次会议审议通过[2] 管理对象与沟通 - 工作对象包括投资者、分析师、媒体及其他相关机构[7] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等多方面[7] - 沟通方式有公告、股东大会等多种形式[8] 说明会规定 - 应在年度报告披露后一个月内举行年度报告说明会[8] - 召开说明会应至少提前两个交易日发布通知，时长不少于两小时[9] 人员与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董秘办公室负责相关工作[11] - 员工需具备品行、专业知识等素质[14] - 工作职责包括信息沟通、报告编制等多方面[15] 合规与记录 - 工作应遵守规定，不得有违规情形[18] - 接受采访或调研人员应形成书面记录并签字，董秘需签字确认[20] 活动披露 - 活动结束后应在两个交易日披露活动记录表[20] - 记录表应包含参与人员、时间等内容[21] 其他策略 - 开展重大活动时应举行专门培训活动[22] - 应通过互动易平台等多渠道与投资者交流[22] - 应设立专门咨询电话并保证畅通[22] - 董秘等应关注媒体及互联网上公司信息并反馈[22] 信息披露 - 应按证券监管机构规定履行信息披露义务[23] - 发布重大信息后应及时向深交所报告并公告[23] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[28]