市场扩张和并购 - 公司拟以1226680.38欧元收购德国VE 49%股权[3] - 交易前公司持有德国VE 51%股权，交易后澳洲VTR将持有49%股权[3][6] - 公司通过澳洲VTR收购德国VE少数股权[16] 业绩总结 - 2024年1 - 3月德国VE营业利润为 - 107.07万元，净利润为 - 107.07万元[7] - 2023年度德国VE营业利润为 - 134.04万元，净利润为 - 134.04万元[7] - 2024年3月31日德国VE资产总额为 - 740.74万元，净资产为 - 1194.19万元[7] - 2023年12月31日德国VE资产总额为 - 754.85万元，净资产为 - 1112.99万元[7] 未来展望 - 收购可增强海外子公司管控，提高决策效率[16] - 收购利于推进海外市场拓展战略，提升欧洲市场竞争力[16] 其他新策略 - 澳洲VTR应在协议签署之日起3个工作日内支付股权转让款[9] - 各方暂定于2024年5月24日进行交割[9] - 截止协议签署日，德国VE股东借款本金总计458000欧元，借款利率年息6%[11] - 德国VE应在交割日起3.5月内偿还菲托百傲借款及年息6%的利息[13] - 若股东借款未在3.5个月内还清，菲托百傲有两种追偿选择[13] - 向澳洲VTR转让股东借款后13个月内，未经菲托百傲同意，德国VE不得还款[14] - 违约方需赔偿守约方损失，政府等原因致义务延迟或无法履行不算违约[14] - 溢多利为澳洲VTR提供不可撤销连带责任保证，保证期3年[14] - 协议自各方签章生效，未经一致书面同意不得修改或终止[15]

会议信息 - 2024年5月15日召开2023年度股东大会[2] - 召集通知4月25日公告，股权登记日5月8日[4] - 现场会议14:30召开，网络投票时间为当天[7] 参会情况 - 14人出席，代表169,558,049股，占比34.5979％[9] - 中小投资者12人，持股16,562,171股，占比3.3795%[11] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案高比例通过[18][20][24] - 《2023年度利润分配预案》同意占比99.9982%[26]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 2、现场会议召开地点：珠海市南屏科技园屏北一路 8 号公司会议中心 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30 3、会议召开和投票方式：现场投票与网络投 ...

股价情况 - 溢多利股票连续2日（2024.4.29 - 4.30）收盘涨幅偏离值累计超30％，属异常波动[3] 公司情况 - 近期生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] - 不存在应披露未披露重大事项[4] 交易情况 - 异常波动期间董监高及实控人无买卖公司股票情况[4] 提醒与披露 - 提醒投资者注意交易风险[7] - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网等[7]

本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 特此公告。 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-040 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于公司〈2024 年第一季度报告〉的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核符合法 律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年第 一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 三次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议 ...

公司信息 - 公司股票代码为300381，简称溢多利，债券代码为123018，简称溢利转债[1] 会议情况 - 公司第八届董事会第三次会议于2024年4月25日召开[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》，表决7票同意[2][3] 报告相关 - 《2024年第一季度报告》详见巨潮资讯网[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月26日[5]

财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为19.88亿元，同比增长9.94%[5] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.96亿元，同比增长243.53%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5.30亿元，同比增长1561.23%[5] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额较年初增加5,568,281.95元，增长138.64%[7] - 公司2024年第一季度其他流动资产期末余额较年初增加1,357.75万元，增长62.85%[7] - 公司2024年第一季度其他收益较上年同期增加236.86万元，增长144.40%[8] - 公司2024年第一季度信用减值损失较上年同期减少673.21万元，下降99.70%[8] - 公司2024年第一季度资产处置收益较上年同期增加51,931.90元，增长1038.64%[8] - 公司2024年第一季度净利润较上年同期增加3,249.13万元，增长260.91%[8] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加5,662.23万元，增长1561.23%[9] - 公司2024年第一季度末总资产为29.54亿元,较期初下降4.57%[15][16] - 公司2024年第一季度营业收入为19.88亿元，同比增长9.9%[18] - 公司2024年第一季度净利润为2.00亿元，扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度销售费用为4.14亿元，同比增长14.7%[18] - 公司2024年第一季度研发费用为2.20亿元，同比增长11.1%[18] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.25亿元，同比增长19.6%[19] - 公司2024年第一季度资产负债率为9.5%，较上年同期下降[17] - 公司2024年第一季度应付账款为5.96亿元，较上年同期增长3.8%[17] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益为263.12亿元，较上年同期增长0.6%[17] - 公司2024年第一季度每股收益为0.0401元，较上年同期扭亏为盈[19] - 公司2024年第一季度其他综合收益为-2.85亿元，主要受外币折算差额影响[19] 股东情况 - 公司股东总数为19,273人,前10名股东持股比例合计为41.44%[11] - 公司股东中,珠海市金大地投资有限公司持股30.97%,为第一大股东[11] - 公司股东中,李惠明、蔡小如、邓波卿等个人股东持股比例分别为1.80%、1.69%、1.48%[11] - 公司股东中,李洪兵与李军民为夫妻关系[11] - 公司回购专用证券账户持有公司股票10,887,600股[12] 其他事项 - 公司于2023年10月完成收购湖南美可达生物资源股份有限公司30%股权[13] - 公司德国子公司完成"内切-1,-β-木聚糖酶"在欧盟的产品注册,产品可正式进入欧盟市场[14] - 公司设立了俄罗斯办事处,进一步完善海外市场布局[14] - 公司于2024年4月完成董事会、监事会换届选举[14] 现金流 - 收到的税费返还为2,043,823.60元和2,246,545.11元[20,21] - 收到其他与经营活动有关的现金为17,329,232.69元和13,776,741.24元[20,21] - 经营活动现金流入小计为244,444,481.49元和204,143,431.19元[20,21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为86,272,436.92元和81,433,584.50元[20,21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为48,610,282.51元和47,752,337.84元[20,21] - 支付的各项税费为10,605,182.44元和13,929,984.18元[20,21] - 支付其他与经营活动有关的现金为45,961,040.25元和64,654,295.69元[20,21] - 经营活动产生的现金流量净额为52,995,539.37元和-3,626,771.02元[20,21] - 收回投资收到的现金为256,999,500.05元和125,000,000.00元[20,21] - 取得投资收益收到的现金为2,805,736.14元和989,371.74元[20,21]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独立董事专门会议工作[4] 财务相关 - 2023年度未更换会计师事务所，续聘致同会计师事务所[8] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定，方案科学合理[8] 其他事项 - 报告期内除控股股东担保外未发生其他关联交易[7] - 按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[8] - 2023年4月21日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票[8]

民生证券股份有限公司 关于广东溢多利生物科技股份有限公司 延长部分募集资金投资项目实施期限的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东 溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"溢多利"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）等有关法律法规和 规范性文件的要求，对公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限的情况进行 了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会的《关于核准广东溢多利生物科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018]1625 号)核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行可转换公司债券 66,496.77 万元，期限为 6 年，扣除承销 及保荐费及其他费用共计人民币 2035.35 万元后，净募集资金共计人 ...

会计政策变更 - 公司根据2022年11月准则解释第16号变更会计政策[3] - 自2023年1月1日起执行该准则部分规定[5] - 变更对财务等无重大影响，无需审议[3][6] 公告信息 - 公告发布日期为2024年4月25日[8]