广东溢多利生物科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行其职责，提高监事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 监事会对股东大会负责，对公司经营、财务以及公司董事、总裁及 其他高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席一人，可以 设副主席。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和 主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席 召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例 不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 ...

2023 年 11 月 29 日，内蒙古溢多利拟与托克托县人民政府签订《意向投 资协议书》，以自有资金对上述"年产 2 万吨生物酶制剂技术创新与成果产业 化项目"追加投资 1.8 亿元，用于内蒙古基地智能仓库改造、增加配套生产设 施、对配套员工生活设施升级改造等。本次追加投资后，该项目累计投资额增 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-070 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十三次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以短信、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应 出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、部分 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈少美先生主 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为完善广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构， 公司设立董事会提名委员会，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件和《广东溢多利生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本议事规则。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董事、高 级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴 选、审核，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 委员会 ...

董事会议事规则 第一章 总则 广东溢多利生物科技股份有限公司 第一条 为进一步规范广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事方式和决策程序，明确董事会的职责权限，提高董事会规范运作和科 学决策水平，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《广东溢多利生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司 章程》和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中 兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数 的二分之一。 董事会设董事会秘书一名，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票限售股份 解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限 售的股份为公司 2020 年向特定对象发行的股票，数量为 10,152,284 股，占公 司目前总股本的 2.0715%。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东溢多利生物科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2498 号）核准，公 司向特定对象发行人民币普通股（A 股）为 10,152,284 股，发行价格为人民币 9.91 元/股，本次向特定对象发行股票新增股份于 2020 年 11 月 16 日在深圳 证券交易所创业板上市，股票限售期为自新增股份上市之日起 36 个月。本次 发行后，公司总股本由 479,905,9 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第三季度营业收入为218,937,842.58元，同比增长8.97%，但年初至报告期末营业收入为601,404,536.26元，同比下降37.01%[5] - 公司营业成本为324,890,324.31元，同比下降51.93%，主要由于2022年4月出售医药板块资产后不再纳入合并报表范围[20] - 公司2023年第三季度营业总收入为601,404,536.26元，同比下降37.0%[38] - 营业总成本为570,138,535.99元，同比下降41.6%[38] 净利润与投资收益 - 归属于上市公司股东的净利润为4,986,352.56元，同比下降55.08%，年初至报告期末净利润为12,393,424.69元，同比下降53.51%[5] - 公司投资收益为-1,542,617.00元，同比下降101.15%，主要由于上年同期转让医药板块全部股权产生收益[23] - 净利润同比下降55.71%，为19,081,380.90元，主要由于上年同期转让医药板块全部股权，投资收益增加所致[29] - 归属于母公司股东的净利润为12,393,424.69元，同比下降53.5%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为48,535,779.36元，同比下降80.32%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降80.32%，为48,535,779.36元，主要由于上年同期公司出售医药板块全部股权，报告期不再纳入合并范围[30] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降60.15%，为155,804,895.99元，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降804.63%，为-211,215,176.43元，主要由于上年同期出售医药板块前，子公司新合新收到增资款，报告期内归还借款以及回购公司股票所致[31] - 现金及现金等价物净增加额同比下降101.41%，为-9,437,856.38元，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款所致[32] - 经营活动产生的现金流量净额为48,535,779.36元，同比下降80.3%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为155,804,895.99元，同比下降60.1%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为585,450,711.21元，同比下降36.8%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为209,483,861.71元，同比下降49.1%[41] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,532,723.88元，同比下降32.1%[41] - 支付的各项税费为28,850,846.77元，同比下降68.4%[41] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-211,215,176.43元，累计为29,975,229.93元[42] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,563,355.30元，累计为528,018.66元[42] - 公司现金及现金等价物净增加额为-9,437,856.38元，累计为668,171,642.03元[42] - 公司期初现金及现金等价物余额为169,095,271.85元，累计为251,675,694.53元[42] - 公司期末现金及现金等价物余额为159,657,415.47元，累计为919,847,336.56元[42] 资产与负债 - 公司在建工程大幅增加至215,468,190.40元，同比增长460.09%，主要由于内蒙古溢多利年产2万吨酶制剂项目、康捷核苷类发酵中间体后处理车间项目和珠海瑞康生产基地新建项目投入增加[12] - 公司短期借款减少至44,350,000.00元，同比下降55.65%，主要由于报告期内归还借款[12] - 货币资金从年初的872,578,744.39元减少至662,031,515.78元，主要由于经营活动现金流减少[36] - 短期借款从年初的100,000,000.00元减少至44,350,000.00元，显示公司减少了短期负债[37] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的2,705,908,536.47元减少至2,633,679,041.51元，主要由于未分配利润减少[37] 费用与支出 - 公司管理费用为80,553,466.24元，同比下降40.00%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表范围以及中介费用减少[22] - 公司营业外支出为14,003,366.57元，同比增长1504.48%，主要由于子公司珠海瑞康报废固定资产损失增加[27] - 公司所得税费用为3,569,623.24元，同比下降95.09%，主要由于上年同期转让医药板块股权产生投资收益计提的所得税费用增加[28] - 支付给职工及为职工支付的现金为101,532,723.88元，同比下降32.1%[41] - 支付的各项税费为28,850,846.77元，同比下降68.4%[41] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为19,657人，前10名股东中珠海市金大地投资有限公司持股比例最高，为30.97%[33] 借款与筹资 - 公司取得借款收到的现金为15,000,000.00元，累计为379,900,000.00元[42] - 公司偿还债务支付的现金为115,000,000.00元，累计为709,837,000.00元[42] - 公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为15,231,737.80元，累计为63,339,709.19元[42] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金为96,133,438.63元，累计为70,748,060.88元[42]

本报告依据中国资产评估准则编制 广东溢多利生物科技股份有限公司 拟收购股权所涉及的 湖南美可达生物资源股份有限公司 股东全部权益项目 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A02-0006号 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年九月二十五日 | 资产评估报告声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告摘要 | 2 | | 资产评估报告正文 | 3 | | 一、委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人的概况 3 | | | 二、评估目的 21 | | | 三、评估对象和评估范围 21 | | | 四、价值类型 24 | | | 五、评估基准日 24 | | | 六、评估依据 24 | | | 七、评估方法 28 | | | 八、评估程序实施过程和情况 41 | | | 九、评估假设 42 | | | 十、评估结论 44 | | | 十一、特别事项说明 46 | | | 十二、评估报告使用限制说明 46 | | | 十三、资产评估报告日 47 | | | 资产评估报告附件 | 49 | 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协 会发布的资 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 关于收购控股孙公司少数股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"溢多利"）之控股 子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"长沙世唯"）持有湖南美可达生物资 源 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 " 美 可 达 "） 70% 股份， Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有美可达 30%股份。为提 高经营决策效率，实现经营目标，公司拟以自有资金收购菲托百傲持有的美可达 30%股份（以下简称"标的股份"）。交易双方于 2023 年 10 月 23 日签署了《湖南 美可达生物资源股份有限公司股份转让协议》。 2023 年 10 月 23 日，公司召开第七届董事会第三十二次会议，以 7 票同意、 0 票反 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]1625 号"文核准，公司于 2018 年 12 月 20 日公开发行了 6,649,677 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 664,967,700 元，初始转股价为人民币 8.41 元/股。发行方式采用向原股东 优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳 证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 664,967,700 元 广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、溢利转债（债券代码：123018）转股期限为 2019 年 6 月 26 日至 2024 年 12 月 20 日，最新有效的转股价格为人民币 8.05 元/股。 2、2023 年 ...

股票代码：300381 股票简称：溢多利 债券代码：123018 债券简称：溢利转债 广东溢多利生物科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | 术合作，在耐高温植酸酶、糖化酶、洗涤用碱性蛋白酶、创新型 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 中性纤维素酶、创新型木聚糖酶等各个产品和技术方面获得了 19 | | | | | 项美国、欧洲的专利使用权，为公司实施海外市场开拓战略提供 | | | | | 了坚实的技术支持。公司洗涤酶产品已经量产，并对行业头部客 | | | | | 户形成了订单，销量逐年增长。谢谢！ | | | | 附件清单 | 无 | | | | （如有） | | | | | 日期 | 月 2023 9 19 | 年 | 日 | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | 形式 | ☐现场 √网上 ☐电话会议 | | | 参与单位名称 | 线上参与公司"2023 年广东辖区上市 ...