广东溢多利生物科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) | 1-5 | | --- | | 1-2 | | 3 | | 4 | | 5-8 | | 9-92 | 22 5 100004 +86 10 8566 5588 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 2024 442A013858 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 26 38 1 1 2023 79,602.20 2 1 2 3 4 5 6 7 11 4 1 2023 12 31 26,719.35 4,471.91 2 2 1 2 3 4 5 2023 3 2 3 4 4 Grant I hornton 致同 1 (5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反 映相关交易和事项。 (6) 就溢多利公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证 据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计 意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟 通,包括沟通我们在审计中 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于续 聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同所"）担任公司 2024 年度的审计机构，本议案尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同所在 2023 年度的审计工作中，遵循诚信独立、客观、公正的原则，顺 利完成了公司 2023 年度财务审计工作，表现出了良好的职业操守和专业的业务 素质。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，董事 会、监事会同意续聘致同所为公司 2024 年度审计机构， ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-026 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司十一楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核符 合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] 披露情形 - 拟披露信息不确定或为临时商业秘密可暂缓披露[3] - 拟披露信息属国家或商业秘密可豁免披露[3] 申请条件与流程 - 申请暂缓信息需符合未泄漏等条件[4] - 业务由董事会领导管理，董秘组织协调，证券部协助[5] - 申请需填资料，经证券部、董秘审核，董事长决定[5][6] 信息管理 - 决定暂缓、豁免信息由董秘登记，证券部归档保管10年[6] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[9] 责任与生效 - 建立责任追究机制惩戒违规人员[8][10] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会解释修订[12] 知情人义务 - 知情人对暂缓、豁免事项负有保密等义务[18]

外汇套期保值业务 - 2024年4月23日董事会审议通过开展该业务议案[2] - 交易金额最高余额不超3000万美元或等值外币[2][5] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[5] 业务详情 - 主要外币币种为美元等[5] - 业务含远期结售汇等[5] - 资金来源为自有资金[5] - 交易对方为银行等金融机构[5] 风险与处理 - 业务存在市场等风险[6][7] - 按准则进行会计处理和披露[8] 审批情况 - 监事会同意开展业务[9]

业绩数据 - 2023年度净利润为-1074.97万元[2] - 上年末未分配利润为5.5961亿元[2] - 2022年度现金股利为4779.76万元[2] 股本与分配 - 2023年末总股本4.7919亿股[3] - 已回购股份1088.76万股[3] - 每10股派现0.6元，共派2875.17万元[3] 分配说明 - 不送红股，不转增股本[3] - 预案需经股东大会审议[7]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[4] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[4][5][6][7] - 会议以网络文字互动方式召开，地点为价值在线（www.ir - online.cn）[5][6] - 投资者可于2024年4月30日前会前提问，当天通过网址或小程序码参与交流[5][7] - 出席人员有董事长陈少美等[6] 联系信息 - 联系人朱善敏，电话0756 - 8676888，邮箱vtrbio@vtrbio.com[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[8] 评价范围 - 纳入评价范围主要单位有广东溢多利生物科技股份有限公司本部等[5] - 纳入评价范围主要业务和事项包括公司治理、组织架构等[6] - 重点关注高风险领域包括应收账款管理风险、财务报告质量等[7][8] 公司架构与制度 - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[8][9] - 公司内部组织机构设有八大职能中心[9] - 公司制订《未来三年发展与规划》，董事会下设战略委员会[11] - 公司建立财务管理制度，涵盖预算、生产等方面目标[14] - 公司制定《子公司管理规定》等多项制度规范运营[15][16][18][19] 系统与审计 - 公司使用金蝶K/3cloud系统涵盖业务管理和经营活动[21] - 公司董事会下设审计委员会，制定《内部审计制度》[21] 缺陷认定 - 公司确定财务报告内控缺陷认定标准[23] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[25] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[25]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2024-025 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司 12 楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以信息、邮件等方式发送至公司全体董事。会议应出席董 事 7 名，实际出席会议董事 7 名，公司监事、部分高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长陈少美先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会、2次股东大会，独董均出席[3] - 独董审计委员会会议应出席3次，实际出席3次[4] 制度建设 - 2023年11月修订《独立董事工作制度》，2024年开展独董专门会议工作[5] 信息披露 - 按时编制并披露多份报告[8] 人员聘任 - 2023年续聘致同会计师事务所[8] 议案表决 - 2023年4月独董对作废部分限制性股票议案发表同意意见[9]