活动信息 - 公司参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司总裁周德荣先生将在线参与 [1] - 副总裁兼财务总监李著先生将在线参与 [1] - 董事会秘书程沧先生将在线参与 [1] 交流内容 - 公司将就2023年半年度业绩与投资者进行沟通 [1] - 公司将就公司经营状况等投资者关心的问题进行交流 [1]

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | 公告编号：2023-062 | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于控股孙公司银行账户解除冻结暨收到撤诉裁定的公告 受理费 50 元，减半收取 25 元，由原告赫尔曼·罗思负担（已交纳）。 本次湖南美可达银行账户解除冻结及原告撤诉有利于湖南美可达稳定发展 经营，不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 13 日、2023 年 5 月 31 日分别披露了《关于控股孙公司部分银行账户被冻结的公告》 （公告编号：2023-037）、《关于控股孙公司银行账户被冻结事项进展暨收到<民 事裁定书>的公告》（公告编号：2023-042）。因专利权纠纷事项，赫尔曼·罗思 起诉公司控股孙公司湖南美可达生物资源股份有限公司（以下简称"湖南美可 达"）、万选通（北京）网络信息技术有限公司、北京绿安详生物技术 ...

关于广东溢多利生物科技股份有限公司 民生证券股份有限公司 2023 年上半年度持续督导跟踪报告 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文件一致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | （2）列席公司董事会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | （3）列席公司监事会次数 | 事前审阅会议议案，未现场列席 | | 5、现场检查情况 | ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降49.27%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为740.71万元，同比下降52.39%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-3166.56万元，同比下降112.19%[12] - 基本每股收益为0.0151元/股，同比下降52.37%[12] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降0.29个百分点[12] - 公司总资产为30.64亿元，同比下降3.41%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为26.79亿元，同比下降1.00%[12] - 公司2023年上半年实现营业收入38,246.67万元，同比下降49.27%，扣除上年同期医药板块收入后同比增长1.35%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为740.71万元，较上年同期下降52.39%，扣除上年同期转让医药板块股权投资净收益后同比增长114.89%[19] - 公司2023年上半年营业成本为2.13亿元，同比下降61.54%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表[26] - 公司2023年上半年净利润为1113.16万元，同比下降61.08%，扣除医药板块股权投资收益后净利润同比增长130.33%[36] - 公司2023年上半年营业收入为3.82亿元，同比下降49.27%，主要由于2022年4月出售医药板块资产，扣除医药板块收入后同比增长1.35%[25] - 公司2023年上半年净利润为38,643,161.70元，同比下降89%[184] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-31,665,562.53元，同比下降112%[185] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为69,265,009.79元，同比下降86%[185] - 公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-91,105,438.63元，同比下降821%[185] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-51,709,716.50元，同比下降107%[185] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为117,385,555.35元，同比下降88%[185] - 公司2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为-72,437,676.73元，同比下降112%[186] - 公司2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为665,804,887.54元，同比下降50%[186] - 公司2023年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为117,385,555.35元，同比下降88%[186] - 公司2023年上半年营业总收入为382,466,693.68元，同比下降49.3%[180] - 公司2023年半年度净利润为11,131,585.57元，同比下降61.1%[181] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为7,407,072.13元，同比下降52.4%[182] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.0151元，同比下降52.4%[182] - 公司2023年上半年母公司营业收入为228,320,435.96元，同比增长5.4%[183] - 公司2023年上半年母公司研发费用为28,116,675.65元，同比增长41.5%[183] - 公司2023年上半年提取盈余公积为36,776,457.94元[199] - 公司2023年上半年对所有者的分配为49,006,986.00元[199] - 公司2023年上半年综合收益总额为367,764,579.42元[197] - 公司2023年上半年所有者权益变动金额为2,194.00元[195] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,756,669,489.04元[197] - 公司2023年上半年期末盈余公积为93,637,684.94元[197] - 公司2023年上半年期末未分配利润为578,472,313.54元[197] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,685,950,224.56元[197] - 公司2023年上半年期末股本为490,081,989.00元[197] - 公司2023年上半年期末专项储备为100,111,991.32元[197] 业务与产品 - 公司生物酶制剂中的饲用酶制剂及动物营养与保健产品销售具有明显的周期性波动[3] - 公司生物酶制剂产品广泛应用于医药、食品、饲料、能源、环保等诸多工业领域[18] - 公司营养与健康产品主要为动物营养与保健产品，包括饲料添加剂、植物提取物等[18] - 公司饲用酶营业收入较去年同期略有增长，工业酶收入受国内经济低迷影响有所下滑[21] - 公司推出磷脂酶、造纸专用碱性木聚糖酶、过氧化氢酶等新产品，应用效果良好[20] - 公司建立新的水产养殖系统，开展生物复合产品在加州鲈、生鱼等水产品种中的测试[20] - 公司合成生物学方面重点打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种，部分产品接近产业化生产水平[20] - 公司组建了合成生物学研发团队，重点打造了芽孢杆菌、酿酒酵母、谷氨酸棒杆菌等多个底盘菌种，部分产品接近产业化生产水平[18] - 全球合成生物学2021年市场规模达到95亿元，预计2026年将达到307亿元，CAGR高达26.5%[17] - 2023年6月末，全国能繁母猪存栏量4,296万头，同比增长0.5%，较正常保有量高出4.8%[17] 研发与创新 - 公司完成3项发明专利申请和3项商标注册申请[20] - 公司研发投入为4370.13万元，同比下降15.84%，主要由于医药板块资产出售后不再纳入合并报表[31] - 公司2023年半年度研发费用为43,701,260.36元，同比下降15.8%[181] - 公司2023年上半年母公司研发费用为28,116,675.65元，同比增长41.5%[183] - 公司拥有167项发明专利、5项新兽药产品证书，并在生物酶制剂领域获得19项美国、欧洲专利使用权[22] 投资与项目 - 公司投资项目受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响，存在不确定性[4] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司投资活动产生的现金流量净额为6926.50万元，同比下降86.43%，主要由于上年同期收到医药板块股权转让款[33] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-9110.54万元，同比下降87.27%，主要由于归还借款及回购公司股票[34] - 公司2023年上半年投资活动现金流出小计为475,231,310.75元，同比增长29.1%[187] - 公司2023年上半年筹资活动现金流出小计为106,105,438.63元，同比减少81.5%[187] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物余额为81,504,263.35元，同比增长59.6%[187] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为490,079,795.00元，同比增长2.1%[188] - 公司2023年上半年综合收益总额为1,978,303.31元，同比增长39.1%[189] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为2,194,000.00元，同比增长12.5%[190] - 公司2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2,605,346.13元，同比增长5.0%[191] - 公司2023年上半年期末所有者权益为490,081,989.00元，同比增长2.1%[192] - 公司2023年上半年提取盈余公积为36,776,457.94元[199] - 公司2023年上半年对所有者的分配为49,006,986.00元[199] - 公司2023年上半年综合收益总额为367,764,579.42元[197] - 公司2023年上半年所有者权益变动金额为2,194.00元[195] - 公司2023年上半年期末所有者权益合计为2,756,669,489.04元[197] - 公司2023年上半年期末盈余公积为93,637,684.94元[197] - 公司2023年上半年期末未分配利润为578,472,313.54元[197] - 公司2023年上半年期末资本公积为1,685,950,224.56元[197] - 公司2023年上半年期末股本为490,081,989.00元[197] - 公司2023年上半年期末专项储备为100,111,991.32元[197] 市场营销与渠道 - 公司优化国内营销渠道，加大海外营销渠道建设，逐步将海外市场调整为亚洲与非洲地区、欧洲地区、澳洲与美洲地区三大区域[20] - 公司营销网络覆盖国内各省市及海外60多个国家和地区，优质直销客户超过2000家[22] - 公司2023年半年度销售费用为67,998,979.53元，同比下降9.2%[181] 风险管理与合规 - 公司面临销售周期性波动风险和项目投资风险，受宏观经济环境变化、产业政策变动、行业竞争加剧等因素影响[116] - 公司报告期内未发生因环境问题受到行政处罚的情况，严格遵守环保法律法规[123] - 公司报告期内未出现环境污染事故，建立了EHS管理体系[124] - 公司报告期内不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[127] - 公司报告期无违规对外担保情况[128] - 公司半年度报告未经审计[129] - 公司报告期内未发生破产重整相关事项[130] - 公司控股孙公司湖南美可达涉及诉讼金额为7,042.76万元，案件尚未开庭[131][132][133] - 公司与日常经营相关的关联交易金额为20万元，未超过获批额度[135] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[135] 股东与股权 - 公司总股本为490,079,795股，其中有限售条件股份为13,452,471股，占比2.74%，无限售条件股份为476,627,324股，占比97.26%[153] - 报告期内，公司可转债共转股2,194股[153] - 公司回购股份方案实施完毕，累计回购股份10,887,600股，占总股本的2.22%，回购金额为100,111,991.32元[155] - 珠海市金大地投资有限公司为公司第一大股东，持股151,767,378股，占比30.97%，其中质押股份33,600,000股[156] - 蔡小如为公司第二大股东，持股8,278,545股，占比1.69%，全部为冻结股份[156] - 刘喜荣为公司第三大股东，持股7,445,300股，占比1.52%，其中质押股份4,000,000股[156] - 李惠明为公司第四大股东，持股6,796,500股，占比1.39%，报告期内增持737,700股[156] - 李军民为公司第五大股东，持股6,795,533股，占比1.39%，其中质押股份5,000,000股[156] - JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION为公司第十大股东，持股4,233,352股，占比0.86%，报告期内减持5,017,409股[156] - 公司前10名无限售条件股东中，珠海市金大地投资有限公司持股141,615,094股，占比最高[159] 财务指标与比率 - 公司2023年半年度报告显示，流动比率为11.44，较上年末增长39.34%[174] - 资产负债率为8.86%，较上年末下降2.37%[174] - 速动比率为8.05，较上年末增长77.70%[174] - 扣除非经常性损益后净利润为1,018.22万元，较上年同期增长123.07%[174] - EBITDA全部债务比为25.89%，较上年同期下降46.87%[174] - 利息保障倍数为12.38，较上年同期增长89.01%[174] - 现金利息保障倍数为-21.45，较上年同期下降227.68%[174] - EBITDA利息保障倍数为60.30，较上年同期增长422.53%[174] - 公司及全资子公司、控股子公司获得主要合作银行授予综合信用额度约162,000万元，授信余额161,000万元[173] - 溢利转债累计转股金额为610,831,400元，占发行总额的17.99%[171] - 公司2023年6月30日的货币资金为1,077,294,093.67元，较年初增长23.45%[176] - 交易性金融资产从年初的688,892,104.30元减少至326,362,359.68元，下降52.62%[176] - 应收账款从年初的242,214,312.38元减少至238,224,983.48元，下降1.65%[176] - 在建工程从年初的38,470,278.33元增加至122,529,179.11元，增长218.51%[177] - 短期借款从年初的100,000,000.00元减少至50,000,000.00元，下降50%[177] - 应付职工薪酬从年初的30,016,402.82元减少至8,026,387.20元，下降73.26%[177] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的2,705,908,536.47元减少至2,678,854,604.64元，下降1%[178] - 母公司货币资金从年初的754,538,363.71元增加至898,167,367.39元，增长19.03%[179] - 母公司长期股权投资从年初的440,246,398.88元增加至509,882,138.69元，增长15.82%[179] 外汇与衍生品交易 - 公司外汇套期保值业务报告期内实际损益金额为-197.33万元[103] - 公司外汇套期保值业务降低了汇率或利率波动的风险，增强了财务稳健性[104] - 公司开展外汇衍生品交易以部分抵消汇率波动的影响，但仍存在市场风险、流动性风险、操作风险和履约风险[106][107][108] - 公司选择的远期结售汇业务银行和交易品种市场透明度大，流动性强，成交价格和结算价能充分反映衍生品的公允价值[109] - 公司独立董事认为外汇套期保值业务符合相关法律法规，有利于规避外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响[110] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款[111][112] 社会责任与捐赠 - 公司向贵州省遵义市凤冈县等地区捐赠物资250万元用于乡村振兴[125] 担保与授信 - 中国银行珠海分行批复公司综合授信额度8,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额8,000万元，担保期2022.12.15-2023.12.14[140] - 东亚银行珠海分行批复公司综合授信额度10,000万元，由陈少美、珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额11,250万元，担保期2021.04.21-2026.4.22[140] - 中国工商银行珠海市莲花支行批复公司综合授信额度2,000万元，由陈少美、朱卿嫦、珠海市金大地投资有限公司、内蒙古溢多利生物科技有限公司提供担保，最高担保额5,500万元，担保期2018.12.10-2023.12.10[141] - 建设银行珠海市分行批复公司授信额度5,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额5,000万元，担保期2022.10.24-2027.10.24[141] - 渤海银行中山市分行批复公司授信额度8,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额8,000万元，担保期2023.6.9-2024.6.8[141] - 招商银行珠海市分行批复公司授信额度5,000万元，由珠海市金大地投资有限公司提供保证担保，最高担保额5,000万元，担保期2023.3.30-2027.9.29[141] - 中国银行津市支行批复子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司综合授信额度2,800万元，由公司、李洪兵、李军民提供连带责任担保，最高担保额3,500万元，担保期2018.11.1-2023.10.31[141] - 农商行津市支行批复子公司湖南鸿鹰生物科技有限公司综合授信额度1,400万元，由公司、李洪兵、李军民提供连带责任担保，最高担保额2,000万元，担保期2020.3.31-2023.7.14[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计5,500万元，报告期末对子公司实际担保余额合计5,500万元[145] - 报告期内审批担保额度合计5,500万元，报告期末实际担保余额合计5,500万元[145] 其他 - 公司2023年4月21日作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票共计172.70万股[120] - 公司报告期内未出售重大资产和重大股权[113][114] - 公司主要子公司长沙世唯科技有限公司2023年上半年净利润为9,619,369.56元[114]

| | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于签署收购控股孙公司少数股东股权意向协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 3．本次签署的意向协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 4．本次《关于签署收购孙公司少数股东股权<意向协议书>的议案》已经公 司第七届董事会第三十一次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议。 一、协议签署的基本情况 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、"溢多利"或"甲方"） 控股子公司长沙世唯科技有限公司（以下简称"世唯科技"）持有湖南美可达生 物资源股份有限公司（以下简称"美可达"或"目标公司"）70%股权，Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH（以下简称"菲托百傲"）持有美可达 30%股权。为进 一步增强对子公司的管控力度，提高经营决策效率，实现经营目标，公司与菲托 百傲、Hermann Roth（赫尔曼·罗斯）（以下合称"乙方"）、世唯科技于 2023 年 8 月 25 日签署了关于公司拟以现金方式收购菲托 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第 十九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知 于 2023 年 8 月 14 日以短信、邮件等方式发送至公司全体监事。会议应出席监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席冯丹女士主持。本次会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决方式审议通过了如下议案： | 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-058 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审核符合法律、 法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏 ...

2023年半年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》有关规 定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间。 广东溢多利生物科技股份有限公司 2014 年 1 月 8 日经中国证券监督管理委员会"证监许可[2014]64 号"文核准，并经 深圳证券交易所同意，公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称"民生证 券"）采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社会 公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A）股 1,145 万股，每 股发行价格为人民币 27.88 元，其中公司发行新股 680 万股，公司股东公开发售股份 465 万股。公司共募集资金 18,958.40 万元，扣除各项发行费用 2,324.84 万元后，募集 资金净额为 16,633.56 万元。上述资金于 2014 年 1 月 22 日到位，业经瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]40030001 号验资报告。 2015 年 2 月 ...

独立董事关于公司第七届董事会 第三十一次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们 作为广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于 独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的 原则，我们认真阅读了本次会议相关资料，现就公司第七届董事会第三十一次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年半年度公司募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2023 年半年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违反募集 资金管理和使用相关规定、损害股东利益的情形。 广东溢多利生物科技股份有限公司 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属正常的经营性资金往来，不存在 公司控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并 延续至报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 三、关于公司对外担保情况的 ...

| 股票代码：300381 | 股票简称：溢多利 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2023-057 | | 债券代码：123018 | 债券简称：溢利转债 | | 广东溢多利生物科技股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会一致认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司 2023 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的 《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》。独立董事就 2023 年半 年度公司关联方资金占用情况及对外担保情况发表了同意的独立意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 三十 ...

广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东溢多利生物科技股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 年半年 | 2023 年 | | | 占 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度占用累计 | 半年度 | 2023 年半 | 2023 年半 | 用 | | | | | 上市公司 | | | | 占用资 | 年度偿还 | 年度期末 | 形 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | 发生金额 | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关 | 目 | 金余额 | （不含利 | 金的利 | 累计发生 | 占用资金 | 成 | | | | | 系 | | | 息） | 息(如 | 金额 | 余额 | 原 | | | | | | | | | 有) | | | 因 | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | ...