财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入166,606,986.92元，较上年同期增长27.57%，主要系智能终端产品销量增加所致[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -6,455,764.90元，较上年同期增长41.75%[3] - 营业总收入本期发生额为166,606,986.92元，上期发生额为130,599,275.73元[18] - 持续经营净利润本期为 - 6,390,822.18元，上期为 - 11,388,585.24元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产 - 本报告期末总资产2,059,459,135.55元，较上年度末增长1.01%[3] - 应收票据本报告期末为705,450.00元，较上年度期末减少85.04%，主要系应收票据到期承兑所致[7] - 应收账款本报告期末为129,854,781.15元，较上年度期末增长40.11%，主要系部分客户的货款尚未到期结算所致[7] - 其他应收款本报告期末为20,815,252.62元，较上年度期末增长124.28%，主要系垫付农业银行重庆分行的资金尚未到期结算收回所致[7] - 货币资金期末余额为602,572,928.47元，年初余额为720,262,648.65元[15] - 应收账款期末余额为129,854,781.15元，年初余额为92,679,939.28元[15] - 存货期末余额为384,472,216.89元，年初余额为325,648,656.00元[15] - 资产总计期末余额为2,059,459,135.55元，年初余额为2,038,813,808.93元[16] 财务数据关键指标变化 - 负债与权益 - 应付账款本报告期末为123,218,422.95元，较上年度期末增长56.27%，主要系物料采购需求增加所致[7] - 少数股东权益本报告期末为6,849,089.41元，较上年度期末减少62.56%，主要系母公司单边对子公司增资导致少数股东权益减少所致[7] - 应付账款期末余额为123,218,422.95元，年初余额为78,848,542.49元[16] - 负债合计期末余额为234,041,976.68元，年初余额为206,627,869.35元[17] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,775[10] - 前10名股东中黄煜持股比例为30.31%，持股数量为126,700,046股[10] - 刘和平通过投资者信用证券账户持有公司股份738,918股[11] 财务数据关键指标变化 - 限售股情况 - 期初限售股总数为176,341,576股，本期解除限售503,426股，期末限售股总数为175,838,150股[12] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业总成本本期发生额为178,863,717.27元，上期发生额为152,161,222.80元[18] - 销售费用本期为22,574,451.05元，上期为23,176,467.74元[19] - 管理费用本期为33,914,112.38元，上期为29,322,814.32元[19] - 研发费用本期为19,457,951.37元，上期为25,950,216.02元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动现金流入小计本期为151,718,325.52元，上期为137,762,958.46元[23] - 经营活动现金流出小计本期为266,907,529.40元，上期为243,520,411.56元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 115,189,203.88元，上期为 - 105,757,453.10元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 347,612.00元，上期为 - 311,304,927.70元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,246,213.49元，上期为 - 3,260,627.33元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 119,094,216.43元，上期为 - 419,895,496.44元[24]

财务数据关键指标变化（营业收入） - 本报告期营业收入166,606,986.92元，较上年同期增长27.57%[3] - 本期营业总收入为166,606,986.92元，上期为130,599,275.73元[18] 财务数据关键指标变化（净利润） - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 6,455,764.90元，较上年同期增长41.75%[3] - 公司2022年第一季度净利润为 - 639.08万元，上年同期为 - 1138.86万元[19] 财务数据关键指标变化（总资产） - 本报告期末总资产2,059,459,135.55元，较上年度末增长1.01%[3] - 期末资产总计为2,059,459,135.55元，年初为2,038,813,808.93元[16] 财务数据关键指标变化（应收款项） - 应收票据本报告期末705,450.00元，较上年度期末减少85.04%[7] - 应收账款本报告期末129,854,781.15元，较上年度期末增长40.11%[7] - 其他应收款本报告期末20,815,252.62元，较上年度期末增长124.28%[7] - 期末应收账款为129,854,781.15元，年初为92,679,939.28元[15] 财务数据关键指标变化（应付款项） - 应付账款本报告期末123,218,422.95元，较上年度期末增长56.27%[7] - 期末应付账款为123,218,422.95元，年初为78,848,542.49元[16] 财务数据关键指标变化（少数股东权益） - 少数股东权益本报告期末6,849,089.41元，较上年度期末减少62.56%[7] 财务数据关键指标变化（营业成本） - 营业成本本报告期108,755,968.02元，较上年同期增长42.32%[7] 财务数据关键指标变化（股东信息） - 报告期末普通股股东总数41,775，前三大股东为黄煜、陆舟、李伟，持股比例分别为30.31%、12.59%、12.04%[10] - 刘和平通过投资者信用证券账户持有公司股份738,918股[11] 财务数据关键指标变化（限售股情况） - 期初限售股总数为176,341,576股，本期解除限售503,426股，期末限售股总数为175,838,150股[12] 财务数据关键指标变化（货币资金） - 期末货币资金为602,572,928.47元，年初为720,262,648.65元[15] 财务数据关键指标变化（存货） - 期末存货为384,472,216.89元，年初为325,648,656.00元[15] 财务数据关键指标变化（负债合计） - 期末负债合计为234,041,976.68元，年初为206,627,869.35元[17] 财务数据关键指标变化（营业总成本） - 本期营业总成本为178,863,717.27元，上期为152,161,222.80元[18] 财务数据关键指标变化（销售商品、提供劳务现金流入） - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.42亿元，上期为1.26亿元[22] 财务数据关键指标变化（经营活动现金流量） - 经营活动现金流入小计本期为1.52亿元，上期为1.38亿元[23] - 经营活动现金流出小计本期为2.67亿元，上期为2.44亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.15亿元，上期为 - 1.06亿元[23] 财务数据关键指标变化（投资活动现金流量） - 投资活动现金流入小计本期为1850元，上期为3.71亿元[23] - 投资活动现金流出小计本期为34.95万元，上期为6.83亿元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 34.76万元，上期为 - 3.11亿元[24] 财务数据关键指标变化（筹资活动现金流出） - 筹资活动现金流出小计本期为324.62万元，上期为326.06万元[24] 财务数据关键指标变化（现金及现金等价物净增加额） - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.19亿元，上期为 - 4.20亿元[24]

公司基本信息 - 公司股票代码为300386，法定代表人为黄煜[22] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层[22] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入77,930.52万元，较去年同期减少13.26%[4] - 2021年归属于上市公司股东的净利润亏损4,887.12万元，利润同比由盈转亏[4] - 2021年营业收入779,305,235.51元，较2020年的898,489,702.93元减少13.26%[25] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -48,871,197.45元，较2020年的62,699,489.31元减少177.95%[25] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -57,745,813.60元，较2020年的38,267,941.10元减少250.90%[25] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为8,917,580.37元，较2020年的50,338,161.99元减少82.28%[25] - 2021年末资产总额为2,038,813,808.93元，较2020年末的2,048,682,223.97元减少0.48%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为1,813,891,902.40元，较2020年末的1,877,244,632.20元减少3.37%[25] - 2021年非经常性损益合计8,874,616.15元，2020年为24,431,548.21元，2019年为42,953,506.94元[32] - 公司报告期内营业收入77,930.52万元，较去年同期减少13.26%，归属于上市公司股东的净利润亏损4,887.12万元[36] - 2021年公司营业收入7.79亿元，同比减少13.26%[53] - 2021年信息安全行业直接材料成本417,872,878.67元，占比89.58%，同比占比降0.59%[61] - 2021年信息安全行业直接人工成本25,646,157.96元，占比5.50%，同比占比升0.34%[61] - 2021年信息安全行业制造费用13,202,562.37元，占比2.82%，同比占比升0.24%[61] - 2021年销售费用108,959,965.81元，同比增6.24%[68] - 2021年管理费用195,997,350.41元，同比增55.32%[68] - 2021年财务费用 -17,976,800.05元，同比降294.15%[68] - 2021年研发费用89,907,051.26元，同比降5.87%[68] - 2021年研发人员数量158人，较2020年的231人减少31.60%，占比16.68%，较2020年的23.89%降低7.21%[71] - 2021年研发投入金额89,907,051.26元，占营业收入比例11.54%，研发支出资本化金额为0[71] - 2021年经营活动现金流入小计909,144,699.98元，同比减少14.34%，现金流出小计900,227,119.61元，同比减少10.96%，现金流量净额8,917,580.37元，同比减少82.28%[73] - 2021年投资活动现金流入小计1,291,220,844.52元，同比减少43.85%，现金流出小计1,313,795,420.54元，同比减少36.79%，现金流量净额 -22,574,576.02元，同比减少110.21%[73] - 2021年筹资活动现金流入小计为0，较2020年的15,400,000.00元减少100.00%，现金流出小计35,528,999.02元，同比增加321.77%，现金流量净额 -35,528,999.02元，同比减少609.29%[73] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -50,859,081.15元，较2020年的273,586,146.21元减少118.59%[73] - 经营活动现金流量净额较上年减少82.28%，主要因销售商品等现金减少13.70%、购买商品等现金减少24.53%、支付职工现金增加19.80%[73] - 投资活动现金流量净额较上年减少110.21%，主要系本期现金管理净投资增加[73] - 筹资活动现金流量净额较上年减少609.29%，主要因执行新租赁准则支付租金及收购少数股东股权支付对价款[73] - 投资收益为5,586,510.75元，占利润总额比例为 -8.85%，主要系取得理财收益所致，不具可持续性[77] - 货币资金2021年末为720,262,648.65元，占总资产比35.33%，较年初减少1.75%，主要系经营活动现金流量净额减少所致[80] - 交易性金融资产2021年末为764,462.62元，占总资产比0.04%，较年初减少13.48%，主要系本期理财产品到期收回所致[80] - 其他流动资产2021年末为167,955,060.24元，占总资产比8.24%，较年初增加5.07%，主要系银行定期存单增加所致[80] - 其他非流动资产2021年末为442,000,408.21元，占总资产比21.68%，较年初增加10.73%，主要系购买大额存单所致[80] - 报告期投资额为71,143,272.00元，上年同期为14,600,000.00元，变动幅度为387.28%[84] - 股票初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为6,727,271.02元，计入权益的累计公允价值变动为 -7,175,965.79元[86] - 其他初始投资成本为280,000,000.00元，本期公允价值变动损益为 -1,417,784.23元，报告期内购入895,000,000.00元，出售1,082,052,023.77元，期末金额为764,462.62元[87] 各业务线数据关键指标变化 - 公司客户主要为银行，现阶段银行对USB Key、OTP等网银产品需求不断下降，售价呈下降趋势[5] - 报告期内USB Key和动态令牌产品市场需求下降，公司主营产品收入下降较多[35] - USB Key产品2021年营业收入2.97亿元，占比38.06%，同比减少22.96%[49][53] - 智能终端系统2021年营业收入2.16亿元，占比27.75%，同比增加45.24%[50][53] - 芯片产品2021年营业收入1.01亿元，占比12.95%，同比增加24.21%[50][53] - 卡类产品2021年营业收入0.29亿元，占比3.70%，同比减少42.82%[50] - OTP令牌产品2021年营业收入0.39亿元，占比5.06%，同比减少68.53%[51][53] - 加密锁产品2021年营业收入0.30亿元，占比3.84%，同比减少4.55%[51][53] - 国内市场2021年营业收入6.30亿元，占比80.79%，同比减少14.36%[53] - USB - Key系列2021年销售量1312.35万支，同比减少19.75%[57] - 芯片2021年销售量1951.97万片，同比增加128.44%[57] 公司业务发展相关 - 公司已在智能终端领域进行研发和市场开拓，但新业务拓展不及预期会对经营业绩造成不利影响[6][7] - 公司会优化研发方向，但研发活动存在不确定性，投入可能无法变现[9] - 未来公司将在发展信息安全业务基础上，拓展下一代安全芯片、设备及系统类业务[35] - 2021年加密卡产品市场，宏思专用算法芯片销售额突破百万；医保终端产品市场，宏思电子相关芯片方案实现大批量供货；版权保护市场，宏思芯片产品本年出货量超2千万片；车规ESAM市场，宏思已与几大车厂合作并批量供货[38] - 2021年1月，飞天诚信桌面式云打印设备F21、外挂式刷脸支付终端F60C中标银联2021年度终端项目[37] - 2021年3月，飞天诚信人脸识别支付终端F60、扫码盒子E60、扫码枪E55入围中国邮政集团有限公司河南省分公司收单业务扫码设备项目[37] - 2021年6月，飞天诚信A204GW智能收钱云音箱获银联物联网应用设备安全认证证书[37] - 2021年12月，飞天诚信智能云打印机、云闪付终端、智能车载POS终端入围银联商务2022 - 2023年度终端招标项目[37] - 2021年4月，飞天诚信成为全球首家获得FIDO生物识别认证的FIDO设备供应商[38] - 智能物联平台研发项目已成功，申请并授权1件发明专利[68] - 低成本USBKey安全芯片成本和功耗比上一代降低30%以上，高性能专用密码算法芯片SM2签名性能达每秒10万次以上，工业级高性能32位CPU安全主控芯片功耗降低50%左右、性能提升一倍以上、成本降低50%以上[70] 公司专利相关 - 截至2021年12月31日，公司及下属子公司拥有计算机软件著作权登记证书225篇，授权专利1537篇，其中发明专利1187篇（含181篇国外专利）、实用新型专利88篇、外观设计专利262篇（含26篇国外专利）[40] - 报告期内，公司及下属子公司获得专利171件，其中国内专利159件（发明专利129件，实用新型8件，外观设计22件），国外专利12件（国外发明专利10件、国外外观专利2件）[40] - 2021年公司有多条专利获得授权，如2021年3月16日授权了“一种生物识别精准匹配的方法和系统”等3项专利[43] - 2021年4月6日授权了“一种登录Windows操作系统的方法及系统”等9项专利[43] - 2021年4月27日授权了“一种晶体频率的校准系统”等11项专利[43] - 2021年6月8日授权了“一种主控芯片与安全芯片之间稳定通信的实现方法及系统”等9项专利[43] - 2021年7月2日授权了“一种蓝牙设备及其工作方法”等12项专利[44] - 2021年7月20日授权了“一种智能密钥设备及其工作方法”等3项专利[44] - 2021年7月30日授权了“一种设置蓝牙工作状态的方法及装置”专利[44] - 2021年8月31日授权了“一种快速注册认证器的方法及系统”等6项专利[44] - 2021年9月7日授权了“一种打印系统的工作方法”等2项专利[44] - 2021年9月14日授权了“一种增加PIV应用支持证书数量的实现方法及装置”等3项专利[44] - 2021年公司获得国内发明专利授权129项[45] - 2021年公司获得国内实用新型专利授权8项[45][46] - 2021年公司获得国内外观设计专利授权22项[46] - 2021年公司获得国外发明专利授权10项[47][48] - 2021年公司获得国外外观专利授权2项[48] - 国内发明专利“一种分组加密算法的高效实现方法和高效实现装置”授权公告日为2021 - 9 - 24[45] - 国内实用新型专利“一种随机数生成器”授权公告日为2021 - 4 - 27[45] - 国内外观设计专利“云音箱（组件1型）”授权公告日为2021 - 1 - 1[46] - 国外发明专利“一种推送认证的系统和设备的工作方法”授权日期为2021 - 1 - 5[47] - 国外外观专利“OTP CARD（US D919,002）”授权公告日为2021 - 5 - 11[48] 公司人员相关 - 公司拥有员工900余人，超一半为技术人员[39] - 报告期末在职员工数量合计947人，当期领取薪酬员工总人数969人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[127] - 2021年计入营业成本部分的职工薪酬总额为2564.62万元，占公司营业成本总额的5.50%，较上年同期增加0.34%[128][129] - 2021年核心技术人员106人，占公司总人数的11.19%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的20.20%；2020年核心技术人员129人，占公司总人数的13.34%，核心技术人员薪酬占公司薪酬总额的15.41%[129] - 2021年公司组织了40个主题的内部培训，共计1452人次参加[130] 公司分红相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[11] - 2021年5月12日，公司以418044000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），总派发现金红利8360880元（含税）[131] - 本年度分配预案的股本基数为

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.17亿元，同比减少4.31%；年初至报告期末营业收入5.34亿元，同比减少7.83%[3] - 营业总收入本期为5.34亿元，上期为5.79亿元，同比下降7.83%[18] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1224.83万元，同比减少249.22%；年初至报告期末为 - 3823.11万元，同比减少213.15%[3] - 净利润本期亏损3744.55万元，上期盈利3515.63万元，同比下降206.51%[20] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产20.16亿元，较上年度末减少1.62%；归属上市公司股东所有者权益18.27亿元，较上年度末减少2.68%[3] - 2021年9月30日所有者权益合计1,844,580,221.04元，较2020年12月31日的1,907,384,598.35元减少[17] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产2021年9月30日期末数为1.22亿元，比年初数减少56.93%[7] - 2021年9月30日交易性金融资产121,557,601.64元，较2020年12月31日的282,215,790.47元大幅减少[15] - 2020年12月31日交易性金融资产为282,215,790.47元，2021年1月1日保持不变[27] 应收账款变化 - 应收账款2021年9月30日期末数为1.67亿元，比年初数增加61.59%[7] - 2021年9月30日应收账款166,687,367.56元，较2020年12月31日的103,153,182.43元增加[15] 费用变化 - 管理费用2021年1 - 9月发生数为1.50亿元，比上年同期增加47.21%[8] - 财务费用2021年1 - 9月发生数为 - 1242.68万元，比上年同期减少162.32%[8] 收益与收入变化 - 投资收益2021年1 - 9月发生数为483.27万元，比上年同期减少69.20%[8] - 营业外收入2021年1 - 9月发生数为372.97万元，比上年同期减少38.59%[9] 所得税费用变化 - 所得税费用2021年1 - 9月发生数为 - 1268.48万元，比上年同期减少905.66%[9] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为37,918，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046股；李伟持股比例12.70%，持股数量53,084,761股；陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756股[11] 限售股情况 - 于华章期初限售股数1,510,278股，本期增加503,426股，期末限售股数2,013,704股，拟解除限售日期为2022年2月23日和2023.5.18日[13] 货币资金变化 - 2021年9月30日货币资金702,292,921.61元，较2020年12月31日的773,993,305.64元有所减少[15] - 2020年12月31日货币资金为773,993,305.64元，2021年1月1日保持不变[26] 流动资产与非流动资产变化 - 2021年9月30日流动资产合计1,448,285,065.91元，较2020年12月31日的1,615,936,182.57元减少[16] - 2021年9月30日非流动资产合计567,294,943.87元，较2020年12月31日的432,746,041.40元增加[16] - 2020年12月31日预付款项为23,064,565.83元，2021年1月1日为22,870,705.34元，减少193,860.49元[27] - 2020年12月31日流动资产合计为1,615,936,182.57元，2021年1月1日为1,615,742,322.08元，减少193,860.49元[27] - 2020年12月31日非流动资产合计为432,746,041.40元，2021年1月1日为456,778,770.52元，增加24,032,729.12元[27] 负债变化 - 2021年9月30日负债合计170,999,788.74元，较2020年12月31日的141,297,625.62元增加[17] - 2020年12月31日流动负债合计为133,047,712.77元，2021年1月1日保持不变[28] - 2020年12月31日非流动负债合计为8,249,912.85元，2021年1月1日为32,088,781.48元，增加23,838,868.63元[28] - 2020年12月31日负债合计为141,297,625.62元，2021年1月1日为165,136,494.25元，增加23,838,868.63元[28] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为5.98亿元，上期为5.75亿元，同比上升4.06%[18] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.09元，上期为0.08元，同比下降212.5%[20] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.62亿元，上期为 - 1.58亿元，同比下降2.09%[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.05亿元，上期为4633.96万元，同比上升127.59%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1279.29万元，上期为 - 842.38万元，同比下降51.86%[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6937.84万元，上期为 - 1.23亿元，同比上升43.67%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.20亿元，上期为5.77亿元，同比下降9.89%[23] - 收回投资收到的现金本期为11.62亿元，上期为17.94亿元，同比下降35.28%[23] 资产总计变化 - 2020年12月31日资产总计为2,048,682,223.97元，2021年1月1日为2,072,521,092.60元，增加23,838,868.63元[28]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为316,616,895.51元，上年同期为352,177,301.54元，同比减少10.10%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -25,982,799.98元，上年同期为25,579,290.78元，同比减少201.58%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 -31,567,754.32元，上年同期为12,470,782.25元，同比减少353.13%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -171,545,896.09元，上年同期为 -118,087,007.45元，同比减少45.27%[24] - 本报告期基本每股收益为 -0.06元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少200.00%[24] - 本报告期稀释每股收益为 -0.06元/股，上年同期为0.06元/股，同比减少200.00%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.40%，上年同期为1.39%，同比减少2.79%[24] - 本报告期末总资产为2,034,339,248.34元，上年度末为2,048,682,223.97元，同比减少0.70%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,840,000,006.81元，上年度末为1,877,244,632.20元，同比减少1.98%[24] - 2021年上半年公司营业收入316,616,895.51元，较去年同期下降10.10%；净利润为-25,982,800元，同比下降201.58%；扣非净利润为-31,567,800元，同比下降353.13%[45][46] - 销售费用49,514,374.61元，同比增32.77%；管理费用88,381,312.48元，同比增40.68%；财务费用-6,349,439.09元，同比降144.49%；所得税费用-7,407,246.76元，同比降618.08%；研发投入43,687,028.59元，同比增7.10%[45] - 经营活动现金流净额-171,545,896.09元，同比降45.27%；投资活动现金流净额-219,679,442.86元，同比降386.90%；筹资活动现金流净额-11,437,234.17元，同比降36.66%；现金及现金等价物净增加额-403,343,631.95元，同比降136.75%[46] - 信息安全行业营业收入316,616,895.51元，同比降10.10%；国内营业收入253,473,394.10元，同比降8.03%；国外营业收入63,143,501.41元，同比降17.52%[50][51] - 直接材料成本157,720,985.97元，占营业成本比重86.44%，同比降2.82%；直接人工成本14,858,837.47元，占比8.14%，同比增1.83%；制造费用6,691,810.15元，占比3.67%，同比增1.38%；运输费用3,201,619.23元，占比1.75%，同比降0.39%[52] - 投资收益1,876,544.28元，占利润总额比例-5.67%；公允价值变动损益801,085.33元，占比-2.42%；资产减值-2,291,222.63元，占比6.92%；营业外收入3,036,193.32元，占比-9.17%；营业外支出899,440.10元，占比-2.72%[54] - 营业成本182,473,252.82元，同比降12.13%[45] - 公司2021年上半年业绩下降主因主营收入下降及期间费用上升[46] - 货币资金期末金额为370,649,473.55元，占总资产比18.22%，较期初减少19.56%，主要因经营活动现金流量净额减少及购买理财产品增加[57] - 应收账款期末金额为150,285,229.02元，占总资产比7.39%，较期初增加2.35%，主要系银行客户应收款增加[57] - 存货期末金额为442,124,623.61元，占总资产比21.73%，较期初增加4.24%，主要因库存商品和发出商品增加[57] - 交易性金融资产期末金额为347,995,892.81元，占总资产比17.11%，较期初增加3.33%，主要系本期购买理财产品增加[57] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期购买金额为775,000,000.00元，出售金额为713,569,656.24元，期末金额为345,817,219.18元[59] - 股票初始投资成本为13,699,121.16元，期末金额为9,025,933.63元，累计公允价值变动为 - 4,978,972.65元[65] - 其他初始投资成本为280,000,000.00元，本期公允价值变动损益为801,085.33元，报告期内购入金额为775,000,000.00元，出售金额为713,569,656.24元，期末金额为347,995,892.81元[65] - 2021年6月30日货币资金为370,649,473.55元，较2020年12月31日的773,993,305.64元减少约52.11%[141] - 2021年6月30日交易性金融资产为347,995,892.81元，较2020年12月31日的282,215,790.47元增长约23.31%[141] - 2021年6月30日应收账款为150,285,229.02元，较2020年12月31日的103,153,182.43元增长约45.69%[141] - 2021年6月30日存货为442,124,623.61元，较2020年12月31日的358,255,394.85元增长约23.41%[141] - 2021年6月30日流动资产合计1,472,404,052.05元，较2020年12月31日的1,615,936,182.57元减少约8.99%[142] - 2021年6月30日非流动资产合计561,935,196.29元，较2020年12月31日的432,746,041.40元增长约29.85%[142] - 2021年6月30日应付账款为68,258,985.88元，较2020年12月31日的44,676,292.95元增长约52.78%[142] - 2021年6月30日负债合计177,153,355.63元，较2020年12月31日的141,297,625.62元增长约25.49%[143] - 2021年6月30日所有者权益合计1,857,185,892.71元，较2020年12月31日的1,907,384,598.35元减少约2.63%[144] - 2021年6月30日流动资产合计11.14亿元，较2020年12月31日的12.64亿元下降11.91%[146][147] - 2021年6月30日非流动资产合计7.42亿元，较2020年12月31日的5.91亿元增长25.64%[147] - 2021年6月30日资产总计18.56亿元，较2020年12月31日的18.55亿元微增0.04%[147] - 2021年6月30日流动负债合计1.36亿元，较2020年12月31日的1.17亿元增长16.08%[148] - 2021年6月30日非流动负债合计0.27亿元，较2020年12月31日的0.06亿元增长367.05%[148] - 2021年半年度营业总收入3.17亿元，较2020年半年度的3.52亿元下降9.99%[149] - 2021年半年度营业总成本3.59亿元，较2020年半年度的3.48亿元增长3.20%[149] - 2021年半年度营业利润亏损3523.65万元，而2020年半年度盈利2325.62万元[149][151] - 2021年半年度净利润亏损2569.25万元，而2020年半年度盈利2673.61万元[151] - 2021年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.06元，2020年半年度均为0.06元[152] - 2021年半年度营业收入2.58亿元，2020年半年度为2.95亿元[154] - 2021年半年度营业利润亏损3995.71万元，2020年半年度亏损63.99万元[155] - 2021年半年度净利润亏损3126.68万元，2020年半年度盈利414.17万元[155] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为-1.72亿元，2020年半年度为-1.18亿元[159] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为-2.20亿元，2020年半年度为-4511.82万元[159] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为-1143.72万元，2020年半年度为-836.92万元[160] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-4.03亿元，2020年半年度为-1.70亿元[160] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金3.14亿元，2020年半年度为3.31亿元[157] - 2021年半年度收回投资收到现金7.20亿元，2020年半年度为12.79亿元[159] - 2021年半年度分配股利、利润或偿付利息支付现金8360.88万元，2020年半年度相同[160] - 2021年上半年投资活动现金流入小计723,946,835.61元，2020年同期为1,165,526,593.52元[163] - 2021年上半年投资活动现金流出小计948,232,190.11元，2020年同期为1,209,645,012.15元[163] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -224,285,354.50元，2020年同期为 -44,118,418.63元[163] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计11,437,234.17元，2020年同期为8,369,240.18元[163] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,437,234.17元，2020年同期为 -8,369,240.18元[163] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -272,184.93元，2020年同期为339,573.27元[163] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -406,381,587.40元，2020年同期为 -185,786,335.73元[163] - 2021年期初现金及现金等价物余额为567,288,766.68元，2020年同期为371,918,296.96元[163] - 2021年期末现金及现金等价物余额为160,907,179.28元，2020年同期为186,131,961.23元[163] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 -37,244,625.39元，少数股东权益本期增减变动金额为 -12,954,080.25元[166] - 上年年末股本为418,044,000.00元，资本公积为345,687,008.56元，盈余公积为114,928,013.52元，未分配利润为947,472,251.27元，所有者权益合计为1,847,275,283.43元[169] - 本年期初股本为418,044,000.00元，资本公积为345,687,008.56元，盈余公积为114,928,013.52元，未分配利润为947,472,251.27元，所有者权益合计为1

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入130,599,275.73元，较上年同期增长11.25%[7] - 2021年1 - 3月公司实现营业收入13,059.93万元，较上年同期增加11.25%[28] - 2021年第一季度营业总收入1.31亿元，较上期的1.17亿元增长11.25%[48] - 本期营业收入为110,923,374.94元，上期为96,982,011.55元[53] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-11,082,393.77元，较上年同期减少3,418.02%[7] - 2021年第一季度净利润为-1138.86万元，上期为53.97万元，由盈转亏[50] - 本期净利润为-10,294,071.37元，上期为-4,333,906.54元[54] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-109,018,080.43元，较上年同期减少44.96%[7] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-109,018,080.43元，上期为-75,205,674.24元[58] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产2,070,354,431.32元，较上年度末增长1.06%[7] - 2021年3月31日资产总计2070354431.32元，2020年12月31日为2048682223.97元[41] - 2021年3月31日公司资产总计18.79亿元，较2020年12月31日的18.55亿元增长1.26%[44][45][46] 财务数据关键指标变化 - 净资产 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,865,868,952.26元，较上年度末减少0.61%[7] - 2021年3月31日所有者权益合计1895702726.17元，2020年12月31日为1907384598.35元[43] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,509，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，持股数量126,700,046股[11] - 前10名股东中，李伟持股比例12.70%，持股数量53,084,761股[11] - 前10名股东中，陆舟持股比例12.59%，持股数量52,634,756股[11] 限售股份情况 - 限售股份期初总数180,272,350股，本期解除限售4,434,200股，期末总数175,838,150股[15] 财务数据关键指标变化 - 货币资金与交易性金融资产 - 2021年3月31日货币资金期末数为354,097,809.35元，较年初减少54.25%，因购买理财产品[18] - 2021年3月31日交易性金融资产期末数为453,022,613.15元，较年初增加60.52%，因购买理财产品[18] - 2021年3月31日货币资金为354097809.35元，2020年12月31日为773993305.64元[40] - 2021年3月31日交易性金融资产为453022613.15元，2020年12月31日为282215790.47元[40] 财务数据关键指标变化 - 费用类 - 2021年1 - 3月销售费用发生数为23,176,467.74元，较上年同期增加36.33%，因运营费用及人员薪酬增长[21] - 2021年1 - 3月管理费用发生数为29,322,814.32元，较上年同期增加50.59%，因运营费用及人员薪酬增长[21] - 2021年1 - 3月财务费用发生数为 - 3,411,338.26元，较上年同期减少144.56%，因利息收入增加[22] 财务数据关键指标变化 - 投资收益与营业外收入 - 2021年1 - 3月投资收益发生数为694,583.76元，较上年同期减少82.22%，因理财产品到期收回较少[23] - 2021年1 - 3月营业外收入发生数为2,297,012.16元，较上年同期增加72.26%，因收到政府补助增加[24] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2021年1 - 3月利润总额为 - 1,277.13万元，较上年同期减少2221.57%，因运营费用、人员薪酬上升[28] 专利情况 - 报告期内公司及下属子公司获国内专利45件，其中发明专利40件，外观设计5件；国外发明专利1件[28] 采购与销售占比情况 - 2021年1 - 3月，前5大供应商合计采购金额45349327.96元，占总采购金额的34.86%，与上年同期相比比例上升7.11%[32] - 2021年1 - 3月，前5大客户合计营业收入金额31932218.71元，占总营业收入的24.45%，与上年同期相比比例下降9.45%[32] 财务数据关键指标变化 - 流动资产与非流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计1510620941.96元，2020年12月31日为1615936182.57元[40] - 2021年3月31日非流动资产合计559733489.36元，2020年12月31日为432746041.40元[41] - 2021年3月31日流动资产合计11.57亿元，较2020年12月31日的12.64亿元下降8.52%[44] - 2021年3月31日非流动资产合计7.22亿元，较2020年12月31日的5.91亿元增长22.00%[45] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2021年3月31日流动负债合计144294165.01元，2020年12月31日为133047712.77元[42] - 2021年3月31日非流动负债合计30357540.14元，2020年12月31日为8249912.85元[42] - 2021年3月31日负债合计1.57亿元，较2020年12月31日的1.23亿元增长27.31%[46] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本与营业利润 - 2021年第一季度营业总成本1.52亿元，较上期的1.27亿元增长19.62%[49] - 2021年第一季度营业利润为-1504.63万元，上期为-73.11万元，亏损扩大[49][50] - 本期营业利润为-13,824,858.30元，上期为-5,475,091.63元[54] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2021年第一季度基本每股收益为-0.03元，上期为0.0008元[51] - 2021年第一季度稀释每股收益为-0.03元，上期为0.0008元[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本期投资活动产生的现金流量净额为-311,304,927.70元，上期为84,203,137.79元[58] - 本期现金及现金等价物净增加额为-419,895,496.44元，上期为10,203,375.05元[59] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为126,085,951.50元，上期为111,093,052.96元[57] - 本期收回投资收到的现金为370,000,000.00元，上期为698,979,000.00元[58] - 本期购建固定资产等长期资产支付的现金为798,112.63元，上期为2,645,286.48元[58] - 本期投资支付的现金为681,800,000.00元，上期为619,844,444.44元[58] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为371,293,184.93元，流出小计为687,395,412.75元，现金流量净额为 -316,102,227.82元[62] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为114,087.14元，现金及现金等价物净增加额为 -428,713,815.50元[62] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为567,288,766.68元，期末余额为138,574,951.18元[62] 新租赁准则影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并报表中流动资产合计减少193,860.49元，非流动资产合计增加24,032,729.12元，资产总计增加23,838,868.63元[65] - 合并报表中流动负债合计无调整，非流动负债合计增加23,838,868.63元，负债合计增加23,838,868.63元[65][66] - 母公司报表中流动资产合计减少193,860.49元，非流动资产合计增加24,032,729.12元，资产总计增加23,838,868.63元[67][68] - 母公司报表中流动负债合计无调整，非流动负债合计增加23,838,868.63元，负债合计增加23,838,868.63元[68] - 2021年起首次执行新租赁准则需调整年初资产负债表科目[63] - 2021年起首次新租赁准则不追溯调整前期比较数据[69] 报告审计情况 - 公司2021年第一季度报告未经审计[70]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386[15] - 公司法定代表人是黄煜[15] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区学清路9号汇智大厦B楼17层，邮编100085[15] - 董事会秘书是吴彼，证券事务代表是李居彩[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为010 - 62304466 - 1709，传真均为010 - 62304477[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为wubi@ftsafe.com[16] - 公司国际互联网网址为http://www.ftsafe.com.cn[15] 公司面临的风险 - 公司面临USB Key、OTP产品市场饱和、研发投入和商誉减值风险[5][6][7] 公司商誉情况 - 截至报告期末，公司商誉金额为10229.43万元[7] 公司利润分配情况 - 公司利润分配预案以418044000为基数，每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[7] - 2020年公司以2019年末总股本418,044,000股为基数，每10股派发现金股利0.2元（含税），总计8,360,880元，利润分配方案已执行完毕[99] - 公司本年度每10股送红股数为0股，每10股派息数为0.2元（含税），每10股转增数为0股，分配预案的股本基数为418,044,000股，现金分红金额为8,360,880元，可分配利润为832,103,605.39元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[100] - 2020年度母公司净利润为33,289,933.21元，可供投资者分配利润为29,960,939.89元，以可供分配利润的27.91%分配现金股利，总计派发8,360,880元[102] - 2019年度母公司净利润为34,464,510.39元，可供投资者分配利润为31,018,059.35元，以可供分配利润的26.95%分配现金股利，总计派发8,360,880元[103] - 2018年度母公司净利润为98,366,826.34元，可供投资者分配利润为88,530,143.71元，以可供分配利润的23.61%分配现金股利，总计派发20,902,200元[103] - 2020年现金分红金额8,360,880元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.33%[104] - 2019年现金分红金额8,360,880元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为9.27%[104] - 2018年现金分红金额20,902,200元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为15.68%[104] - 2020 - 2018年均以总股本418,044,000股为基数进行利润分配，2020年和2019年每10股派发现金股利0.2元，2018年每10股派发现金股利0.5元[102][103] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入898,489,702.93元，较2019年减少4.38%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润62,699,489.31元，较2019年减少30.51%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额50,338,161.99元，较2019年减少57.75%[19] - 2020年末资产总额2,048,682,223.97元，较2019年末增加2.19%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,877,244,632.20元，较2019年末增加2.35%[19] - 2020年非经常性损益合计24,431,548.21元，2019年为42,953,506.94元，2018年为38,610,925.08元[26] - 股权资产较上年末减少32.68%，固定资产减少21.95%，在建工程增加131.87%，货币资金增加53.87%，交易性金融资产减少62.18%，预付款项增加46.07%，其他流动资产增加589.58%，其他权益工具投资减少73.04%，其他非流动资产增加334045.4%[34] - 2020年营业收入合计898,489,702.93元，较2019年的939,620,454.48元同比减少4.38%[53] - 2020年国内市场收入735,089,961.55元，占比81.81%，较2019年同比减少6.13%；国外市场收入163,399,741.38元，占比18.19%，同比增加4.40%[53] - 2020年销售费用为102,563,959.58元，同比减少7.42%[68] - 2020年管理费用为126,189,476.15元，同比增加6.26%[68] - 2020年财务费用为 - 4,560,896.86元，同比增加9.68%[68] - 2020年研发费用为95,512,730.98元，同比增加4.52%[68] - 报告期内研发投入费9,551.27万元，占营业收入的10.63%，比上年同期增加0.91%[69] - 2020年经营活动现金流入1,061,352,240.37元，同比 - 0.26%，流出1,011,014,078.38元，同比6.99%，净额50,338,161.99元，同比 - 57.75%[75] - 2020年投资活动现金流入2,299,515,632.46元，同比13.85%，流出2,078,382,096.32元，同比 - 8.77%，净额221,133,536.14元，同比185.58%[75] - 2020年筹资活动现金流入15,400,000.00元，流出8,423,788.74元，同比 - 59.74%，净额6,976,211.26元，同比133.34%[76] - 2020年现金及现金等价物净增加额273,586,146.21元，同比272.36%[76] - 2020年投资收益20,718,678.47元，占利润总额29.43%；公允价值变动损益 - 938,004.71元，占比 - 1.33%[78] - 2020年末货币资金773,993,305.64元，占总资产37.78%，较年初比重增加12.69%；交易性金融资产282,215,790.47元，占比13.78%，较年初比重减少23.44%[81] - 以公允价值计量的金融资产期末数292,555,783.06元，本期公允价值变动损益 - 938,004.71元[83] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值7,233,284.70元，原因是保函保证金[84] - 2020年报告期投资额14,600,000.00元，较上年同期变动幅度 - 39.57%[85] 公司各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为117,394,865.24元、234,782,436.30元、227,273,863.33元、319,038,538.06元[21] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为334,006.64元、25,245,284.14元、8,208,489.02元、28,911,709.51元[22] 公司业务市场情况 - 2020年公司重点巩固USB Key和OTP产品市场占有率，开展多方位市场开拓工作[29] - 2020年公司多项产品完成兼容性认证、获相关称号、入围项目及中标项目[30] - 2020年公司智能终端业务增长大，多款产品入围或中标项目[31] - 宏思电子加密卡产品SM2性能超12万次/秒，税务产品市场占有率超50%且销量超百万，医保产品已批量供货[31] - 预测全球区块链身份管理市场将从2018年的9040万美元增长到2023年的19.299亿美元，复合年增长率为84.5％[33] - 公司银行客户覆盖广泛，是国内银行客户数较多的智能网络身份认证产品提供商[36] 公司知识产权情况 - 截至2020年12月31日，公司拥有计算机软件著作权登记证书196篇，授权专利1381篇，其中发明专利1050篇（含167篇国外专利）、实用新型专利77篇、外观设计专利254篇（含24篇国外专利）[36] - 报告期内，公司及下属子公司获得专利135件，其中国内专利126件（发明专利96件，实用新型9件，外观设计21件），国外发明专利9件[37] - 公司2020年有96项发明专利获得授权，如“一种带有认证的网络接入方法及系统”等[39][40] - 公司2020年有1项实用新型专利获得授权，为“一种卡内发声结构”[41] - 软硬件结合的数字货币钱包研发项目已成功，申请3件专利[70] - 基于物联网的自动贩卖机收费系统研发项目已成功并部署，申请2项发明专利[70] - 基于物联网的支付播报打印系统研发项目已成功，申请2项发明专利[72] 各条业务线数据关键指标变化 - USB Key产品营业收入38,494.10万元，占公司营业收入总额的42.84%，同比减少16.52%[48] - 智能终端系统营业收入14,888.91万元，占公司营业收入总额的16.57%，比上年同期增加177.15%[49] - OTP动态令牌产品营业收入12,538.08万元，占公司营业收入总额的13.95%，同比减少34.92%[49] - 芯片产品营业收入8,127.11万元，占公司营业收入总额的9.05%，比上年同期减少15.84%[49] - 卡类产品营业收入5,042.83万元，占公司营业收入总额的5.61%，同比增加66.70%[49] - 加密锁产品营业收入3,134.09万元，占公司营业收入总额的3.49%，同比减少9.42%[50] - 2020年USBKEY产品收入384,941,040.69元，占比42.84%，较2019年同比减少16.52%；智能终端收入148,889,110.93元，占比16.57%，同比增加177.15%[53] - 2020年USB - Key系列销售量16,352,459支，较2019年的19,387,514支同比减少15.65%；生产量16,441,504支，同比减少2.43%[58] - 2020年OTP动态令牌系列销售量12,768,680支，较2019年的20,461,745支同比减少37.60%；生产量9,979,388支，同比减少33.60%[58] - 2020年芯片销售量8,544,953片，较2019年的12,796,018片同比减少33.22%；生产量7,031,582片，同比减少44.19%[58] - 2020年智能终端系列销售量1,632,118台，较2019年的570,122台同比增加186.28%；生产量1,960,549台，同比增加86.34%[58] 公司成本情况 - 2020年信息安全行业直接材料成本487,540,119.33元，占营业成本比重90.17%，较2019年同比减少2.84%[62] 公司子公司变动情况 - 2020年7月22日公司注销子公司上海温鼎投资中心（有限合伙），股权处置比例99.05%，处置价款与对应净资产份额差额为 - 281,529.96元[64] - 2020年11月16日公司参与投资设立的北京飞天数科科技有限公司完成注册，公司占注册资本的48.67%，合并范围内子公司增加一户[66] - 公司新设北京飞天数科科技有限公司，注销上海温鼎投资中心（有限合伙），对整体生产经营和业绩未产生影响[92] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共5户，减少1家，增加1家[111] 公司子公司财务数据 - 北京宏思电子技术有限责任公司注册资本14,520,000元，总资产192,950,963.59元，净资产177,278,974.25元，营业收入111,653,103.54元，营业利润19,512,232.09元，净利润21,050,882.84元[92] - 飞天香港有限公司注册资本31,725,500元，总资产56,977,668.17元，净资产51,465,544.34元，营业收入21,770,618.76元，营业利润10,549,506.73元，净利润8,984,298.19元[92] - 北京坚石诚信科技有限公司注册资本30,000,0

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.99亿元，较上年度末减少0.30%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.48亿元，较上年度末增加0.74%[6] - 本报告期营业收入2.27亿元，较上年同期增加9.03%；年初至报告期末营业收入5.79亿元，较上年同期减少2.66%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润820.85万元，较上年同期减少54.94%；年初至报告期末为3378.78万元，较上年同期增加14.56%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润310.11万元，较上年同期减少66.54%；年初至报告期末为1557.19万元，较上年同期增加673.61%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -4040.28万元，较上年同期减少370.55%；年初至报告期末为 -1.58亿元，较上年同期减少99.08%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年同期减少50.00%；年初至报告期末均为0.08元/股，较上年同期增加14.29%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.45%，较上年同期减少0.59%；年初至报告期末为1.83%，较上年同期增加8.93%[6] - 2020年9月30日货币资金期末数为378,206,055.93元，较年初减少24.81%，因购买商品、支付薪酬和股利所致[15] - 2020年9月30日交易性金融资产期末数为482,384,412.74元，较年初减少35.36%，因购买理财产品减少所致[15] - 2020年9月30日应收账款期末数为168,818,037.99元，较年初增加36.18%，因客户欠款增加所致[15] - 2020年1 - 9月财务费用发生数为 - 132,751.77元，较上年同期增加97.20%，因汇兑损失增加所致[16] - 2020年1 - 9月信用减值损失发生数为 - 2,835,636.11元，较上年同期减少47.45%，因应收账款信用价值损失减少所致[16] - 2020年1 - 9月营业外收入发生数为6,073,040.67元，较上年同期减少49.53%，因政府补助减少所致[16] - 2020年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 158,489,791.27元，较上年同期减少99.08%，因购买商品、接受劳务支付现金增加所致[16] - 2020年1 - 9月投资活动现金流量净额为46,339,579.08元，较上年同期增加123.46%，因理财净收入增加所致[16] - 2020年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 8,423,788.74元，较上年同期增加59.74%，因发放股利减少所致[16] - 2020年1 - 9月汇率变动对现金及等价物影响为 - 2,022,057.44元，较上年同期减少188.07%，因美元对人民币汇率降低所致[16] - 2020年9月30日流动负债合计130,875,176.10元，2019年12月31日为149,749,832.00元；非流动负债合计5,706,376.65元，2019年为7,769,970.29元；负债合计136,581,552.75元，2019年为157,519,802.29元[27] - 2020年9月30日所有者权益合计1,862,235,751.92元，2019年12月31日为1,847,275,283.43元；负债和所有者权益总计1,998,817,304.67元，2019年为2,004,795,085.72元[29] - 本报告期营业总收入227,273,863.33元，上期为208,460,318.01元[34] - 本报告期营业总成本231,158,184.63元，上期为207,232,552.33元[35] - 本报告期其他收益4,391,447.13元，上期为9,091,408.85元；投资收益6,556,704.17元，上期为6,277,700.90元[35] - 本报告期公允价值变动收益551,039.37元，上期无；信用减值损失 -239,446.45元，上期为 -1,053,156.12元；资产减值损失0元，上期为756.81元；资产处置收益43,099.48元，上期无[35] - 本报告期利息收入475,054.56元，上期为384,011.46元[35] - 公司2020年第三季度营业利润为7418522.40元，上年同期为15544476.12元[36] - 公司2020年第三季度净利润为8420152.13元，上年同期为18452251.44元[36] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为8208489.02元，上年同期为18218393.54元[36] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.02元，上年同期为0.04元[37] - 公司2020年年初到报告期末营业总收入为579451164.87元，上年同期为595295522.36元[42] - 公司2020年年初到报告期末营业总成本为579276777.77元，上年同期为601786752.73元[42] - 公司2020年年初到报告期末营业成本为336850903.76元，上年同期为372113686.37元[42] - 公司2020年年初到报告期末研发费用为68371440.70元，上年同期为66895765.66元[42] - 公司2020年第三季度利息收入为2,236,135.27元，上年同期为1,764,506.82元[44] - 2020年第三季度其他收益为13,840,550.00元，上年同期为12,821,140.00元[44] - 2020年第三季度投资收益为20,293,568.98元，上年同期为19,514,595.17元[44] - 2020年第三季度营业利润为30,674,722.26元，上年同期为20,448,889.65元[44] - 2020年第三季度净利润为35,156,273.69元，上年同期为30,580,011.94元[44] - 2020年第三季度综合收益总额为23,378,600.62元，上年同期为33,927,920.65元[45] - 经营活动现金流入小计本期为6.1249157902亿元，上期为6.016988276亿元；现金流出小计本期为7.7098137029亿元，上期为6.8130955432亿元；现金流量净额本期为 - 1.5848979127亿元，上期为 - 0.7961072672亿元[52] - 投资活动现金流入小计本期为18.1078512397亿元，上期为15.6252764351亿元；现金流出小计本期为17.6444554489亿元，上期为17.6004562144亿元；现金流量净额本期为0.4633957908亿元，上期为 - 1.9751797793亿元[53] - 筹资活动现金流出小计本期为0.0842378874亿元，上期为0.2092268158亿元；现金流量净额本期为 - 0.0842378874亿元，上期为 - 0.2092268158亿元[53] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0202205744亿元，上期为0.0229593893亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.2259605837亿元，上期为 - 2.957554473亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.7057781636亿元，上期为3.5614595682亿元[53] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司流动资产合计1,237,599,197.30元，2019年12月31日为1,459,540,075.81元；非流动资产合计598,337,367.27元，2019年为375,614,696.16元；资产总计1,835,936,564.57元，与2019年的1,835,154,771.97元基本持平[29][31] - 2020年9月30日母公司流动负债合计123,500,616.52元，2019年12月31日为124,423,957.57元；非流动负债合计3,062,628.68元，2019年为4,197,733.79元；负债合计126,563,245.20元，2019年为128,621,691.36元[31][32] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计1,709,373,319.37元，2019年12月31日为1,706,533,080.61元；负债和所有者权益总计1,835,936,564.57元，与2019年的1,835,154,771.97元基本持平[32] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为199296692.83元，上年同期为180370997.26元[39] - 公司2020年第三季度母公司净利润为7180083.29元，上年同期为10383647.61元[40] - 母公司2020年年初至报告期末营业收入为494,630,693.15元，上年同期为515,603,735.81元[47] - 母公司2020年年初至报告期末营业成本为319,772,374.15元，上年同期为349,254,592.22元[47] - 母公司2020年年初至报告期末净利润为11,321,787.06元，上年同期为1,686,048.02元[47] - 母公司2020年年初至报告期末综合收益总额为11,201,118.76元，上年同期为1,790,317.01元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为5.0022157054亿元，上期为5.130523811亿元；现金流出小计本期为6.870420372亿元，上期为5.884065285亿元；现金流量净额本期为 - 1.8682046666亿元，上期为 - 0.753541474亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为16.1666852312亿元，上期为14.5038989008亿元；现金流出小计本期为16.1122702449亿元，上期为16.2864545846亿元；现金流量净额本期为0.0544149863亿元，上期为 - 1.7825556838亿元[54] - 母公司筹资活动现金流出小计本期为0.00836924018亿元，上期为0.2092268158亿元；现金流量净额本期为 - 0.00836924018亿元，上期为 - 0.2092268158亿元[56] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 0.0046865148亿元，上期为0.0101704761亿元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.9021685969亿元，上期为 - 2.7351534975亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.8170143727亿元，上期为2.6551377679亿元[56] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数49693，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.31%，李伟持股比例12.97%，陆舟持股比例12.59%[10] 报告相关说明 - 公司第三季度报告未经审计[57] - 2020年起首次执行新收入准则、新准则准则不执行执行年初年初报表报表相关项目，不追溯前期前期比较数据[57]

公司基本信息 - 公司股票简称飞天诚信，代码300386，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为黄煜，主管会计工作负责人为朱宝祥，会计机构负责人为石井平[3] - 董事会秘书为吴彼，证券事务代表为李居彩[18] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[19] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[20] - 公司注册情况报告期无变化[21] - 公司前身为1998年6月16日成立的北京飞天诚信科技有限公司，2011年5月5日变更为股份有限公司，2014年6月26日在深交所创业板A股上市，发行后总股本为9,501.00万股[174] - 2015年5月15日以资本公积转增11,401.20万股，总股本变更为20,902.20万股；2016年5月4日以资本公积金转增20,902.20万股，总股本变更为41,804.40万股[174] - 公司报告期纳入合并范围的子公司共5户[176] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[181] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[182] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司根据经营环境确定记账本位币，编制财务报表采用人民币[183] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入352,177,301.54元，较上年同期减少8.96%；归属于上市公司股东的净利润25,579,290.78元，同比增长126.87%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -118,087,007.45元，较上年同期减少24.90%；基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比增长100.00%[22] - 本报告期末总资产2,005,370,482.53元，较上年度末增长0.03%；归属于上市公司股东的净资产1,840,817,735.44元，同比增长0.36%[22] - 非经常性损益合计13,108,508.53元，其中计入当期损益的政府补助4,821,465.32元，委托他人投资或管理资产的损益11,952,868.35元[26] - 营业成本203,214,136.16元，同比减少17.93%[47] - 销售费用41,744,814.81元，同比减少16.09%，主要系业务招待费用减少[47] - 管理费用62,822,966.08元，同比增加18.49%，主要系职工薪酬和办公费用增加[47] - 投资收益13,736,864.81元，占利润总额比例48.77%，主要系取得理财收益[55] - 营业外收入4,915,243.38元，占利润总额比例17.45%，主要系取得与收益相关的政府补助[55] - 信用减值损失 -2,596,189.66元，占利润总额比例 -9.22%，主要系本期计提应收账款坏账准备[55] - 货币资金期末金额331,885,769.55元，占总资产比16.55%，较上年同期末减少8.54%，主要系购买商品与支付职工薪酬现金增加以及支付股利[57] - 应收账款期末金额为162,906,793.6元，占比8.12%，较期初增长1.94%[58] - 存货期末金额为411,340,887.8元，占比20.51%，较期初增长3.25%[58] - 交易性金融资产期末金额为591,876,605.3元，占比29.51%，较期初减少7.71%，主要系本期购买理财产品减少所致[58] - 其他债权投资期末金额为222,336,260.2元，占比11.09%，主要系购买大额存单所致[58] - 以公允价值计量的金融资产小计期末金额为844,744,509.8元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[60] - 截至报告期末，货币资金受限金额为9,075,993.81元，受限原因为保函保证金[61] - 股票初始投资成本为18,348,394.04元，期末金额为6,941,644.15元，累计公允价值变动为 -7,770,480.64元[64] - 其他初始投资成本为766,272,637.59元，期末金额为837,802,865.65元，本期公允价值变动损益为935,769.00元，报告期内购入金额为1,438,590,000.00元，报告期内出售金额为1,380,180,174.59元，累计投资收益为11,952,868.35元[64] - 报告期内委托理财发生额为63,800万元，未到期余额为59,000万元，逾期未收回金额为0万元[67] - 2020年6月30日公司流动资产合计15.53亿元，较2019年12月31日的17.64亿元下降11.93%[138][139] - 2020年6月30日公司非流动资产合计4.52亿元，较2019年12月31日的2.41亿元增长87.48%[139] - 2020年6月30日公司资产总计20.05亿元，较2019年12月31日的20.05亿元基本持平[139][141] - 2020年6月30日公司流动负债合计1.44亿元，较2019年12月31日的1.50亿元下降3.73%[140] - 2020年6月30日公司非流动负债合计0.61亿元，较2019年12月31日的0.78亿元下降21.39%[140] - 2020年6月30日公司负债合计1.50亿元，较2019年12月31日的1.58亿元下降4.59%[140] - 2020年6月30日公司所有者权益合计18.55亿元，较2019年12月31日的18.47亿元增长0.42%[141] - 2020年6月30日母公司流动资产合计12.38亿元，较2019年12月31日的14.60亿元下降15.20%[143][144] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计5.98亿元，较2019年12月31日的3.76亿元增长59.09%[144] - 2020年6月30日母公司资产总计18.37亿元，较2019年12月31日的18.35亿元基本持平[144] - 2020年上半年营业总收入3.52亿元，较2019年上半年的3.87亿元下降9%[146] - 2020年上半年营业总成本3.48亿元，较2019年上半年的3.95亿元下降12%[146] - 2020年上半年营业利润2325.62万元，较2019年上半年的490.44万元增长374%[148] - 2020年上半年净利润2673.61万元，较2019年上半年的1212.78万元增长120%[148] - 2020年上半年流动负债合计1.31亿元，较2019年的1.24亿元增长5%[145] - 2020年上半年非流动负债合计324.75万元，较2019年的419.77万元下降23%[145] - 2020年上半年负债合计1.34亿元，较2019年的1.29亿元增长4%[145] - 2020年上半年所有者权益合计17.02亿元，较2019年的17.07亿元下降0.2%[145] - 2020年上半年基本每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年稀释每股收益0.06元，较2019年上半年的0.03元增长100%[149] - 2020年上半年净利润为4141703.77元，2019年上半年净亏损为8697599.59元[152] - 2020年上半年综合收益总额为4164647.00元，2019年上半年为 - 8646286.95元[153] - 2020年上半年经营活动现金流入小计353420601.17元，2019年上半年为373029657.61元[155] - 2020年上半年经营活动现金流出小计471507608.62元，2019年上半年为467573689.95元[155] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 118087007.45元，2019年上半年为 - 94544032.34元[155] - 2020年上半年投资活动现金流入小计1291773804.47元，2019年上半年为1060792684.61元[155] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1336892005.00元，2019年上半年为1276385088.79元[155] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 45118200.53元，2019年上半年为 - 215592404.18元[155] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计8369240.18元，2019年上半年为20922681.58元[156] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 8369240.18元，2019年上半年为 - 20922681.58元[156] - 投资活动现金流入小计2020年上半年为11.6552659352亿美元，2019年同期为10.042177394亿美元[159] - 投资活动现金流出小计2020年上半年为12.0964501215亿美元，2019年同期为11.9451653198亿美元[159] - 投资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 4411.841863万美元，2019年同期为 - 1.9029879258亿美元[159] - 筹资活动现金流出小计2020年上半年为836.924018万美元，2019年同期为2092.268158万美元[159] - 筹资活动产生的现金流量净额2020年上半年为 - 836.924018万美元，2019年同期为 - 2092.268158万美元[159] - 现金及现金等价物净增加额2020年上半年为 - 1.8578633573亿美元，2019年同期为 - 2.9509324614亿美元[159] - 期初现金及现金等价物余额2020年上半年为3.7191829696亿美元，2019年同期为5.3902912654亿美元[159] - 期末现金及现金等价物余额2020年上半年为1.8613196123亿美元，2019年同期为2.439358804亿美元[159] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为6675.74575万美元，少数股东权益变动为1156.83078万美元，所有者权益合计变动为7832.57653万美元[162] - 综合收益总额为16193.45653万美元，利润分配为 - 8360.88万美元[162] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为1761862317.28元[165] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为16810170.57元[165] - 2020年利润分配中对所有者（或股东）的分配为20902200元[165][166] - 2020年本期期末归属于母公司所有者权益合计为1757770287.85元[166] - 2020年母公司上年年末所有者权益合计为1706533080.61元[168] - 2020年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为4164647元[169] - 2020年母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为8360880元[169] - 2020年会计政策变更使归属于母公司所有者权益中其他权益工具（永续债）减少3636364元，资本公积增加3636364元[165] - 2020年本期增减变动金额中资本公积减少9627374.1元[165] - 2020年本期增减变动金额中未分配利润减少4944964.03元[165] - 公司2020年半年度期末股本为418,044,000元，资本公积为363,658,684.06元，其他综合收益为118,903.28元，盈余公积为111,481,562.48元，未分配利润为766,834,335.35元，所有者权益合计为1,660,137,485.17元[173] - 2019年半年度期初所有者权益合计为1,689,685,972.12元，本期增减变动金额为 -29,548,486.95元[171] - 2019年半年度综合收益总额变动51,3

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业总收入1.17亿元，上年同期1.90亿元，同比减少38.27%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33.40万元，上年同期213.77万元，同比减少84.38%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 7520.57万元，上年同期 - 1.05亿元，同比增加28.29%[7] - 本报告期末总资产19.82亿元，上年度末20.05亿元，较上年度末减少1.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产18.21亿元，上年度末18.34亿元，较上年度末减少0.71%[7] - 2020年1 - 3月营业收入为117,394,865.24元，较上年同期减少38.27%[23] - 2020年1 - 3月营业成本为64,988,415.13元，较上年同期减少46.05%[23] - 2020年1 - 3月其他收益为5,586,162.16元，较上年同期增加1638.70%[25] - 2020年1 - 3月收回投资收到的现金为698,979,000.00元，较上年同期增加64.08%[29] - 报告期内公司实现营业收入11,739.49万元，较上年同期减少38.27%；利润总额为60.20万元，较上年同期减少81.98%；归属于母公司的净利润为33.40万元，较上年同期减少84.38%[30] - 2020年3月31日交易性金融资产期末数为455,666,835.99元，较年初减少38.94%[18] - 2020年3月31日应付职工薪酬期末数为13,130,895.59元，较年初减少43.55%[20] - 2020年3月31日，公司流动资产合计15.3597292215亿元，较2019年12月31日的17.6355933939亿元下降12.90%[47] - 2020年3月31日，公司非流动资产合计4.4618348526亿元，较2019年12月31日的2.4123574633亿元增长84.96%[48] - 2020年3月31日，公司资产总计19.8215640741亿元，较2019年12月31日的20.0479508572亿元下降1.13%[48] - 2020年3月31日，公司流动负债合计1.4092020372亿元，较2019年12月31日的1.49749832亿元下降5.89%[49] - 2020年3月31日，公司非流动负债合计0.680120479亿元，较2019年12月31日的0.776997029亿元下降12.47%[49] - 2020年3月31日，公司负债合计1.4772140851亿元，较2019年12月31日的1.5751980229亿元下降6.22%[49] - 2020年3月31日，公司所有者权益合计18.344349989亿元，较2019年12月31日的18.4727528343亿元下降0.70%[50] - 公司2020年第一季度营业总收入为1.1739486524亿元，上期为1.9016164152亿元[55] - 公司2020年第一季度营业总成本为1.2721000627亿元，上期为1.9290929874亿元[56] - 公司2020年第一季度净利润为53.967548万元，上期为242.259916万元[57] - 公司2020年第一季度基本每股收益为0.0008元，上期为0.0051元[58] - 公司2020年第一季度非流动资产合计为5.9356238502亿元，上期为3.7561469616亿元[52] - 公司2020年第一季度资产总计为18.3380253243亿元，上期为18.3515477197亿元[52] - 公司2020年第一季度负债合计为1.3175857408亿元，上期为1.2862169136亿元[53] - 公司2020年第一季度所有者权益合计为17.0204395835亿元，上期为17.0653308061亿元[53] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 1284.028453万元，上期为550.858832万元[58] - 公司2020年第一季度母公司营业收入为9698.201155万元，上期为1.7020319438亿元[60] - 公司2020年第一季度净利润为 - 4333906.54元，上年同期为 - 3476907.43元[61] - 公司2020年第一季度综合收益总额为 - 4489122.26元，上年同期为 - 3529864.83元[62] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为111093052.96元，上年同期为143196840.68元[64] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 75205674.24元，上年同期为 - 104878965.05元[65] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为84203137.79元，上年同期为 - 209785498.87元[65] - 公司2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1205911.50元，上年同期为 - 1621607.77元[66] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为10203375.05元，上年同期为 - 316286071.69元[66] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为503377249.78元，上年同期为335615332.43元[66] - 公司2020年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 66596558.73元，上年同期为 - 98169987.21元[68] - 公司2020年第一季度母公司投资活动收回投资收到的现金为641979000.00元，上年同期为426000000.00元[68] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计649,120,715.29元，上年同期为431,899,211.00元[69] - 2020年第一季度购建长期资产支付现金462,587.50元，上年同期为466,665.07元[69] - 2020年第一季度投资支付现金561,844,444.44元，上年同期为614,804,240.00元[69] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计562,307,031.94元，上年同期为615,270,905.07元[69] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额86,813,683.35元，上年同期为 - 183,371,694.07元[69] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为352,357.36元，上年同期为 - 634,847.02元[69] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额20,569,481.98元，上年同期为 - 282,176,528.30元[69] - 2020年第一季度期初现金及现金等价物余额371,918,296.96元，上年同期为539,029,126.54元[69] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额392,487,778.94元，上年同期为256,852,598.24元[69] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32241户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，黄煜持股比例30.94%，持股数量1.29亿股；李伟持股比例13.38%，持股数量5591.76万股；陆舟持股比例12.59%，持股数量5263.48万股[11] - 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益5.08万元，计入当期损益的政府补助133.34万元，委托他人投资或管理资产的损益425.68万元[8] 限售股情况 - 期初限售股总数1.99亿股，本期解除限售股数687.75万股，本期增加限售股数3000股，期末限售股总数1.92亿股[15] 供应商与客户情况 - 2020年1 - 3月前五大供应商合计采购金额23,576,908.96元，占总采购金额的27.75%，较上年同期占比下降7.50%[35] - 2020年1 - 3月前五大客户合计营业收入金额39,791,641.87元，占总营业收入的33.90%，较上年同期占比下降12.65%[36] 商誉相关 - 截至报告期末，公司商誉金额为1.0229425635亿元，若宏观经济或被并购企业出现问题，商誉可能减值影响业绩[38,48] 公司风险与合规情况 - 公司面临USB Key、OTP产品市场饱和、研发投入和商誉减值风险，将维护主营市场、研发新产品及加强协同降低风险[38,39] - 报告期公司无违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也无超期未履行完毕承诺事项[38,40,42,43] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[71] 专利情况 - 报告期内公司及下属子公司获得国内专利22件，其中发明专利13件，实用新型2件，外观设计7件；国外发明专利1件[30]