2023 年半年度对中节能财务有限公司的 中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在 北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机 构。财务公司于 2014 年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民 币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财 务公司的基本情况如下： 企业法人营业执照注册号：91110000717843312W 金融许可证机构编码：L0200H211000001 法定代表人：韩巍 注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 公司的经营范围包括： （1）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、 一、财务公司基本情况 风险评估报告 根据深圳证券交易所《上市公司信息披露指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"或者"节能国祯"）查验了中节能财务有限公司（以下简称"财 务公司"）的《金融许可证》、《企业法人营业执照》等，取得并审 阅了财务公司包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的定期财 务报告，对财务公司的经营资质、业务与风险状况进行了评估，具体 情况报 ...

一、关于 2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告的独立意见 中节能财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性 非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都 受到中国银监会的严格监管，其在经营范围内为本公司及下属分、子公司提供金 融服务符合国家有关法律法规的规定。 公司出具的《2023 年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》充分 反映了中节能财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。公司审议该议案时关 联董事回避了表决。在上述风险控制的条件下，同意公司与中节能财务有限公司 的相关金融服务。 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、 法规、规范文件以及《公司章程》的规定，我们作为中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"节能国祯"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司、全体股东和投资者认真负责的态度，秉持实事求是的原则，对公司 下列事项进行了认真 ...

财务状况 - 2023年第一季度营业收入为712,710,770.75元，同比下降14.65%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为54,787,565.15元，同比增长0.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-163,791,326.21元，同比增长12.97%[5] - 非流动资产处置损益为20,443.52元，政府补助为1,510,158.99元[5] - 公司财报显示，2023年第一季度末，流动资产总额为5,150,390,840.86元，非流动资产总额为10,062,742,924.41元[15] 资产负债 - 预付款项较期初增长39.67%，存货较期初增长49.71%[7] - 应付票据较期初增长34.11%，合同负债较期初增长35.96%[7] - 应付职工薪酬较期初下降75.34%，应交税费较期初下降41.35%[7] 经营情况 - 营业总收入较上年同期下降14.65%，研发费用增长46.84%[7] - 财务费用较上年同期下降13.11%，其他收益下降54.88%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降69.08%[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,234股，前十名股东持股情况中，安徽国祯集团持股最多，占比16.74%[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份18,040,754股，为公司前十大股东之一[11] 经营活动现金流 - 中节能国祯环保科技股份有限公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为918,585,443.06元[20] - 投资活动现金流入小计为130,061,621.78元[20] - 筹资活动现金流入小计为893,660,000.00元[20] - 筹资活动现金流出小计为554,207,861.36元[20] - 现金及现金等价物净增加额为101,568,854.71元[20]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入40.99亿元，较2021年减少8.44%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，较2021年增长10.43%[22] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.86亿元，较2021年增长0.06%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额6.30亿元，较2021年减少32.09%[22] - 2022年末资产总额150.06亿元，较2021年末减少0.02%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产39.28亿元，较2021年末增长8.13%[22] - 2022年非流动资产处置损益为99494751.56元，2021年为61320080.32元，2020年为12490392.33元[28] - 2022年计入当期损益的政府补助为18574368.09元，2021年为23553611.72元，2020年为37832112.73元[28] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为19457494.92元[28] - 2022年债务重组损益为1753824.80元[28] - 2022年单独进行减值测试的应收款项减值准备转为19392896.93元，2021年为13218980.00元[28] - 2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 19877068.27元，2021年为 - 4377767.36元，2020年为 - 3708854.14元[28] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为304174.22元，2021年为1422678.60元[28] - 2022年公司实现营业收入40.99亿元，同比下降8.44%；归母净利润4.05亿元，同比增长10.43%[48] - 2022年公司营业收入合计40.99亿元，较2021年的44.77亿元同比减少8.44%[57] - 2022年销售费用为83,328,057.21，较2021年的89,594,460.14同比减少6.99%[68] - 2022年管理费用为165,964,361.34，较2021年的190,205,928.70同比减少12.74%[68] - 2022年财务费用为271,512,008.09，较2021年的327,808,719.02同比减少17.17%[68] - 2022年研发费用为23,963,160.72，较2021年的34,575,958.66同比减少30.69%[68] - 2022年经营活动现金流入3,935,073,679.07元，同比降9.09%，净流量630,186,645.90元，同比降32.09%[77] - 2022年投资活动现金流入289,134,090.75元，同比增548.60%，净流量 - 385,970,974.64元，同比增33.03%[77] - 2022年筹资活动现金流入6,090,178,875.06元，同比增122.00%，净流量 - 420,562,604.72元，同比降11.96%[77] - 2022年投资收益25,546,327.25元，占利润总额4.65%；资产处置收益96,884,013.64元，占17.63%[79] - 2022年末应收账款2,005,366,142.10元，占总资产13.36%，较年初增3.62%[81] - 2022年末存货90,208,490.65元，占总资产0.60%，较年初降0.68%[81] - 2022年末长期借款5,632,736,808.70元，占总资产37.54%，较年初增1.89%[82] - 2022年报告期投资额641,905,065.39元，较上年同期增22.47%[82] - 2022年和2021年研发人员数量均为316人，变动比例为0.00%[74] - 2022年研发人员数量占比10.47%，本科205人、硕士61人，30岁以下51人、30 - 40岁176人[75] - 2022年研发投入金额23,963,160.72元，占营业收入比例0.58%，资本化金额为0[75] 各季度财务数据 - 2022年第一季度营业收入8.35亿元，归属于上市公司股东的净利润0.54亿元[24] - 2022年第二季度营业收入11.74亿元，归属于上市公司股东的净利润1.50亿元[24] - 2022年第三季度营业收入8.12亿元，归属于上市公司股东的净利润0.62亿元[24] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2021年年度权益分派以680921269股为基数，每10股派发现金红利1.2元，合计分派现金红利81710552.28元[140] - 本年度利润分配预案以680921269股为基数，每10股派息1.8元，现金分红金额122565828.42元[141] - 现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%，可分配利润为785908277.61元[141] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份余额为基数，每10股派发现金红利1.8元（含税）[142] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[144] 行业与市场发展趋势 - “十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达到0.55亿立方米/日，2022 - 2025年增长规模0.38亿立方米/日，年均增长规模超0.09亿立方米/日，到2025年城镇污水处理厂处理量预计突破750亿立方米[33] - “十四五”时期新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，2025年城镇再生水生产能力将达8400万立方米，“十四五”时期城镇再生水设施建设整体投资超225亿元，五年再生水运营市场规模达950亿元左右[33] 公司业务布局与规模 - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模549万吨/日，在建规模10万吨/日，托管运营规模206万吨/日，拥有管网规模6023公里/年[37] - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市[38] - 麦王环境运营8座工业水处理厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[45] 公司技术与科研成果 - 公司主持完成国家水体污染控制与治理科技重大专项1项，参与完成1项[43] - 公司主持完成和参加完成国家863计划课题4项，参加完成国家科技支撑计划课题2项[43] - 截止2022年12月，公司主持和参加编制39项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[43] - 母公司拥有在权国家专利97项，其中发明专利44项；拥有软件著作权17项[43] - 公司于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖[43] - 公司与国内30多家高校科研院所建立广泛合作关系[43] - 巢湖流域污水处理项目结项，授权国家发明专利3项、实用新型专利6项，已申请未授权发明专利2项，发表论文5篇，登记软件著作权5项，发布省级标准1项，参与编制国家标准1项[69][72] - 孔板格栅优化设计研究项目结项，开发适合一体化处理设备的小流量孔板格栅，优化完善技术图纸等[72] - 高浓盐废水全膜法纯化模块项目结项，形成“全膜法纯化模块”概念设计包[72] - 低耗高效生物脱氮IBR技术项目结项，实现污水厂二级出水生物脱氮率大于80%，出水TN小于15mg/L[72] - ARoNite氢基质脱氮膜生物反应器项目结项，将污水厂二沉池出水硝态氮由<15mg/L降至<1.5mg/L，研发出高效、经济的透氢膜组件[72] - HiPOx高效臭氧氧化技术V2.0项目在研，计划申报2 - 3篇专利技术、发表2 - 3篇科研论文、申报各类技术成果[72] - 长三角典型流域项目预计获得国内发明专利2项、实用新型专利2项、软件著作权2项，发布企业标准2项，发表国内核心期刊论文3篇[73] - 面向工业园区水厂项目预计获得国内实用新型专利2项、外观设计专利2项、软件著作权2项，发布企业标准2项、行业标准1项，发表SCI/EI论文3篇、核心期刊论文3篇[74] - MBR系统项目形成MBR膜低碳运营的技术方案文件材料，在公司范围内有1项成功的推广运用案例[74] - 中节能河湖“祯管家”项目发表论文不少于1篇，授权或公开专利不少于1项[74] - OPSM工艺项目完成技术研究结题报告，授权或申请国家专利1项[74] - 长三角典型流域项目拟产出3项新技术及应用解决方案、3项创新示范工程[73] - 面向工业园区水厂项目拟产出碳减排量核算方法学1套、新产品2 - 5套、中试设备1套、产品交付包2套、工程化技术方案1套[73][74] 各业务线营收与成本数据 - 2022年运营服务营收23.49亿元，工程建造服务营收16.50亿元，设备制造销售及服务营收0.83亿元[48] - 水污染治理行业2022年营收40.81亿元，占比99.56%，同比减少8.42%[57] - 水环境治理综合服务产品2022年营收35.48亿元，占比86.57%，同比减少5.24%[57] - 安徽地区2022年营收20.74亿元，占比50.61%，同比减少22.75%[57] - 运营服务销售模式2022年营收23.49亿元，占比57.30%，同比增加3.82%[57] - 工程建造服务销售模式2022年营收16.50亿元，占比40.24%，同比减少19.01%[57] - 2022年水环境治理综合服务主营业务成本2645867438.84元，占比86.01%，同比 - 5.22%[65] - 2022年工业废水处理综合服务主营业务成本246827666.17元，占比8.02%，同比2.71%[65] - 2022年小城镇环境治理综合服务主营业务成本172779010.97元，占比5.62%，同比 - 46.91%[65] 各业务线订单数据 - EPC业务2022年新增订单金额10.73亿元，确认收入订单金额14.45亿元，期末在手订单金额14.39亿元[61] - EP业务2022年新增订单金额2.01亿元，确认收入订单金额2.05亿元，期末在手订单金额1.91亿元[61] - 2022年节能环保特许经营类订单新增已签订合同投资金额236060.66万元，尚未签订合同投资金额48000万元[62] - 2022年处于运营期的节能环保特许经营类订单运营收入234862.68万元[62] - 泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目未完成投资金额224179.32万元[62] 公司经营举措与成果 - 2022年公司新增4个投资类项目，涉及投资金额27.76亿元[49] - 2022年公司完成44笔存量融资成本压降，置换金额54亿元，节约财务费用近3000万元[50] - 2022年公司释放担保额47亿元，担保总额由合并净资产的135%降至23%[50] - 2022年公司实现增值税留抵退税3200万，落实子公司税收优惠政策节税近亿元[50] - 2022年公司工程实施降本增效近400万元，实现决算项目4个，结算项目9个[52] - 2022年公司开展安全检查42次，发现隐患246条，整改率100%；组织培训13场，参训900余人[53] - 2022年公司追回借款纠纷1亿元和债权7380万元[54] - 2022年审计到期问题整改完成率93%，内部控制自评覆盖率100%[54][55] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1318416470.61元，占年度销售总额比例32.16%[66] - 合肥市排水管理办公室销售额610117187.97元，占年度销售总额比例14.88%[66] - 公司前五名供应商合计采购金额483219685.46元，占年度采购总额比例15.71%[67] - 中安华力建设集团有限公司采购额167808970.59元，占年度采购总额比例5.45%[67] 公司业务毛利率情况 - 水污染治理行业2022年毛利率24.64%，同比增加0.22%[60] - 水环境治理综合服务产品2022年毛利率25.43%，同比减少0.01%[60] 公司资产处置情况 - 徐州奎河污水处理厂特许经营项目于2022年11月28日出售，交易价格17151.56万元，形成资产处置收益1083.598万元，占净利润总额比例9.41%[87] - 遵义市道真仡佬族苗族自治县相关污水处理厂及项目于2022年

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2023-013 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会的安排 1、召开时间：2023年3月30日15:00-17:00 2、召开方式：网络远程方式 3、出席人员：董事长王堤先生、总经理贺燕峰先生、总会计师王银仓先 生、董事会秘书石小峰先生、独立董事俞汉青先生。 4、召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 5、接入方式：投资者可于2023年3月30日（星期四）15:00-17:00通过网址 https://eseb.cn/134imxTWco0或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。 二、征集问题事项 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年3月30 日召开2022年度业绩说明会，业绩说明会将采用网络远程方式举行，欢迎广大 投资者积极参与。 公司现就2022年年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，敬请投 资者于2023年3月29日下午5时前将所关 ...

公司基本信息 - 证券代码 300388，证券简称国祯环保 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研和现场参观，时间是 2015 年 12 月 17 日上午 9 点，地点在国祯大厦 4 楼会议室 [1] - 参与单位众多，上市公司接待人员有董事长李炜等 [1] 公司业务情况 - 业务形态主要有四个方面，包括水处理设施投资运营业务、环境工程 EPC 业务、水处理设备生产销售业务、水环境设计咨询业务 [2] - 现有污水处理存量规模约 300 万吨/日，提标改造、点源治理有较大增值空间 [2] 公司核心竞争优势 - 经营理念是夯实主业，上市后实业发展与资本运作结合，开展多项夯实主业工作，在多方面全面布局 [2] - 整合各细分板块，发挥协同效应，围绕水处理提供解决方案 [2] - 研究国家政策提前布局，加强核心技术研究和管理水平，研发围绕发展战略，目前及未来五年围绕水环境综合治理服务展开 [2] 公司收购情况 - 收购麦王环境出于业务战略布局考虑，填补工业废水市场空白，相关款项已支付至 60%，余款按业绩承诺完成后支付 [3] - 收购挪威 GEAS 公司，该公司有 30 多年技术储备和应用经验，收购可完善产业链，拓展国内外市场 [3] 股东减持情况 - 二股东丸红减持出于经营战略考虑，拟将持股比例降为 20% 以下，暂未考虑退出 [3]

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2022-055 一、主要财务数据 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,316,298,007.32 | ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.09亿元，上年同期19.22亿元，同比增长4.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，上年同期1.69亿元，同比增长21.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.44亿元，上年同期1.65亿元，同比下降12.58%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6308.10万元，上年同期1.52亿元，同比下降58.48%[21] - 本报告期基本每股收益0.3007元/股，上年同期0.2422元/股，同比增长24.15%[21] - 本报告期末总资产147.22亿元，上年度末150.09亿元，同比下降1.91%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，上年度末36.32亿元，同比增长3.33%[21] - 本报告期营业收入20.09亿元，同比增长4.49%；营业成本15.33亿元，同比增长10.64%[48] - 销售费用3385.79万元，同比下降15.95%；管理费用8401.63万元，同比下降3.91%；财务费用1.40亿元，同比下降12.09%[48] - 所得税费用5308.58万元，同比增长16.65%；研发投入1046.93万元，同比下降43.58%[48] - 经营活动现金流量净额6308.10万元，同比下降58.48%；投资活动现金流量净额587.50万元，同比增长101.64%；筹资活动现金流量净额 -2.20亿元，同比下降1848.36%[48] - 现金及现金等价物净增加额 -1.46亿元，同比增长32.58%[48] - 报告期投资额为228,883,630.70元，上年同期为362,671,896.95元，变动幅度 - 36.89%[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3153.11万元，主要系处置道真污水处理PPP项目特许经营权[25] - 计入当期损益的政府补助512.28万元[25] - 资产处置收益3.15亿元，占利润总额比例11.51%，主要系处置道真污水处理项目所致，不具有可持续性[53] 公司业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[29] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[31] 行业政策与市场趋势 - 2022年以来我国生态环境政策密集出台，水务行业由大修大建扩张向精细化治理阶段迈进[34] - 传统水务市场由“规模增长”向“提质增效”转变，“厂网一体化”市场机会将被关注[34][35] - 截至2018年我国污水回用率不足10%，“再生利用”市场空间在政策引导下或将被进一步释放[35] - 到2022年和2030年，居民饮用水水质达标情况应明显改善并持续改善[36] - 2019年国家提出在京津冀周边等地区园区推行第三方治理，化工园区废水处理运维有较大市场机会[37] - 水务行业业务模式由单体分散项目转向水务链条一体化整合集成发展，各类“一体化”治理模式业务机会可进一步释放[37] 公司业务规模与成果 - 公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模550.2万吨/日，在建规模5.5万吨/日，托管运营规模202万吨/日，管网规模5914公里/年[39] - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[41] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[42] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[42] - 公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项，拥有软件著作权15项[42] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[45] - 公司七次荣获“中国水业十大影响力企业”称号[39] - 公司与国内30多家高校科研院所建立合作关系[42] - 公司中标江苏省泰州市海陵区等多个水环境治理及污水处理相关项目[40] 各业务线数据关键指标变化 - 水务运营服务营业收入10.83亿元，同比增长8.80%；环境工程建造服务营业收入8.48亿元，同比增长1.61%；环保设备销售及服务营业收入7140.31万元，同比下降14.74%[50] - 节能环保工程类新增订单金额7.06亿元，确认收入订单金额8.48亿元，期末在手订单金额19.48亿元[50] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额5.19亿元，处于施工期订单本期完成投资金额7278.68万元，处于运营期订单运营收入10.83亿元[50][51] 资产与负债情况 - 合同资产本报告期末金额13.01亿元，占总资产比例8.84%，较上年末比重增加1.66%，主要系工程项目完工量尚未与业主结算所致[55] - 在建工程金额为776,556.59元，占比0.01%，较上期增加0.01%[56] - 短期借款金额为1,504,542,844.60元，占比10.22%，较上期减少1.83%[56] - 长期借款金额为5,727,949,437.20元，占比38.91%，较上期增加3.26%[56] - 使用权资产金额为16,501,045.04元，占比0.11%，较上期减少0.03%[56] - 合同负债金额为18,495,762.39元，占比0.13%，较上期减少0.29%[56] - 租赁负债金额为9,676,330.81元，占比0.07%，较上期减少0.01%[56] 境外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模4946万元，收入5692万，净利润32.9万，占公司净资产比重1.50%[57] - 美国MET资产规模2617万元，收入666万，净利润 - 23.6万，占公司净资产比重0.65%[57] 公司风险情况 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值等风险[67][68][69][70] 股东大会与人员变动 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.44%，召开日期为2022年05月20日[75] - 董事王银龙于2022年06月10日因个人原因离任[76] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[78] 各污水处理厂污染物排放情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放总量为2372.5t/a，氨氮排放总量为237.25t/a，TN排放总量为21.21t，TP排放总量为5.01t[81] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放总量为365t/a，氨氮排放总量为36.5t/a，TN排放总量为1.9t，TP排放总量为0.48t[81] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放总量为547.5t/a，氨氮排放总量为54.75t/a，TN排放总量为6.41t，TP排放总量为1.31t[81] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放总量为912.5t/a，氨氮排放总量为91.25t/a，TN排放总量为18.56t，TP排放总量为2.34t[81] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放量为912.5t/a，氨氮排放量为73t/a，TN排放量为39.34t/a，TP排放量为7.3t/a[82] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放量为91.25t/a，氨氮排放量为91.25t/a，TN排放量为85.17t/a，TP排放量为9.125t/a[82] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放量为299.3t/a，氨氮排放量为9.125t/a，TN排放量为5.76t/a，TP排放量为0.9125t/a[82] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放量为531.46t/a，氨氮排放量为35.04t/a，TN排放量为20.29t/a，TP排放量为3.65t/a[82] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放量为44.1t/a，氨氮排放量为53.15t/a，TN排放量为29.08t/a，TP排放量为5.31t/a[82] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放量为366.825t/a，氨氮排放量为5.788t/a[82] - 淮北蓝海水处理有限公司TN排放量为28.88t/a，TP排放量为0.42t/a，COD排放量为124.5876t/a，氨氮排放量为116.8t/a[83] - 淮北中联环水环境有限公司TN排放量为102.58t/a，TP排放量为2.69t/a，COD排放量为91.25t/a，氨氮排放量为15.98t/a[83] - 寿县国祯水处理有限公司石集分干渠TN排放量为2.969t/a，TP排放量为0.168t/a，COD排放量为1095t/a，氨氮排放量为9.125t/a[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）TN排放量为67.6t/a，TP排放量为4.09t/a，COD排放量为279.47t/a，氨氮排放量为109.5t/a[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）TN排放量为5.72t/a，TP排放量为0.16t/a，COD排放量为26.5t/a，氨氮排放量为14.6t/a[83] - 中节能国祯环保科技股份有限公司部分厂TN排放浓度有7.32mg/L、8.98mg/L、13.74mg/L等[83] - 部分厂TP排放浓度有0.111mg/L、0.13mg/L、0.36mg/L等[83] - 部分厂COD排放浓度有18.28mg/L、16.68mg/L、16.7mg/L等[83] - 部分厂氨氮排放浓度有0.15mg/L、2.14mg/L、0.875mg/L等[83] - 各厂污染物排放执行GB18918 - 2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A或B标准[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司义门镇污水处理厂COD年排放量73t，氨氮年排放量7.3t，TN年排放量21.9t，TP年排放量0.73t[84] - 利辛国祯水处理有限公司利辛县经开区污水处理厂COD年排放量273.75t，氨氮年排放量27.375t，TN年排放量82.125t，TP年排放量2.7375t[84] - 利辛国祯水处理有限公司县城污水处理厂COD年排放量1460t，氨氮年排放量146t，TN年排放量438t，TP年排放量14.6t[84] - 中节能国祯环保科技股份有限公司安徽省宿州市萧县分公司萧县凤城新区污水处理厂COD年排放量365t，氨氮年排放量36.5t，TN年排放量109.5t，TP年排放量3.65t[84] - 亳州市城南污水处理厂COD年排放量730t，氨氮年排放量73t，TN年排放量219t，TP年排放量7.3t[84] - 湖南国祯环保科技有限责任公司污水处理厂COD年排放量1533.0t，氨氮年排放量76.65t，TN年排放量408.8t，TP年排放量14.6t[84] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司义门镇污水处理厂COD排放浓度9.56mg/L，氨氮排放浓度0.45mg/L，TN排放浓度6.97mg/L，TP排放浓度0.18mg/L[84] - 利辛国祯水处理有限公司利辛县经开区污水处理厂COD排放浓度11.6mg/L，氨氮排放浓度0.09mg/L，TN排放浓度4.64mg/L，TP排放浓度0.16mg/L[84] - 利辛国祯水处理有限公司县城污水处理厂COD排放浓度16.2mg/L，氨氮排放浓度0.85mg/L，TN排放浓度8.36mg/L，TP排放浓度0.23mg/L[84] - 中节能国祯环保科技股份有限公司安徽省宿州市萧县分公司萧县凤城新区污水处理厂COD排放浓度8mg/L，氨氮排放浓度0.83mg/L，TN排放浓度8.28mg/L，TP排放浓度0.3mg/L[84] - 衡山国祯水处理有限公司COD排放量为269.7496t/a，氨氮排放量为20.2312t/a，TN排放量为33.07t/a，TP排放量为3.3626t/a[85] - 汨罗市国祯水处理有限公司COD排放量为912.5t/a，氨氮排放量为91.25t/a，TN排放量为47.24t/a，TP排放量为9.125t/a[85] - 衡阳国祯水处理有限公司COD排放量为589.71t/a，氨氮排放量为59t/a，TN排放量为36.53t/a，TP排放量为5.9t/a[85] - 华容国祯惠华环保科技有限责任公司COD排放量为365t/a，氨氮排放量为36.5t/a，TN排放量为16.9t/a，TP排放量为3.65t/a[85] - 道真自治县国祯环保科技有限责任公司（道真县二期污水处理厂）COD排放量为273.75t/a，氨氮排放量为27.375t/a，TN排放量为17.3t/a，TP排放量为2.737t/a[85] - 衡山经开综合污水处理厂COD排放量为144t/a，氨氮排放量为24t/a[85] - 衡山国祯水处理有限公司COD浓度为17.41mg/L，氨氮浓度为0.74mg/L，TN浓度为7.32mg/L，TP浓度为0.15mg/L[85] - 汨罗市国祯水处理有限公司COD浓度为13.11mg/L，氨氮浓度为0.93mg/L，TN浓度为6.24mg/L，TP浓度为0.04mg/L[85] -

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2022-019 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 835,062,458.89 | 763,081,757.88 | 9.43% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,391,680.10 | 63 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为44.77亿元，较2020年增长15.71%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，较2020年增长10.62%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.86亿元，较2020年下降3.18%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.28亿元，较2020年增长6.88%[17] - 2021年基本每股收益为0.5314元/股，较2020年增长9.68%[17] - 2021年稀释每股收益为0.5275元/股，较2020年增长9.58%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为10.43%，较2020年增长1.35%[17] - 2021年末资产总额为150.09亿元，较2020年末增长1.12%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.32亿元，较2020年末下降6.55%[17] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为6.13亿、1.25亿、1699.00万元[23] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为2.36亿、3.78亿、1.21亿元[23] - 2021 - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1.32亿、0、0元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为8.05亿、3.59亿、1.31亿元[24] - 2021年公司实现营业收入44.77亿元，同比增加15.71%；归母净利润3.67亿元，同比增长10.62%[43] - 2021年销售费用为8959.346014万元，较2020年减少14.16%[59] - 2021年管理费用为1.902059287亿元，较2020年增加25.08%，主要系本期人工成本增加[59] - 2021年研发费用为3457.595866万元，较2020年减少43.11%，因研发项目陆续进入收尾阶段，投入相对减少[60] - 2021年财务费用为3.2780871902亿元，较2020年减少6.53%[60] - 2021年经营活动现金流入小计43.29亿元，同比增长3.10%；现金流出小计34.01亿元，同比增长2.11%；现金流量净额9.28亿元，同比增长6.88%[66] - 2021年投资活动现金流入小计4457.84万元，同比增长54.97%；现金流出小计6.21亿元，同比下降47.51%；现金流量净额-5.76亿元，同比增长50.07%[66] - 2021年筹资活动现金流入小计27.43亿元，同比下降2.37%；现金流出小计31.19亿元，同比增长23.06%；现金流量净额-3.76亿元，同比下降236.47%[66] - 2021年现金及现金等价物净增加额-2442.66万元，同比下降107.50%[66] - 2021年投资收益4969.82万元，占利润总额比例10.10%，主要系处置繁昌县城市污水处理有限责任公司股权[68] - 2021年末货币资金13.92亿元，占总资产比9.27%，较年初下降1.22%[70] - 2021年末应收账款14.61亿元，占总资产比9.74%，较年初上升0.34%[70] - 2021年末合同资产10.78亿元，占总资产比7.18%，较年初上升1.68%[70] - 2021年末长期股权投资3.65亿元，占总资产比2.43%，较年初上升0.45%，主要因本期对参股公司进行出资[70] - 2021年研发人员数量316人，较2020年的373人减少15.28%[63] - 2021年研发人员数量占比9.91%，较2020年的11.73%减少1.82%[63] - 2021年研发投入金额35,377,592.46元，较2020年的62,556,079.41元减少[64] - 2021年研发投入占营业收入比例0.79%，较2020年的1.62%降低[64] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[64] 各季度财务数据关键指标 - 公司2021年各季度营业收入分别为7.63亿、11.59亿、10.42亿、15.13亿元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6324.74万、1.06亿、1.05亿、9339.19万元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6090.1万、1.04亿、1.04亿、1771.05万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为281.81万、1.49亿、1.88亿、5.88亿元[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 2021年以680919597股为基数，向全体股东每10股派1.2元现金，合计分派现金红利81710351.64元[132] - 本年度利润分配预案以680921269股为基数，每10股派息1.2元，现金分红金额81710552.28元，占利润分配总额比例100%[134] - 2021年度母公司实现净利润189566024.32元，提取10%法定盈余公积18956602.43元后，可供分配利润为678582693.22元[135] 行业与市场环境 - 截至2018年我国污水回用率不足10%[29] - 2022年和2030年居民饮用水水质达标情况将明显改善并持续改善[30] 公司业务规模与资质 - 公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模546万吨/日，其中在建规模14万吨/日，托管运营规模185万吨/日，管网规模5289公里/年[32] - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[38] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[38] - 公司于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖[38] - 截止报告期末，公司主持和参加编制了34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[38] - 公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项；拥有软件著作权14项[38] - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市[33][39] - 公司控股的麦王环境技术股份有限公司在工业水系统等领域成功完成数百个工程项目[34] - 公司作为老牌水务公司，深耕水务行业20余载[32] - 公司六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号[32] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[41] 公司业务发展与战略 - 公司新增金融机构授信额度37亿元，降低债务风险和财务成本[44] - 全年新增投资类项目2个，涉及投资金额合计1.77亿元[46] - 公司未来目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业[78] - “十四五”公司将打造央企混改典范，提升经营战略服务国家战略[78] - 公司与中国节能业务协同，优势互补，通过资本市场对接解决权益融资问题[78] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[79] - 公司收购麦王环境，为工业废水领域市场布局做铺垫[79] - 公司将进行信息化、数字化建设，实现资产全生命管理，降低运营成本[80] 各业务线数据关键指标变化 - 水污染治理收入44.56亿元，占比99.54%，同比增长15.53%[48] - 水环境治理综合服务收入37.44亿元，占比83.64%，同比增长24.29%[48] - 安徽地区收入26.85亿元，占比59.98%，同比增长52.41%[48] - 运营服务收入22.62亿元，占比50.53%，同比增长25.09%[49] - 工程建造服务收入20.37亿元，占比45.49%，同比增长10.04%[49] - 其他业务收入2.05亿元，占比0.46%，同比增长73.02%[48][49] - 水污染治理营业收入44.56亿元，营业成本33.69亿元，毛利率24.41%，营业收入同比增15.53%，营业成本同比增23.52%，毛利率同比降4.89%[50] - 水环境治理综合服务营业收入37.44亿元，营业成本27.92亿元，毛利率25.14%，营业收入同比增33.58%，营业成本同比增35.67%，毛利率同比降6.56%[50] - 安徽地区营业收入26.85亿元，营业成本21.30亿元，毛利率20.69%，营业收入同比增52.41%，营业成本同比增73.12%，毛利率同比降9.49%[50] - 华东地区营业收入3.89亿元，营业成本2.74亿元，毛利率29.63%，营业收入同比降52.90%，营业成本同比降54.18%，毛利率同比增1.97%[50] - 节能环保工程类新增订单金额16.42亿元，期末在手订单金额20.37亿元，确认收入订单未确认收入金额21.96亿元[52] - BOT业务新增订单投资金额1.06亿元，处于施工期本期完成投资金额0.30亿元，本期确认收入0.42亿元，处于运营期运营收入6.19亿元[52] - 2021年水环境治理综合服务主营业务成本27.92亿元，占比82.97%，同比增35.67%[55] - 2021年工业废水处理综合服务主营业务成本2.40亿元，占比7.14%，同比降16.62%[55] - 2021年小城镇环境治理综合服务主营业务成本3.25亿元，占比9.67%，同比降14.70%[55] 公司股权交易情况 - 2021年12月公司出售繁昌县城市污水处理有限责任公司全部股权，2022年1月完成股权变更，股权转让款全部到账[56] - 2022年3月24日出售国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施，交易价格2823.56万元，已收到全部资产转让款，正办理过户手续[74] - 2021年12月29日出售繁昌区建设投资有限公司100%股权，交易价格1.17亿元[75][76] - 该股权为上市公司贡献净利润5110万元，占净利润总额的9.56%[75] - 公司已收到全部股权转让款，2022年1月完成工商变更[76] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、项目运营、扩张导致的管理和应收账款回收等风险[81] - 公司面临商誉减值、存货减值和人才流失风险[82] - 公司将加强多方面管理以降低风险[83] 公司会议与投资者参与情况 - 2021年5月8日在合肥举办网上说明会，谈论2020年度业绩分红、经营情况等[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年3月30日[94] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年5月20日[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.49%，召开日期为2021年9月16日[94] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.51%，召开日期为2021年10月27日[94] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.22%，召开日期为2021年12月30日[94] 公司人员持股与变动情况 - 董事李炜期初和期末持股数均为285,336股[96] - 监事会主席李松珊期初和期末持股数均为10,980股[96] - 监事李松筠期初持股0股，本期增持18,200股，期末持股18,200股[96] - 总经理贺燕峰期初和期末持股数均为1,025,998股[96] - 副总经理石小峰期初持股708,748股，期末持股531,561股[96] - 副总经理殷皓期初和期末持股数均为37,500股[97] - 副总经理王立余期初和期末持股数均为72,000股[97] - 2021年公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股2,140,562股，本期增持0股，本期减持0股，其他增持18,200股，期末持股1,981,575股[97] - 2021年3月24日公司聘任贺燕峰为总经理，常先米离任总经理[97] - 2021年5月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务，2021年12月30日刘纪鹏因工作需要辞去独立董事职务[97] 公司治理结构与人员信息 - 公司董事会有多名成员，如王银龙、黄胜忠、郭勤贵等[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[103] - 公司高级管理人员有6名，包括贺燕峰、石小峰等[107] - 李松珊于2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司，获多个荣誉称号[103] -