会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第七届监事会第二十二次会议[1] - 会议应参会监事5人，实际参会5人[1] - 会议通知于2024年8月7日发出[1] 审议结果 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，5票赞成[1][3] - 审议通过《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，4票赞成[4][6] 备案文件 - 备案文件为第七届监事会第二十二次会议决议[7]

会议信息 - 公司于2024年8月22日召开第七届董事会第三十三次会议[1] - 会议应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》，9票同意[1][2] - 审议通过《2024年半年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，5票同意[4][5] 文件查阅 - 两报告详见巨潮资讯网[1][4] 会议文件 - 会议备查文件含第七届董事会第三十三次会议决议等三项文件[7]

财务指标 - 营业收入同比增长20.54%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长45.56%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长1902.78%[26] - 应收账款规模增加2.15%，主要系收入规模增加导致[1] - 短期借款规模下降1.91%，主要系优化融资期限结构，压缩流贷资金规模，调整贷款期限至长期贷款导致[1] - 挪威BIOVAC子公司收入4720万元，净利润262万元，占公司净资产1.13%[4] - 报告期内投资额469,214,069.65元，较上年同期增加55.90%[7] 业务情况 - 水务运营服务毛利率为36.47%，同比增加0.80个百分点[73] - 环境工程建造服务毛利率为17.64%，同比增加4.49个百分点[73] - 报告期内新增EPC订单金额为71,524.66万元，新增EP订单金额为33,972.89万元[80] - 报告期内新增BOT订单4个，投资金额为16,716.7万元[97] - 报告期内新增O&M订单111个，投资金额为27,397.3万元[100] - 水务运营业务收入12亿元，同比增长7.14%，主要系新项目投产运营[55] - 环境工程建造服务业务收入6.48亿元，同比增长66.67%，主要系新项目实施[55] 债务重组 - 债务重组损益为-2960.05万元，主要系道真特许经营权项目回购款债务重组[33] 政府补助 - 政府补助收益为98.89万元[32] 资产处置 - 非流动性资产处置损失为11.95万元[31] 其他营业外收支 - 其他营业外收支净额为-34.04万元[34] 公司概况 - 公司长期致力于水资源的综合利用和开发，服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市[37] - 公司具有供排水一体化的完整产业链，从孤立的污水厂运营转化为城市水处理整体服务[38] - 全资子公司麦王环境是国内具有全球资源和国际视野的环保能源综合服务商[39] - 公司以"水环境、水资源、水生态"三水统筹为目标，提供具有公司特色的水环境治理综合解决方案[40] - 公司可提供市政公用工程、工业及民用建筑工程、土石方工程等多方面服务[42][43] - 公司提供市政污水、村镇污水、工业废水及流域水环境综合治理的专用设备[44][45] - 公司为客户的水污染治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务[46] - 公司聚焦主业，中标多个重点区域重点项目，如西宁北川污水处理厂、兰溪工业污水处理等[56] - 公司持续推进科技创新，主持完成多项国家级科研项目，部分技术达到国际先进水平[56] - 公司拥有水处理规模472万吨/日，是国内最早参与市政水务市场化的企业之一[54] - 公司具备水治理全产业链优势，能为客户提供全方位服务[58] - 公司在技术创新和运营管理方面具有优势，形成了自身特色的水厂运营管理体系[59] - 公司控股子公司麦王环境在工业废水处理领域具有技术优势，拥有多项核心专利技术[61,62] - 公司成功实现央企混改，有利于发挥公司的规模优势、市场优势和技术优势[63,64] - 公司未来将充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势[64] 行业分析 - 行业由"政策驱动"向"需求驱动"转变，从"增量市场"逐渐转入"存量市场"[48] - 污水处理量方面,到2025年,城镇污水处理厂处理量预计将突破750亿立方米[49] - 再生水利用市场在"十四五"时期逐步释放,2025年城镇再生水生产能力将达到8400万立方米[51] 风险分析 - 存在市场竞争风险、项目运营及经营风险、经营成本上涨风险、应收账款回收风险、存货减值风险、人才流失风险[7,8,9,10,11,12] - 公司将采取多项措施应对上述风险[13] 其他 - 2023年3月25日召开2023年度业绩说明会，主要内容包括分红、经营情况、股价及市值相关、业绩释疑等[6,7,8]

财务数据 - 财务公司现有注册资金30亿元人民币[1] - 2024年6月资产总额为212.264569亿元[12] - 2024年6月所有者权益总额为40.246554亿元[13] - 2024年6月吸收成员单位存款余额为171.945784亿元[13] - 2024年6月营业总收入为2.680796亿元[13] - 2024年6月利润总额为1.763953亿元[13] - 2024年6月净利润为1.357954亿元[13] - 2024年6月末资本充足率为21.99%[15] - 2024 - 2021年不良资产率均为0[15] - 2024 - 2021年不良贷款率均为0[15] - 资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率均＞100%[16] - 2024年6月流动性比率为43.35%[16] - 2024年6月存贷款比率为88.48%[16] - 2024年6月人民币超额备付金率为22.21%[16] - 截至2024年6月30日，公司合并范围在财务公司贷款余额为115,016.85万元[17] - 截至2024年6月30日，公司合并范围在财务公司存款余额为21,163.25万元[17] 风险管控 - 公司制订了存款风险应急处置预案和报告制度[18] - 公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务不存在风险问题[18]

股份冻结情况 - 国祯集团新增轮候冻结股份1250万股，占所持10.68%，总股本1.84%[1] - 新增轮候冻结913.2743万股，占所持7.81%，总股本1.34%[1] - 累计被轮候冻结11698.8133万股，占所持100%，总股本16.73%[3] 其他说明 - 股东股份轮候冻结纠纷不影响公司日常经营及控制权变更[4]

股份冻结情况 - 安徽国祯集团新增轮候冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，占总股本16.73%，委托日为2024年6月18日和28日，轮候期36个月[1][5] - 截至披露日，其累计被司法冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，占总股本16.74%，起始日2023年6月12日，到期日2026年6月11日[4] 影响说明 - 股东股份轮候冻结纠纷不影响公司日常生产经营[6] - 国祯集团非控股股东或实控人，股份冻结不导致控制权变更，不影响持续经营[6]

股份回购 - 2020年8月12日至2021年6月29日累计回购18,040,754股，占总股本2.58%[3] - 回购成交最高价10.8元/股，最低价7.85元/股，支付150,988,464.86元[3][4] 股份注销 - 2024年7月3日完成注销，股本由699,082,985股变为681,042,231股[2] - 注销后有限售股份占比从0.29%变为0.30%，无限售股份占比从99.71%变为99.70%[6] 后续安排 - 后续办理变更注册资本、工商变更登记及备案手续[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会6月26日下午3点现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场和网络投票股东11人，代表股份384,870,510股，占比55.0536％[3] 议案表决情况 - 《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意384,850,610股，占比99.9948％[4] - 《关于修订＜公司章程＞的议案》，同意384,847,410股，占比99.9940％[7]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 康达股会字【2024】第 2069 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投 票实施细则》《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等规定，就本次会议的召集和召 ...

股份与资本变动 - 公司拟注销18,040,754股回购股份并减少注册资本[2] - 注销后总股本由699,082,985股变为681,042,231股[2] - 注销后注册资本由699,082,985元变为681,042,231元[2] 债权人相关 - 债权人自公告披露45日内可要求清偿或担保[3] - 债权申报时间45日，工作日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[3][4] 申报登记信息 - 申报登记地点为合肥市高新区创新大道中新网安大厦1619董事会办公室[5] - 联系人钱博雅，电话0551 - 65324976，邮箱gzhb@gzep.com.cn[5]