一、审议通过了《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》 公司本次注销回购专户中回购股份符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律、法规、规范性文 件和公司回购股份方案的相关规定，注销回购股份的原因、数量合法有效，并履 行了必要的程序。同意公司注销存放于公司回购专用证券账户的 18,040,754 股 股份。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-038 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 6 月 3 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 8 人，实际表决董 事 8 人。 本次会议通知于 2024 年 5 月 20 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有 ...

股份冻结情况 - 安徽国祯集团本次新增轮候冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，总股本16.73%[2] - 截至披露日累计冻结股份116,988,133股，占所持股份100%，总股本16.73%[3] 影响说明 - 股份轮候冻结纠纷不影响公司日常经营[4] - 不会导致公司控制权变更，不产生不利影响[4] 后续安排 - 公司将持续关注进展并及时披露信息[4]

营业收入相关 - 本季度营业收入为7.88亿元，较上年同期增长10.52%[5] - 营业总收入为7.88亿元，较上期增长10.53%[23] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为7536.88万元，较上年同期增长37.57%[5] - 归属于母公司所有者的净利润为7536.88万元，较上期增长37.61%[24] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1107元/股，较上年同期增长37.52%[5] - 基本每股收益为0.1107元，较上期增长37.52%[24] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为1.78%，较上年同期增长0.39%[5] 总资产相关 - 总资产为160.60亿元，较上年度末增长1.92%[5] - 资产总计期末余额为160.6023342417亿元，期初余额为157.5728301840亿元[21] 存货相关 - 存货较期初增长64.96%，主要系本期项目工程和设备项目的在手订单投入增加所致[7] 在建工程相关 - 在建工程较期初增长62.84%，主要系本期研发大楼在建项目投入增加所致[7] 应付票据相关 - 应付票据较期初增长77.74%，主要系本期开立银承用于支付工程款和采购款等增加所致[7] 合同负债相关 - 合同负债较期初增长102.48%，主要系本期收到的预收客户款项增加所致[7] 货币资金相关 - 货币资金期末余额为9.3065494318亿元，期初余额为8.0580996564亿元[21] 应收账款相关 - 应收账款期末余额为26.0533261486亿元，期初余额为25.0255424476亿元[21] 流动资产相关 - 流动资产合计期末余额为54.8004261965亿元，期初余额为51.6471267471亿元[21] 非流动资产相关 - 非流动资产合计期末余额为105.8019080452亿元，期初余额为105.9257034369亿元[21] 短期借款相关 - 短期借款期末余额为17.8458050835亿元，期初余额为16.1033916269亿元[21] 应付账款相关 - 应付账款期末余额为21.7602691718亿元，期初余额为24.4928832892亿元[21] 流动负债相关 - 流动负债合计期末余额为58.9855739034亿元，期初余额为61.0075798021亿元[21] 长期借款相关 - 长期借款期末余额为54.1749265179亿元，期初余额为49.9695145425亿元[21] 负债相关 - 负债合计期末余额为115.0225421638亿元，期初余额为112.8054650572亿元[21] 营业总成本相关 - 营业总成本为6.89亿元，较上期增长7.18%[23] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，较上期增长10.26%[26] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，较上期下降100.49%[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为3.99亿元，较上期增长17.52%[27] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为8.23亿元，较期初增长112.68万元[27]

会议信息 - 公司第七届监事会第二十次会议于2024年4月24日通讯表决召开[1] - 会议通知4月9日以多种方式发出，由李松珊召集主持[1] - 应参与表决监事5人，实际表决5人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第一季度报告》，表决5票同意[1][2] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[1]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-032 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究 中心项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资标的名称：中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 总 部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目。 投资金额：人民币58,223.53万元（最终投资总额以实际投资为准）。 一、项目投资概述 （一）项目投资的基本情况 通过建立污水处理与资源化利用工程技术研究中心，加强环保领域共性核心 技术面向环保行业的工程化研究，为公司创新发展源源不断地提供核心技术和工 程化成果，推动环保领域创新产品的应用，促进公司跨越式发展。 本项目建成后将有效解决公司目前存在的分散办公问题，增强公司的协同办 公能力，显著提升企业凝聚力，有效降低企业运营成本。 （二）项目投资的决策与审批程序 2024年4月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了《关于 投资总部研发基地暨污水处理与资源化利用工程技术研究中心项目的议案》 ...

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-029 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开， 本次会议由董事长王堤先生召集和主持，本次会议应表决董事 9 人，实际表决董 事 9 人。 本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体 董事发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议 召开合法、有效。经董事认真审议，通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年第一季度报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》。 2、公司第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议 本议案经董事会审计委员会审议通过后提交公司董事会审议。 二、审议通过 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济 南 北京市康达律师事务所 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 0146 号 致：中节能国祯环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《中节能国祯环保 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，北京市康达律师事 务所（以下简称"本所"）接受中节能国祯环保科技股份有限公 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-028 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月21日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的 通知》（2024-019号）。 （一）会议召开情况 1、会议召集人：中节能国祯环保科技股份有限公司第七届董事会 2、会议召开方式：本次会议采用网络与现场相结合的方式 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年4月16日下午3：00； 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月16 日上午9：15—9：25；9：30—11：30；下午13：00—15：00； （二）会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 419,760,502 股，占上市公司 总股份的 60 ...

工程业务情况 - 2023 年度公司实现工程业务收入 15.58 亿，截止报告期末，在手工程类订单 20.59 亿元，预计 2024 年上半年工程板块收入较少 [1] 分红情况 - 2023 年度拟每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），按总股本 699,082,985 股计算，扣除库存股 18,040,754 股，实际对外分红 88,535,490.03 元，占 2023 年净利润的 20.83%，占归属于母公司股东净利润的 22.57% [2] 营收与盈利情况 - 2023 年公司实现营业收入 41.28 亿元，较 2022 年度基本持平，扣除非经常性损益的净利润实现约 20%的增长，公司将聚焦各板块高质量发展提升盈利水平 [2] 研发情况 - 2023 年研发费用同比增长 37.75%，在研项目包括流域厂网河湖一体化水环境治理、节能降耗关键技术、智慧运营平台以及关键核心设备技术等 [2] 市场竞争策略 - 发挥控股股东中国节能的政策、政府及资本市场优势，发挥公司原有经营活力和决策效率，积极开拓水环境业务 [2] 资产负债率情况 - 公司资产负债率水平稳中有降，重视资产负债结构及长短期债务配比，科学处理经营发展与资产负债结构的关系 [2] 融资租赁业务情况 - 为增加新建项目可用资金，公司以融资租赁方式向节能租赁承租租赁物，详情查阅相关公告 [2]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为4,128,035,352.64元，较2022年调整后数据增长0.71%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为392,346,070.17元，较2022年调整后数据下降3.11%[22] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为345,131,269.14元，较2022年调整后数据增长20.54%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为418,727,923.89元，较2022年调整后数据下降33.55%[22] - 2023年基本每股收益为0.5762元/股，较2022年调整后数据下降0.54%[22] - 2023年稀释每股收益为0.5741元/股，较2022年调整后数据下降0.19%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为10.39%，较2022年调整后数据增长0.49%[22] - 2023年末资产总额为15,757,283,018.40元，较2022年末调整后数据增长5.01%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,196,332,408.06元，较2022年末调整后数据增长6.85%[22] - 公司2023年各季度营业收入分别为7.13亿元、8.68亿元、11.97亿元、13.50亿元[26] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.55亿元、1.34亿元、0.64亿元、1.40亿元[26] - 公司2023年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润分别为0.54亿元、0.99亿元、0.66亿元、1.26亿元[26] - 公司2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.64亿元、1.57亿元、1.66亿元、2.60亿元[26] - 公司2023年非经常性损益合计4721.48万元，2022年为1.19亿元，2021年为8053.89万元[29] - 2023年公司实现营业收入41.28亿元，同比增长0.71%；扣非净利润3.45亿元，同比增长20.63%[51] - 2023年运营服务营收24.16亿元，工程建造服务营收15.58亿元，设备制造销售及服务营收1.42亿元[51] - 2023年新增工程类项目合同额22.5亿元[51] - 2023年公司营业收入合计41.28亿元，同比增长0.71%，其中水污染治理收入41.16亿元，占比99.70%，同比增长0.85%[55] - 水环境治理综合服务2023年营业收入35.93亿元，占比87.04%，同比增长1.26%，营业成本26.30亿元，毛利率26.81%，同比增加1.38个百分点[55][56] - 安徽地区2023年营业收入16.81亿元，占比40.71%，同比下降18.99%，营业成本12.14亿元，毛利率27.78%，同比增加7.05个百分点[55][57] - 运营服务2023年营业收入24.16亿元，占比58.52%，同比增长3.00%，营业成本15.45亿元，毛利率36.02%，同比增加1.30个百分点[55][57] - 2023年设备制造销售及服务营业收入1.42亿元，占比3.44%，同比增长71.00%，营业成本1.00亿元，毛利率29.56%，同比增加3.34个百分点[55][57] - 报告期内节能环保工程类新增订单合计22.55亿元，确认收入订单15.58亿元，期末在手订单20.59亿元[58] - EPC业务新增订单15.13亿元，确认收入11.09亿元，期末在手订单16.71亿元[58] - EP业务新增订单7.43亿元，确认收入4.49亿元，期末在手订单3.88亿元[58] - 2023年节能环保特许经营类订单新增投资金额合计58147.23万元[59] - 2023年水环境治理综合服务主营业务成本2629711195.55元，占比87.28%，同比减少0.61%[61] - 2023年工业废水处理综合服务主营业务成本196025017.59元，占比6.51%，同比减少20.58%[62] - 2023年小城镇环境治理综合服务主营业务成本182010200.15元，占比6.04%，同比增加5.34%[62] - 2023年销售费用为8071.48万元，同比减少3.14%[69] - 2023年管理费用为1.75亿元，同比增加5.20%[69] - 2023年财务费用为2.74亿元，同比增加0.77%[69] - 2023年研发费用为3300.95万元，同比增加37.75%[69] - 2023年经营活动现金流入3,416,048,181.55元，同比减少13.19%；现金流出2,997,320,257.66元，同比减少9.31%；现金流量净额418,727,923.89元，同比减少33.55%[76] - 2023年投资活动现金流入158,865,619.85元，同比减少45.05%；现金流出784,048,047.10元，同比增加16.14%；现金流量净额 -625,182,427.25元[76] - 2023年筹资活动现金流入3,322,777,442.95元，同比减少45.44%；现金流出3,478,278,897.33元，同比减少46.58%；现金流量净额 -155,501,454.38元[76] - 2023年投资收益14,694,511.93元，占利润总额比例2.93%；营业外收入42,931,242.58元，占比8.57%；营业外支出8,519,870.21元，占比1.70%[78][79] - 2023年末货币资金805,809,965.64元，占总资产比例5.11%，较年初比重减少2.60%；应收账款2,502,554,244.76元，占比15.88%，比重增加2.52%[80] - 2023年末长期借款4,996,951,454.25元，占总资产比例31.71%，较年初比重减少5.83%[80] - 2023年报告期投资额784,048,047.10元，较上年同期投资额641,905,065.39元增长16.14%[82] - 2023年研发人员数量为295人，较2022年的316人减少6.65%[75] - 2023年研发人员数量占比为10.23%，较2022年的10.47%降低0.24%[75] - 2023年本科研发人员为188人，较2022年的205人减少8.29%[75] - 2023年硕士研发人员为60人，较2022年的61人减少1.64%[75] - 2023年30岁以下研发人员为30人，较2022年的51人减少41.18%[75] - 2023年30 - 40岁研发人员为168人，较2022年的176人减少4.55%[75] - 2023年研发投入金额33,654,246.11元，占营业收入比例0.82%，研发支出资本化金额为0[76] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户中的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 2022年年度权益分派以680921269股为基数，每10股派1.8元现金，股权登记日为2023年5月22日，除权除息日为2023年5月23日[137] - 每10股派息1.3元（含税），分配预案股本基数为681,042,231股，现金分红金额为88,535,490.03元[139] - 2023年可分配利润为785,527,979.56元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[140] - 2023年度母公司实现净利润260,096,111.88元，按10%提取法定盈余公积26,009,611.19元[140] - 截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为897,048,651.83元，资本公积余额为1,763,136,318.46元[140] - 按目前总股本699,082,985股计算，扣除库存股18,040,754股，实际对外分红88,535,490.03元，占2023年净利润的20.83%，占归属于母公司股东净利润的22.57%[140] 行业发展趋势 - “十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达到0.55亿立方米/日，2022 - 2025年增长规模0.38亿立方米/日，年均增长超0.09亿立方米/日[34] - 到2025年城镇污水处理厂处理量预计将突破750亿立方米[34] - “十四五”时期新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日，2025年城镇再生水生产能力将达到8400万立方米[34] - “十四五”时期城镇再生水设施建设整体投资将超过225亿元，五年再生水运营市场规模将达950亿元左右[34] - 预计2025年建制镇污水处理设施规模达6250万立方米/日，“十四五”期间总规模增加超1300万立方米/日，存量设施改造需求1000万立方米/日，投资市场容量约1000亿元[35][36] - 2023年11月新机制出台，长期规范市场，短期污水处理投资机会减缓，市场从增量转存量[92] 公司业务概况 - 公司业务领域包括城市水环境综合治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理[39] - 公司业务模式分为投资运营业务、环境工程EPC业务、水处理设备生产销售业务、水环境设计咨询业务[42] - 公司是国内最早参与市政水务行业市场化进程企业之一，深耕水务行业20余载[38] - 公司八次获中国水业十大影响力企业，连续六次获评“中国环境企业50强”[38] - 公司拥有水治理全产业链优势，能提供全产业链服务[44] - 公司拥有环境工程水污染防治工程甲级、市政行业排水工程乙级等设计类资质[44] - 公司拥有工程咨询单位乙级咨信证书等咨询服务类资质[44] - 公司拥有机电工程施工总承包壹级、环保工程专业承包壹级等施工类资质[44] - 截至报告期末，公司在全国有百余座污水处理厂，处理规模519万吨/日，在建规模16.5万吨/日，托管运营规模183万吨/日，管网规模4489公里/年[38] - 麦王环境运营6座工业水处理厂，工业水总运营规模20万吨/天[48] - 公司处理响应时间控制在12h内95%以上，处理及时率控制在24h内95%以上[52] - 公司与国内30多家高校科研院所建立合作关系[45] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖[45] - 公司主持完成国家水体污染控制与治理科技重大专项1项，参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，在研中节能集团重大科技创新项目1项[45] - 中国节能成为公司第一大股东，公司央企混改起航[50] 公司项目动态 - 2023年成立泰州市海陵区城市生态水环境治理PPP项目公司，注册资本金44835.86万元，公司持股74.99%[62] - 2023年成立武安市城区及周边农村污水处理厂特许经营项目公司，注册资本金9775.23万元，公司持股100%[63] - 2023年成立中节能国祯（遵化）有限责任公司，注册资本金50万元，公司持股100%[63] - 2023年徐州国祯水务运营有限公司完成税务和工商注销[64] - 2023年邹城国祯利民水务有限公司完成税务注销，已提交工商注销申请[64] - 合肥麦王环泉环保设备制造（上海）有限公司于2023年12月14日完成工商注销[65] - 三明市国祯水务有限公司于2024年3月4日完成工商注销[65] - 和县国祯污水处理有限公司于2023年6月20日完成工商注销[66] - 2023年公司全年完成33个项目结决算工作，1个项目荣获“国家市政工程最高质量水平评价”[53] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为13.49亿元，占年度销售总额比例为32.67%[67] - 公司前五名供应商合计采购金额为6.07亿元，占年度采购总额比例为17.64%[67] 公司研发情况 - 长三角典型流域厂网河湖一体化水环境质量提升关键技术研究项目拟产出3项新技术及应用解决方案等成果[70] - 公司预计获得国内实用新型专利2项、外观设计专利2项、软件著作权2项，发布企业标准2项、行业标准1项，发表SCI/EI论文3篇、核心期刊论文3篇[71] - 公司计划形成单台5 - 50m³/h水量规模的标准化设计和生产制造方案1套新产品[71] - 公司将交付2 - 5Nm³/h污水中水/回用水/再生水耦合再生能源分布式协同电解制氢中试设备1套[71] - 公司会交付HiPOx®高效臭氧