会议情况 - 公司于2024年10月24日召开第七届董事会第三十四次会议[1] - 会议应参会董事9人，实际参会董事9人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[1][2] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，需提交2024年第四次临时股东大会审议[4][5] - 审议通过《关于修订<内控手册>的议案》[6][7] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[8][9] - 审议通过《关于召集召开2024年第四次临时股东大会的议案》[11][12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年，费用待协商[1] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[7] 立信情况 - 2023年末立信有合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年度业务收入50.01亿，审计收入35.16亿，证券收入17.65亿[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] 费用情况 - 2023年度内控鉴证与财报审计费用合计170万[6]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年11月15日15:00现场召开[2] - 会议股权登记日为2024年11月12日[4] - 现场会议地点为合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦16楼会议室[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月15日9:15 - 15:00[16] - 网络投票代码为350388，投票简称为国祯投票[14] 提案信息 - 审议总议案和《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》[4] 登记信息 - 登记时间为2024年11月14日，需17:00前送达[8] 其他信息 - 联系人石小峰，电话0551 - 65324976，邮箱gzhb@gzep.com.cn[9]

业绩总结 - 2024年前三季度计提资产减值准备52,205,116.70元[1] - 本期计提减少公司当期利润总额52,205,116.70元[12] 数据详情 - 信用减值损失29,605,266.57元，资产减值损失22,599,850.13元[1] - 应收账款坏账准备35,504,796.57元，其他应收款 - 6,602,899.54元，长期应收款703,369.54元[2] - 合同资产减值准备363,642.53元，无形资产减值准备22,236,207.60元[10] 预期损失率 - 1年以内应收款预期信用损失率3.00%，1 - 2年10.00%等[7][9] - 长期应收款按期末余额0.5%计提减值准备[9] - 不包含重大融资成分合同资产按期末余额1%计提[10] 决策程序 - 2024年10月24日会议审议通过计提议案[14] - 无需提交股东大会审议[13] 各方意见 - 董事会认为符合准则和政策，体现谨慎性[14] - 监事会认为符合实际和规定，同意计提[15]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.24亿元，同比减少31.19%；年初至报告期末为27.30亿元，同比减少1.75%[2] - 营业总收入为27.30亿元，较上期27.78亿元减少约1.71%[11] 净利润情况 - 本报告期归属上市公司股东净利润6537.33万元，同比增长1.64%；年初至报告期末为2.58亿元，同比增长2.21%[2] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润6462.99万元，同比减少2.25%；年初至报告期末为2.87亿元，同比增长31.11%[2] - 2024年第三季度营业利润为3.48亿元，上年同期为2.97亿元[12] - 2024年第三季度利润总额为3.47亿元，上年同期为3.30亿元[12] - 2024年第三季度净利润为2.74亿元，上年同期为2.70亿元[12] - 归属于母公司股东的净利润2024年第三季度为2.58亿元，上年同期为2.53亿元[13] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动现金流量净额2.74亿元，同比增长72.40%[2] - 年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为23.29亿元，上年同期为22.98亿元[14] - 经营活动现金流入小计24.6795396431亿美元，较去年同期24.183754102亿美元增长2.05%[15] - 经营活动现金流出小计21.9350861105亿美元，较去年同期22.5918349355亿美元减少2.90%[15] - 经营活动产生的现金流量净额2.7444535326亿美元，较去年同期1.5919191665亿美元增长72.40%[15] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产165.98亿元，较上年度末增长5.33%；归属上市公司股东所有者权益43.75亿元，较上年度末增长4.25%[2] - 公司资产总计为165.98亿元，较期初157.57亿元增长约5.33%[10][11] - 流动资产合计59.31亿元，较期初51.65亿元增长约14.83%[10] - 归属于母公司所有者权益合计43.75亿元，较期初41.96亿元增长约4.27%[11] - 少数股东权益为2.90亿元，较期初2.80亿元增长约3.48%[11] 特定资产项目余额变化情况 - 货币资金余额11.42亿元，较上年末增长41.68%，因生产经营资金结余增加[5] - 其他应收款余额4252.84万元，较上年末下降83.50%，因收回道真项目回购款[5] - 存货余额1.30亿元，较上年末增长65.94%，因环境工程项目投入增加[5] - 在建工程余额5321.38万元，较上年末增长319.30%，因总部研发基地大楼项目投入增加[5] - 货币资金期末余额为1,141,703,404.64元，期初余额为805,809,965.64元[9] - 应收账款为30.63亿元，较期初25.03亿元增长约22.4%[10] - 存货为1.30亿元，较期初0.78亿元增长约66.07%[10] - 在建工程为0.53亿元，较期初0.13亿元增长约318.99%[10] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流量净额4.78亿元，较上年同期增长1019.45%，因项目建设及生产经营资金需求增加[6] - 筹资活动现金流入小计37.2234066536亿美元，较去年同期24.6727744295亿美元增长50.87%[15] - 筹资活动现金流出小计32.4412259285亿美元，较去年同期25.1928862096亿美元增长28.77%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额4.7821807251亿美元，较去年同期-0.5201117801亿美元增长1015.78%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为22,634名[7] - 安徽国祯集团股份有限公司持股116,988,133股，持股比例17.18%[7] - 中国节能环保集团有限公司持股100,588,051股，持股比例14.77%[7] - 安徽省铁路发展基金股份有限公司持股68,676,125股，持股比例10.08%[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为1,770,181股，本期解除限售1,098,198股，本期增加限售256,500股，期末限售股数为928,483股[8] 2024年第三季度其他财务指标情况 - 2024年第三季度营业总成本为23.14亿元，上年同期为24.74亿元[12] - 2024年第三季度其他综合收益的税后净额为470.58万元，上年同期为 - 526.32万元[13] - 2024年第三季度综合收益总额为2.79亿元，上年同期为2.65亿元[13] - 2024年第三季度基本每股收益为0.3793元，上年同期为0.3711元[13] - 2024年第三季度稀释每股收益为0.3793元，上年同期为0.3711元[13] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计1.6888793564亿美元，较去年同期1.5502788914亿美元增长8.94%[15] - 投资活动现金流出小计5.9201759428亿美元，较去年同期4.596352074亿美元增长28.80%[15] - 投资活动产生的现金流量净额-4.2312965864亿美元，较去年同期-3.0460731826亿美元减少38.91%[15] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额3.3686200218亿美元，较去年同期-2.0257819386亿美元增长266.29%[16] 负债情况 - 流动负债合计57.09亿元，较期初61.01亿元减少约6.43%[11] - 长期借款为57.63亿元，较期初49.97亿元增长约15.33%[11]

会议信息 - 公司于2024年10月24日召开第七届监事会第二十三次会议[1] - 会议应参会监事5人，实际参会监事5人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，5票赞成[1][2] - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，5票同意[3][4] - 审议通过《关于修订<内控手册>的议案》，5票同意[5] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，5票同意[6][7]

股份转让 - 长江环保集团及其一致行动人三峡资本拟转让73,040,457股，占总股本10.72%[2] - 长江环保集团拟转让32,910,114股，占总股本4.83%[6] - 三峡资本拟转让40,130,343股，占总股本5.89%[6] 转让规则 - 转让价格不得低于提示性公告日前30个交易日公司股票每日加权平均价格的算术平均值及最近一个会计年度节能国祯经审计每股净资产值两者之中的较高者[7] 转让进展 - 转让需取得国有资产监督管理部门等有权机构批准方可实施[9] - 公开征集转让能否推进及具体实施时间存在不确定性[9]

仲裁裁决 - 铁路基金请求国祯集团收购68,985,625股股份，支付489,301,241.00元等[3] - 合肥仲裁委裁决国祯集团10日内收购68,676,125股，支付487,106,019.40元及利息[4] - 国祯集团、李炜10日内连带支付差额补足款385,360,001.59元及违约金[4] 股权情况 - 截止披露日，国祯集团持股116,988,133股，占比17.18%[5] - 国祯集团累计质押67,990,000股，占持股58.12%，占公司9.98%[5] - 国祯集团股份全部被冻结[5] - 若按裁决收购，国祯集团持股将达27.26%成第一大股东[5] - 铁路基金将不再持股[6] 影响说明 - 本次裁决对公司日常经营及利润无直接影响[7]

公司概况 - 公司名称为中节能国祯环保科技股份有限公司，证券代码为300388 [1] - 公司于2024年8月26日举行了2024年半年度业绩说明会 [1] - 参与本次活动的公司代表包括董事长王堤、总会计师罗锦辉、董事会秘书石小峰、独立董事黄胜忠等 [1] 公司经营情况 - 2024年上半年公司营业收入同比增长20.54%，主要得益于水务运营业务和工程建造业务的增长 [2][4] - 公司经营活动现金流净额同比大幅增长1902.78%，主要是因为公司聚焦项目回款和应收账款清收工作，加大重点和重大项目款项催收力度 [3] - 公司资产负债率总体呈稳中有降的趋势，公司董事会将严格按照国资监管要求持续强化对资产负债率的管理 [3] 公司发展规划 - 公司第七届董事会即将到期，公司正在积极推进第八届董事会换届事宜 [1] - 公司将综合考虑投资者建议,研究制定未来3年的股东回报规划,提高现金分红比例 [2] - 公司将继续关注和支持行业经济发展,广泛参与社会公益事业,履行企业社会责任 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息 [4]

业绩说明会安排 - 公司拟于2024年8月26日召开2024年半年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，15:00 - 16:00举行[1][4] - 出席人员含董事长、总会计师等[4] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] 投资者参与方式 - 2024年8月26日15:00 - 16:00通过网址或微信小程序参与互动[3][4] 咨询联系方式 - 不明事宜联系电话0551 - 65324976[4]