利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[77] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入20.09亿元，上年同期19.22亿元，同比增长4.49%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.05亿元，上年同期1.69亿元，同比增长21.32%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1.44亿元，上年同期1.65亿元，同比下降12.58%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6308.10万元，上年同期1.52亿元，同比下降58.48%[21] - 本报告期基本每股收益0.3007元/股，上年同期0.2422元/股，同比增长24.15%[21] - 本报告期末总资产147.22亿元，上年度末150.09亿元，同比下降1.91%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，上年度末36.32亿元，同比增长3.33%[21] - 本报告期营业收入20.09亿元，同比增长4.49%；营业成本15.33亿元，同比增长10.64%[48] - 销售费用3385.79万元，同比下降15.95%；管理费用8401.63万元，同比下降3.91%；财务费用1.40亿元，同比下降12.09%[48] - 所得税费用5308.58万元，同比增长16.65%；研发投入1046.93万元，同比下降43.58%[48] - 经营活动现金流量净额6308.10万元，同比下降58.48%；投资活动现金流量净额587.50万元，同比增长101.64%；筹资活动现金流量净额 -2.20亿元，同比下降1848.36%[48] - 现金及现金等价物净增加额 -1.46亿元，同比增长32.58%[48] - 报告期投资额为228,883,630.70元，上年同期为362,671,896.95元，变动幅度 - 36.89%[58] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益3153.11万元，主要系处置道真污水处理PPP项目特许经营权[25] - 计入当期损益的政府补助512.28万元[25] - 资产处置收益3.15亿元，占利润总额比例11.51%，主要系处置道真污水处理项目所致，不具有可持续性[53] 公司业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[29] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[31] 行业政策与市场趋势 - 2022年以来我国生态环境政策密集出台，水务行业由大修大建扩张向精细化治理阶段迈进[34] - 传统水务市场由“规模增长”向“提质增效”转变，“厂网一体化”市场机会将被关注[34][35] - 截至2018年我国污水回用率不足10%，“再生利用”市场空间在政策引导下或将被进一步释放[35] - 到2022年和2030年，居民饮用水水质达标情况应明显改善并持续改善[36] - 2019年国家提出在京津冀周边等地区园区推行第三方治理，化工园区废水处理运维有较大市场机会[37] - 水务行业业务模式由单体分散项目转向水务链条一体化整合集成发展，各类“一体化”治理模式业务机会可进一步释放[37] 公司业务规模与成果 - 公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模550.2万吨/日，在建规模5.5万吨/日，托管运营规模202万吨/日，管网规模5914公里/年[39] - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[41] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[42] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[42] - 公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项，拥有软件著作权15项[42] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[45] - 公司七次荣获“中国水业十大影响力企业”称号[39] - 公司与国内30多家高校科研院所建立合作关系[42] - 公司中标江苏省泰州市海陵区等多个水环境治理及污水处理相关项目[40] 各业务线数据关键指标变化 - 水务运营服务营业收入10.83亿元，同比增长8.80%；环境工程建造服务营业收入8.48亿元，同比增长1.61%；环保设备销售及服务营业收入7140.31万元，同比下降14.74%[50] - 节能环保工程类新增订单金额7.06亿元，确认收入订单金额8.48亿元，期末在手订单金额19.48亿元[50] - 节能环保特许经营类新增订单投资金额5.19亿元，处于施工期订单本期完成投资金额7278.68万元，处于运营期订单运营收入10.83亿元[50][51] 资产与负债情况 - 合同资产本报告期末金额13.01亿元，占总资产比例8.84%，较上年末比重增加1.66%，主要系工程项目完工量尚未与业主结算所致[55] - 在建工程金额为776,556.59元，占比0.01%，较上期增加0.01%[56] - 短期借款金额为1,504,542,844.60元，占比10.22%，较上期减少1.83%[56] - 长期借款金额为5,727,949,437.20元，占比38.91%，较上期增加3.26%[56] - 使用权资产金额为16,501,045.04元，占比0.11%，较上期减少0.03%[56] - 合同负债金额为18,495,762.39元，占比0.13%，较上期减少0.29%[56] - 租赁负债金额为9,676,330.81元，占比0.07%，较上期减少0.01%[56] 境外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模4946万元，收入5692万，净利润32.9万，占公司净资产比重1.50%[57] - 美国MET资产规模2617万元，收入666万，净利润 - 23.6万，占公司净资产比重0.65%[57] 公司风险情况 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值等风险[67][68][69][70] 股东大会与人员变动 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为41.44%，召开日期为2022年05月20日[75] - 董事王银龙于2022年06月10日因个人原因离任[76] 员工激励情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[78] 各污水处理厂污染物排放情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放总量为2372.5t/a，氨氮排放总量为237.25t/a，TN排放总量为21.21t，TP排放总量为5.01t[81] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放总量为365t/a，氨氮排放总量为36.5t/a，TN排放总量为1.9t，TP排放总量为0.48t[81] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放总量为547.5t/a，氨氮排放总量为54.75t/a，TN排放总量为6.41t，TP排放总量为1.31t[81] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放总量为912.5t/a，氨氮排放总量为91.25t/a，TN排放总量为18.56t，TP排放总量为2.34t[81] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放量为912.5t/a，氨氮排放量为73t/a，TN排放量为39.34t/a，TP排放量为7.3t/a[82] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放量为91.25t/a，氨氮排放量为91.25t/a，TN排放量为85.17t/a，TP排放量为9.125t/a[82] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放量为299.3t/a，氨氮排放量为9.125t/a，TN排放量为5.76t/a，TP排放量为0.9125t/a[82] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放量为531.46t/a，氨氮排放量为35.04t/a，TN排放量为20.29t/a，TP排放量为3.65t/a[82] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放量为44.1t/a，氨氮排放量为53.15t/a，TN排放量为29.08t/a，TP排放量为5.31t/a[82] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放量为366.825t/a，氨氮排放量为5.788t/a[82] - 淮北蓝海水处理有限公司TN排放量为28.88t/a，TP排放量为0.42t/a，COD排放量为124.5876t/a，氨氮排放量为116.8t/a[83] - 淮北中联环水环境有限公司TN排放量为102.58t/a，TP排放量为2.69t/a，COD排放量为91.25t/a，氨氮排放量为15.98t/a[83] - 寿县国祯水处理有限公司石集分干渠TN排放量为2.969t/a，TP排放量为0.168t/a，COD排放量为1095t/a，氨氮排放量为9.125t/a[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）TN排放量为67.6t/a，TP排放量为4.09t/a，COD排放量为279.47t/a，氨氮排放量为109.5t/a[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）TN排放量为5.72t/a，TP排放量为0.16t/a，COD排放量为26.5t/a，氨氮排放量为14.6t/a[83] - 中节能国祯环保科技股份有限公司部分厂TN排放浓度有7.32mg/L、8.98mg/L、13.74mg/L等[83] - 部分厂TP排放浓度有0.111mg/L、0.13mg/L、0.36mg/L等[83] - 部分厂COD排放浓度有18.28mg/L、16.68mg/L、16.7mg/L等[83] - 部分厂氨氮排放浓度有0.15mg/L、2.14mg/L、0.875mg/L等[83] - 各厂污染物排放执行GB18918 - 2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A或B标准[83] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司义门镇污水处理厂COD年排放量73t，氨氮年排放量7.3t，TN年排放量21.9t，TP年排放量0.73t[84] - 利辛国祯水处理有限公司利辛县经开区污水处理厂COD年排放量273.75t，氨氮年排放量27.375t，TN年排放量82.125t，TP年排放量2.7375t[84] - 利辛国祯水处理有限公司县城污水处理厂COD年排放量1460t，氨氮年排放量146t，TN年排放量438t，TP年排放量14.6t[84] - 中节能国祯环保科技股份有限公司安徽省宿州市萧县分公司萧县凤城新区污水处理厂COD年排放量365t，氨氮年排放量36.5t，TN年排放量109.5t，TP年排放量3.65t[84] - 亳州市城南污水处理厂COD年排放量730t，氨氮年排放量73t，TN年排放量219t，TP年排放量7.3t[84] - 湖南国祯环保科技有限责任公司污水处理厂COD年排放量1533.0t，氨氮年排放量76.65t，TN年排放量408.8t，TP年排放量14.6t[84] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司义门镇污水处理厂COD排放浓度9.56mg/L，氨氮排放浓度0.45mg/L，TN排放浓度6.97mg/L，TP排放浓度0.18mg/L[84] - 利辛国祯水处理有限公司利辛县经开区污水处理厂COD排放浓度11.6mg/L，氨氮排放浓度0.09mg/L，TN排放浓度4.64mg/L，TP排放浓度0.16mg/L[84] - 利辛国祯水处理有限公司县城污水处理厂COD排放浓度16.2mg/L，氨氮排放浓度0.85mg/L，TN排放浓度8.36mg/L，TP排放浓度0.23mg/L[84] - 中节能国祯环保科技股份有限公司安徽省宿州市萧县分公司萧县凤城新区污水处理厂COD排放浓度8mg/L，氨氮排放浓度0.83mg/L，TN排放浓度8.28mg/L，TP排放浓度0.3mg/L[84] - 衡山国祯水处理有限公司COD排放量为269.7496t/a，氨氮排放量为20.2312t/a，TN排放量为33.07t/a，TP排放量为3.3626t/a[85] - 汨罗市国祯水处理有限公司COD排放量为912.5t/a，氨氮排放量为91.25t/a，TN排放量为47.24t/a，TP排放量为9.125t/a[85] - 衡阳国祯水处理有限公司COD排放量为589.71t/a，氨氮排放量为59t/a，TN排放量为36.53t/a，TP排放量为5.9t/a[85] - 华容国祯惠华环保科技有限责任公司COD排放量为365t/a，氨氮排放量为36.5t/a，TN排放量为16.9t/a，TP排放量为3.65t/a[85] - 道真自治县国祯环保科技有限责任公司（道真县二期污水处理厂）COD排放量为273.75t/a，氨氮排放量为27.375t/a，TN排放量为17.3t/a，TP排放量为2.737t/a[85] - 衡山经开综合污水处理厂COD排放量为144t/a，氨氮排放量为24t/a[85] - 衡山国祯水处理有限公司COD浓度为17.41mg/L，氨氮浓度为0.74mg/L，TN浓度为7.32mg/L，TP浓度为0.15mg/L[85] - 汨罗市国祯水处理有限公司COD浓度为13.11mg/L，氨氮浓度为0.93mg/L，TN浓度为6.24mg/L，TP浓度为0.04mg/L[85] -

中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2022-019 中节能国祯环保科技股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 835,062,458.89 | 763,081,757.88 | 9.43% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 54,391,680.10 | 63 ...

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为44.77亿元，较2020年增长15.71%[17] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3.67亿元，较2020年增长10.62%[17] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.86亿元，较2020年下降3.18%[17] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.28亿元，较2020年增长6.88%[17] - 2021年基本每股收益为0.5314元/股，较2020年增长9.68%[17] - 2021年稀释每股收益为0.5275元/股，较2020年增长9.58%[17] - 2021年加权平均净资产收益率为10.43%，较2020年增长1.35%[17] - 2021年末资产总额为150.09亿元，较2020年末增长1.12%[17] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为36.32亿元，较2020年末下降6.55%[17] - 2021 - 2019年非流动资产处置损益分别为6.13亿、1.25亿、1699.00万元[23] - 2021 - 2019年计入当期损益的政府补助分别为2.36亿、3.78亿、1.21亿元[23] - 2021 - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回分别为1.32亿、0、0元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为8.05亿、3.59亿、1.31亿元[24] - 2021年公司实现营业收入44.77亿元，同比增加15.71%；归母净利润3.67亿元，同比增长10.62%[43] - 2021年销售费用为8959.346014万元，较2020年减少14.16%[59] - 2021年管理费用为1.902059287亿元，较2020年增加25.08%，主要系本期人工成本增加[59] - 2021年研发费用为3457.595866万元，较2020年减少43.11%，因研发项目陆续进入收尾阶段，投入相对减少[60] - 2021年财务费用为3.2780871902亿元，较2020年减少6.53%[60] - 2021年经营活动现金流入小计43.29亿元，同比增长3.10%；现金流出小计34.01亿元，同比增长2.11%；现金流量净额9.28亿元，同比增长6.88%[66] - 2021年投资活动现金流入小计4457.84万元，同比增长54.97%；现金流出小计6.21亿元，同比下降47.51%；现金流量净额-5.76亿元，同比增长50.07%[66] - 2021年筹资活动现金流入小计27.43亿元，同比下降2.37%；现金流出小计31.19亿元，同比增长23.06%；现金流量净额-3.76亿元，同比下降236.47%[66] - 2021年现金及现金等价物净增加额-2442.66万元，同比下降107.50%[66] - 2021年投资收益4969.82万元，占利润总额比例10.10%，主要系处置繁昌县城市污水处理有限责任公司股权[68] - 2021年末货币资金13.92亿元，占总资产比9.27%，较年初下降1.22%[70] - 2021年末应收账款14.61亿元，占总资产比9.74%，较年初上升0.34%[70] - 2021年末合同资产10.78亿元，占总资产比7.18%，较年初上升1.68%[70] - 2021年末长期股权投资3.65亿元，占总资产比2.43%，较年初上升0.45%，主要因本期对参股公司进行出资[70] - 2021年研发人员数量316人，较2020年的373人减少15.28%[63] - 2021年研发人员数量占比9.91%，较2020年的11.73%减少1.82%[63] - 2021年研发投入金额35,377,592.46元，较2020年的62,556,079.41元减少[64] - 2021年研发投入占营业收入比例0.79%，较2020年的1.62%降低[64] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例均为0.00%[64] 各季度财务数据关键指标 - 公司2021年各季度营业收入分别为7.63亿、11.59亿、10.42亿、15.13亿元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为6324.74万、1.06亿、1.05亿、9339.19万元[20] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为6090.1万、1.04亿、1.04亿、1771.05万元[20] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为281.81万、1.49亿、1.88亿、5.88亿元[20] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 2021年以680919597股为基数，向全体股东每10股派1.2元现金，合计分派现金红利81710351.64元[132] - 本年度利润分配预案以680921269股为基数，每10股派息1.2元，现金分红金额81710552.28元，占利润分配总额比例100%[134] - 2021年度母公司实现净利润189566024.32元，提取10%法定盈余公积18956602.43元后，可供分配利润为678582693.22元[135] 行业与市场环境 - 截至2018年我国污水回用率不足10%[29] - 2022年和2030年居民饮用水水质达标情况将明显改善并持续改善[30] 公司业务规模与资质 - 公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模546万吨/日，其中在建规模14万吨/日，托管运营规模185万吨/日，管网规模5289公里/年[32] - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[38] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[38] - 公司于2009年、2012年、2020年3次荣获国家科技进步二等奖[38] - 截止报告期末，公司主持和参加编制了34项国家、行业、地方标准，其中国家标准4项[38] - 公司拥有在权国家专利98项，其中发明专利43项；拥有软件著作权14项[38] - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市[33][39] - 公司控股的麦王环境技术股份有限公司在工业水系统等领域成功完成数百个工程项目[34] - 公司作为老牌水务公司，深耕水务行业20余载[32] - 公司六次荣获“中国水业十大影响力企业”称号[32] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[41] 公司业务发展与战略 - 公司新增金融机构授信额度37亿元，降低债务风险和财务成本[44] - 全年新增投资类项目2个，涉及投资金额合计1.77亿元[46] - 公司未来目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业[78] - “十四五”公司将打造央企混改典范，提升经营战略服务国家战略[78] - 公司与中国节能业务协同，优势互补，通过资本市场对接解决权益融资问题[78] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[79] - 公司收购麦王环境，为工业废水领域市场布局做铺垫[79] - 公司将进行信息化、数字化建设，实现资产全生命管理，降低运营成本[80] 各业务线数据关键指标变化 - 水污染治理收入44.56亿元，占比99.54%，同比增长15.53%[48] - 水环境治理综合服务收入37.44亿元，占比83.64%，同比增长24.29%[48] - 安徽地区收入26.85亿元，占比59.98%，同比增长52.41%[48] - 运营服务收入22.62亿元，占比50.53%，同比增长25.09%[49] - 工程建造服务收入20.37亿元，占比45.49%，同比增长10.04%[49] - 其他业务收入2.05亿元，占比0.46%，同比增长73.02%[48][49] - 水污染治理营业收入44.56亿元，营业成本33.69亿元，毛利率24.41%，营业收入同比增15.53%，营业成本同比增23.52%，毛利率同比降4.89%[50] - 水环境治理综合服务营业收入37.44亿元，营业成本27.92亿元，毛利率25.14%，营业收入同比增33.58%，营业成本同比增35.67%，毛利率同比降6.56%[50] - 安徽地区营业收入26.85亿元，营业成本21.30亿元，毛利率20.69%，营业收入同比增52.41%，营业成本同比增73.12%，毛利率同比降9.49%[50] - 华东地区营业收入3.89亿元，营业成本2.74亿元，毛利率29.63%，营业收入同比降52.90%，营业成本同比降54.18%，毛利率同比增1.97%[50] - 节能环保工程类新增订单金额16.42亿元，期末在手订单金额20.37亿元，确认收入订单未确认收入金额21.96亿元[52] - BOT业务新增订单投资金额1.06亿元，处于施工期本期完成投资金额0.30亿元，本期确认收入0.42亿元，处于运营期运营收入6.19亿元[52] - 2021年水环境治理综合服务主营业务成本27.92亿元，占比82.97%，同比增35.67%[55] - 2021年工业废水处理综合服务主营业务成本2.40亿元，占比7.14%，同比降16.62%[55] - 2021年小城镇环境治理综合服务主营业务成本3.25亿元，占比9.67%，同比降14.70%[55] 公司股权交易情况 - 2021年12月公司出售繁昌县城市污水处理有限责任公司全部股权，2022年1月完成股权变更，股权转让款全部到账[56] - 2022年3月24日出售国祯大厦与职工餐厅及其附属设备设施，交易价格2823.56万元，已收到全部资产转让款，正办理过户手续[74] - 2021年12月29日出售繁昌区建设投资有限公司100%股权，交易价格1.17亿元[75][76] - 该股权为上市公司贡献净利润5110万元，占净利润总额的9.56%[75] - 公司已收到全部股权转让款，2022年1月完成工商变更[76] 公司风险与应对 - 公司面临市场竞争、项目运营、扩张导致的管理和应收账款回收等风险[81] - 公司面临商誉减值、存货减值和人才流失风险[82] - 公司将加强多方面管理以降低风险[83] 公司会议与投资者参与情况 - 2021年5月8日在合肥举办网上说明会，谈论2020年度业绩分红、经营情况等[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年3月30日[94] - 2020年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年5月20日[94] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.49%，召开日期为2021年9月16日[94] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为39.51%，召开日期为2021年10月27日[94] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为31.22%，召开日期为2021年12月30日[94] 公司人员持股与变动情况 - 董事李炜期初和期末持股数均为285,336股[96] - 监事会主席李松珊期初和期末持股数均为10,980股[96] - 监事李松筠期初持股0股，本期增持18,200股，期末持股18,200股[96] - 总经理贺燕峰期初和期末持股数均为1,025,998股[96] - 副总经理石小峰期初持股708,748股，期末持股531,561股[96] - 副总经理殷皓期初和期末持股数均为37,500股[97] - 副总经理王立余期初和期末持股数均为72,000股[97] - 2021年公司董事、监事、高级管理人员合计期初持股2,140,562股，本期增持0股，本期减持0股，其他增持18,200股，期末持股1,981,575股[97] - 2021年3月24日公司聘任贺燕峰为总经理，常先米离任总经理[97] - 2021年5月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务，2021年12月30日刘纪鹏因工作需要辞去独立董事职务[97] 公司治理结构与人员信息 - 公司董事会有多名成员，如王银龙、黄胜忠、郭勤贵等[101] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名[103] - 公司高级管理人员有6名，包括贺燕峰、石小峰等[107] - 李松珊于2017年10月加入安徽国祯集团股份有限公司，获多个荣誉称号[103] -

中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2021-076 中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,041,605,409.93 | 11.99% | 2,964,066,276. ...

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，代码300388，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.22亿元，上年同期16.06亿元，同比增长19.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，上年同期1.59亿元，同比增长6.34%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.47亿元，同比增长3.50%[19] - 本报告期末总资产146.47亿元，上年度末148.42亿元，同比下降1.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.33亿元，上年度末38.87亿元，同比下降6.53%[19] - 非流动资产处置损益为 -22,318.14元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,736,921.85元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,435,500.00元[23] - 非经常性损益合计3,960,767.19元[23] - 公司营业收入为19.22亿元，同比增长19.71%，主要因水务运营业务规模增长[38] - 营业成本为13.85亿元，同比增长25.63%，因收入增长成本相应增加[38] - 销售费用为4028.50万元，同比下降9.00%[38] - 管理费用为8743.12万元，同比增长34.02%，主要因人工成本增加[39] - 财务费用为1.59亿元，同比下降6.79%[39] - 所得税费用为4550.80万元，同比增长45.72%，因经营所得增加[39] - 研发投入为1855.52万元，同比下降23.89%，按项目实际进度投入同比下降[39] - 经营活动现金流净额为1.52亿元，同比增长3.50%，销售回款同比改善[39] - 投资活动现金流净额为 -3.59亿元，同比增长39.59%，项目投产运营资金投入同比减少[39] - 投资收益2,667,804.41元，占利润总额比例1.17%；营业外收入2,959,119.65元，占比1.30%；营业外支出110,953.46元，占比0.05%[45] - 货币资金本报告期末1,220,370,163.78元，占总资产比8.33%，较上年末比重减少1.83%[47] - 应收账款本报告期末1,396,532,292.43元，占总资产比9.53%，较上年末比重增加0.42%[47] - 存货本报告期末295,269,470.90元，占总资产比2.02%，较上年末比重增加0.49%，因本期EPC项目建设投入增加[47] - 在建工程本报告期末2,069,840,639.82元，占总资产比14.13%，较上年末比重增加4.75%，因本期在建项目持续建设投入[47] - 短期借款本报告期末1,952,801,040.84元，占总资产比13.33%，较上年末比重增加2.46%，因本期生产经营流动资金贷款增加[47] - 长期借款本报告期末5,296,553,640.98元，占总资产比36.16%，较上年末比重增加1.15%[47] 业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立完备产业链优势，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[26] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[28] 行业与公司发展趋势 - 我国水环境治理投入在政府财政和政策双重引导下将呈快速增长趋势，公司所属行业无明显周期性，未来将持续增长[31] 公司业务规模与荣誉 - 公司深耕水务行业20余载，2020年引入央企战略入股，截至报告期末在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模545.40万吨/日，在建规模33.71万吨/日，托管运营规模186.75万吨/日，管网规模5312公里/年[31] - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是第六次获此称号[31] 公司业务范围与科研实力 - 公司建有完备产业链，能提供全产业链服务，业务范围涵盖美国、挪威等国家，累计参与建设300多项污水处理工程，承建100多项[32] - 公司设有专职科技创新机构和多个产学研合作平台，与国内30多家高校科研院所合作[32] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，3次荣获国家科技进步二等奖[32] - 公司主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，其中主持编制国家标准2项、行业标准5项、安徽省地方标准4项[32] - 公司拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项，在流域综合治理方面有国际领先技术，市政及农村污水处理方面有国内领先技术[32] 子公司业务规模 - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[35] 公司订单情况 - 节能环保工程类合计订单22个，金额305,869.33万元[42] - 节能环保特许经营类合计新增订单4个，投资金额7,094.29万元，处于运营期订单149个，运营收入99,583万元[42] 海外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模6051万元，收入5495万，净利润196.5万；美国MET资产规模3296万元，收入593万，净利润 - 226.5万[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年03月30日[67] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年05月20日[67] 公司人事变动 - 2021年03月24日常先米被解聘总经理职务[68] - 2021年03月24日贺燕峰被聘任为总经理[68] - 2021年05月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务[68] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[70] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值、人才流失等风险[58][59][60][61][62][63][64] 公司业绩说明会情况 - 2021年05月07日公司以网络远程方式召开业绩说明会，接待个人投资者，谈论2020年经营状况、股价及市值、未来与中国节能合作展望等内容[65] 公司结构化主体情况 - 公司控制的结构化主体情况为不适用[58] 各污水处理厂排放与处理情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放浓度15.30mg/L，排放总量8吨，核定排放总量2372.5吨/年；氨氮排放浓度0.99mg/L，排放总量27.186吨，核定排放总量237.25吨/年[72] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放浓度22mg/L，排放总量33.299吨，核定排放总量365吨/年；氨氮排放浓度0.48mg/L，排放总量0.727吨，核定排放总量36.5吨/年[72] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放浓度17.3mg/L，排放总量87.372吨，核定排放总量547.50吨/年；氨氮排放浓度1.35mg/L，排放总量6.823吨，核定排放总量54.75吨/年[72] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放浓度14.5mg/L，排放总量144.134吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度2.07mg/L，排放总量20.576吨，核定排放总量91.25吨/年[72] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放浓度8.9mg/L，排放总量46.799吨，核定排放总量730吨/年；氨氮排放浓度0.65mg/L，排放总量3.455吨，核定排放总量73吨/年[73] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放浓度18.5mg/L，排放总量171.339吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度0.54mg/L，排放总量5.029吨，核定排放总量91.25吨/年[73] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放浓度18mg/L，排放总量11.518吨，核定排放总量91.25吨/年；氨氮排放浓度0.37mg/L，排放总量0.237吨，核定排放总量9.125吨/年[73] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放浓度21mg/L，排放总量46.594吨，核定排放总量299.3吨/年；氨氮排放浓度0.235mg/L，排放总量0.521吨，核定排放总量35.04吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放浓度11.5mg/L，排放总量49.944吨，核定排放总量531.46吨/年；氨氮排放浓度0.199mg/L，排放总量0.864吨，核定排放总量53.15吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放浓度13.4mg/L，排放总量79.805吨，核定排放总量366.82吨/年；氨氮排放浓度0.64mg/L，排放总量3.812吨，核定排放总量36.68吨/年[73] - 淮北蓝海水处理有限公司年处理COD 365吨、氨氮36.5吨、TN 109.5吨、TP 3.65吨[74] - 淮北中联水环境有限公司年处理COD 876吨、氨氮116.8吨、TN 292吨、TP 14.6吨[74] - 寿县国祯水处理有限公司年处理COD 27.375吨、氨氮9.125吨、TN 27.375吨、TP 0.9125吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）年处理COD 1095吨、氨氮109.5吨、TN 328.5吨、TP 21.9吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）年处理COD 146吨、氨氮14.6吨、TN 43.8吨、TP 1.46吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（义门镇污水处理厂）年处理COD 73吨、氨氮7.3吨、TN 21.9吨、TP 0.73吨[74] - 曹市镇污水处理厂COD排放量为18.25吨/年，氨氮排放量为1.825吨/年，TN排放量为5.475吨/年，TP排放量为0.1825吨/年[75] - 义门镇北污水处理厂COD排放量为14.6吨/年，氨氮排放量为1.46吨/年，TN排放量为4.38吨/年，TP排放量为0.146吨/年[75] - 涡南镇污水处理厂COD排放量为10.95吨/年，氨氮排放量为1.095吨/年，TN排放量为3.285吨/年，TP排放量为0.1095吨/年[75] - 店集镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 标里镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 花沟镇污水处理厂COD排放量为27.375吨/年，氨氮排放量为2.7375吨/年，TN排放量为2.7375吨/年[75] - 曹市镇污水处理厂COD浓度为8mg/L，氨氮浓度为0.17mg/L，TN浓度为5.96mg/L，TP浓度为0.19mg/L[75] - 义门镇北污水处理厂COD浓度为7.686mg/L，氨氮浓度为0.152mg/L，TN浓度为9.021mg/L，TP浓度为0.127mg/L[75] - 涡南镇污水处理厂COD浓度为4.725mg/L，氨氮浓度为0.461mg/L，TN浓度为9.729mg/L，TP浓度为0.082mg/L[75] - 店集镇污水处理厂COD浓度为5.95mg/L，氨氮浓度为0.323mg/L，TN浓度为7.985mg/L，TP浓度为0.123mg/L[75] - 涡阳国祯牌坊镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨、TN 2.7375吨、TP 0.09125吨[76] - 涡阳国祯新兴镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨、TN 4.38吨、TP 0.146吨[76] - 涡阳国祯丹城镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨、TN 3.285吨、TP 0.1095吨[76] - 利辛国祯经济开发区污水处理厂年排放COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.7375吨[76] - 利辛国祯县城污水处理厂年排放COD 1460吨、氨氮146吨、TN 438吨、TP 14.6吨[76] - 砀山国祯李庄镇污水处理厂年排放COD 54.75吨、氨氮5.475吨[77] - 砀山国祯唐寨镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨[77] - 砀山国祯良梨镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨[77] - 砀山国祯朱楼镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨[77] - 程庄镇污水处理厂COD排放为9.087mg/L，氨

中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告 2021-039 2021 年 04 月 1 中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人王堤、主管会计工作负责人王银仓及会计机构负责人(会计主管 人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 763,081,757.88 | 650,708,019.44 | 17.27% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 63, ...

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，股票代码300388[22] - 公司法定代表人为王堤[22] - 公司注册地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮政编码230088[22] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦，邮政编码230088[22] - 公司国际互联网网址为http://www.gzep.com.cn，电子信箱为gzhb@gzep.com.cn[22] - 董事会秘书为石小峰，联系电话0551 - 65324976，电子信箱sxf@gzep.com.cn[23] - 证券事务代表为艾娟，联系电话0551 - 65324976，电子信箱aij@gzep.com.cn[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[24] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入38.69亿元，较2019年减少7.21%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长1.55%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2019年增长7.62%[26] - 2020年末资产总额148.42亿元，较2019年末增长2.64%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.87亿元，较2019年末增长12.67%[26] - 2020年基本每股收益0.4845元/股，较2019年减少10.28%[26] - 2020年稀释每股收益0.4814元/股，较2019年减少3.72%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.08%，较2019年减少2.77%[26] - 2020年非经常性损益合计3591.19万元，2019年为1310.69万元，2018年为406.23万元[32][33] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，同比减少7.21%；归母净利润3.31亿元，同比增长1.55%[41] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，较上年同期减少7.21%；归属于上市公司股东净利润3.31亿元，较上年同期增长1.55%[55] - 2020年公司营业收入38.69亿元，较2019年的41.70亿元同比减少7.21%[61] - 2020年水环境治理综合服务主营业务成本20.58亿元，占比75.37%，同比增3.27%；工业废水处理综合服务成本2.88亿元，占比10.56%，同比降24.44%；小城镇环境治理综合服务成本3.82亿元，占比13.97%，同比降49.47%[67] - 2020年销售费用1.04亿元，同比降8.92%；管理费用1.52亿元，同比增4.30%；财务费用3.51亿元，同比增25.44%；研发费用6078.10万元，同比降20.18%[72][73] - 2020年研发人员数量373人，占比11.73%；研发投入金额62,556,079.41元，占营业收入比例1.62%[74] - 2020年经营活动现金流入小计4,198,738,585.65元，同比减少5.45%；现金流出小计3,330,440,786.68元，同比减少8.35%；现金流量净额868,297,798.97元，同比增加7.62%[76] - 2020年投资活动现金流入小计28,766,638.88元，同比减少86.22%；现金流出小计1,183,083,878.80元，同比减少63.36%；现金流量净额 -1,154,317,239.92元[76][77] - 2020年筹资活动现金流入小计2,809,802,948.88元，同比减少49.89%；现金流出小计2,534,556,078.42元，同比减少1.52%；现金流量净额275,246,870.46元，同比减少90.93%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -11,772,008.13元，同比减少101.45%[77] - 2020年投资收益19,386,383.93元，占利润总额比例4.40%；资产减值 -27,610,941.26元，占比 -6.27%；营业外收入559,150.35元，占比0.13%；营业外支出6,400,665.67元，占比1.45%[79] - 2020年末货币资金1,508,543,864.29元，占总资产比10.16%，较年初比重减少0.33%[81] - 2020年末在建工程1,391,849,945.40元，占总资产比9.38%，较年初比重增加3.13%，主要系界首水环境治理项目等持续建设投入[82] - 2020年末短期借款1,612,865,865.71元，占比10.87%；长期借款5,196,855,452.95元，占比35.01%，较年初比重分别增加2.18%和2.30%[82] - 2020年报告期投资额1,059,447,993.20元，较上年同期减少66.00%[83] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.22%，2019年为24.98%，2018年为23.46%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司着力布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[36] - 2020年公司新增投资类项目4个，涉及投资金额合计2.34亿元[42] - 截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模533万吨/日，其中在建规模37万吨/日；托管运营规模182万吨/日；公司拥有管网规模5390公里/年[43] - 水污染治理业务收入38.57亿元，占比99.69%，同比减少7.18%[61] - 水环境治理综合服务收入30.13亿元，占比77.86%，同比增长9.05%[61] - 安徽地区收入17.62亿元，占比47.57%，同比减少24.91%[61] - 华东地区收入8.25亿元，占比21.33%，同比增长29.86%[61] - 水污染治理业务毛利率29.29%，同比增加4.58%[62] - 水环境治理综合服务毛利率31.70%，同比增加3.82%[62] - 节能环保工程类EPC业务2020年收入8.57亿元，EP业务收入3.75亿元[64] - 节能环保特许经营类新增BOT订单4个，投资金额2.34亿元；O&M订单8个[64] - 合肥小仓房PPP项目执行进度100%，报告内投资5575.65万元，累计投资11.16亿元，确认收入1.12亿元[64] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度87.8%，报告内投资4.21亿元，累计投资1.18亿元，确认收入1.57亿元[64] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[51] 公司业务成果与荣誉 - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是公司第六次获此称号[44] - 11个投资类项目顺利投入商业运营，10个投资类项目、5个经营类项目完成收尾工作[55] - 6个项目建设获得政府表彰，京台高速处雨水调蓄池项目获得“黄山杯”奖项[55] - 公司2项技术获得省部级科技进步奖，2项技术入选安徽省科技厅《2020年安徽省水污染防治技术指导目录》，3项成果入选安徽省经信委《2020年“五个一百”推介目录》[56] - 合肥市经开区污水处理厂三期入选国家水专项典型示范工程[56] - “基于污染源源解析及点面源治理技术的小流域水环境综合整治集成技术”成果经行业鉴定达到国际领先水平[56] 公司资产变动原因 - 无形资产出表主要系本期处置深圳观澜污水处理有限公司致使深圳观澜污水处理特许经营项目所致[46] - 在建工程增加主要系本期界首水环境治理PPP项目、亳州城区排水设施PPP项目等特许经营项目持续投入建设所致[46] - 其他非流动金融资产增加主要系本期对芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司等参股公司投入资金所致[46] - 长期股权投资增加主要系本期对长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司等联营企业投资增加所致[46] 子公司经营数据 - 挪威BIOVAC资产规模5612万元，营业收入13668万元，净利润68万元[47] - 美国MET资产规模3073万元，营业收入1695万元，净利润 - 591万元[47] 公司技术与标准成果 - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[48] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[49] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项[49] 公司管理与运营 - 公司全年共编制管理文件7份，交底文件初稿75份[57] - 公司职业健康安全体系完成重新审核与取证，安全管理体系文件架构升级[57] - 公司以资金运作、财务管控、风险预警为工作重点，严控短贷长投风险[58] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.48%，关联方销售额占比0%；前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.22%，关联方采购额占比0%[70] - 公司第一大客户为合肥市排水管理办公室，销售额3.56亿元，占年度销售总额比例9.21%[70] - 公司第一大供应商为中建三局集团有限公司，采购额1.23亿元，占年度采购总额比例4.43%[70] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 公司2019年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），2020年6月以总股本679,507,926股为基数，合计分派现金红利81,540,951.12元[97] - 2020年利润分配预案为每10股派息1.2元（含税），股本基数696,702,238股，现金分红金额83,604,268.56元，占利润分配总额比例100%[98] - 2018年度以548,990,024股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），后调整为以559,314,348股为基数，每10股派1.177849元（含税），合计派现6,587.88万元（含税）[100] - 2019年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[100] 公司发展战略与规划 - 公司目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业，提出打造“双典范”价值企业[90] - 公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能优势在原水和供水，公司优势在污水处理、乡村水务治理[90] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[91] - 公司2015年收购麦王环境，其在工业废水领域深耕20多年，完成数百个工程项目[91] - “园区管家”业务是“十四五”重点布局业务之一，具备园区综合功能[92] - 公司探索出“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目实践[92] 公司调研与信息披露 - 2020年2月11日通过电话沟通接待机构调研，具体内容见2月12日巨潮资讯网《300388国祯环保调研活动信息》[94] 公司股份限售与解限情况 - 中节能资本控股有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[103][104] - 三峡资本控股有限责任公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] - 长江生态环保集团有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] 公司会计政策变更 - 2020年4月23日公司召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部要求对原采用的相关会计政策进行相应变更[106] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] 公司审计情况 - 境内聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限2年[107] 公司仲裁与诉讼情况 - 麦王环境对中冶赛迪仲裁，中冶赛迪需支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[109] - 中冶赛迪对麦王环境仲裁，麦王赔付中冶赛迪约1700万元[109] - 乌海市易嘉水务环保未履约，涉案金额11772万元，公司竞买乌海国祯易嘉38%股权及投资收益，成交价3356.

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-077 2020 年 10 月 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主 管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 末增减 ...

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-062 2020 年 08 月 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 公司业务概要 11 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 19 | | 第五节 | 重要事项 66 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 72 | | 第七节 | 优先股相关情况 73 | | 第八节 | 可转换公司债券相关情况 76 | | 第九节 | 董事、监事、高级管理人员情况 76 | | 第十节 | 公司债相关情况 78 | | 第十一节 | 财务报告 81 | | 第十二节 | 备查文件目录 220 | 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2019年非公开发行股票募集资金9.28亿元[5] - 截止2019年末，公司资产负债率为74.1%[5][6] - 报告期末，公司存货账面价值为9.07亿元，占流动资产比例为20.43%[14] - 2019年营业收入41.70亿元，较2018年增长4.08%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2018年增长16.25%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，较2018年增长7.60%[28] - 2019年末资产总额144.60亿元，较2018年末增长42.53%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.50亿元，较2018年末增长55.23%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.89亿元、9.97亿元、8.95亿元、15.89亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.96亿元、0.97亿元、0.73亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为169.90万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为1208.64万元[33] - 2019年非经常性损益合计1310.69万元，所得税影响额257.44万元，少数股东权益影响额（税后）22.74万元[34] - 2019年公司实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%[60] - 2019年归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%[60] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%[60] - 2019年7月公司定向增发109,790,001股顺利落地[61] - 2019年公司营业收入合计41.70亿元，同比增长4.08%[71] - 水处理行业营业收入41.56亿元，占比99.67%，同比增长3.87%[71] - 水环境治理综合服务营业收入27.63亿元，占比66.25%，同比增长16.30%[71] - 工业废水处理综合服务营业收入5.05亿元，占比12.12%，同比增长33.34%[71] - 安徽地区营业收入23.47亿元，占比56.28%，同比增长12.38%[71] - 水处理行业营业成本31.29亿元，毛利率24.71%，同比增长2.78%[73] - 水环境治理综合服务营业成本19.92亿元，毛利率27.88%，同比增长3.22%[73] - 工业废水处理综合服务营业成本3.81亿元，毛利率24.52%，同比下降0.08%[73] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额30.36亿元，确认收入订单金额25.97亿元[75] - 报告期内节能环保工程类期末在手订单金额39.27亿元[75] - 2019年公司各类业务已签订合同投资金额合计62,155.68万元，本期完成投资金额211,008.51万元，确认收入32,168.63万元，运营收入137,534.38万元[76] - 合肥小仓房PPP项目执行进度95%，报告内投资金额93,870.43万元，累计投资金额106,017.25万元，确认收入5,065.72万元[76] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度56.29%，报告内投资金额75,114.32万元，累计投资金额75,114.32万元，确认收入6,922.92万元[76] - 2019年水环境治理综合服务主营业务成本1,992,442,945.19元，占比63.62%，同比增长11.32%；工业废水处理综合服务主营业务成本381,451,623.08元，占比12.18%，同比增长33.48%；小城镇环境治理综合服务主营业务成本755,072,794.92元，占比24.11%，同比下降27.94%[78] - 公司前五名客户合计销售金额666,417,175.33元，占年度销售总额比例15.98%，关联方销售额占年度销售总额比3.40%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额447,660,281.69元，占年度采购总额比例11.80%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2019年销售费用114,594,530.08元，同比增长0.38%；管理费用145,790,223.48元，同比增长4.64%；财务费用279,582,696.26元，同比增长46.00%；研发费用76,145,186.60元，同比增长23.23%[84] - 2019年经营活动现金流入小计4440585583.48元，同比增12.48%；现金流出小计3633759136.37元，同比增13.62%；现金流量净额806826447.11元，同比增7.60%[88] - 2019年投资活动现金流入小计208696589.07元，同比增3418.06%；现金流出小计3229108335.65元，同比增106.00%；现金流量净额 -3020411746.58元，同比降93.42%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计5607056766.49元，同比增142.42%；现金流出小计2573584160.65元，同比增28.73%；现金流量净额3033472605.84元，同比增867.06%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额813060724.88元，同比增261.26%[88] - 2019年投资收益7819673.29元，占利润总额比例1.97%；资产减值 -23860298.60元，占比 -6.02%；营业外收入3268042.90元，占比0.82%；营业外支出1217347.25元，占比0.31%[90] - 2019年末货币资金1516770276.43元，占总资产比10.49%，较年初比重增2.88%；长期借款4728428770.84元，占比32.70%，较年初比重增8.21%，主要系重大PPP项目贷款落地[92][93] - 2017年可转债募集资金总额59100万元，本期已使用9002.02万元，已累计使用59043.99万元[98] - 2019年非公开发行募集资金总额94199.82万元，本期已使用92827.93万元，已累计使用92827.93万元[98] - 截止2019年12月31日，募集资金专户均已完成账户注销[100] - 承诺投资项目合计承诺投资总额151,639.82万元，累计投入151,871.92万元，期末累计实现效益1,969.82万元[103] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29,500万元，累计投入29,638.27万元，投资进度100.00%，本期实现效益325.08万元[101] - 陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目承诺投资6,200万元，累计投入6,213.43万元，投资进度100.00%，本期实现效益 - 3.65万元，期末累计实现效益248.12万元[101] - 宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目承诺投资18,520万元，累计投入18,576.16万元，投资进度100.00% [101] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4,600万元，累计投入4,616.13万元，投资进度100.00%，本期实现效益271.82万元，期末累计实现效益403.04万元[103] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目承诺投资92,819.82万元，累计投入92,827.93万元，投资进度100.00%，本期实现效益993.58万元[103] - 公司用募集资金17,041.32万元和90,963.43万元分别置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[104] - 2018年公司两次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并分别于2018年7月18日和2019年1月21日归还[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] - 2018年度以559,314,348股为基数，每10股派现金红利1.177849元（含税），合计派发现金红利6587.88万元（含税）[120] - 2019年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），暂以2020年4月22日总股本679,507,381股测算[120][121] - 2019年现金分红金额81,540,885.72元，占净利润比率24.98%；2018年现金分红金额65,878,802.88元，占比23.46%；2017年现金分红金额45,831,655.05元，占比23.60%[121] - 2019年1月1日合并报表应收票据较2018年12月31日减少25354972.71元，应收款项融资增加25354972.71元[128] - 2019年1月1日合并报表短期借款较2018年12月31日增加1176041.57元，达1075082401.57元[128] - 2019年1月1日母公司报表应收票据较2018年12月31日减少3100000元，应收款项融资增加3100000元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司形成城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[37] - 业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售、水环境设计咨询业务[39] - 2019年新增投资类项目7个，涉及投资金额6.22亿元[42] - 作为联合体参与方中标多个PPP项目[42] - 报告期内新增EP、EPC等工程项目总合同额30.36亿元[43] - 2019年实现营业收入41.7亿元，水务运营业务收入13.75亿元，环境工程EPC业务收入25.97亿元，污水处理设备销售业务收入1.84亿元[43] - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日，在建规模78.8万吨/日，托管运营规模188万吨/日[45] - 公司拥有管网规模4819公里/年[45] - 挪威BIOVAC资产规模5046万元，营业收入13034万元，净利润 - 390万元；美国MET资产规模3548万元，营业收入7719万元，净利润 - 679万元[48] - 截止报告期末，公司污水处理规模561万吨/日，管网运营规模4819公里/年[51] - 报告期运营板块收入13.75亿元，占公司主营业务收入的33.09%，毛利率38.83%[51] - 截止报告期末，麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[53] - 公司业务覆盖全国14个省，工艺类型包括A²/O、氧化沟、SBR、MBR、BAF等[51] - 截止2019年底，公司运营污水处理厂百余座，运营规模为污水处理561万吨、乡镇污水12万吨、自来水8万吨、雨水调蓄8万吨[165] 公司股权相关情况 - 截至报告出具日，公司控股股东国祯集团持有公司股票217,576,184股，其中质押159,390,000股，占其持股总数的73.26%[15] - 2020年3月13日，国祯集团拟向中节能转让100,588,051股国祯环保股份，占比15%[16][17] - 中节能资本控股有限公司认购58,275,058股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 三峡资本控股有限责任公司认购16,549,909股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 长江生态环保集团有限公司认购34,965,034股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[17] - 2018年年度权益分派方案原拟以548,990,024股为基数，每10股派现金红利1.2元，合计6,587.88万元；后因转股总股本变为559,314,348股，调整为每10股派1.177849元[117] - 本年度利润分配预案以679,507,381股为基数，每10股送红股0股，派息1.2元，转增0股，现金分红81,540,885.72元，现金分红占利润分配总额比例100%[118] - 公司可分配利润为503,065,210.29元[118] - 2017年度利润分配预案原以305,544,367股为基数，每10股派现金1.5元；后因转股以305,545,406股为基数，每10股派1.499994元，每10股转增7.999972股[119] 公司研发与技术成果 - 公司2019年