中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2021-076 中节能国祯环保科技股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责 任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明： 保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 减 | | 同期增减 | | 营业收入（元） | 1,041,605,409.93 | 11.99% | 2,964,066,276. ...

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，代码300388，上市于深圳证券交易所[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.22亿元，上年同期16.06亿元，同比增长19.71%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.69亿元，上年同期1.59亿元，同比增长6.34%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.47亿元，同比增长3.50%[19] - 本报告期末总资产146.47亿元，上年度末148.42亿元，同比下降1.31%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.33亿元，上年度末38.87亿元，同比下降6.53%[19] - 非流动资产处置损益为 -22,318.14元[23] - 计入当期损益的政府补助为2,736,921.85元[23] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,435,500.00元[23] - 非经常性损益合计3,960,767.19元[23] - 公司营业收入为19.22亿元，同比增长19.71%，主要因水务运营业务规模增长[38] - 营业成本为13.85亿元，同比增长25.63%，因收入增长成本相应增加[38] - 销售费用为4028.50万元，同比下降9.00%[38] - 管理费用为8743.12万元，同比增长34.02%，主要因人工成本增加[39] - 财务费用为1.59亿元，同比下降6.79%[39] - 所得税费用为4550.80万元，同比增长45.72%，因经营所得增加[39] - 研发投入为1855.52万元，同比下降23.89%，按项目实际进度投入同比下降[39] - 经营活动现金流净额为1.52亿元，同比增长3.50%，销售回款同比改善[39] - 投资活动现金流净额为 -3.59亿元，同比增长39.59%，项目投产运营资金投入同比减少[39] - 投资收益2,667,804.41元，占利润总额比例1.17%；营业外收入2,959,119.65元，占比1.30%；营业外支出110,953.46元，占比0.05%[45] - 货币资金本报告期末1,220,370,163.78元，占总资产比8.33%，较上年末比重减少1.83%[47] - 应收账款本报告期末1,396,532,292.43元，占总资产比9.53%，较上年末比重增加0.42%[47] - 存货本报告期末295,269,470.90元，占总资产比2.02%，较上年末比重增加0.49%，因本期EPC项目建设投入增加[47] - 在建工程本报告期末2,069,840,639.82元，占总资产比14.13%，较上年末比重增加4.75%，因本期在建项目持续建设投入[47] - 短期借款本报告期末1,952,801,040.84元，占总资产比13.33%，较上年末比重增加2.46%，因本期生产经营流动资金贷款增加[47] - 长期借款本报告期末5,296,553,640.98元，占总资产比36.16%，较上年末比重增加1.15%[47] 业务布局与模式 - 公司服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市，已建立完备产业链优势，布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[26] - 公司业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售及集成、水环境设计咨询业务[28] 行业与公司发展趋势 - 我国水环境治理投入在政府财政和政策双重引导下将呈快速增长趋势，公司所属行业无明显周期性，未来将持续增长[31] 公司业务规模与荣誉 - 公司深耕水务行业20余载，2020年引入央企战略入股，截至报告期末在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模545.40万吨/日，在建规模33.71万吨/日，托管运营规模186.75万吨/日，管网规模5312公里/年[31] - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是第六次获此称号[31] 公司业务范围与科研实力 - 公司建有完备产业链，能提供全产业链服务，业务范围涵盖美国、挪威等国家，累计参与建设300多项污水处理工程，承建100多项[32] - 公司设有专职科技创新机构和多个产学研合作平台，与国内30多家高校科研院所合作[32] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项，3次荣获国家科技进步二等奖[32] - 公司主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，其中主持编制国家标准2项、行业标准5项、安徽省地方标准4项[32] - 公司拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项，在流域综合治理方面有国际领先技术，市政及农村污水处理方面有国内领先技术[32] 子公司业务规模 - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[35] 公司订单情况 - 节能环保工程类合计订单22个，金额305,869.33万元[42] - 节能环保特许经营类合计新增订单4个，投资金额7,094.29万元，处于运营期订单149个，运营收入99,583万元[42] 海外资产情况 - 挪威BIOVAC资产规模6051万元，收入5495万，净利润196.5万；美国MET资产规模3296万元，收入593万，净利润 - 226.5万[49] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.61%，召开日期为2021年03月30日[67] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为49.76%，召开日期为2021年05月20日[67] 公司人事变动 - 2021年03月24日常先米被解聘总经理职务[68] - 2021年03月24日贺燕峰被聘任为总经理[68] - 2021年05月19日王立余因个人原因辞去副总经理职务[68] 公司分红与激励计划 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[70] 公司面临风险 - 公司面临市场竞争、项目运营、管理、应收账款回收、商誉减值、存货减值、人才流失等风险[58][59][60][61][62][63][64] 公司业绩说明会情况 - 2021年05月07日公司以网络远程方式召开业绩说明会，接待个人投资者，谈论2020年经营状况、股价及市值、未来与中国节能合作展望等内容[65] 公司结构化主体情况 - 公司控制的结构化主体情况为不适用[58] 各污水处理厂排放与处理情况 - 亳州国祯污水处理有限公司COD排放浓度15.30mg/L，排放总量8吨，核定排放总量2372.5吨/年；氨氮排放浓度0.99mg/L，排放总量27.186吨，核定排放总量237.25吨/年[72] - 涡阳国祯污水处理有限公司COD排放浓度22mg/L，排放总量33.299吨，核定排放总量365吨/年；氨氮排放浓度0.48mg/L，排放总量0.727吨，核定排放总量36.5吨/年[72] - 蒙城县清流污水处理厂COD排放浓度17.3mg/L，排放总量87.372吨，核定排放总量547.50吨/年；氨氮排放浓度1.35mg/L，排放总量6.823吨，核定排放总量54.75吨/年[72] - 蒙城县污水处理厂二厂COD排放浓度14.5mg/L，排放总量144.134吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度2.07mg/L，排放总量20.576吨，核定排放总量91.25吨/年[72] - 亳州市谯城区涡北污水处理厂COD排放浓度8.9mg/L，排放总量46.799吨，核定排放总量730吨/年；氨氮排放浓度0.65mg/L，排放总量3.455吨，核定排放总量73吨/年[73] - 亳州市南部新区污水处理厂COD排放浓度18.5mg/L，排放总量171.339吨，核定排放总量912.5吨/年；氨氮排放浓度0.54mg/L，排放总量5.029吨，核定排放总量91.25吨/年[73] - 亳州市谯城区古井镇污水处理厂COD排放浓度18mg/L，排放总量11.518吨，核定排放总量91.25吨/年；氨氮排放浓度0.37mg/L，排放总量0.237吨，核定排放总量9.125吨/年[73] - 宿州市循环经济示范园污水处理厂COD排放浓度21mg/L，排放总量46.594吨，核定排放总量299.3吨/年；氨氮排放浓度0.235mg/L，排放总量0.521吨，核定排放总量35.04吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡南厂）COD排放浓度11.5mg/L，排放总量49.944吨，核定排放总量531.46吨/年；氨氮排放浓度0.199mg/L，排放总量0.864吨，核定排放总量53.15吨/年[73] - 怀远县国祯污水处理有限公司（涡北厂）COD排放浓度13.4mg/L，排放总量79.805吨，核定排放总量366.82吨/年；氨氮排放浓度0.64mg/L，排放总量3.812吨，核定排放总量36.68吨/年[73] - 淮北蓝海水处理有限公司年处理COD 365吨、氨氮36.5吨、TN 109.5吨、TP 3.65吨[74] - 淮北中联水环境有限公司年处理COD 876吨、氨氮116.8吨、TN 292吨、TP 14.6吨[74] - 寿县国祯水处理有限公司年处理COD 27.375吨、氨氮9.125吨、TN 27.375吨、TP 0.9125吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（城东污水处理厂）年处理COD 1095吨、氨氮109.5吨、TN 328.5吨、TP 21.9吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（高炉镇污水处理厂）年处理COD 146吨、氨氮14.6吨、TN 43.8吨、TP 1.46吨[74] - 涡阳国祯排水设施管理有限公司（义门镇污水处理厂）年处理COD 73吨、氨氮7.3吨、TN 21.9吨、TP 0.73吨[74] - 曹市镇污水处理厂COD排放量为18.25吨/年，氨氮排放量为1.825吨/年，TN排放量为5.475吨/年，TP排放量为0.1825吨/年[75] - 义门镇北污水处理厂COD排放量为14.6吨/年，氨氮排放量为1.46吨/年，TN排放量为4.38吨/年，TP排放量为0.146吨/年[75] - 涡南镇污水处理厂COD排放量为10.95吨/年，氨氮排放量为1.095吨/年，TN排放量为3.285吨/年，TP排放量为0.1095吨/年[75] - 店集镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 标里镇污水处理厂COD排放量为9.125吨/年，氨氮排放量为0.9125吨/年，TN排放量为2.7375吨/年，TP排放量为0.09125吨/年[75] - 花沟镇污水处理厂COD排放量为27.375吨/年，氨氮排放量为2.7375吨/年，TN排放量为2.7375吨/年[75] - 曹市镇污水处理厂COD浓度为8mg/L，氨氮浓度为0.17mg/L，TN浓度为5.96mg/L，TP浓度为0.19mg/L[75] - 义门镇北污水处理厂COD浓度为7.686mg/L，氨氮浓度为0.152mg/L，TN浓度为9.021mg/L，TP浓度为0.127mg/L[75] - 涡南镇污水处理厂COD浓度为4.725mg/L，氨氮浓度为0.461mg/L，TN浓度为9.729mg/L，TP浓度为0.082mg/L[75] - 店集镇污水处理厂COD浓度为5.95mg/L，氨氮浓度为0.323mg/L，TN浓度为7.985mg/L，TP浓度为0.123mg/L[75] - 涡阳国祯牌坊镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨、TN 2.7375吨、TP 0.09125吨[76] - 涡阳国祯新兴镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨、TN 4.38吨、TP 0.146吨[76] - 涡阳国祯丹城镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨、TN 3.285吨、TP 0.1095吨[76] - 利辛国祯经济开发区污水处理厂年排放COD 273.75吨、氨氮27.375吨、TN 82.125吨、TP 2.7375吨[76] - 利辛国祯县城污水处理厂年排放COD 1460吨、氨氮146吨、TN 438吨、TP 14.6吨[76] - 砀山国祯李庄镇污水处理厂年排放COD 54.75吨、氨氮5.475吨[77] - 砀山国祯唐寨镇污水处理厂年排放COD 14.6吨、氨氮1.46吨[77] - 砀山国祯良梨镇污水处理厂年排放COD 10.95吨、氨氮1.095吨[77] - 砀山国祯朱楼镇污水处理厂年排放COD 9.125吨、氨氮0.9125吨[77] - 程庄镇污水处理厂COD排放为9.087mg/L，氨

收入和利润（同比环比） - 2021年第一季度营业收入为7.6308亿元人民币，同比增长17.27%[8] - 公司报告期内取得营业收入为76,308.18万元，同比增长17.27%[19] - 公司2021年第一季度营业总收入为763,081,757.88元，同比增长17.27%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为6324.74万元人民币，同比增长32.66%[8] - 实现归属于上市公司股东的净利润6,324.74万元，同比增长32.66%[19] - 本期利润总额81,264,816.75元，较上年同期增长31.63%[18] - 公司2021年第一季度营业利润为78,256,338.94元，同比增长27.3%[44] - 净利润达到66,950,567.58元，同比增长30.2%[44] - 归属于母公司股东的净利润为63,247,412.89元，同比增长32.7%[44] - 综合收益总额为67,549,446.11元，同比增长29.7%[45] - 基本每股收益为0.09元人民币/股，同比增长28.57%[8] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.6%[45] - 加权平均净资产收益率为1.71%，同比上升0.34个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本703,928,582.06元，同比增长14.98%[43] - 研发费用11,393,830.19元，同比下降13.59%[43] - 财务费用81,282,826.95元，同比下降5.33%[43] - 其他收益8,647,710.11元，同比下降50.17%[43] - 母公司营业成本为279,371,775.28元，同比增长56.4%[47] - 本期所得税费用14,314,249.17元，较上年同期增长38.83%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为281.81万元人民币，上年同期为-1.1958亿元人民币，同比增长102.36%[8] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金1,082,490,547.76元，较上年同期增长34.10%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,082,490,547.76元，同比增长34.1%[51] - 收到的税费返还为8,292,223.35元，同比增长7.1%[51] - 收到其他与经营活动有关的现金为68,279,206.83元，同比增长4.6%[51] - 经营活动现金流入小计为11.59亿元，同比增长31.7%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为281.8万元，去年同期为-1.2亿元[52] - 母公司经营活动现金流入小计为7.77亿元，同比减少6.7%[55] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为2.78亿元，同比减少31.0%[52] - 母公司投资活动现金流出小计为1.13亿元，同比增长94.2%[56] 筹资活动现金流量 - 本期偿还债务支付的现金396,267,812.50元，较上年同期增长80.61%[18] - 筹资活动现金流入小计为4.92亿元，同比增长28.7%[53] - 母公司筹资活动现金流入小计为4.2亿元，同比增长36.4%[56] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为10.19亿元，较期初减少2.56亿元[53] - 货币资金从2020年底的1,508,543,864.29元降至2021年3月底的1,248,713,565.15元，降幅17.2%[33] - 货币资金547,116,718.93元，较2020年底下降13.98%[37] 资产变化 - 总资产为141.6556亿元人民币，较上年度末下降4.56%[8] - 应收账款从2020年底的1,351,396,860.38元降至2021年3月底的1,253,077,262.02元，降幅7.3%[33] - 应收账款1,193,833,224.97元，较2020年底下降10.58%[37] - 在建工程从2020年底的1,391,849,945.40元增至2021年3月底的1,981,599,989.27元，增幅42.4%[34] - 在建工程从1,391,849,945.40元增至1,918,671,297.92元，增长526,821,352.52元[60] - 无形资产从2020年底的2,169,019,179.79元增至2021年3月底的6,948,052,885.50元，增幅220.3%[34] - 无形资产从2,169,019,179.79元增至6,982,912,861.83元，增长4,813,893,682.04元[60] - 非流动资产合计减少299,534,991.06元，从10,321,528,919.38元降至10,021,993,928.32元[60] - 资产总计减少459,204,789.37元，从14,842,120,268.09元降至14,382,915,478.72元[60] - 流动资产合计为4,110,393,051.21元，占总资产的48.7%[67] - 非流动资产合计为4,326,702,472.98元，占总资产的51.3%[67] - 长期股权投资为3,895,567,129.24元，占非流动资产的90%[67] - 长期股权投资3,928,467,329.24元，较2020年底增长0.84%[39] 负债变化 - 短期借款从2020年底的1,612,865,865.71元增至2021年3月底的1,828,626,904.11元，增幅13.4%[34] - 短期借款1,709,981,341.71元，较2020年底增长13.1%[39] - 应付账款从2020年底的2,034,329,639.48元降至2021年3月底的1,633,833,103.97元，降幅19.7%[34] - 合同负债从2020年底的52,633,588.98元增至2021年3月底的130,925,272.43元，增幅148.7%[34] - 本期期末合同负债130,925,272.43元，较期初增长148.75%[18] - 长期借款从2020年底的5,196,855,452.95元降至2021年3月底的5,143,103,921.92元，降幅1.0%[35] - 一年内到期的非流动负债增加14,839,755.39元，从661,240,593.30元增至676,080,348.69元[61] - 预计负债减少233,147,058.48元，从256,597,199.34元降至23,450,140.86元[61] - 递延所得税负债减少33,591,186.98元，从35,306,248.05元降至1,715,061.07元[61] - 负债合计减少240,384,427.21元，从10,648,218,295.75元降至10,407,833,868.54元[61] - 短期借款为1,511,946,911.26元，占流动负债的34.4%[67] - 应付账款为1,493,717,189.93元，占流动负债的34%[67] - 流动负债合计为4,393,397,229.13元，占总负债的82.9%[68] - 非流动负债合计为906,270,951.16元，占总负债的17.1%[68] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产为37.3868亿元人民币，较上年度末下降3.81%[8] - 归属于母公司所有者权益合计3,738,681,517.64元，较2020年底下降3.81%[36] - 未分配利润减少211,938,392.98元，从1,384,333,736.21元降至1,172,395,343.23元[62] - 所有者权益合计减少218,820,362.16元，从4,193,901,972.34元降至3,975,081,610.18元[62] - 所有者权益合计为3,137,427,343.90元，占总资产的37.2%[69] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为234.64万元人民币，主要包括政府补助135.47万元人民币[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,103户[12] - 前三大股东持股比例分别为安徽国祯集团16.74%、中国节能环保集团14.39%、安徽省铁路发展基金10.16%[12] - 期末限售股总数7,556,811股，较期初增加1.20%[15] - 公司累计回购股份2,258,113股，占总股本的0.32%，支付总金额22,300,794.58元[25] 会计政策调整 - 公司根据财政部新租赁准则调整会计政策，自2021年1月1日起施行[69] - 公司根据《企业会计准则解释第14号》调整PPP项目合同会计处理[70]

公司基本信息 - 公司股票简称节能国祯，股票代码300388[22] - 公司法定代表人为王堤[22] - 公司注册地址为安徽省合肥市高新技术产业开发区科学大道91号，邮政编码230088[22] - 公司办公地址为安徽省合肥市高新区创新大道2688号中新网安大厦，邮政编码230088[22] - 公司国际互联网网址为http://www.gzep.com.cn，电子信箱为gzhb@gzep.com.cn[22] - 董事会秘书为石小峰，联系电话0551 - 65324976，电子信箱sxf@gzep.com.cn[23] - 证券事务代表为艾娟，联系电话0551 - 65324976，电子信箱aij@gzep.com.cn[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[24] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[24] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入38.69亿元，较2019年减少7.21%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，较2019年增长1.55%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额8.68亿元，较2019年增长7.62%[26] - 2020年末资产总额148.42亿元，较2019年末增长2.64%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产38.87亿元，较2019年末增长12.67%[26] - 2020年基本每股收益0.4845元/股，较2019年减少10.28%[26] - 2020年稀释每股收益0.4814元/股，较2019年减少3.72%[26] - 2020年加权平均净资产收益率9.08%，较2019年减少2.77%[26] - 2020年非经常性损益合计3591.19万元，2019年为1310.69万元，2018年为406.23万元[32][33] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，同比减少7.21%；归母净利润3.31亿元，同比增长1.55%[41] - 2020年公司实现营业收入38.69亿元，较上年同期减少7.21%；归属于上市公司股东净利润3.31亿元，较上年同期增长1.55%[55] - 2020年公司营业收入38.69亿元，较2019年的41.70亿元同比减少7.21%[61] - 2020年水环境治理综合服务主营业务成本20.58亿元，占比75.37%，同比增3.27%；工业废水处理综合服务成本2.88亿元，占比10.56%，同比降24.44%；小城镇环境治理综合服务成本3.82亿元，占比13.97%，同比降49.47%[67] - 2020年销售费用1.04亿元，同比降8.92%；管理费用1.52亿元，同比增4.30%；财务费用3.51亿元，同比增25.44%；研发费用6078.10万元，同比降20.18%[72][73] - 2020年研发人员数量373人，占比11.73%；研发投入金额62,556,079.41元，占营业收入比例1.62%[74] - 2020年经营活动现金流入小计4,198,738,585.65元，同比减少5.45%；现金流出小计3,330,440,786.68元，同比减少8.35%；现金流量净额868,297,798.97元，同比增加7.62%[76] - 2020年投资活动现金流入小计28,766,638.88元，同比减少86.22%；现金流出小计1,183,083,878.80元，同比减少63.36%；现金流量净额 -1,154,317,239.92元[76][77] - 2020年筹资活动现金流入小计2,809,802,948.88元，同比减少49.89%；现金流出小计2,534,556,078.42元，同比减少1.52%；现金流量净额275,246,870.46元，同比减少90.93%[77] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -11,772,008.13元，同比减少101.45%[77] - 2020年投资收益19,386,383.93元，占利润总额比例4.40%；资产减值 -27,610,941.26元，占比 -6.27%；营业外收入559,150.35元，占比0.13%；营业外支出6,400,665.67元，占比1.45%[79] - 2020年末货币资金1,508,543,864.29元，占总资产比10.16%，较年初比重减少0.33%[81] - 2020年末在建工程1,391,849,945.40元，占总资产比9.38%，较年初比重增加3.13%，主要系界首水环境治理项目等持续建设投入[82] - 2020年末短期借款1,612,865,865.71元，占比10.87%；长期借款5,196,855,452.95元，占比35.01%，较年初比重分别增加2.18%和2.30%[82] - 2020年报告期投资额1,059,447,993.20元，较上年同期减少66.00%[83] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为25.22%，2019年为24.98%，2018年为23.46%[102] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司着力布局城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[36] - 2020年公司新增投资类项目4个，涉及投资金额合计2.34亿元[42] - 截至报告期末，公司已在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模533万吨/日，其中在建规模37万吨/日；托管运营规模182万吨/日；公司拥有管网规模5390公里/年[43] - 水污染治理业务收入38.57亿元，占比99.69%，同比减少7.18%[61] - 水环境治理综合服务收入30.13亿元，占比77.86%，同比增长9.05%[61] - 安徽地区收入17.62亿元，占比47.57%，同比减少24.91%[61] - 华东地区收入8.25亿元，占比21.33%，同比增长29.86%[61] - 水污染治理业务毛利率29.29%，同比增加4.58%[62] - 水环境治理综合服务毛利率31.70%，同比增加3.82%[62] - 节能环保工程类EPC业务2020年收入8.57亿元，EP业务收入3.75亿元[64] - 节能环保特许经营类新增BOT订单4个，投资金额2.34亿元；O&M订单8个[64] - 合肥小仓房PPP项目执行进度100%，报告内投资5575.65万元，累计投资11.16亿元，确认收入1.12亿元[64] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度87.8%，报告内投资4.21亿元，累计投资1.18亿元，确认收入1.57亿元[64] - 麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[51] 公司业务成果与荣誉 - 2021年4月1日，公司荣获2020年“中国水业十大影响力企业”，这是公司第六次获此称号[44] - 11个投资类项目顺利投入商业运营，10个投资类项目、5个经营类项目完成收尾工作[55] - 6个项目建设获得政府表彰，京台高速处雨水调蓄池项目获得“黄山杯”奖项[55] - 公司2项技术获得省部级科技进步奖，2项技术入选安徽省科技厅《2020年安徽省水污染防治技术指导目录》，3项成果入选安徽省经信委《2020年“五个一百”推介目录》[56] - 合肥市经开区污水处理厂三期入选国家水专项典型示范工程[56] - “基于污染源源解析及点面源治理技术的小流域水环境综合整治集成技术”成果经行业鉴定达到国际领先水平[56] 公司资产变动原因 - 无形资产出表主要系本期处置深圳观澜污水处理有限公司致使深圳观澜污水处理特许经营项目所致[46] - 在建工程增加主要系本期界首水环境治理PPP项目、亳州城区排水设施PPP项目等特许经营项目持续投入建设所致[46] - 其他非流动金融资产增加主要系本期对芜湖市三峡一期水环境综合治理有限责任公司等参股公司投入资金所致[46] - 长期股权投资增加主要系本期对长垣中电建西北院国祯环保南区水系治理有限公司、利辛县三峡水环境综合治理有限责任公司等联营企业投资增加所致[46] 子公司经营数据 - 挪威BIOVAC资产规模5612万元，营业收入13668万元，净利润68万元[47] - 美国MET资产规模3073万元，营业收入1695万元，净利润 - 591万元[47] 公司技术与标准成果 - 公司累计参与建设300多项污水处理工程，其中承建100多项[48] - 公司主持国家水体污染控制与治理科技重大专项1项、参与1项，主持和参加国家863计划课题4项，参加国家科技支撑计划课题2项[49] - 公司3次荣获国家科技进步二等奖，主持和参加编制32项国家、行业、地方标准，拥有国家专利73项，其中发明专利37项，拥有软件著作权10项[49] 公司管理与运营 - 公司全年共编制管理文件7份，交底文件初稿75份[57] - 公司职业健康安全体系完成重新审核与取证，安全管理体系文件架构升级[57] - 公司以资金运作、财务管控、风险预警为工作重点，严控短贷长投风险[58] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例24.48%，关联方销售额占比0%；前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例13.22%，关联方采购额占比0%[70] - 公司第一大客户为合肥市排水管理办公室，销售额3.56亿元，占年度销售总额比例9.21%[70] - 公司第一大供应商为中建三局集团有限公司，采购额1.23亿元，占年度采购总额比例4.43%[70] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[14] - 公司2019年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1.2元（含税），2020年6月以总股本679,507,926股为基数，合计分派现金红利81,540,951.12元[97] - 2020年利润分配预案为每10股派息1.2元（含税），股本基数696,702,238股，现金分红金额83,604,268.56元，占利润分配总额比例100%[98] - 2018年度以548,990,024股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），后调整为以559,314,348股为基数，每10股派1.177849元（含税），合计派现6,587.88万元（含税）[100] - 2019年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）[100] 公司发展战略与规划 - 公司目标是成为全国水务行业龙头企业和国资委混改制标杆企业，提出打造“双典范”价值企业[90] - 公司与中国节能业务协同效应明显，中国节能优势在原水和供水，公司优势在污水处理、乡村水务治理[90] - “十四五”公司将重点布局工业废水、园区治理、流域治理及农村供排水等业务领域[91] - 公司2015年收购麦王环境，其在工业废水领域深耕20多年，完成数百个工程项目[91] - “园区管家”业务是“十四五”重点布局业务之一，具备园区综合功能[92] - 公司探索出“厂网河湖系统治理、全流域综合治理项目的新模式”，并在合肥市十五里河流域治理项目实践[92] 公司调研与信息披露 - 2020年2月11日通过电话沟通接待机构调研，具体内容见2月12日巨潮资讯网《300388国祯环保调研活动信息》[94] 公司股份限售与解限情况 - 中节能资本控股有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份58,275,058股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[103][104] - 三峡资本控股有限责任公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份16,549,909股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] - 长江生态环保集团有限公司2019年7月25日承诺所认购国祯环保非公开发行股份34,965,034股，12个月内不予转让，2020年7月27日已解限[104] 公司会计政策变更 - 2020年4月23日公司召开会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据财政部要求对原采用的相关会计政策进行相应变更[106] 公司资金占用情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[105] 公司审计情况 - 境内聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙），报酬130万元，审计服务连续年限2年[107] 公司仲裁与诉讼情况 - 麦王环境对中冶赛迪仲裁，中冶赛迪需支付货款2207.6万、逾期利息391.2万、律师费89.3万[109] - 中冶赛迪对麦王环境仲裁，麦王赔付中冶赛迪约1700万元[109] - 乌海市易嘉水务环保未履约，涉案金额11772万元，公司竞买乌海国祯易嘉38%股权及投资收益，成交价3356.

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告 2020-077 2020 年 10 月 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主 管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 其他原因 | | 本报告期末 | | | 上年度末 | | | 本报告期末比上年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 末增减 ...

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告 2020-062 2020 年 08 月 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 2020 | 年半年度报告 2 | | --- | --- | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 5 | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 8 | | 第三节 | 公司业务概要 11 | | 第四节 | 经营情况讨论与分析 19 | | 第五节 | 重要事项 66 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 72 | | 第七节 | 优先股相关情况 73 | | 第八节 | 可转换公司债券相关情况 76 | | 第九节 | 董事、监事、高级管理人员情况 76 | | 第十节 | 公司债相关情况 78 | | 第十一节 | 财务报告 81 | | 第十二节 | 备查文件目录 220 | 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2019年非公开发行股票募集资金9.28亿元[5] - 截止2019年末，公司资产负债率为74.1%[5][6] - 报告期末，公司存货账面价值为9.07亿元，占流动资产比例为20.43%[14] - 2019年营业收入41.70亿元，较2018年增长4.08%[28] - 2019年归属于上市公司股东的净利润3.26亿元，较2018年增长16.25%[28] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.07亿元，较2018年增长7.60%[28] - 2019年末资产总额144.60亿元，较2018年末增长42.53%[28] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产34.50亿元，较2018年末增长55.23%[28] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.89亿元、9.97亿元、8.95亿元、15.89亿元[29] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.59亿元、0.96亿元、0.97亿元、0.73亿元[29] - 2019年非流动资产处置损益为169.90万元[33] - 2019年计入当期损益的政府补助为1208.64万元[33] - 2019年非经常性损益合计1310.69万元，所得税影响额257.44万元，少数股东权益影响额（税后）22.74万元[34] - 2019年公司实现营业收入41.7亿元，较上年同期增加4.08%[60] - 2019年归属于上市公司股东净利润3.26亿元，较上年同期增长16.25%[60] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，增长7.6%[60] - 2019年7月公司定向增发109,790,001股顺利落地[61] - 2019年公司营业收入合计41.70亿元，同比增长4.08%[71] - 水处理行业营业收入41.56亿元，占比99.67%，同比增长3.87%[71] - 水环境治理综合服务营业收入27.63亿元，占比66.25%，同比增长16.30%[71] - 工业废水处理综合服务营业收入5.05亿元，占比12.12%，同比增长33.34%[71] - 安徽地区营业收入23.47亿元，占比56.28%，同比增长12.38%[71] - 水处理行业营业成本31.29亿元，毛利率24.71%，同比增长2.78%[73] - 水环境治理综合服务营业成本19.92亿元，毛利率27.88%，同比增长3.22%[73] - 工业废水处理综合服务营业成本3.81亿元，毛利率24.52%，同比下降0.08%[73] - 报告期内节能环保工程类新增订单金额30.36亿元，确认收入订单金额25.97亿元[75] - 报告期内节能环保工程类期末在手订单金额39.27亿元[75] - 2019年公司各类业务已签订合同投资金额合计62,155.68万元，本期完成投资金额211,008.51万元，确认收入32,168.63万元，运营收入137,534.38万元[76] - 合肥小仓房PPP项目执行进度95%，报告内投资金额93,870.43万元，累计投资金额106,017.25万元，确认收入5,065.72万元[76] - 亳州市城区排水设施PPP项目执行进度56.29%，报告内投资金额75,114.32万元，累计投资金额75,114.32万元，确认收入6,922.92万元[76] - 2019年水环境治理综合服务主营业务成本1,992,442,945.19元，占比63.62%，同比增长11.32%；工业废水处理综合服务主营业务成本381,451,623.08元，占比12.18%，同比增长33.48%；小城镇环境治理综合服务主营业务成本755,072,794.92元，占比24.11%，同比下降27.94%[78] - 公司前五名客户合计销售金额666,417,175.33元，占年度销售总额比例15.98%，关联方销售额占年度销售总额比3.40%[80] - 公司前五名供应商合计采购金额447,660,281.69元，占年度采购总额比例11.80%，关联方采购额占年度采购总额比例0.00%[82] - 2019年销售费用114,594,530.08元，同比增长0.38%；管理费用145,790,223.48元，同比增长4.64%；财务费用279,582,696.26元，同比增长46.00%；研发费用76,145,186.60元，同比增长23.23%[84] - 2019年经营活动现金流入小计4440585583.48元，同比增12.48%；现金流出小计3633759136.37元，同比增13.62%；现金流量净额806826447.11元，同比增7.60%[88] - 2019年投资活动现金流入小计208696589.07元，同比增3418.06%；现金流出小计3229108335.65元，同比增106.00%；现金流量净额 -3020411746.58元，同比降93.42%[88] - 2019年筹资活动现金流入小计5607056766.49元，同比增142.42%；现金流出小计2573584160.65元，同比增28.73%；现金流量净额3033472605.84元，同比增867.06%[88] - 2019年现金及现金等价物净增加额813060724.88元，同比增261.26%[88] - 2019年投资收益7819673.29元，占利润总额比例1.97%；资产减值 -23860298.60元，占比 -6.02%；营业外收入3268042.90元，占比0.82%；营业外支出1217347.25元，占比0.31%[90] - 2019年末货币资金1516770276.43元，占总资产比10.49%，较年初比重增2.88%；长期借款4728428770.84元，占比32.70%，较年初比重增8.21%，主要系重大PPP项目贷款落地[92][93] - 2017年可转债募集资金总额59100万元，本期已使用9002.02万元，已累计使用59043.99万元[98] - 2019年非公开发行募集资金总额94199.82万元，本期已使用92827.93万元，已累计使用92827.93万元[98] - 截止2019年12月31日，募集资金专户均已完成账户注销[100] - 承诺投资项目合计承诺投资总额151,639.82万元，累计投入151,871.92万元，期末累计实现效益1,969.82万元[103] - 合肥市胡大郢污水处理厂承诺投资29,500万元，累计投入29,638.27万元，投资进度100.00%，本期实现效益325.08万元[101] - 陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目承诺投资6,200万元，累计投入6,213.43万元，投资进度100.00%，本期实现效益 - 3.65万元，期末累计实现效益248.12万元[101] - 宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目承诺投资18,520万元，累计投入18,576.16万元，投资进度100.00% [101] - 江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目承诺投资4,600万元，累计投入4,616.13万元，投资进度100.00%，本期实现效益271.82万元，期末累计实现效益403.04万元[103] - 合肥市小仓房污水处理厂PPP项目承诺投资92,819.82万元，累计投入92,827.93万元，投资进度100.00%，本期实现效益993.58万元[103] - 公司用募集资金17,041.32万元和90,963.43万元分别置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[104] - 2018年公司两次使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，并分别于2018年7月18日和2019年1月21日归还[104] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[106] - 2018年度以559,314,348股为基数，每10股派现金红利1.177849元（含税），合计派发现金红利6587.88万元（含税）[120] - 2019年度拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.2元（含税），暂以2020年4月22日总股本679,507,381股测算[120][121] - 2019年现金分红金额81,540,885.72元，占净利润比率24.98%；2018年现金分红金额65,878,802.88元，占比23.46%；2017年现金分红金额45,831,655.05元，占比23.60%[121] - 2019年1月1日合并报表应收票据较2018年12月31日减少25354972.71元，应收款项融资增加25354972.71元[128] - 2019年1月1日合并报表短期借款较2018年12月31日增加1176041.57元，达1075082401.57元[128] - 2019年1月1日母公司报表应收票据较2018年12月31日减少3100000元，应收款项融资增加3100000元[128] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司形成城市水环境治理、工业废水治理、村镇水环境综合治理三大业务领域[37] - 业务模式分为投资运营、环境工程EPC、水处理设备生产销售、水环境设计咨询业务[39] - 2019年新增投资类项目7个，涉及投资金额6.22亿元[42] - 作为联合体参与方中标多个PPP项目[42] - 报告期内新增EP、EPC等工程项目总合同额30.36亿元[43] - 2019年实现营业收入41.7亿元，水务运营业务收入13.75亿元，环境工程EPC业务收入25.97亿元，污水处理设备销售业务收入1.84亿元[43] - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模561万吨/日，在建规模78.8万吨/日，托管运营规模188万吨/日[45] - 公司拥有管网规模4819公里/年[45] - 挪威BIOVAC资产规模5046万元，营业收入13034万元，净利润 - 390万元；美国MET资产规模3548万元，营业收入7719万元，净利润 - 679万元[48] - 截止报告期末，公司污水处理规模561万吨/日，管网运营规模4819公里/年[51] - 报告期运营板块收入13.75亿元，占公司主营业务收入的33.09%，毛利率38.83%[51] - 截止报告期末，麦王环境运营6座工业水处理运营厂和1个煤化工园区，工业水总运营规模近20万吨/天[53] - 公司业务覆盖全国14个省，工艺类型包括A²/O、氧化沟、SBR、MBR、BAF等[51] - 截止2019年底，公司运营污水处理厂百余座，运营规模为污水处理561万吨、乡镇污水12万吨、自来水8万吨、雨水调蓄8万吨[165] 公司股权相关情况 - 截至报告出具日，公司控股股东国祯集团持有公司股票217,576,184股，其中质押159,390,000股，占其持股总数的73.26%[15] - 2020年3月13日，国祯集团拟向中节能转让100,588,051股国祯环保股份，占比15%[16][17] - 中节能资本控股有限公司认购58,275,058股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 三峡资本控股有限责任公司认购16,549,909股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] - 长江生态环保集团有限公司认购34,965,034股非公开发行股份，自上市日起12个月内锁定[123] 公司利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的2019年利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税）[17] - 2018年年度权益分派方案原拟以548,990,024股为基数，每10股派现金红利1.2元，合计6,587.88万元；后因转股总股本变为559,314,348股，调整为每10股派1.177849元[117] - 本年度利润分配预案以679,507,381股为基数，每10股送红股0股，派息1.2元，转增0股，现金分红81,540,885.72元，现金分红占利润分配总额比例100%[118] - 公司可分配利润为503,065,210.29元[118] - 2017年度利润分配预案原以305,544,367股为基数，每10股派现金1.5元；后因转股以305,545,406股为基数，每10股派1.499994元，每10股转增7.999972股[119] 公司研发与技术成果 - 公司2019年

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第一季度报告 2020-030 2020 年 04 月 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李松珊、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主 管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2020 年第一季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入（元） | 650,708,019.44 | 688,890,115.46 | -5.54% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） ...

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第三季度报告 2019-112 2019 年 10 月 1 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李泓萱、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主 管人员)王祥宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 13,523,415,221.10 | 10,145,065,074.59 | | 33.30% | | ...

安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 2019 年半年度报告 2019-081 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人李泓萱、主管会计工作负责人崔先富及会计机构负责人(会计主 管人员)王祥宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2019 年 08 月 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 5 | | 第三节 公司业务概要 8 | | 第四节 经营情况讨论与分析 12 | | 第五节 重要事项 22 | | 第六节 股份变动及股东情况 60 | | 第七节 优先股相关情况 65 | | 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 66 | ...