业绩总结 - 2023年公司新签合同额约36亿元，在长江经济带落地45个项目，连续三年超额完成年度目标[28] - 报告期内公司发放并收回62份调查问卷，客户满意度为98.912%[107] 用户数据 - 公司拥有市政污水厂150余座[34] - 公司市政污水处理能力为519万吨/日[34] - 公司运营工业水为20万吨/日[34] - 公司运营管网为4489公里/年[34] - 公司拥有泵站135座[34] - 公司黑臭水体治理面积达124.7万平方米[34] - 公司湖泊治理面积达220万平方米[34] - 截至报告期末，公司在全国拥有百余座污水处理厂，处理规模519万吨/日，在建规模16.5万吨/日，托管运营规模183万吨/日[82] - 截至报告期末，公司拥有管网规模4489公里/年，运营泵站超一百座，运营工业废水近20万吨/日[82] 未来展望 - 公司制定“能力提升年”实施方案，细化7方面57项具体任务[46] - 公司致力于与股东与投资者、政府与监管机构等利益相关方建立沟通渠道[69] - 公司积极布局“光伏 + 污水厂”运营新模式[122] 新产品和新技术研发 - 公司一项技术入选2023年国家科技部国家绿色低碳先进技术成果目录[35] - 2023年9月公司主持完成的技术入选《国家绿色低碳先进技术成果目录》[130] - 母公司在权专利103项（发明专利47项，外观设计2项，实用新型专利54项），软件著作权18项，2023年合并新增授权专利34项（发明专利7项，实用新型专利27项），登记软件著作权6项[131] - 麦王环境拥有HiPOx - S®高效臭氧氧化、S - IBR®一体化生物反应器和SCRM®超级膜浓缩等专有专利技术[146] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司建立合规体系，包含制度、组织、风险管理、文化建设机制[55][59] - 公司建立并完善内控管理制度，发布《节能国祯内部控制手册》[56] - 公司推进风险管控和全面风险管理体系建设，编制《年度重大风险评估报告》[57] - 公司制定《纪律检查委员会工作规则》等多项廉洁制度[60] - 2023年公司修订颁发两项制度和四项管理手册完善工程建设保障体系[99] - 2023年6月公司制定并试行《投资类项目全过程评价管理办法》[100] - 公司每月开展一期工程赋能大课堂活动提升员工理论素养[106] 运营数据 - 2023年氮氯化物排放量为0吨，二氧化硫排放量为0.76吨，挥发性有机化合物排放量为1.04千克，烟（粉）尘排放量为2.81吨，废水排放量为0万吨，一般固体废物产生量为68.51万吨[138] - 2023年新鲜用水量为1012.22万吨，较上年同期减少5.87%；重复用水量为115.6万吨，较上年同期增长6.8%；重复用水率占比为10.25%，较上年同期增长12.08%[141] - 2023年能源消耗总量为6.28万吨标准煤，能源消耗强度为0.14吨标准煤/万元产值，较上年同期下降8.31%[142] - 2023年电力消费量为50480.56万千瓦时，汽油消费量为324.76吨，柴油消费量为170.32吨[143] - 2023年温室气体排放总量为28.97万吨[152] - 2023年新增两家光伏发电厂和一家光伏停车场，共使用4807467.2千瓦时太阳能发电产生的电力[154] - 2023年万元产值温室气体排放强度为0.66吨二氧化碳当量每万吨/万元，较2022年下降8.3%，较2021年下降36.5%[154] 员工数据 - 公司在职员工数量为2884人，其中博士4人、硕士149人、本科1031人、专科903人、专科以下797人[176] - 报告期内公司员工总流失人数为301人，其中男性242人、女性59人；35岁及以下160人、36 - 40岁40人、41 - 50岁41人、51岁及以上60人；中国大陆285人、香港0人、海外16人[181] - 本报告期内公司培训总支出为1640702.74元，总培训人次为46894人次[183] - 不同层级员工参加培训比例：基层员工82%、管理层员工18%；参加培训时长：基层员工76144.9小时、管理层员工27459小时[184] 安全与环保 - 公司所属污水处理厂本报告期内发生两起突发环境事件[139] - 公司每年进行ISO三体系（ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、ISO45001职业安全健康管理体系）监督审核[135] - 公司制定《环境保护管理规定》《排污许可管理办法》《突发环境事件应急预案》等制度并严格实施[135][136][139] - 公司设立安全环保监督管理部，负责环保计划等制定及监督考核[136] - 2023年公司共开展隐患排查2145次，整改完成率97%[191] - 本报告期内公司开展各类应急演练540次[192] - 本报告期内公司投入996946.66元为从业人员购买职业伤害保险，覆盖率达100%[196] 荣誉与资质 - 公司八次荣获中国水业十大影响力企业，六次获评“中国环境企业50强”，三次获得国家科技进步二等奖，五次获得华夏建设科学技术奖[35] - 公司是全球Top 40水务公司[35] - 公司母公司和子公司均通过国家高新技术企业认定[35] - 公司一项工程项目获“国家市政工程最高质量水平评价”[35] - 公司一项案例入选国务院国资委品牌建设优秀作品[35] - 安徽巢湖流域水环境治理项目合肥循环经济示范园管网建设工程获2023年度中国市政工程最高水平评价奖[108] - 公司被评为合肥市市政优秀企业和安徽省优秀市政企业，市政企业信用评价获合肥市市政企业信用评价AAA[110] - 截止2023年12月公司获各级科技奖17项，其中国家科学技术进步奖3项、安徽省科学技术奖5项等[126] - 公司主持及参加完成省级以上科研项目14项，其中国家环保部水体污染与治理科技重大专项2项、国家863项目4项等[128] - 公司主持及参编地方以上标准42项，包括国家级4项、行业级21项等[128] - 2023年公司及子公司麦王环境先后被认定为国家高新技术企业[116]

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 审计报告 第 1 页 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以 ...

关联交易业绩 - 2023年关联交易预计发生额26730万元，实际发生额23049.6万元[6] - 2023年向中节能兆盛环保采购预计800万元，实际245.13万元[4] - 2023年向上海华谊环保科技销售预计100万元，实际75.92万元[5] - 2023年向芜湖三峡一期水环境销售预计4500万元，实际4670.04万元[5] 关联交易展望 - 2024年关联交易预计发生额25791万元[12] - 2024年预计向中节能兆盛环保采购400万元[10] - 2024年预计向安徽东方旭电气采购800万元[10] - 2024年预计向芜湖三峡三期水环境销售7200万元[11] - 2024年预计向蚌埠中环污水处理再生水分公司销售1500万元[12] 关联公司数据 - 中节能兆盛环保2023年末总资产70355.34万元，净利润 - 219.49万元[13] - 江苏中节能兆盛智慧环境2023年末总资产2002.8934万元，净利润3.9万元[15] - 中节能绿建环保科技2023年末总资产12848.93万元，净利润132.95万元[16][17] - 西安四方建设监理2023年末总资产72888.60万元，净利润 - 4688.10万元[18] - 安徽国祯集团2023年末总资产295243.16万元，净利润1267.95万元[19][20] - 安徽国祯健康酒店管理2023年末总资产38565.38万元，净利润 - 94.03万元[21] - 安徽国祯健康管理2023年末总资产9867.67万元，净利润 - 683.98万元[22] - 安徽东方旭电气设备2023年末总资产14802.27万元，净利润 - 192.38万元[24] - 安徽国祯电力科技2023年主营业务收入914.32万元，净利润 - 328.24万元[25][26] - 安徽国祯环卫科技2023年主营业务收入1839.17万元，净利润 - 1603.17万元[27] - 中国节能环保(香港)投资2023年主营业务收入225万，净利润 - 1008万[28] - 中交二航局潜江环保2023年主营业务收入1607.17万元，净利润173.74万元[29][30] - 宿州市安国华污水处理2023年主营业务收入3924.21万元，净利润1162.98万元[30] - 上海华谊环保科技2023年主营业务收入17945.55万元，净利润118.69万元[31] - 太原市麦王瑞能工业废水处理2023年主营业务收入2554.02万元，净利润332.57万元[32] - 芜湖三峡一期水环境2023年主营业务收入33886.75万元，净利润 - 6793.56万元[32] - 芜湖三峡三期水环境2023年主营业务收入11759.83万元，净利润1816.04万元[34] - 利辛县三峡水环境2023年主营业务收入7189.55万元，净利润267.73万元[34] - 污泥处理装备制造公司2023年主营业务收入1701.16万元，净利润658.3万元[36] - 彭泽县三峡水环境2023年主营业务收入10349.94万元、净利润58.80万元[36] - 蚌埠中环污水处理再生水分公司2023年度营业收入723.90万元，净利润200.26万元[37] - 长江三峡绿洲技术发展2023年主营业务收入3568万元，净利润1467万元[39] 其他要点 - 2024年3月20日公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关关联交易议案[2] - 公司关联方经营状况正常，具备充分履约能力[41] - 关联交易以市场价格和公允协商价格为定价基础，遵循公平合理原则[42] - 关联交易有利于发挥公司及关联人优势，实现资源优化配置，价格公允[43] - 2024年关联交易待发生时按市场定价原则协商签订协议[44] - 公司第七届董事会第二十九次会议审议通过相关议案，独立董事认可关联交易[45]

授信申请 - 2024年3月20日会议通过向银行申请综合授信额度议案[1] - 2024年度公司及子公司申请金融债务授信总额不超100亿元[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长或其授权人士调整授信额度等[2] - 授权额度在范围及有效期内可循环使用[3] 审议与风险 - 议案需提交2023年年度股东大会审议[2] - 董事会和独立董事认为申请授信财务风险可控[4][5]

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，面对外部环境错综复杂、风险挑战明显上升的严峻形 势，公司在各级股东的大力支持下，在公司党委及董事会坚强有力的 领导下，经营班子团结一心带领全体员工攻坚克难，各项工作取得重 要进展，较好地完成了年度各项经营任务。 一、主要经营指标 2023年度公司实现营业收入41.28亿元，实现净利润 4.25亿元， 实现归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元。其中运营服务实现营 业收入 24.16 亿元；工程建造服务实现营业收入 15.58 亿元；设备制 造销售及服务实现营业收入 1.42 亿元。 二、主要工作回顾 1、坚持高质量发展主线，激发市场体系活力 2023 年，公司着力提升构建新发展格局的市场拓展能力，夯实 内功，进一步推动市场精细化管理，组织各事业部下沉服务区域公司， 统筹调度市场一盘棋，充分发挥总部、事业部、区域公司的"大兵团" 联合作战能力；多维创新，多元化营销模式初显成效，通过高位推动， 充分依托控股股东与地方政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共 同谋划央地战略合作，成功落地西宁湟乐、北川扩能、南川运营等项 目，打造项目典范； ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-021 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预 案》，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现的净利 润为 260,096,111.88 元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 26,009,611.19 元后，加上年初未分 配利润 785,527,979.56 元（含会计政策变更），截至 2023 年 12 月 31 日止，母 公司可供分配利润为 897,048,651.83 元，资本公积余额为 1,763,136,318.46 元。本次利润分配 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-139 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG22227 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称贵公司）财 务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-025 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于开展融资租赁暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或者"节能国祯"） 于 2024 年 3 月 20 日召开第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次 会议，审议通过《关于开展融资租赁暨关联交易的议案》，关联董事王堤、叶东、 王利娟、罗锦辉回避表决；关联监事齐连澎回避表决。现将相关事项公告如下： 一、融资租赁关联交易业务概述 为增加新建项目可用资金，保障公司战略落实落地，公司以承租、使用为目 的，以融资租赁方式向中节能（天津）融资租赁有限公司（以下简称"节能租赁"） 承租租赁物，节能租赁根据公司上述目的向公司全资子公司中节能国祯工程有限 公司（以下简称"工程公司"）购买租赁物。融资总额不超过2.8亿元，期限不 超过3年，担保方式为信用，年综合成本不超过3.05%。 节能租赁、节能国祯同为控股股东中国节能环保集团有限公司控股的企业， 本次交易构成关联交易。 本次关联交易，关联 ...

中节能国祯环保科技股份有限公司 关联方占用资金情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 本报告仅供贵公司为披露 2023 年年度报告的目的使用，不得用作任何 其他目的。 专项报告第 1 页 关于中节能国祯环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG22251 号 中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵公司"） 2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 20 日出具 了报告号为信会师报字[2024]第 ZG22227 号的无保留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的 相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 ...