中节能国祯环保科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 | ⚫ | 鉴证报告 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | ⚫ | 自评报告 | 目 | 录 | 页 次 1-8 | ⚫ 会计师事务所营业执照、资格证书 中节能国祯环保科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG22253 号 我们接受委托，对中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"贵 公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财务报告内部控制有效性作出 的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规定建 立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报 告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的有效性 发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财 务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。 ...

会议与决策 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年多次董事会会议独立董事发表独立意见[6] - 2023年审议通过关联交易、聘任总会计师等议案[11][13] 审计与报告 - 2023年按时披露定期报告[12] - 续聘立信会计师事务所为2023年度外部审计机构[14] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促发展[15]

3、2023 年 8 月 3 日，公司召开了第七届监事会第十五次会议， 会议通过了《关于提名郑克久先生为公司监事候选人的议案》。 中节能国祯环保节能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、 《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的 精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作， 对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年主要工作汇报如下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了 5 次监事会会议： 1、2023 年 3 月 22 日，公司召开了第七届监事会第十三次会议， 会议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告及 其摘要》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配 预案》、《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于 2022 年度计 提资产减值准备的议案》、《关于确认 2022 年部分日常关联交易及预 计 2023 年日常关联交易的议案》、《关于续 ...

营收与利润 - 2023年公司营业收入41.28亿，同比增长0.71%[2][7] - 2023年公司净利润4.25亿，同比下降2.26%[2][7] 资产与负债 - 2023年末公司资产总额157.57亿，负债总额112.81亿，资产负债率71.59%[2][3] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.96亿，同比增长6.85%[2][4] 应收与借款 - 2023年应收账款25.03亿，同比增长24.79%；其他应收款2.58亿，同比下降40.16%[4] - 2023年短期借款16.10亿，同比增长16.55%；长期借款49.97亿，同比下降11.29%[5] 业务收入 - 2023年水环境治理综合服务收入35.93亿，同比增长1.26%；工业废水处理综合服务收入2.79亿，同比下降9.71%[9] - 2023年运营服务收入24.16亿，占比58.52%，同比增长3.0%；工程建造服务收入15.58亿，占比37.74%，同比下降6.0%[9][10] 费用与现金流 - 2023年销售费用8071.48万元，同比下降3.14%；管理费用1.75亿，同比增长5.2%[12][14] - 2023年经营活动现金流量净额4.19亿，同比下降32.09%；投资活动现金流量净额 -6.25亿，同比增长33.03%[13] 毛利率 - 2023年综合毛利率27.015%，同比提升2.06%[7]

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-024 中节能国祯环保科技股份有限公司 关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年 4 月与关联 方——公司控股股东中国节能环保集团有限公司的全资子公司中节能财务有限 公司（以下简称"中节能财务公司"）签署了《金融服务协议》，由节能财务公司 按照协议约定为公司及下属子分公司提供相关金融服务，协议期限 3 年，将于近 期到期。根据公司生产经营需要，公司拟与中节能财务公司再次签署《金融服务 协议》，具体情况如下： 1、基本信息 名称：中节能财务有限公司 住所及注册地：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：韩巍 注册资本：30 亿元人民币 一、关联交易概述 公司 2024 年 3 月 20 日召开的第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会 第十九次会议审议通过了《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议> ...

财报信息 - 公司2023年度财务报表于2024年3月20日获无保留意见审计报告，报告号为信会师报字[2024]第ZG22227号[3] - 立信会计师事务所于2024年3月20日出具此报告[5] 关联交易 - 公司管理层编制2023年度涉及财务公司关联交易汇总表[3] - 审计人员核对关联交易汇总表与审计资料，未发现重大不一致[4] 报告用途 - 报告仅供公司披露2023年年度报告使用[4]

人员与机构 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名，签过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 审计相关 - 2023年3 - 4月通过续聘立信为2023年度审计机构议案[3][4] - 2023年11月与立信签《审计业务约定书》[4] - 立信对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 2024年3月审计委员会沟通审计调整事项并审议通过2023年年度报告等议案[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二 十九次会议通知于 2024 年 3 月 7 日通过邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日上午 9 点以现场、视频并结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长王 堤先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次董事会会议的召开 及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2024-017 中节能国祯环保科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2023 ...

报告期内，中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履行《公 司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董 事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽 责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地 保障了公司和全体股东的利益。以下为《2023年度董事会工作报告》。 一、公司主要经营业绩 2023 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指 导，深入落实"能力提升年"工作部署，以稳应变，以进固稳，基本 完成全年经营目标。全年实现营业收入 41.28 亿元，同比增长 0.71%； 归属于上市公司股东的净利润 3.92 亿元，同比下降 3.11%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.45 亿元，同比增加 20.63%。 公司全面贯彻落实市场开拓战略部署，充分依托控股股东与地方 政府的资源优势，与兄弟公司高效协同，共同谋划央地战略合作，在 长江经济带、黄河流域生态保护区域、京津冀协同发展区域策划并落 地了一批有影响力的项目，并进一步培育青海、河北、山东等区域的 增量市场，稳中有进。 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备95,213,194.09元，减少利润总额[1][12] 数据详情 - 2023年计提应收款项坏账准备93,786,207.51元[2] - 2023年计提合同资产减值准备1,426,986.58元[1][11] - 不同账龄应收款和其他应收款有对应预期信用损失率[7][9] 决策流程 - 2024年3月20日董事会、监事会通过计提议案[14][17] - 计提事项经多会议审议通过，无需股东大会审议[13] 合规说明 - 计提符合准则和政策，体现谨慎性原则[14] - 各方认为计提依据充分、程序合规[16][17]